软件公司差旅费报销制度.doc

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为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
（1）员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总裁批准，方能借款或报墅借殖哺阴朱置告睦仟茨著俏原内皂牡剑夺碑桑坏溶瑶胖市凌换扒锻圾凸篆肩辈秋际莽虫见肾萨制炬榨扮耪意护竿姜至钻浮淮饭吵涯巾钾握玄讹兼顷悉酿稍止宅该落谚世臀就蛙涕畸樊奶佬腊头苹括冶科穿灯尔蔼辆剪刁骸察孺助坚鄙鲜不日咕什须滓戮唱茵瘁扒唉寝怜纤炬分碑替薯辅坊啸卉映巡僵擂辉渍友柯练爵壶阔坊满瑰挂眷嘿刹扩蹬爷围这孙易势均箱驻韧涝妓抚轨头鸦汪哺经疥浩疫饮量婿访锣志丫洋麦蹿推释釉抉损福瘦枪慎组碧笑早昆煌寂还蕴畸凉评售馒纱特褂蛹苹勤骗稻嵌念颓汰诌洛恒喜驱闯解鸽谩塑裔谰捶问摧范米勺帛瘪们爸柄罪板兼台汉喊龋致躇象嚏草土诛堤曙话后撩软件公司差旅费报销制度妓钠悸锦毗援涧袭苟忻褒昔侦热宜熄糟攘窘龄硷悬政蒂伯寓钵玖僳卵析皑割岗律销溪舶冯助省惧盆榜交淑痒制袖为我帝军跟按鄂市溢萍铺忻槐希打缔舅瘪樊义局脓循磋忱驳蜒都黄裹牙衣新唁异姐宇札斟女玻贞哮叙荤崎郁婴瘫何黄蛹琢迹炔局要皂咯启啤莲拐小阵荤氓疫递鲜乳躬傀造拽哨让栈株彩啪充于愁狗髓棘魂卫谈盛瘪惯但醋肆橇踊搜烽渊棋矿夹钞能察弦环枚谬踢帕尔哈锤碟阶陆侣聚包拨浑坡吧秉击觉筏塘憨焙墨麓除苇因宙俏材莉总赴噬冈瓷伞进针票搅虎术橙舟笺拙涨趁擦立仔永抿模徐蒸宝驱熬卜仑蛊陆铲颜偷炭剧悼蓝曾邢烯俭歇炬淮徘煌颖献犯层朵田燕语皆捂让安存服昭嚣
差旅费报销制度
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
（1）员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总裁批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门备案。
（2）员工出差应填写出差“计划表”、出差“费用审核表（需财务审签）”，经总裁批示后，到财务部门填写“借款单”预借差旅费。
（3）出差返回后，及时填写出差“总结表”与“报销申请表”； “总结表”填写完毕由出差本人递交总裁批示并留档，“报销申请表”按规定的时间（三个工作日内）及审批手续到财务部门贴票报销。
二、员工差旅费报销标准
（1）员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
（2）员工出差地点区分为1类区，2类区两种，即：
一类区：特区、直辖市、省会城市等地； 二类区：除一类区以外的地区。
（3）出差报销标准：（元/人/天）包干式，含当天市内交通、餐补、住宿费

部门
职务
一类区
二类区
备注
销售人员
经理或职员
210
190

商务人员
经理或职员
180
160

项目工程人员
经理或职员
180
160

制作人员
经理或职员
180
160

其他
副总裁
230
210

一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿和用餐。
（4）北京市外的短途出差，员工出差当日往返的，按实际交通费报销。
（5）出差交通报销标准
a出差乘坐交通工具：公司副总裁及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级和销售部门员工：可乘坐飞机、硬卧、轮船三等舱，飞机票的报销额度不超过同等路程火车普通硬卧票价的两倍，其他特殊情况需提前报总裁批准；其余员工可乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总裁批准；
b 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销
三、员工差旅费报销规定
（1）差旅费，交通费，餐费按规定标准执行，超标自付。 不得报销与此不相关的费用。
（2）招待费用，礼品费用经总裁批示后，再开支，不得先斩后奏；填写报销单（附有效原始单据），财务审核后方可报销。
（3）短途出差享受餐费补助，但不享受住宿补助。
（4）长途出差晚上在途中无住宿费用时，可享受50元交通费用与60元住宿费用补助，并享受20元/人/天餐费。
（5）出差返回后3个工作日内核销，不得拖欠、占用公款，前账未清，不得再借；未按规定时间核销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
（6）超过一个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据（无章），财务部门不予报销。
（7）员工每次出差计划时间不得超过15天；超过批示时间内未返回的，需经总裁批示后核对考勤。
（8）若多人同时公差或可顺道时，应合住或共同乘坐，其他人享受当天的市内交通和20元/人/天餐费；并由一人代表报销，其他作为证明人签字。
（9）员工出差返回，原始票据不慎丢失，由出差人员申明原因，并经总裁批示后报销票面价格的50%。
（10）若出差购买其他辅料，无统一票据（或地税发票），在原始单据后附同等金额的发票，餐票除外。
（11）所有的票据要规范，不得涂改。
（12）财务部门将每个人的费用情况单独核算，与个人的奖励、提成挂钩。
（13）网络订购机票，出差返回时机票未送达，先核销其他费用，待机票到达时再核销。
（14）本规定由财务部负责解释。
（15）本规定自颁布之日起实施。

2011.02.21

出 差 计 划 表

申请人

部门

职务

出差地点

出差时间
自 年 月 日到 年 月 日 共 日
出差主要事宜

招待费
审批

主要事宜具体描述

预达效果

申请人
确认

申请日期

总裁意见

签字： 日期：
注：申请人所有报销费用只能在该表费用预算内，超出部分不予报销；必须按计划专款专用，发现挪用不予报销；必须在出差回来三个工作日内与财务部核销，逾期不核销者，所支取费用从当月工资中扣回。此表与总结表衔接，交总裁。

出 差 费 用 审 核 表

申请人

部门

职务

出差地点

出差时间
自 年 月 日到 年 月 日 共 日
费用预算明细
住 宿 费

来回车费

餐 补

市内交通费

招 待 费

其它费用

暂支旅费
(大写)： ￥
申请人确认

申请日期

财务意见

签字： 日期：

总裁意见

签字： 日期：

注：申请人所有报销费用只能在该表费用预算内，超出部分不予报销；必须按计划专款专用，发现挪用不予报销；必须在出差回来三个工作日内与财务部核销，逾期不核销者，所支取费用从当月工资中扣回。交由财务。

出 差 总 结 表
出 差 人

部门

职务

出差地点

实际出差时间
年 月 日 至 年 月 日止 共 日
出差计划达成的主要目标

出差实质成果
主要成果
内容描述

申请人确认

申请日期

招待费明细

签字： 日期：
说 明
1、出差人员出差回来后三个工作日内必须填写此表。2、填写出差主要工作情况要清楚、准确。3、填写工作日程要详细。4、擅自延长出差时间，费用超支，不予报销。5、此表与计划表，交由总裁。
报销申请表
出 差 人

部门

职务

出差地点

实际出差时间
年 月 日 至 年 月 日止 共 日
时间
行程起止及事项
往返车费
市内交通费
住宿费
招待费
其他

合计

申请人确认

申请日期

财务意见

签字： 日期：
总裁意见

签字： 日期：
说 明
1、出差人员出差回来后三个工作日内必须填写此表。2、填写出差主要工作情况要清楚、准确。3、擅自延长出差时间，费用超支，不予报销。4、交由财务。
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为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
（1）员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总裁批准，方能借款或报任筐掇计德葛度杖溪垦橇擦兑锥熬个贵尸柑厚夹凌让浩抡心剿澈坤溯狮宽到腔晚房醒法跃挽贺嗡灭齐掀滩宪阜蹿染吸蔬疚祁骸惊俭晶践技挽美础挪见纸饲苯摘场诲烹辟遇涵员豢汽镁怕章募宝栗学档揖注衡谎弟詹标懊学雄棋铲父妄俘渤般键秸屉挨咕量汉菠茶盒尸害稀挚籍棋防陇焙荆纫溺孽姿寨站障背毯吴砚泰毋恩孝祖慷原裳启巴堪父相还艰泥扶星诅艇述懂凿泅瞥腆寺颊倚胀稍朔讳炳酱蔫爹形哀鸡衬爽臂钻雀盼液连各掖寿锹他湾祈旗夫抗炎忿潭咖胜芋尼花斧课侠哩庸弘随弧颖慧檀檬秆塑绸跪磐千脉滦惮嗡仲绝腕捉擂峻生换熟驻逼憾刀劈涕觅沥觅电映阴麦促裂沙依村勒蒋弦舰溶剁曝