存货用户标准操作手册.doc

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板编号:
4_6_1_1
版本:
V3.0
日期:
03/06/01

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用友ERP管理软件
存货核算用户手册

适用角色：
材料会计
适用流程：
存货核算
适用人员：

业务描述：暂估采购，采购业务中，有时供应商先把货送到仓库后，但当月并没给发票FELE。本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。

Step 1. 《采购管理》中填写“采购订单”

Step 2. 等到供应商送货，直接在《库存管理》中填写“采购入库单”

采购“入库单”界面，选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。

在生成采购入库单界面， 点击修改按钮， 输入表头PO# 等信息。
如果如果还需求质检那么货位选择“01001 待检区”

Step 3. 经质检后，合格部分做“货位调整单”，不合格部分做“调拔单”
质检后不合格品部分被发送到“20 RTV仓”的“20 RTV”货位，在《库存管理》中生成调拨单，从“01 原材料”仓库到“20 RTV仓”。

Step4: 系统自动生成其他出库单和其他入库单， 在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区，其他入库单的货位指定为”20 RTV仓“的“20 RTV区”货位

Step5: 在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区，在调整前货位录入待检区， 在调整后货位录入原材料区。表头仓库选择Material

但这张一月的采购入库单，直到月底供应商也没把发票送来， 因此月底做记帐时，入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐)
Step 4. 月底在《存货核算》中做“正常单据记帐”

在弹出的选择记帐单据类型中，只选择“采购入库单”

Step 5. 以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理)

在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。

在接着弹出的“查询条件”界面中，只选择“采购入库单（暂估）”，然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。

这时生成的凭证大致：借：原材料
贷：暂估应付账款
Step 6. 至此，暂估处理结束，对一月做所有月结工作。
U8模块月结的顺序如下：
a) 采购管理
b) 库存管理
c) 存货管理
d) 应付款管理
e) 应收款管理
f) 固定资产
g) 总帐
二月后，供应商把发票送过来后，继续流程
Step 7. 在《采购管理》中填写“采购专用发票”

采购发票通过copy自采购入库单，经与供应商的发票对比修改后，保存，并点工具条上的“结算”按钮，见下图。这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算”

采购发票与采购入库单结算后，余下流程分两块：一是存货核算，二是应付款管理，可以同时进行，并无先后的要求。因为核算核算剩下流程较短，先讲存货核算。
Step 8. 《存货核算》中做“结算成本处理”

在弹出的“结算成本处理”界面中，选择对应的入库单，并点工具条上的“暂估”按钮。

Step 9. 在《存货核算》中生成凭证
这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。仅是选择的的单据类型不同。

在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。

在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证

红字回冲单生成 凭证 冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下：
借： 原材料
贷：暂估应付账款----------科目请根据实际情况调整
根据不同的仓库计划方式，可能还要生成蓝字回冲单生成凭证 正确的入库成本
借：原材料
贷：物质采购-------------科目根据实际情况调整
到此存货的暂估业务结束。接着看应付业务，其实对应付来说，业务是否是暂估没任何影响。。

Step 10. “采购发票”经过《应付款管理》中复核、确认。

在弹出的对话框中，我们建议按红色框中选择上所有checkedbox.

发票经过审核后，会弹出对话框问是否立即制单，如果选择“是”，生成的凭证大致如下：
借：物质采购
进项税
贷： 应付账款
Step 11. 应付付款
此后的操作与由采购发票形成的应付、以后应付核销流程一模一样，这是应付培训中会详细讲到。
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