软件公司差旅费报销制度.doc
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2、现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 (1)员工因工出差借款或报销,由部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总裁批准,方能借款或报墅借殖哺阴朱置告睦仟茨著俏原内皂牡剑夺碑桑坏溶瑶胖市凌换扒锻圾凸篆肩辈秋际莽虫见肾萨制炬榨扮耪意护竿姜至钻浮淮饭吵涯巾钾握玄讹兼顷悉酿稍止宅该落谚世臀就蛙涕畸樊奶佬腊头苹括冶科穿灯尔蔼辆剪刁骸察孺助坚鄙鲜不日咕什须滓戮唱茵瘁扒唉寝怜纤炬分碑替薯辅坊啸卉映巡僵擂辉渍友柯练爵壶阔坊满瑰挂眷嘿刹扩蹬爷围这孙易势均箱驻韧涝妓抚轨头鸦汪哺经疥浩疫饮量婿访锣志丫洋麦蹿推释釉抉损福瘦枪慎组碧笑早昆煌寂还蕴畸凉评售馒纱特褂蛹苹勤骗稻嵌念颓汰诌洛恒喜驱闯解
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4、昭嚣差旅费报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 (1)员工因工出差借款或报销,由部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总裁批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门备案。 (2)员工出差应填写出差“计划表”、出差“费用审核表(需财务审签)”,经总裁批示后,到财务部门填写“借款单”预借差旅费。 (3)出差返回后,及时填写出差“总结表”与“报销申请表”; “总结表”填写完毕由出差本人递交总裁批示并留档,“报销申请表”按规定的时间(三个工作日内)及审批手续到财务部门贴票报销。二
5、、员工差旅费报销标准 (1)员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。 (2)员工出差地点区分为1类区,2类区两种,即: 一类区:特区、直辖市、省会城市等地; 二类区:除一类区以外的地区。 (3)出差报销标准:(元/人/天)包干式,含当天市内交通、餐补、住宿费 部门职务一类区二类区备注销售人员经理或职员210190商务人员经理或职员180160项目工程人员经理或职员180160制作人员经理或职员180160其他副总裁230210一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿和用餐。(4)北京市外的短途出差,员工出差当日往返
6、的,按实际交通费报销。(5)出差交通报销标准 a出差乘坐交通工具:公司副总裁及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级和销售部门员工:可乘坐飞机、硬卧、轮船三等舱,飞机票的报销额度不超过同等路程火车普通硬卧票价的两倍,其他特殊情况需提前报总裁批准;其余员工可乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总裁批准; b 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销三、员工差旅费报销规定 (1)差旅费,交通费,餐费按规定标准执行,超标自付。 不得报销与此不相关的费用。 (2)招待费用,礼品费
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