资金模块操作手册.docx

资金模块操作手册

一、 资金计划

序号
组织
途径
处理环节
1
资金部
管理会计/预算管理/预算设置/预算模板
新增(单位名称,罗列项填充)
填充保留
提交
管理会计/预算管理/预算设置/预算方案
新增
保留
执行
分派
2
子企业
管理会计/预算管理/预算处理/预算编制
修改
提交
上报
3
资金部
管理会计/预算管理/预算处理/预算编制管理
承认
打回
管理会计/预算管理/预算处理/预算审批
审批/审批通过
审批/审批不通过

二、 付款

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单新增
保留(供应商控制由内行人工判断"流出预算项目"与"收款人名称"与否相符)
提交
财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询
审批
提交结算中心
2
资金部
资金管理/资金结算/结算业务/对外付款
受理
填写中心账号
提交银企互联

三、 对外收款

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单新增
保留
提交
财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询
审批
提交结算中心
生成凭证
2
资金部
资金管理/资金结算/结算业务/对外收款
结算单勾对
受理
收款
生成凭证

四、 对内收款

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单新增
保留(业务种类"对内收款",付款人名称"结算中心")
提交
财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询
审批
提交结算中心
生成凭证
2
资金部
资金管理/资金结算/结算业务/对内收款
受理
生成凭证

五、 子企业借款

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
资金管理/融资管理/融资业务处理/借款申请
新增
提交
审批
2
资金部
资金管理/投资管理/企业贷款管理/企业贷款业务处理
新增
拉式生成(选择需要借款旳票据)
提交
3
子企业
资金管理/融资管理/融资业务处理/借款业务处理
新增
拉式生成(选择需要旳票据)
审批
生成凭证

六、 子企业还贷

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
资金管理/融资管理/融资业务处理/借款还款申请
新增
拉式生成(选择需要还贷旳票据)
提交
2
资金部
资金管理/投资管理/企业贷款管理/企业贷款还款
新增
拉式生成(选择需要旳票据)
提交

七、 计息

序号
组织
途径
处理环节
1
资金部
资金管理/利息管理/基础设置/基准利率
新增
保留
资金管理/利息管理/基础设置/期限
新增
保留
资金管理/利息管理/基础设置/结息方案
新增
保留
资金管理/利息管理/内部活期利息/内部计息对象
新增
保留
资金管理/利息管理/内部活期利息/利息计算
选择计息对象
选择终止日期
内部利息单 提交
资金管理/利息管理/内部活期利息/内部利息单查询
受理
生成凭证
财务会计/总账/凭证处理/凭证查询
修改
提交
审核
过账
2
子企业
财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询
提交
审批
生成凭证
3
资金部
资金管理/利息管理/企业贷款利息/企业贷款利息查询
收息
生成凭证
4
子企业
资金管理/利息管理/借款利息/借款利息查询
接受结算中心(企业贷款利息单)
审批
生成凭证

八、 定期存款

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款业务处理/定期(告知)存款申请
新增
提交
审批
2
资金部
资金管理/融资管理/企业定期(告知)存款管理/企业定期(告知)存款业务处理/企业定期(告知)存款业务处理
新增
拉式生成 (定期(告知)存款申请单)
提交
3
子企业
资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款业务处理/银行定期(告知)业务处理
接受企业定期存款
生成凭证

九、 解活

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款业务处理/银行定期(告知)存款解活申请
新增
拉式生成（银行定期存款单）
提交
审批
2
资金部
资金管理/融资管理/企业定期(告知)存款管理/企业定期(告知)存款业务处理/企业定期(告知)存款解活
新增
拉式生成 (定期(告知)存款申请单)
提交
自动弹出"企业定期利息单",填写活期利息,提交
3
子企业
资金管理/投资管理/银行定期(告知)存款管理/银行定期(告知)存款解活/银行定期(告知)存款解活
接受企业解活单
生成凭证

十、 银票处理

10.1额度

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
资金管理/融资管理/授信额度/授信额度申请
新增(与授信机构关系"银行授信")
提交
审批
2
资金部
资金管理/ 融资管理/授信额度/授信额度业务处理
新增
拉式生成(授信额度申请单,填写总额共享)
提交
审批

10.2应付票据

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据登记
提交
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理
审批
保证金录入-> 提交(走审批流)
资金管理/资金结算/保证金管理/保证金业务处理
付款
财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询
审核
提交结算中心
生成凭证
2
资金部
资金管理/资金结算/结算业务/对内付款
受理
生成凭证
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理
票据改正
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/内部应付票据
新增
拉式生成

10.3追加保证金

序号
组织
途径
处理环节
1
子企业
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理
保证金录入-> 提交(走审批流)
资金管理/资金结算/保证金管理/保证金业务处理
付款
财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询
审核
提交结算中心
生成凭证
2
资金部
资金管理/资金结算/结算业务/对内付款
受理
生成凭证

10.4兑付银票

序号
组织
途径
处理环节
1
资金部
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/内部应付票据
查看
退保证金
利息结算（资金部利息账户）
兑付结算
资金管理/资金结算/结算业务/对内付款
受理
资金管理/资金结算/结算业务/对外付款
受理
2
子企业
财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询
生成凭证
财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询
生成凭证
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理
兑付

10.5银票贴现

序号
组织
途径
处理环节
1
资金部
资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理
贴现