物流费用结算功能基本设计方案V3.doc

物流费用结算功能基本设计方案一、设计说明及前提条件： 实现宝钢南方在日常仓储运输作业过程中产生各项物流费用后的费用结算功能，且物流费用结算业务满足以下约束条件：1、 费用结算前提：物流单位在第三方物流系统中接收物流作业指令（各类运输委托书、提货委托书、发货通知等），并根据物流作业实绩在系统中进行返单，且物流返单信息即时同步至区域管理系统；对于不使用第三方物流系统的物流单位，由南方公司物流部在区域管理系统中代物流单位进行返单。2、 物流费用类型：分为运费、进出库费、仓储费、控货费四类；3、 结算清单生成：物流费用类型为运费时，根据物流委托方可分为股份代运和南方公司自主委托运输；对于股份代运，由物流管控系统生成结算清单，下发至标准版ERP；对于南方公司自主委托运输，由区域管理系统生成费用清单，经南方公司和物流单位双方确认无误后，由物流单位在第三方物流系统中录入发票信息，生成结算清单并上传至区域管理系统，经物流部确认后信息上传至标准版ERP，生成ERP结算清单；物流费用类型为进出库费、仓储费、控货费时，结算清单生成逻辑与南方公司自主委托运输的运费结算一致。本方案主要围绕非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用的费用结算及相应的物流作业管理功能进行相应的系统实现设计。二、流程图三、 功能设计清单序号系统名称功能名称功能简述备注1区域管理转库运输/提货委托书管理针对合同变更或转库相关的运输业务生成运输/提货委托书。功能新增2转库运输返单管理物流部对合同变更或转库相关的运输委托书返单进行确认的功能。功能新增；系统设计时统一归并为物流返单管理模块3全额运输返单管理物流部对全额期货运输委托书返单进行确认的功能。4提单运输返单管理物流部对定金期货和现货的运输委托书返单进行确认的功能。5转库出库返单管理物流部对转库业务相关的出库返单进行确认的功能6全额出库返单管理物流部对全额期货出库返单进行确认的功能。7提单出库返单管理物流部对定金期货和现货的出库返单进行确认的功能。8全额运输委托书管理针对全额期货相关的运输业务生成运输委托书。功能新增9仓储费率维护仓储费率维护。功能新增10仓储费打包规则维护仓储费打包规则维护。功能新增11费用清单管理针对非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用生成费用清单及清单复核确认的功能。功能新增12结算清单管理物流部接收并审核物流单位提交的结算清单，确认后信息上传至标准版ERP。功能新增13费用结算报表分时间段的总体结算情况、分月份、分承运商的结算情况、运费的预计发生额等。14第三方物流转库运输/提货委托书查询打印查询合同变更或转库相关的运输/提货委托书。功能新增格式参见附件一转库运输委托书、附件二提货委托书。15全额运输委托书查询打印查询全额期货相关的运输委托书。功能新增格式参见附件三全额运输委托书16转库运输返单管理物流单位根据运输实绩对合同变更或转库相关的运输委托书进行返单的功能。功能新增；系统设计时统一归并为物流返单管理模块17全额运输返单管理物流单位根据运输实绩对全额期货的运输委托书进行返单的功能18提单运输返单管理物流单位根据运输实绩对定金期货和现货的运输委托书进行返单的功能19转库出库返单管理物流单位根据出库实绩对转库的提货委托书进行返单的功能20全额出库返单管理物流单位根据出库实绩对全额期货的出库进行返单的功能21提单出库返单管理物流单位根据出库实绩对定金期货、现货的出库进行返单的功能22费用清单管理物流单位接收物流部确认后的费用清单并核对，如核对无误，则进行费用清单确认；如对数据有异议，则在系统中对异议部分进行标记，并备注具体原因后，提交给物流部确认。功能新增23结算清单管理物流单位开票后，在系统中针对相应的费用清单录入发票信息后，生成结算清单，提交给物流部审核。功能新增24标准版ERP提货生成发货通知对发货通知功能作相应调整以支持控货费管理。改造现有功能四、 功能及处理逻辑说明n 转库运输/提货委托书管理（一） 功能操作序列1、 物流部新增运输委托书；2、 选择物流单位（即结算单位）、运输方式、运费结算方式、运费发票抬头单位、起运地、目的地、运费代码；3、 选择仓储地点（此为可选项），查询；（如仓储地点非物流单位所属仓库，需进一步选择出库费结算方式、出库费发票抬头单位和出库费代码）4、 系统根据所选仓储地点，显示所有在库的资源明细信息，包括订货客户、钢厂资源号、资源号、捆包号、钢种、规格、重量；5、 选择待运输的资源捆包（如仓储地点为空，则由物流部手工录入钢厂资源号及重量信息），确认后生成运输/提货委托书；（二）功能处理逻辑说明1、委托A物流单位从其所属仓库提货发运，只需生成运输委托书； 2、委托A物流单位到B物流单位所属仓库提货发运，除需生成运输委托书外，还要生成提货委托书，且为一式两份，分别是A单位对应的提货联和B单位对应的发货联。n 转库运输/提货委托书查询打印 略n 转库运输返单管理（一） 功能操作序列1、物流单位新增单据；2、根据运输实绩选择相应的转库运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后，提交单据，系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量生成累计返单量，并对各资源的累计返单量与运输委托量进行比对，如累计返单量小于等于运输委托量，则完成单据提交；如累计返单量大于运输委托量，系统给予相应提示，由物流单位重新核对并修改数据，满足累计返单量小于等于运输委托量条件后，进而提交单据；3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。（二）功能处理逻辑说明 1、本次返单量的取值规则取决于转库运输委托书中的资源级别，如果对应的资源级别是捆包，物流单位在返单时除选择运输委托书及相应资源外，还应选择捆包，且本次返单量取所选的捆包的汇总量；如果对应的资源级别到资源，则本次返单量取手工输入值。n 全额运输委托书管理（一） 功能操作序列1、 选择交货月，查询；2、 系统根据选择的交货月，以主子表的形式显示待生成运输委托书的合同清单，其中主表显示物流单位（即结算单位）、订货客户、起运地、目的地、结算方式等信息，子表显示销售合同号、钢厂资源号、资源号、钢种、规格、合同量、运费代码、运费单价；3、 物流部核对无误后，在系统中进行确认；4、 系统自动批量生成全额运输委托书，并同步给第三方物流系统。（二）功能处理逻辑说明1、待生成全额运输委托书的合同范围：同时满足付款方式为全额、合同条款中“有无最终收货地点”为选中、“仓库至用户指定最终收货点”为选中这三个条件且未曾生成全额运输委托书的销售合同；2、同一交货月、同一物流单位、同一订货客户、同一起运地、同一目的地、同一结算方式的所有合同清单生成同一张运输委托书。n 全额运输委托书查询打印 略n 全额运输返单管理（一） 功能操作序列1、物流单位新增单据；2、根据运输实绩选择相应的全额运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后，提交单据，系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量生成累计返单量，并对各资源的累计返单量与出厂码单量进行比对，如累计返单量小于等于出厂码单量，则完成单据提交；如累计返单量大于出厂码单量，系统给予相应提示，物流单位可选择修改资源的本次返单量，也可选择在相应资源的备注信息中说明具体原因后，强制提交单据；3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。（二）功能处理逻辑说明 1、对于累计返单量大于出厂码单量的资源，系统以特殊颜色或特殊标识进行区分，便于物流部在核对单据时重点关注。n 提单运输返单管理（一） 功能操作序列1、物流单位新增单据；2、根据运输实绩选择相应的提单运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后提交单据；系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量生成累计返单量，并对各资源的累计返单量与运输委托量进行比对，如累计返单量小于等于运输委托量，则完成单据提交；如累计返单量大于运输委托量，系统给予相应提示，由物流单位重新核对并修改数据，满足累计返单量小于等于运输委托量条件后，进而提交单据；3、物流部对单据进行审核确认。其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。（二）功能处理逻辑说明 1、本次返单量的取值规则取决于运输委托书中的资源级别，如果对应的资源级别是捆包，物流单位在返单时除选择运输委托书及相应资源外，还应选择捆包，且本次返单量取所选的捆包的汇总量；如果对应的资源级别到资源，则本次返单量取手工输入值。n 转库出库返单管理（一） 功能操作序列1、 物流单位新增转库出库单据；2、 根据出库实绩选择相应的转库提货委托书发货联，进而选择相应的资源及捆包，提交单据；3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。（二） 功能处理逻辑说明略n 全额出库返单管理（一） 功能操作序列1、物流单位新增单据；2、根据出库实绩选择相应的资源捆包，提交单据；3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。（二）功能处理逻辑说明1、待生成出库返单单据的合同范围：同时满足付款方式为全额、合同条款中“有无仓储地点”为选中、“到站港卸车船（或到站港卸车船+入库、到站港卸车船+入库+出库中任一）”为选中这三个条件且未曾生成出库返单单据的销售合同；2、待生成出库返单单据的捆包范围：满足上述合同条件且存在于出厂码单数据中的捆包；3、对于已生成转库运输委托书的资源，系统以特殊颜色或特殊标识进行区分，便于物流部在核对单据时重点关注。n 提单出库返单管理（一） 功能操作序列1、 物流单位新增出库单据；2、 根据出库实绩选择相应的提单（即发货通知），进而选择相应的资源，录入本次返单量后提交单据；3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。（二） 功能处理逻辑说明1、本次返单量的取值规则取决于提单中的资源级别，如果对应的资源级别是捆包，物流单位在返单时除选择提单及相应资源外，还应选择捆包，且本次返单量取所选的捆包的汇总量；如果对应的资源级别到资源，则本次返单量取手工输入值。n 仓储费率维护（一） 功能操作序列1、新增记录；2、输入结算单位、仓库代码、仓库名称、免仓租天数、费率（单位：元/吨.天）、有效起始时间、有效截止时间等信息，保存；3、新增记录生效。（二）功能处理逻辑说明 略n 仓储费打包规则维护（一） 功能操作序列1、新增记录；2、输入客户代码、客户名称、合同性质、仓库代码、仓库名称、免仓租天数、打包天数信息、有效起始时间、有效截止时间等信息，保存；3、新增记录生效。（二）功能处理逻辑说明 略n 费用清单管理（一） 功能操作序列1、 输入结算年月，由系统自动批量生成费用清单，费用清单中应包括结算单位、结算方式、费用类型、发票抬头、钢厂资源号、资源号、费用代码、费用单价、结算重量、结算金额等信息；2、 物流部对费用清单进行审核，核对无误后，在系统中进行确认；3、 物流单位接收费用清单，如确认清单无误，则对费用清单进行确认；如有异议，则对有异议的清单子项进行标记，并在备注处说明具体原因后，提交费用清单；4、 物流部对提交的费用清单进行复核确认。其中1、2、4在区域管理系统中完成，3在第三方物流系统中完成。（二） 功能处理逻辑说明 1、同一结算年月、同一结算单位、同一结算方式、同一费用类型、同一发票抬头的资源明细生成同一张费用清单；2、各种费用类型的费用清单明细的取数规则：费用类型业务细分数据来源计算方法说明运费定金期货、现货业务提单运输委托书（ERP）指定时间范围的待结算费用总额=结算量*运费单价；其中结算量取指定时间范围的提单运输委托书的返单量；运费单价取对应的运输委托书中运费代码对应的成本价；结算方式取运费代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。提单运输委托书见附件四。变更或临时转库转库运输委托书指定时间范围的待结算费用总额=结算量*运费单价；其中结算量取指定时间范围的转库运输委托书的返单量；运费单价取对应的运输委托书中运费代码对应的成本价；结算方式取对应的运输委托书的运费结算方式。转库运输委托书见附件一。全额期货业务全额运输委托书指定时间范围的待结算费用总额=结算量*运费单价；其中结算量取指定时间范围的全额运输委托书的返单量；运费单价取对应的运输委托书中运费代码对应的成本价；结算方式取对应的运输委托书的运费结算方式。进出库费定金期货、现货业务提单/发货通知（ERP）指定时间范围的待结算费用总额=结算量*费用单价；其中结算量取指定时间范围的提单返单量；费用单价取对应的发货通知中出库费代码对应的成本价；结算方式取出库费代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。ERP提单/发货通知见附件五。全额期货业务销售合同指定时间范围的待结算费用总额=结算量*费用单价；其中结算量取指定时间范围的全额出库返单数据；费用单价取对应的销售合同条款中“到站港卸车船”（或“到站港卸车船+入库”、“到站港卸车船+入库+出库”）的费用代码对应的成本价；结算方式取费用代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。临时转库转库提货委托书指定时间范围的待结算费用总额=结算量*费用单价；其中结算量取指定时间范围的转库提货委托书的返单量；费用单价取对应的提货委托书中出库费代码对应的成本价；结算方式取提货委托书上的出库费结算方式。仓储费现货业务提单/发货通知（ERP）仓储费率维护指定时间范围的待结算费用总额=指定时间范围出库的捆包的仓储费；捆包出库日期发货通知有效期，捆包仓储费=（发货通知有效日期-捆包实际入库日期-免仓租天数）*捆包重量*费率；其中费率取捆包所在仓库对应的仓储费率；结算方式为我司支付。打包结算业务仓储费率维护、仓储费打包规则维护指定时间范围的待结算费用总额=指定时间范围出库的捆包的仓储费；1、捆包实际出库日期-捆包实际入库日期=免仓租天数，仓储费=0；2、免仓租天数捆包实际出库日期-捆包实际入库日期打包天数，仓储费=（打包天数-免仓租天数）*捆包重量*费率其中费率取捆包所在仓库对应的仓储费率；结算方式为我司支付。备注：适用于该费用结算模式的包括：广汽丰通、顺德华日、中山野村、东风日产、本田贸易的期货业务；且对于全额合同，费用结算的前提是必须在第三方物流系统中做入出库。控货费船底交货业务提单/发货通知（ERP）指定时间范围的待结算费用总额=结算量*费用单价；其中结算量取仓库出库返单量中对应发货通知的控货费代码非空的部分；费用单价取对应的发货通知中控货费代码对应的成本价；结算方式取控货费代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。n 结算清单管理（一）功能操作序列1、 新增结算清单；2、 选择费用类型、结算方式，发票抬头，查询；3、 系统根据上述条件，显示所有未生成结算清单的费用清单明细；4、 选择费用清单，录入发票信息，包括发票号、发票代码、发票日期、发票总金额、发票计税金额、发票税额等；5、 提交结算清单，系统进行费用清单总金额与发票总金额比对，如一致，则生成结算清单；如不一致，则给予相应提示；6、 审核结算清单，确认后信息上传至标准版ERP；其中1-5在第三方物流系统中完成，6在区域管理系统中完成。（二）功能处理逻辑说明1、同一张发票信息只能对应一种费用类型；2、同一张发票可以对应一个费用清单，也可对应一个费用清单下的部分资源。n 提单生成发货通知（ERP改造项）略n 费用结算报表略五、 接口设计清单序号接口名称源系统目的系统接口简述接口字段备注1提单/发货通知ERP区域管理将定金期货及现货的提单/发货通知信息定时同步至区域管理系统。略现有接口2提单运输委托书ERP区域管理将定金期货及现货的提单运输委托书信息定时同步至区域管理系统。略现有接口3股份代运结算清单ERP区域管理将股份代运的结算清单信息定时同步至区域管理系统。结算清单号、结算单位、费用类型、结算方式、结算日期、结算状态、发票抬头、钢厂资源号、资源号、销售合同号、销售合同子项号、结算量、运费单价、计税金额、税额新增接口4结算清单上传区域管理ERP对于物流单位提交的发票信息，经物流部审核确认后，发票信息及对应的费用清单上传至标准版ERP。结算单位、费用类型、结算方式、钢厂资源号、资源号、销售合同号、销售合同子项号、结算量、运费单价、计税金额、税额、发票号、发票日期、发票抬头、发票总金额、发票计税金额、发票税额新增接口 .15