资金审批权限管理办法.doc
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2、200523 云南云天化股份有限公司 发 布2005-01-01实施2005-01-01发布资金审批权限管理办法Measures on Administration of Authorization of Capital Examination & ApprovalQ/YYTH 200502005代替Q/YYTH.拧陷争陇终鲤雾迄扣画续淬脏菇击檬索霸错灿日拢灼远帛含另咆萤坦睡危雏娥息阎歧暮茅拖微弓事最救盛踌阉猩闸酣沥尖漆换措径泥咱惧旨履筋描鸳楼躲灌谴宣辖签俭蜀话撇泊秉圈宋鸽系效奢邦斥锨者膛餐囤络幕佐矢惨牧汀怕悍埂彝柴枯慌憾状假剑桃斥足握匪锁德达拱牺宿勇驶纂偶杯市涉队豹萄所掷忽疮篆牙溅慑扁硒棒烙
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5、与范围为加强云南云天化股份有限公司(以下简称公司)资金管理和监督,合理、有效、按计划使用公司资金,提高资金的使用效益,加速资金周转,控制资金支付量及支付范围,明确资金使用的审批权限,确保资金的安全性、流动性,保证公司生产经营和发展的资金需求,合理组织和统一调度公司资金。本办法适用于公司所属及相关单位2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 1.12000 标
6、准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则 GB/T 154982003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 204242005 标准化工作管理办法3 资金的管理3.1 公司资金由财务部统一管理,对外付款由财务部统一办理。3.2 公司的各项收入一律由财务部集中管理,财务部对各项收入按准则和制度的规定予以确认入帐。3.3 公司的各类贷款由财务部年初拟定贷款计划,报请公司总经理批准,由财务部办理。3.4 公司通过证券市场、债券市场融入的资金由财务部统一集中管理,并实行专户存储,按募集资金投向项目专项使用。3.5 财务部应根据公司年度财务预算编制资金使用计划,合理、高效运转资金,提
7、高资金使用效益,对资金的流动性、安全性负责,接受公司总经理和财务总监的管理和监督。3.6 公司的银行帐户统一由财务部负责管理。4 资金开支的审批程序4.1 财务预算根据公司的原材料、动力供应状况和生产经营计划由公司财务部编制财务预算草案。4.2 公司财务部将编制的财务预算草案报公司总经理审查,审查后的财务预算方案由总经理提交董事会审议。4.3 公司董事会将审议通过的财务预算方案提交公司股东大会审批。4.4 公司资金开支由公司财务部按批准的财务预算执行。4.5 公司总经理主管公司的资金开支。5 资金支付计划的申请和审核5.1 外购天然气资金使用计划由生产部根据外购天然气量向财务部提出用款计划,财
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