财务管理系统集中式财务系统功能设计.doc
《财务管理系统集中式财务系统功能设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务管理系统集中式财务系统功能设计.doc(21页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-财务管理系统集中式财务系统功能设计集中式财务系统系统功能1、 基础管理(1)、 严格权限管理实现了按产权关系方式和具体岗位来对用户进行授权管理,使用户管理更灵活实用。在集中式财务系统中,可以根据各操作人员实际岗位分工,严格控制相应权限。在账务处理中对权限的控制可以细化到凭证类型、科目、时间及各项操作;报表管理中对权限控制可以到具体到某个时间、某个单位、某张报表。在协同工作平台、管理驾驶舱、指标查询时权限控制可以细化到对某个单位、某个仪表、某个指标。不同的用户,可以使用不同的系统功能,可以对不同子系统、不同
2、数据、不同的业务流程进行授权。不同用户可以有不同的权限,有些机密数据不能被看到,有些数据能查看但不能修改,有些数据可以被修改,系统都有相关的设置。在系统中可以分时段授权,限制非正常时间对系统数据的操作。(2)、 详细的操作日志对于使用集中式财务系统的用户,从用户登录系统开始,每做一个操作都记录在集中式财务系统的操作日志当中。(3)、 方便快捷的发布信息 在XX集中式财务系统中,可以方便的发布各种数据和文档,对于文档的发布,即可以在后台的设置程序中发布,也可以在前台网页发布;对于数据的发布可以实时获取账务、报表等各类数据。2、 账务处理XX集中式财务系统中的账务处理系统完成按账户分类的各种核算任
3、务,完成各单位日常财务核算的需要,快速取得反映企业资金运用和财务成果的所有汇总数据。(1)、 强大的日常处理功能在账务处理模块中,支持多会计主体;支持多币种,多种数量分类账;支持多会计期间;能适应会计准则、会计制度对会计核算的新变化、新要求,能适应上级单位对账务处理和报表系统的新要求,并能满足不断变化的内部管理需要。账务处理用直观的科目框图代替了常见的科目体系列表,在科目设置和选择时都更快捷。科目块的设计,使具有相同下级明细的科目增加,更方便、快捷。一个账户可按不同的分类统计需要,设置多个辅助账、专项核算。 跨月凭证处理功能,可连续输入12个月的凭证而无需结账,以后月份的汇总数据和明细账亦可随
4、意获得。年底计算生成各个科目下年的年初余额。支持凭证附件功能。提供完善的往来账管理功能,包括往来单位、应付、已付、欠付,往来款说明、坏账的提取冲销和往来账龄的统计、分析等。支持单个条件和多个条件组合查询,查询结果可以按照类别和编号排序。方便、快捷的账簿管理查询与打印:支持多条件查询;支持正式账页的打印输出。可以支持任意打印纸张的调整。实现对各类账户汇总、定额数据及其他账务信息按照使用者的需要查阅和能够简便用EXCEL表转出,并提供导入工具。(2)、 支持多种分类的专项核算根据核算、管理的不同情况,满足对会计科目采取多种分类方式专项核算管理的需要,对于会计科目和专项核算的操作权限按照单位和操作员
5、进行严格设置。且XX系统可以支持6种以上辅助核算分类,比如物资的辅助核算分类有采购员、工程、物资种类、部门、供应商、物资来源6个专项核算分类。(3)、 集团公司制定统一的账户体系模板实现全公司财务数据的集中式管理,账套设置由本部控制,软件提供设置多个账套功能。集团公司可以在集团账中设置集团公司范围内各成员单位共用的一级科目和部分明细科目。同时对于集团公司可能有三级、四级单位的情况,在集中式财务系统中可以定义多套集团账。集团账各账户数据可以由各成员账务数据和虚拟的抵消账数据汇总得到。对于虚拟的抵消账,其内部的抵消凭证可以根据集团公司范围内对账的情况自动生成,也可以根据企业的业务发生情况,手工录入
6、抵消凭证。(4)、 支持实时的并账XX电网有限公司是大型集团公司,其单位的特点是规模大、下属单位多。集中式财务系统即可以满足单个企业的财务核算要求,又可以满足集团公司的集团财务管理、集团监控的要求。在“XX财务管理新纪元2.1”中,对集团公司的自动合并是在报表系统中处理的。XX集中式财务系统不仅继续支持在报表系统中生成抵消分录,生成反映集团公司总体财务状况的合并报表,且支持在账务处理中生成抵消分录,合并各单位账务数据,在账务处理中真实、全面、实时的全面反映集团公司的财务情况。在XX集中式财务系统中,通过汇总企业账和抵消账的数据形成集团账务数据,实现集团公司“一套账”。具体过程是:根据对账结果,
7、在抵消账中生成抵消分录;集团公司汇总时,从最底层汇总范围开始,根据汇总口径,形成汇总账;根据合并口径,结合抵消账数据,生成某级集团账务数据;依据同样汇总模式,逐级汇总到集团账内,实现集团范围内按产权关系的逐级汇总合并,最终得到集团公司的合并后各账户数据,即得到集团账的账户数据。(5)、 方便的集团范围内账务查询在集团公司层面的在集团账中,不光可以查询本集团直接下属单位的账户数据,罗列下级单位余额或发生额数据,还可以查询任一级别的下级单位数据,可以穿透查询总公司分子公司孙公司数据。以下是查询集团账的显示结果:科目企业账A二级集团账B企业账N集团汇总账抵消账一集团账应收账款100300400800
8、200600固定资产40060030013001001200继续查询二级集团账的查询结果为:科目企业账B1企业账B2企业账Bn二级集团汇总账抵消账二二级集团账B应收账款50100400550250300固定资产1005002008002006003、 报表管理XX报表管理系统作为国家电网公司指定应用的报表系统,系统功能先进,操作灵活,比如:XX集团报表报表管理系统采用完全兼容Excel的报表格式设计方式,集合全方位的报表数据来源,立体的报表运算关系,实现报表数据的快速采集。在不同层次、不同地域、不同行业的合并范围内,实现跨地域、跨层次的报表合并,真正满足各级领导不同角度的管理要求。报表格式可随
9、时修改,数据和取数、运算关系智能对应;按时间保存报表格式,历史数据按历史格式显示。跨报表、跨账套、跨年度、跨币种的复合取数方式,使报表数据获得方式更丰富。 报表模板的导出、导入功能,保证上、下级单位之间报表格式、取数、运算公式和勾稽关系的一致。改变传统的合并报表编制方法,采用直接对报表项目编制抵销分录的方法,使得抵销分录只依赖于统一、规范的报表体系,抵销业务由实际发生业务的企业处理、上报,在报表合并时,自动根据合并范围进行相应业务的抵销,产生不同口径、不同范围的合并报表。 设计了多种报表汇编和综合查询功能,允许按不同编报范围、不同时间范围对报表数据进行综合利用、分析比较,形成企业经营决策所需的
10、重要信息,真正体现为企业管理服务的思想。使用XX集中式财务系统的报表管理模块,除完全具有上述功能以外,还具备如下优势功能:(1)完全满足上级单位需要国家电网公司的报表系统采用的是XX集团报表系统,系统功能强大,可以满足国家电网公司和各级电力公司的需求。(2)强大的日常处理功能能够快速进行单位设置和归类、报表设置、报表分类、抵销项目设置、抵销分录设置、抵销取数设置,报表的各项操作权限均至少能按照单位、报表、时间组合设置。对报表的特定单元格支持附加数据的直接导入。报表折合支持多系数折合,并能够对报表不同的单元格进行不同系数的折合设置。支持按单位打开全部报表和按报表打开全部汇总单位数据的功能。实时进
11、行报表取数、计算和填写,形成报表数据;报表取数、计算和手改权限可以按照单位、报表、时间进行组合设置;能够按照单位、报表、时间组合起来对报表进行锁定,可达到对单个报表的特定单元格的锁定。支持从各子系统并按照不同单位的数据取数,取数和运算设置可以按照单位进行;取数和运算设置在单元格之间能灵活的复制和更改;能够方便的进行变动栏的报表设置,支持从变动的明细科目、专项核算等取数生成变动报表。能够设置取数和运算关系的稽核定义,实时稽核检查报表的准确性。自动形成合并报表,通过抵销分录自动形成合并工作底稿,通过合并工作底稿查询抵消分录。(3)完备的数据查询功能报表查询权限可以按照单位、报表、时间进行设置;对报
12、表实现由表到科目余额到账到凭证的联查。支持按照单位、报表(包括报表的栏目)、时间进行组合查询方案;支持单元格数据的穿透查询和按照单位、时间的组合查询;查询和输入的数据能够用EXCEL表转出,并提供EXCEL表导入工具,能够与EXCEL表相互复制数据。(4)细致的权限管理权限按照单位、报表、操作功能进行设置,按照单位、报表分类组合自动形成汇总报表;支持对报表特定单元格的锁定不汇总。(5)丰富的管理功能公司本部层面和所属单位均可以设置其独立的报表,互不影响,相对独立;同时支持在公司本部层面定义好报表后,所属单位自动使用报表,所属单位定义的报表经过公司本部层面批准后可以作为报表模块,所有单位自动使用
13、。支持增、减报表栏或列不影响其他栏、列的取数和运算公式。4、 财务分析XX集中式财务系统中的财务分析系统依据财务凭证、账页、报表及相关信息,以现金流管理为中心,利用多种评价、分析模型,对企业财务状况进行综合评价,分析变化原因,预测发展趋势,对异常状况及时提出预警,帮助企业控制财务风险。(1)财务状况评价及预警财务分析可以快速建立集团公司的财务评价及预警体系。系统可以利用现有硬件、网络和数据,即可快速建立对下属单位的评价监测系统。财务分析可以多种途径查找财务管理症结点。通过与“对标”、行业平均水平对比,分析历史数据的变动趋势、进行因素分析及敏感性分析,帮助定位财务管理工作的具体改进点。财务分析可
14、以多种角度评价企业财务状况。系统提供了多种评价方法,如杜邦分析体系、国有企业绩效评价、Z计分模型,营运资产模型、沃尔评分法等,从不同角度评价企业财务状况,相互补充印证。(2)自动编写财务报告财务分析能依据用户自定义财务报告的模板,快速编写出图文并茂的财务分析报告。在报表数据确定后,几乎“同时”出具分析报告。电力企业可以利用此功能,实现同时报送“财务快报”及“快报分析报告”。提高财务快报的可读性,丰富集团公司管理人员决策信息。为适应专题分析或总体介绍等不同场合下的应用,系统能以Word文档和PowerPoint幻灯片两种形式编写财务分析报告。(3)灵活制作分析报表及图表财务分析可以将来自不同单位
15、、不同报表的数据组织起来,用特定的格式编制分析专用表格,大大减少了分析报表的编制工作量。财务分析能从报表分析的结果开始进行穿透查询,跟踪数据的来龙去脉,最终可查询到原始凭证。集团公司可从汇总数开始,逐层穿透查询到各下属单位的数据。(4)用因素分析法解析问题关键财务分析利用差额法进行因素分析,揭示各项因素对目标指标的影响方向和影响程度,并能就目标指标相对不同因素的变动敏感性,进行分析和预测。5、 工资管理XX集中式财务系统采用集中的管理方案,提供完整的工资管理系统。工资核算系统以职工工资项目作为基本数据,自动计算各种税、费、保险,灵活方便的多次发放工资,并按多种口径、组织机构进行工资数据的汇总统
16、计,完成职工工资发放工作。多工资套的管理,可同时完成多个单位的工资核算。 工资项目设置灵活,可自行定义工资项目间的运算公式。 组织机构层次可自由定义,职工在各机构间自由调动,职工编号可自动调整,且不影响职工历史数据和机构汇总数据。 具备每月发放一次或多次工资的功能,可分别完成工资、奖金和加班费等职工收入的单独发放,每次发放的实发数,可选择不同的运算公式。 个人所得税的计税项目可以自由选择,精确计算职工个人所得税。 各种工资数据的查询和报表处理浑然一体,方便的工资报表格式设置,可打印各种工资发放表、汇总表和个人工资条。 方便的数据导入、导出功能,可将其他系统统计的工资项目数据导入,也可将本系统产
17、生的工资发放数据导同,提供银行代表工资表。 强大的数据查询功能,可随时查询职工个人或汇总的历史数据。 6、 计息功能计息功能支持单利和复利两种利息计算方式,由用户根据实际需要选择使用。计息周期和计息日和银行一致,由用户自行选择。在计息周期上,系统支持以月、季、半年、年为周期进行利息计算,在计息利率上,系统提供按照银行利率和合同利率两种方式供用户根据实际情况选择使用。对于发生到款、还款、逾期、利率变动等影响利息计算的因素时,系统可以按照变动的情况分段计算利息,保证利息计算结果的准确性和利息计算结果的可用性。及时准确地核对分析应付利息。系统可以查询每个开户单位及整个XX电网有限公司账户积数的查询。
18、并且系统记录累积积数和未计息积数的查询,即从开户日至即时的积数累计查询,当季应计息而未计息的积数累计。根据各单位的实际情况,系统支持按照一定的权限和审批流程对积数进行调整。随时根据各单位在资金结算中心、财务公司、外部银行的账户的利率和余额计算并累计利息,并可以实现批量计息;提供利息效验功能,根据上个记息日的余额或虚拟账户的期初余额(在第一次结算利息时)和账户余额变化情况重新计算利息并与数据库中存放的累积利息进行效验,增加效验标志;完成利息效验后,在记息日自动结算利息,计入本金,出具利息清算单。7、 委托贷款核算在XX集中式财务系统中,支持对委托贷款的管理,包括委托贷款合同文本管理;支持对委托贷
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务管理 系统 集中 财务 功能设计
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。