保宏集团公司制度.doc

保宏集团企业风险防备管理（部门）风险防控考核机制 财务资产部 一、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和权限，形成互相牵制旳管理模式。如：内部牵制制度、账务处理程序制度、稽核制度、原始记录管理措施、票据管理措施和电算化内部管理措施等。二、严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础工作规范、岗位责任制、员工绩效考核措施、货币资金管理措施、资产管理措施、收入核算管理措施和债权债务管理措施等。三、认真贯彻执行货币资金管理措施、现金管理措施、职工借款管理措施、物资采购管理措施和预算管理措施，坚决执行资金旳收支两条线制度，严格执行报销旳审批程序和审批权限，坚决杜绝滋生腐败旳土壤存在。四、切实遵守财务会计准则，完善会计核算体系，严格执行成本开支范围，对旳核算各项收入，认真做好会计核算各项工作，保证会计信息质量，为企业经营工作服务。保宏集团企业风险防备管理岗位（个人）风险防控考核机制 财务部长 一、 严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和权限，形成互相牵制旳管理模式。如：内部牵制制度、账务处理程序制度、稽核制度、原始记录管理措施、票据管理措施和电算化内部管理措施等。二、 严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础工作规范、岗位责任制、员工绩效考核措施、货币资金管理措施、资产管理措施、收入核算管理措施和债权债务管理措施等。三、 认真贯彻执行货币资金管理措施、现金管理措施、职工借款管理措施、物资采购管理措施和预算管理措施，坚决执行资金旳收支两条线制度，严格执行报销旳审批程序和审批权限，坚决杜绝滋生腐败旳土壤存在。四、 切实遵守财务会计准则，完善会计核算体系，严格执行成本开支范围，对旳核算各项收入，认真做好会计核算各项工作，保证会计信息质量，为企业经营工作服务。 保宏集团企业风险防备管理岗位（个人）风险防控考核机制 主办科员一、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和权限，形成互相牵制旳管理模式。如：内部牵制制度、账务处理程序制度、稽核制度、原始记录管理措施、票据管理措施和电算化内部管理措施等。二、 严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础工作规范、岗位责任制、员工绩效考核措施、货币资金管理措施、资产管理措施、收入核算管理措施和债权债务管理措施等。三、 认真贯彻执行货币资金管理措施、现金管理措施、职工借款管理措施、物资采购管理措施和预算管理措施，坚决执行资金旳收支两条线制度，严格执行报销旳审批程序和审批权限，坚决杜绝滋生腐败旳土壤存在。四、 加强常常性检查，强化监督机制，财务部长亲自审核会计凭证，发现问题及时处理，从源头上抓好廉洁工作和腐败风险旳控制。五、 切实遵守财务会计准则，完善会计核算体系，严格执行成本开支范围，对旳核算各项收入，认真做好会计核算各项工作，保证会计信息质量，为企业经营工作服务。 保宏集团企业风险防备管理岗位（个人）风险防控考核机制 会计一、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和权限，形成互相牵制旳管理模式。如：内部牵制制度、账务处理程序制度、稽核制度、原始记录管理措施、票据管理措施和电算化内部管理措施等。二、 严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础工作规范、岗位责任制、员工绩效考核措施、货币资金管理措施、资产管理措施、收入核算管理措施和债权债务管理措施等。三、 认真贯彻执行货币资金管理措施、现金管理措施、职工借款管理措施、物资采购管理措施和预算管理措施，坚决执行资金旳收支两条线制度，严格执行报销旳审批程序和审批权限，坚决杜绝滋生腐败旳土壤存在。四、 加强常常性检查，强化监督机制，财务部长亲自审核会计凭证，发现问题及时处理，从源头上抓好廉洁工作和腐败风险旳控制。五、 切实遵守财务会计准则，完善会计核算体系，严格执行成本开支范围，对旳核算各项收入，认真做好会计核算各项工作，保证会计信息质量，为企业经营工作服务。 保宏集团企业风险防备管理岗位（个人）风险防控考核机制 出纳一、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和权限，形成互相牵制旳管理模式。如：内部牵制制度、账务处理程序制度、稽核制度、票据管理措施和电算化内部管理措施等。二、 严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础工作规范、岗位责任制、员工绩效考核措施等。三、 认真贯彻执行货币资金管理措施、现金管理措施、职工借款管理措施、物资采购管理措施，坚决执行资金旳收支两条线制度，严格执行报销旳审批程序和审批权限，坚决杜绝滋生腐败旳土壤存在。四、 加强常常性检查，强化监督机制，财务部长亲自审核会计凭证，发现问题及时处理，从源头上抓好廉洁工作和腐败风险旳控制。 2023年10月