工程部资金计划管理办法-校稿060313.doc

工程部资金计划管理办法 V1.0版 编制时间：2006年3月

工程部资金计划管理办法

【目的】
规范工程部及各项目部的资金计划管理，使付款与计划相对应，提高部门资金计划编制的准确率及执行计划的达成率，从而达到控制无计划付款的目的。
【适用范围】
公司开发项目建设过程中，由工程部承办的各类合同付款，以及工程部在办理施工许可证等过程中根据政府行政主管部门相关规定，需缴纳的行政及经营性收费等无合同付款。
【管理内容】
1、工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表
序号
一级合同
二级合同
三级合同
合同承办 职能组
资金计划 承办职能组
备 注
1
设计合同
专项设计合同
污水处理设计合同
项目部
项目部

2
供电设计合同
部门综合组
部门综合组
1、施工用电设计合同
2、正式用电设计合同
3
其他设计合同（工程）
项目部
项目部
包含二次设计合同，如
1、铝合金门窗二次设计合同
2、铝合金栏杆二次设计合同
3、钢结构设计合同
4、幕墙设计合同等
4
地勘测绘合同
竣工勘测合同（工程部）

项目部
项目部
一般情况不签订合同，但在项目进行规划验收时，需缴纳该项费用，其收费标准为：
1、测量费：单价为477.5元/点
2、现场地形测量费：100元/亩
5
前期工程合同

临时用地用房租赁合同
项目部
项目部
项目部临时办公用房租赁
6
工程相关合同
监理合同

项目部
项目部
因该合同涉及到项目部对现场监理单位管理的具体考核措施，故该合同应由项目经理亲自办理
7
供电工程监理合同

项目部
项目部

8
农民工工资保证金

项目部
项目部
一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项
9
散装水泥押金

项目部
项目部
一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项
10
招投标综合服务费

项目部
项目部
一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用
11
定额测定费

项目部
项目部
一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用
12
建设工程质量监督协议

项目部
项目部
一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用
13
临时接电费

项目部
项目部
一般情况不签订合同，但在项目建设过程中需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项
14
其它行政及经营性收费

项目部
项目部
主要包含：
1、道路开口费
2、排污费
3、雨污接沟费等
15
白蚁预防合同

部门综合组
部门综合组

16
工程技术咨询合同

项目部
项目部

17
工程专项检验合同

项目部
项目部
主要包含：
1、室内环境检测
2、园区环境检测
3、给水水质检测（含直饮水）
4、生活污水水质检测
5、外墙门窗三性检测
6、幕墙三性检测
7、结构实体检测（专项检测）
8、面砖抗拨检测
9、桩基低应变动力检测费等
18
相关支持合同

项目部
项目部

19
基础设施合同
智能化工程合同
电话系统接入合同
项目部
项目部

20
数据通讯系统接入合同
项目部
项目部

21
有线电视系统工程合同
项目部
项目部

22
人事合同
临时用工合同

项目部
项目部
项目部临时用工，如保洁等
2、工程部资金计划分类
根据《龙湖集团项目资金计划管理细则》，结合《工程计划管理体系》，工程部资金计划分为：项目整体资金计划；年度项目资金计划；半年度项目资金计划；月度项目资金计划四类。
3、工程部资金计划编制基本要求
3.1 各类资金计划中所涉及的分期、费项名称及费项内容必须与“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”所列的各费项及公司当期发布的“项目名称一览表”中所列的项目名称、分期、组团一一对应。
3.2 如项目是分期开发，各类资金计划应按分期及该分期所对应的组团进行编制，并按分期、组团进行汇总。对照“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”，列明所有费项，如该费项所涉及金额为零，也应列明。
3.3 项目整体资金计划、年度项目资金计划、半年度项目资金计划的编制人为项目经理。但这三类计划在编制过程中，需项目部负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区的对应资金计划，并发送给项目经理，以便项目经理在编制项目各类资金计划时参考。
3.4 月度项目资金计划的编制人为项目文员。但该计划在编制过程中，需项目负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区对应的月度资金计划，并发送给项目文员，以便项目文员在编制月度项目资金计划时参考。
4、工程部资金计划定义及相关流程
4.1 项目整体资金计划
◆ 定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。
◆ 相关流程：公司计划财务部发布“项目计划”后一周内编制完成。
由项目经理负责编制，并在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××项目整体资金计划”，部门经理审批通过后生效。
◆ 说明：在编制该项资金计划时，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估。由部门综合组负责费项的资金计划，应一并纳入该计划中。
4.2 年度项目资金计划
◆ 定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”中涉及本年度的计划事项，及当期调整计划，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。
◆ 相关流程：由项目经理负责编制，并于每年12月23日前在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××年度××××项目资金计划”，部门经理审批通过后生效。
部门文员将各项目审批通过的“××××年度××××项目资金计划”及由部门综合组编制的年度资金计划汇总后，形成“工程部××××年度资金计划”，每年12月31日前在“OA系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。
◆ 说明：“年度项目资金计划”是部门编制年度资金计划的依据，如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。
4.3 半年度项目资金计划
◆ 定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”中涉及下一半年度的计划事项，及当期调整计划，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。
◆ 相关流程：由项目经理负责编制，并于每年6月23日前在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××半年度××××项目资金计划”，部门经理审批通过后生效。
部门文员将各项目审批通过的“××××半年度××××项目资金计划”及由部门综合组编制的半年度资金计划汇总后，形成“工程部××××半年度资金计划”，每年6月30日前在“OA系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。
◆ 说明：“半年度项目资金计划”是根据上一半年度资金计划的执行情况，对年度项目资金计划进行回顾和修订，同时也是部门编制半年茺资金计划的依据。如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。
4.4 月度项目资金计划
◆ 定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“公司月度项目计划”和项目部发布的“项目月度工作计划”编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。
◆ 相关流程：由项目文员负责编制，并每月28月前在“OA系统－审批管理－工作联系－工作联系单”中提交“××××年××月至××月××××项目三月滚动资金计划”，项目经理审批通过后生效。
部门文员将各项目审批通过的“××××年××月至××月××××项目三月滚动资金计划”及由部门综合组编制的三月滚动资金计划汇总后，形成“工程部××××年××月至××月三月滚动资金计划”，每月30日前在“OA系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。
◆ 说明：编制“月度项目资金计划”是为提高部门月度资金计划的准确率，使付款与计划相对应，从而达到控制无计划付款。同时其也是部门编制月度资金计划的依据。如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。
★ 注：各类资金计划的编制责任人必须按各类计划“相关流程”要求的时间及附件表样提交。如项目整体资金计划、年度项目资金计划、半年度项目资金计划未按要求提交，由部门经理对项目经理进行考核；如月度项目资金计划未按要求提交，由项目经理对项目文员进行考核，同时，该项目当月的所有付款不予办理。
5、办理付款
5.1 各项目的月度付款以会签、审批通过的“工程部××××年××月至××月三月滚动度资金计划”为依据，办理付款时，由经办人添加本项目文员会签，项目文员根据“工程部××××年××月至××月三月滚动度资金计划”中涉及本项目的计划事项进行核对，并在会签意见中明确“该笔付款是否有资金计划”。
5.2 未按《月度项目资金计划》执行的付款，办理流程

★ 注：各项目针对涉及本项目的“无计划付款”、“调整资金计划付款金额”、“调整资金计划付款时间”的申请，每月分别不得超过1次，每次金额不得超过10万元。
5.3 如编制了付款计划，当月未按计划执行且未提交相应的“调整资金计划付款时间”申请，则该项付款再次提交计划支付时，将推迟一月办理。
5.4 根据公司计划财务部发布的“关于月度工程、材料付款办理时间调整通知”，每月第一、二、三周的每周三为集中办理合同付款。各项目文员应在每周二前收集通过审批的合同付款申请，每周二上午送至计划财务部合同管理员处审核，以便每周三的合同付款办理。
【引用文件】
1、《龙湖集团项目资金计划管理细则》
2、《集团公司及重庆公司合同类别及权限表（2006-02-06版）》
3、《项目名称一览表》
4、《工程计划管理体系》
5、《办理施工许可证收费明细》

此管理办法自2006年3月15日起执行。

附件：
1、“项目整体资金计划”表样
2、“年度项目/部门资金计划”表样
3、“半年度项目/部门资金计划”表样
4、“月度项目/部门资金计划”表样
5、“月度部门资金计划执行情况反馈”表样
6、“无计划付款”申请，表样
7、“调整资金计划付款金额”申请，表样
8、“调整资金计划付款时间”申请，表样

工 程 部
2006年3月9日2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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