广州地区货物贸易外汇管理柜台业务指南.doc
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1、广州地区货物贸易外汇管理柜台业务指南仅供广州地区(不含增城、从化市)企业参考目 录企业主体管理1(一)企业名录登记1(二)名录信息变更6(三)境内机构基本信息登记(开立经常项目外汇账户登记)8(四)境内机构基本信息变更登记9(五)领取/重置监测系统管理员密码10(六)企业名录注销11(七)代表机构办理外汇部门注销证明办理指引:12(八)境外机构境内外汇账户(NRA外汇账户)基本信息登记、变更13(九)出口收入存放境外开户登记15(十)出口收入存放境外后续开户、变更、关闭21错误数据处理23(一)报关单错误数据23(二)贸易外汇错误数据23企业现场报告24(一)现场报告24(二)现场修改、删除报
2、告30辅导期企业管理31货物贸易外汇登记业务34(一)C类企业贸易外汇支出登记34(二)C类企业贸易外汇收入登记35(三)B类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收支登记36(四)B类企业超比例或超期限转口贸易收支登记36(五)B类企业90天以上延期付款登记37(六)B类企业90天以上延期收款登记37(七)超期限或无法原路退汇登记38现场核查39(一)企业自查报告范本39(二)常见证明材料52注:新从事进出口的企业一般须办理以下两项业务:企业名录登记;境内机构基本信息登记。企业主体管理(一)企业名录登记办理货物外汇收支企业名录登记手续,需提供下列资料:1贸易外汇收支企业名录登记申请书(见附1)2法定
3、代表人签字并加盖企业公章的货物贸易外汇收支业务办理确认书(简称确认书,见附2)3下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件;(1)企业法人营业执照或企业营业执照副本(2)中华人民共和国组织机构代码证(3)对外贸易经营者备案登记表,依法不需要办理备案登记的可提交中华人民共和国外商投资企业批准证书或中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书等附1 贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局广东省分局:本公司因业务需要,申请加入“贸易外汇收支企业名录”。现根据货物贸易外汇管理指引及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料,请予以登记。本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。企业法人营业执照或企业营业执照副本
4、中华人民共和国组织机构代码证对外贸易经营者备案登记表/中华人民共和国外商投资企业批准证书/中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书(注:以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。)企业代码企业名称经济类型代码或名称行业类型代码或名称是否保税监管区域企业是 否保税监管区域类型法定代表人姓名法定代表人身份证/护照号码海关注册号工商注册号外币注册币种外币注册资金人民币注册资金最初设立日期经营范围企业地址邮编电话传真电子邮箱企业联系人联系人移动电话法定代表人签字: 单位公章: 申请日期: 年 月 日 注意事项及填表说明:请认真阅读以下填表说明,按要求填写相关事项,因填写不准确造成的后果自行承担:1.
5、 企业代码:应为“组织机构代码证”的代码,共9位;2. 经济类型代码及名称:按照“经济类型代码及名称表”内容选择其中一项填写(可现场对照填写);3. 行业类型代码及名称:按照“行业类型代码及名称表”内容选择其中一项填写(可现场对照填写);4. 是否保税监管区域企业:是否为“保税区”、“出口加工区”、“保税物流园区”、“保税港区”、“保税物流中心”、“综合保税区”企业,填写是或否;5. 海关注册号:应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”,共10位;6. 工商注册号:应为营业执照中的“注册号”,共15位;7. 最初设立日期:应为营业执照中的“成立日期”;8. 经营范围
6、:应为营业执照中的经营范围。附2货物贸易外汇收支业务办理确认书本企业已知晓、理解中华人民共和国外汇管理条例以及货物贸易外汇管理法规规定,并已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。一、依法从事对外贸易。对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支,在按规定提交有关真实有效单证的前提下,享有根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等,享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查,及时、如实说明情况并提供相关单证资料;按规定进行相关的业务登记与报告;按照外汇局分类
7、管理要求办理货物贸易外汇收支业务。四、若违反外汇管理法规规定,接受外汇局依法实施的包括罚款、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。五、知晓并确认本确认书适用于货物贸易外汇收支。本企业资本项目、服务贸易等其他项目外汇收支按照相关项目的外汇管理法规规定依法办理。本确认书未尽事项,按照有关外汇管理法规规定执行;相关外汇管理法规规定发生变化的,以新的外汇管理法规规定为准。六、本确认书自本企业签署时生效。本企业将认真学习并遵守货物贸易外汇管理法规规定,积极支持配合外汇局对货物贸易外汇收支业务的管理。企业(公章):法定代表人(签字): 年月日为进一步
8、促进贸易便利化,更好地为企业服务,全面实施国家依法行政纲要,推进政府职能转变,外汇局根据中华人民共和国外汇管理条例及货物贸易外汇管理法规规定等,制定本确认书,提示企业相关外汇管理法规规定和依法享有的权利。企业签署本确认书并认真执行,享有依法便利办理货物贸易外汇收支业务的权利。外汇局依据中华人民共和国外汇管理条例等法规规定,在货物贸易外汇收支具有真实、合法交易基础,满足有关单证真实性及其与外汇收支一致性审核要求的前提下,对货物贸易外汇收支不予限制。外汇局根据国际收支形势等具体情况,制定、调整货物贸易外汇管理法规规定,并依法通过文告、外汇局政府网站等适当的公开、透明的方式予以公布。 外汇局依法对企
9、业货物贸易外汇收支进行监督检查。对企业未能遵守货物贸易外汇管理法规规定的行为,按照中华人民共和国外汇管理条例等法规规定进行行政处罚。(二)名录信息变更企业需办理名录信息变更时,需填写企业名录信息变更申请(见附3),并提供下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件:(1)相应变更文件或证明(2)变更后的企业法人营业执照或企业营业执照副本(3)中华人民共和国组织机构代码证附3 企业名录信息变更申请国家外汇管理局广东省分局: 我公司组织机构代码: ,下列企业信息发生了变更,现委托我司员工: 身份证号码: 到外汇局办理名录信息变更,请给予办理。 变更前信息变更后信息企业名称企业名称注册地址注册地址法定代表
10、人法定代表人法定代表人身份证号码法定代表人身份证号码注册资本注册资本公司类型公司类型经营范围经营范围联系人联系人联系电话联系电话传真电话传真电话所属外汇局代码所属外汇局代码法定代表人:单位公章:申请日期:年 月 日注:提供下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件;(1)相应变更文件或证明(2)变更后的企业法人营业执照或企业营业执照副本,(3)中华人民共和国组织机构代码证(三)境内机构基本信息登记(开立经常项目外汇账户登记)境内机构(企事业单位、社会团体、境外机构驻华代表处等)需办理境内机构基本信息登记后,方能到金融机构开立经常项目外汇账户(即外币结算账户)。办理此项业务需提供以下资料:1、营业执
11、照或社团登记证等有效证明;2、组织机构代码证。注意事项:1、以上材料请提供原件和加盖公章的复印件。2、纳入财政预算管理的行政事业单位需提供财政部门出具的外汇账户批复书。3、未开立过经常项目外汇账户的境内机构,持上述资料到外汇局进行基本信息登记;已经开立过经常项目外汇账户的,直接到外汇指定银行办理开户手续。4、异地企业办理基础信息登记,应先到开户地外汇局进行基本信息登记。(四)境内机构基本信息变更登记1、变更申请书(企业自行电脑打印);2、变更后的营业执照或社团登记证等有效证明;3、变更后的组织机构代码证;4、有权管理部门出具的营业执照或社团登记证变更通知书。注意事项:1、以上材料请提供原件和加
12、盖公章的复印件。2、变更事项包括机构名称、机构性质、组织机构代码等基本情况;3、异地企业办理基础信息变更,应先到开户地外汇局进行基本信息变更。(五)领取/重置监测系统管理员密码企业需提交如下申请到外汇局办理领取/重置监测系统管理员密码的业务:关于领取/重置货物贸易外汇监测系统密码的申请国家外汇管理局广东省分局:我公司组织机构代码: ,现委托我司员工: ,身份证号码: 到外汇局领取/重置货物贸易外汇监测系统的业务管理员密码。请给予办理。 法人代表(或负责人): 单位名称:(公章) 年 月 日 (六)企业名录注销需要提供的资料:1 注销名录的申请(要素:组织机构代码,终止经营或不再从事对外贸易等原
13、因等,加盖对外单位公章)2 注销(或吊销)工商营业执照回执正本及复印件,或商务主管部门取消对外经营权的批件及复印件。3 中华人民共和国组织机构代码证(上述申请及资料复印件需加盖对外单位公章)企业名录注销申请国家外汇管理局广东省分局:我公司组织机构代码123456789,由于*等原因,终止经营(或不再从事对外贸易)。现委托我司员工:张三,身份证号码:12345678900000111 到外汇局办理名录注销,请给予办理。 法定代表人:单位公章:申请日期:单位联系人:联系电话:(七)代表机构办理外汇部门注销证明办理指引:需要提供的资料:1、申请(企业自行打印,内容包括但不限于代表处基本情况、注销原因
14、、是否开立过外汇帐户、是否有外汇业务未办结等)2、外国(地区)企业常驻代表机构登记证,3、中华人民共和国组织机构代码证,4、代表机构外汇账户销户证明(开立外汇账户的代表机构需提供)(上述申请及资料复印件需加盖对外单位公章)注销申请国家外汇管理局广东省分局:我单位*有限公司广州代表处于2000年1月1日经广州市工商行政管理局批准成立,组织机构代码:123456789;注册号:987654321;企外粤穗驻字第000123号;地址:广州越秀区东风西路123号321房;首席代表:李四;有效期限:2011年12月31日;业务范围:有关本工司业务联络(不从事直接经营活动)。因总公司决定关闭在中国设立广州
15、代表处,没有外汇业务未办结。现向贵局申请出具相关注销证明,请给予办理。 法定代表人:单位公章:申请日期:单位联系人: 联系电话:(八)境外机构境内外汇账户(NRA外汇账户)基本信息登记、变更办理境外机构境内外汇账户(NRA外汇账户)基本信息登记/变更,需提供下列资料:1境内外汇账户基本信息登记/变更申请书;2机构所在国(地区)工商登记证明文件复印件或所在国(地区)有效批准成立文件复印件; 3特殊机构代码赋码通知书复印件(企业联)。4境外有权管理部门出具的境外机构变更批准文件复印件(变更信息登记需要提供)。注:1、以上第1项材料须加盖境外机构公章,第2项材料须加盖境外机构公章及境内开户银行业务公
16、章,第3项材料须加盖境内开户银行业务公章;上述材料涉及外文的,应当提供中文翻译件。2、未开立过境内外汇账户的境外机构,持上述资料到外汇局进行基本信息登记;已经开立过境内外汇账户的,直接到外汇指定银行办理开户手续。3、变更事项包括机构名称、特殊机构代码等基本情况。外汇账户基本信息登记/变更申请国家外汇管理局广东省分局:本公司因业务需要,需在*银行广州分行开立境外机构境内外汇账户(NRA外汇帐户),用于日常结算,现向外汇局申请做基本信息登记,请予以办理。公司联系人:张三公司联系电话:12345678银行联系人:李四银行联系电话:12345677 法定代表人: 单位公章: 日期: 年 月 日(九)出
17、口收入存放境外开户登记企业应持下列材料办理:1.法定代表人或其授权人签字并加盖企业公章的书面申请;首次登记时,企业书面申请的内容应包括但不限于:出口收入存放境外用途、上年度进出口及其收付资金规模、近两年内有无违反外汇管理规定行为。2. 企业与境外开户行签订的账户收支信息报送协议(见附4);3.出口收入存放境外登记表(见附5);4.企业实施出口收入存放境外运作的内控制度(内控制度包括但不限于:境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理)(首次登记时提交);5.企业集团实行集中收付的,首次登记时还需提交成员公司情况说明(内容应包括但不限于:成员公司名称、注册
18、地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为,成员公司债权债务及相应会计记账管理办法或规章),成员公司与主办企业属不同外汇局管辖的,还需提供成员公司所在地外汇局出具的出口收入存放境外资格登记表(见附6);6.中华人民共和国组织机构代码证上述资料均需提供原件及需加盖企业公章的复印件附4账户收支信息报送协议 协议编号: 本协议由下列双方签署:甲方: (境外开户行) ,一家根据 法律正式成立并有效存续的银行,其注册地址为 ,银行代码(指SWIFT CODE或金融机构标识码)为 ; 乙方: (境内企业全名) ,组织机构代码 ,一家根据中华人民共和国法律正式成
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