财政评审资料要求.doc

一、各类项目评审资料要求
涉及设备购置项目
1.项目申报书
2.如有相关部门批复文件，应提供；
3.200万元及以上、专业技术复杂项目需提供可行性研究报告或专家论证意见；
4.拟购置设备清单（数量、单价、品目、规格、选装件、产品描述）；
5.涉及通用类设备购置的项目，需提供市财政局预算管理处室书面审核意见；
6.对于大批量购置设备的项目，需提供房屋设备平面布局图；如放置设备的房屋为在施项目，需提供在施项目的立项批复文件、施工合同等资料；
7.项目单位固定资产明细账；
8.购置政府采购目录外设备，应提供价格依据；
9.其他预算相关明细资料及依据；
10.原有设施设备留用或设置情况；
大型会议、活动项目的资料
1.项目申报书；
2.申报200万元（含）以上及专业技术复杂的项目，需附项目可行性报告和专家论证意见；
3.有相关部门批准文件或证明材料；
4.会议、活动方案（项目实施必要性、时间、规模、议程安排等）；
5.活动策划费预算明细及相关价格依据；
6.各类媒体宣传、影视制作预算明细及相关价格依据（类别、时段、数量）；
7.外聘各类专业人员人数（相应职称或资格）、聘期、费用、所属单位等明细；
8.租赁设备预算明细及相关价格依据（三家报价，包含品目、规格、产品描述、数量、单价、选装件等）及房屋设备平面布局图；
9.服装道具制作、租赁预算明细及相关价格依据；
10.租赁场地费用明细及价格依据；
11.宣传品、会议资料制作预算明细及相关价格依据（规格、数量）；
12.布展、制景预算明细；
13.车辆租赁费用明细及价格依据；
14.涉及工程部分，应提供工程图纸及相关工程预算书；
15.其他预算相关明细资料及依据；
16.如项目已实施，还需进一步提供以下资料：
1.如项目进行了招投标需提供招投标相关资料；
2.租赁合同、采购合同等；
3.费用结算明细；
4.现场影像资料；
5.外聘各类专业人员，需提供工作量确认说明。
涉及信息化升级改造项目
1.项目申报书
2.北京市经济和信息化委员会审查批准的项目实施方案
3.设备购置清单（包括：数量、品目、参数、选装件、价格、特征描述等）
4.成品软件购置清单（品名、版本、许可证数）
5.开发软件结构工时及工时计费明细
6.培训服务的培训计划和预算明细
7.网络租赁、托管费用预算明细及依据材料
8.其他预算相关明细资料及依据
工程修缮改造项目
（一）对于未实施项目需提供下列资料： 
1.项目申报书
2.项目实施方案。
3.200万元及以上、专业技术复杂项目需提供可行性研究报告和专家论证意见
4.拟改造工程设计图纸或示意图(标注尺寸)，图纸最好是施工图。如没有施工图，也应提供能够计算工程量和确定工程做法的图纸。专业性较强或涉及安全的项目须具备相应资质设计单位出具的图纸。
5.按照现行适用定额及相关规定编制的预（概）算(纸质和工程计价软件电子版各一套)。 
6.涉及房屋整体加固和危房改造、增加建筑物重量的改造项目需提供房屋安全鉴定部门出具的房屋鉴定报告和改造安全设计鉴定报告，涉及电力改造（增容）项目需提供电力部门批准的实施方案或电力部门认可的设计单位出具的设计方案；涉及消防、电气排险改造项目需提供消防或安监部门出具的整改通知书；涉及打井工程的，需提供行业主管部门批准文件。
（二）对于已实施项目，还需进一步提供下列资料：
1.施工合同、设备材料采购合同、施（竣）工图纸、招标图纸、变更洽商、甲乙双方认价资料、结算书(纸质和工程计价软件电子版各一套)、竣工验收文件、索赔资料及签认单、调整材料差价的证明材料等。 
2.如项目进行了招投标需提供招投标相关资料（包括招标文件、投标文件、中标通知书、评标报告等），如实施监理需提供监理单位项目投资控制报告及相关文件。
3.项目立项批复文件或专项预算批复文件。     
4.涉及其他费用的，如设计费、监理费、招标代理费等提供相关合同。
5.已经实施完成的项目，如需审核财务支出情况，还应提供相关财务帐表和会计凭证等。
6.其他预算相关明细资料及依据 。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责