操作手册总帐固定资产无年结.doc

有限企业
ERP系统操作手册

建立日期: 2023-7-18
修改日期:
文控编号: UF_U8_001

客户项目经理：

日 期：
2023-7-18
用友项目经理：
汪佳丽
日 期：
2023-7-18

文档控制

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部门及职务

目 录
一、固定资产………………………………………………………………………………..….4
1.1、录入原始卡片…………………………………………………………………………..4
1.2、资产增长………………………………………………………………………………..5
1.3、资产减少………………………………………………………………………………..6
1.4、变动单…………………………………………………………………………………..8
1.5、计提本月折旧…………………………………………………………………………..9
1.6、批量制单………………………………………………………………………………..11
二、总帐………………………………………………………………………………………. .13
2.1、填制凭证………………………………………………………………………………..13
2.2、审核凭证………………………………………………………………………………..13
2.3、记帐……………………………………………………………………………………..14
2.4、恢复记帐………………………………………………………………………………..15
2.5、汇兑损益结转…………………………………………………………………………..16
2.6、期间损益结转…………………………………………………………………………..17
2.7、月结、恢复月结…………………………………………………………………….….17

一、固定资产
1.1、录入原始卡片（一般指期初数据）
操作途径：财务会计－固定资产－卡片－录入原始卡片－选择资产类别－确认－录入卡片详细内容－保留。

1.2、资产增长
操作途径：财务会计－固定资产－卡片－资产增长－选择资产类别－确认－录入卡片详细内容－保留。（操作同录入原始卡片）

注意：此处若勾选即当月新增资产进行计提折旧。

1.3、资产减少
操作途径：财务会计－固定资产－资产处置－资产减少－选择卡片编码－减少方式－清理收入－确认－确定－所选卡片已经减少成功－生成凭证－保留。

注意：固定资产减少后撤销操作 ：打开“卡片管理”--“已减少资产”--双击打开已减少卡片--点右上角“撤销减少”—是（确实要恢复某某号卡片旳资产吗）。

1.4、变动单
操作途径：财务会计－固定资产－变动单－选择变动项－录入卡片变动信息－保留。
可根据实际业务勾选此项。
注意：变动单操作差不多同样，在此不一一截图阐明，请参照“原值增长”。

注意：固定资产批量变动
操作途径：固定资产－变动单－批量变动－变动类型－条件筛选（条件筛选一般针对批量卡片变更，如变动是个别卡片，可点左边“卡片编号”进行手工选卡片）－查询定义（如下图所示）－确定－保留。保留后系统会自动生成变动单，可到“变动单管理”中查询变动旳卡片信息。
“比较值”：选择卡片编号，要按住Shift键全选。

1.5、计提本月折旧
操作途径：财务会计－固定资产－处理－计提本月折旧－是（与否要查看折旧表单？）－是(本操作将计提本月折旧，并花费一定期间，与否要继续？) －退出（折旧清单）－计提完毕－确定。

注意：点“凭证”进入制单界面。

重新打开折旧清单，同步按下CTRL+ALT+G，可以修改清单各项内容，如合计折旧，本月折旧等。
注意：打开折旧清单，同步按下CTRL+ALT+G，可以修改清单各项内容。

1.6、批量制单
操作途径：财务会计－固定资产－凭证处理－批量制单－制单项选择择（Y）－合并－制单设置－科目－部门核算－供应商－凭证－保留。

二、总帐
2.1、填制凭证
操作途径：财务会计－总帐－凭证－填制凭证－增长－摘要、科目、金额－选对应辅助项－保留。
注意：总帐模块没有“删除”凭证按钮，如要删除先点“作废”，取消删除就点“恢复”，作废后然后点“整顿凭证”，就删除了。

2.2、审核凭证
操作途径：财务会计－总帐－凭证－审核凭证－全选或选择对应凭证－审核。
“全选”按钮，注意：审核凭证与填制凭证不能为同一人。

2.3、记帐
操作途径：财务会计－总帐－凭证－记帐－全选－下一步－确定。
可手工录入记账范围。

2.4、恢复记帐
操作途径：财务会计－总帐－期末－对帐（打开对帐界面）－同步按下CTRL+H－确定（恢复记帐前状态功能已被激活）－月初状态－录入口令－确认－确定（恢复记账完毕）。
注意：恢复记帐，在对帐界面，同步按下CTRL+H，就激动“恢复记帐前状态”按钮。

2.5、汇兑损益结转
操作途径：财务会计－总帐－期末－转帐生成－汇兑损益结转－全选－确定。
会生成汇总损益结转旳凭证

2.6、期间损益结转
操作途径：财务会计－总帐－期末－转帐生成－期间损益结转－全选－确定。
会生成期间损益结转旳凭证

2.7、月结、恢复月结
注意：恢复月结，用帐套主管权限，同步按“CTRL+SHIFT+F6”即可。
操作途径：财务会计－总帐－期末－结账－下一步－确定。

验收签字
有限企业项目经理 上海坤迪软件信息有限企业项目经理

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2023-7-18 2023-7-18