用友NC报表系统操作手册.doc
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4、结转科目设置和损益结转 1、完成损益类结转科目设置 操作:登陆本单位NC账套。 进入【客户化基本档案财务会计信息会计科目】,对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目,如果没有二级科目,增加两个二级科目:01同一级名称,99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目,增加99结转科目。 2、完成损益结转 操作:如果已经定义自定义结转,通过自定义结转生成结转凭证; 如果没有定义自定义结转,也可通过填制凭证,通过99科目进行结转。 3、将所有凭证审核记账 操作:进入【财务会计总账凭证管理审核】,对所有未审核凭证进行审核
5、。 进入【财务会计总账凭证管理记账】,对所有未记账凭证进行记账。 二、计算会计报表并上报 1、建立本单位用户,分配角色 操作:从主界面,进入【系统设置用户管理】,选择本单位,建立新用户01,分配角色“培训组”。 2、选择任务 操作:在主界面顶端,选择【设置当前任务】,设置“财务月报”作为当前任务。 3、完成资产负债表单元公式设置 操作:从主界面,进入【报表格式管理报表】; 选择左侧的“会计报表”目录,勾选右侧列表中的资产负债表,单击顶端按钮【工具格式设计】; 仿照其他项目期末数公式,完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置; 其他单元公司保持不变,保存后退出。 4、计算会计
6、报表 操作:从主界面,进入【数据采集录入】; 关键字时间选择“2007-01-31”; 按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 5、报表上报 操作:从主界面,进入【报送上报确认】; 选择一张会计报表,单击顶端的“上报确认”按钮; 进入【数据采集录入】,检查已经上报报表是否以无法修改。 6、请求取消上报 操作:从主界面,进入【报送上报确认】; 选择一张已经上报的会计报表,单击顶端的“请求取消上报”按钮; 刷新主界面,看到已经取消上报的消息后,进入【数据采集录入】,检查该报表是否已经可以修改。 三、制作管理费用表 1、在EXCEL中制作一张管理费用明细表,格式如下: 管理费用表 费用
7、项目财务部采购部 折旧费 业务招待费 差旅费 2、新建一个报表目录:管理报表 操作:在主界面,进入【报表格式管理报表】; 选择根目录“本单位报表”,单击顶端按钮【操作新建目录】,新建目录“管理报表”。 3、新建一张报表:管理费用表 操作:在报表界面,选择“管理报表”目录,单击顶端按钮【操作新建报表】,新建一张报表“管理费用表”,编码01。 4、定义管理费用表 操作:勾选“管理费用表”,单击顶端按钮【工具设计格式】,进入报表格式设计界面; 单击顶端按钮【格式格式导入从EXCEL格式导入】,导入在EXCEL中建立的管理费用表; 单击顶端按钮【数据关键字设置】,设置关键字:单位、月 定义单元公式。
8、5、建立任务:管理报表 操作:在主界面,进入【任务任务管理】; 单击顶端按钮【操作新建任务】,建立任务“管理报表”,使用数据权限进行控制; 单击顶端按钮【任务设置关键字】,任务关键字:单位,月; 单击顶端按钮【任务设置报表选择】,选择报表“管理费用表”; 选择任务“管理报表”,单击顶端按钮【其他功能分配任务】,将任务分配给本单位。 6、对任务进行数据权限管理 操作:在任务管理界面,选择任务“管理报表”,单击顶端按钮【其他功能数据授权】; 在数据权限界面,分配用户对报表的数据权限。 7、选择当前任务 操作:在主界面顶端,选择【设置当前任务】,设置“管理报表”作为当前任务。 8、计算报表,并导出报
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