长安资管-成都海科应收账款债券投资专项资产管理计划.docx
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-产品名长安资管-成都海科应收账款债券投资专项资产管理计划规模30000万投资领域政信类2424个月付息方式半年结息认购起点100万预期年化收益率100万(含) - 300万:9.2%300万(含) 以上:9.8%资金用途海科投资对温江区人民政府3.78 亿元应收账款风控措施1. 债务偿还:长安资管与海科投资、温江区政府签署第三方债权债务确认协议,海科投资将其对温江区人民政府的 3.78 亿元债权转让给长安资管。明确资管计划成立后,温江区人民政府应直接向资管计划履行债务。2. 标的债权回购:在债权无法实现的
2、情况下,由原债权人海科投资受让资管计划持有的标的债权。3. 保证担保:成都新城西城市投资经营中心(AA 级发债平台企业,以下简称“新城西公司”)为温江区政府的偿债义务及海科投资的回购义务做连带责任保证担保。4. 温江区财政局出具财政安排文件,温江区人大出具人大决议;若温江区政府未能按时足额履行债务,将由温江区财政局督促安排以土地、税收收入偿还相关债权。项目亮点1、百亿级政府财政收入:温江区属于成都市主城区, 经济平稳快速增长、产业结构日趋优化、社会事业全面进步,2013年政府财政总收入106.54亿元,反映经济运行质量的增值税和企业所得税增幅全市领先。区内企业生产经营稳定,具有持续获利能力,创
3、造利润能力增长迅速,税收收入稳定,且持续较快增长。2、融资方为国有独资、实力雄厚:成都海科投资有限责任公司,成立于2000年5月,注册资本19.87亿元,主要经营城市基建与项目投资,截至2013年末,公司总资产71.26亿,流动资产比例68.73%,整体负债率维持在55%上下较低水平。融资方介绍海科投资1.资产规模分析:截至 2014 年 12 月,公司资产总额为69.16亿元。2.资产结构分析:从资产结构上来说,公司流动资产在公司总资产中占69.56%,2011 年末、2012 年末、2013 年末和2014年末,公司的流劢资产分别为40.99 亿元、44.78亿元 、48.98 亿元和 4
4、8.11 亿元,总体保持了稳步上升的趋势。3.经营状况分析:2011 年、 2012 年和 2013 年,公司的营业收入为5.07亿元、4.09 亿元和 3.77 亿元。2014 年公司营业收入回升至4.18 亿元。其中,基础设施建设收入为公司收益的主要来源。随着温江区的经济增长和安置工程、市政工程施工需求的增加,公司营业收入将随着市政工程施工量的增加而相应增长。担保方介绍成都新城西城市投资经营中心(AA 发债主体)1.资产规模分析:截至2013年12月末,新城西经审计资产总规模达141.88亿元,资产负债率41.65%,在同行业中处于较低水平。2.资产结构分析:在资产构成方面,流劢资产占比较
5、大,以2013年为例,流劢资产占总资产比重达95.04%。3.经营状况分析:新城西作为温江区最大的平台公司之一,承担了大量地方基础设施建设工作。包括新居工程项目、污水处理项目、赛马场项目等。公司 2013 年营业收入为 63.44 亿元。4.发债情况:新城西于 2012 年成功发行“12 蓉新城西债”,根据 2014 年 6 月 25 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告显示,成都新城西城市投资经营中心主体信用评级为 AA,评级展望为稳定,维持企业债券AA+的债项信用等级。项目背景介绍项目地简介百亿级政府财政收入:温江区属于成都市主城区,经济平稳快速增长、产业结构日趋优化、社会事业全
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