用友NC报表系统操作手册.doc

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说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题， 
一、网络报表 
一、 练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 
1、 完成损益类结转科目设置 
操作：登陆本单位NC账套。 
      进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。  
2、 完成损益结转 
操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证； 
如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。 
3、 将所有凭证审核记账 
操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。 
      进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。 
二、 计算会计报表并上报 
1、 建立本单位用户，分配角色 
操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。 
2、 选择任务 
操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。 
3、 完成资产负债表单元公式设置 
操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】； 
      选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】； 
      仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置； 
      其他单元公司保持不变，保存后退出。 
4、 计算会计报表  
操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 
关键字时间选择“2007-01-31”； 
按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 
5、 报表上报 
操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 
选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮； 
进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。 
6、 请求取消上报 
操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 
选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮； 
刷新主界面，看到已经取消上报的消息后，进入【数据采集——录入】，检查该报表是否已经可以修改。 
三、 制作管理费用表 
1、 在EXCEL中制作一张管理费用明细表，格式如下： 
    管理费用表 
费用项目 财务部 采购部 
折旧费 
业务招待费 
差旅费 

2、 新建一个报表目录：管理报表 
操作：在主界面，进入【报表格式管理——报表】； 
选择根目录“本单位报表”，单击顶端按钮【操作——新建——目录】，新建目录“管理报表”。 
3、 新建一张报表：管理费用表 
操作：在报表界面，选择 “管理报表”目录，单击顶端按钮【操作——新建——报表】，新建一张报表“管理费用表”，编码01。 
4、 定义管理费用表 
操作：勾选“管理费用表”，单击顶端按钮【工具——设计格式】，进入报表格式设计界面； 
      单击顶端按钮【格式——格式导入——从EXCEL格式导入】，导入在EXCEL中建立的管理费用表； 
      单击顶端按钮【数据——关键字——设置】，设置关键字：单位、月 
      定义单元公式。 
5、 建立任务：管理报表 
操作：在主界面，进入【任务——任务管理】； 
      单击顶端按钮【操作——新建——任务】，建立任务“管理报表”，使用数据权限进行控制； 
      单击顶端按钮【任务设置——关键字】，任务关键字：单位，月； 
      单击顶端按钮【任务设置——报表选择】，选择报表“管理费用表”； 
      选择任务“管理报表”，单击顶端按钮【其他功能——分配任务】，将任务分配给本单位。 
6、 对任务进行数据权限管理 
操作：在任务管理界面，选择任务“管理报表”，单击顶端按钮【其他功能——数据授权】； 
      在数据权限界面，分配用户对报表的数据权限。 
7、 选择当前任务 
操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“管理报表”作为当前任务。 
8、 计算报表，并导出报表。 
操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 
说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题， 
一、网络报表 
一、 练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 
1、 完成损益类结转科目设置 
操作：登陆本单位NC账套。 
      进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。  
2、 完成损益结转 
操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证； 
如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。 
3、 将所有凭证审核记账 
操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。 
      进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。 
二、 计算会计报表并上报 
1、 建立本单位用户，分配角色 
操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。 
2、 选择任务 
操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。 
3、 完成资产负债表单元公式设置 
操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】； 
      选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】； 
      仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置； 
      其他单元公司保持不变，保存后退出。 
4、 计算会计报表  
操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 
关键字时间选择“2007-01-31”； 
按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 
5、 报表上报 
操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 
选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮； 
进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。 
6、 请求取消上报 
操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 
选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮； 
刷新主界面，看到已经取消上报的消息后，进入【数据采集——录入】，检查该报表是否已经可以修改。 
三、 制作管理费用表 
1、 在EXCEL中制作一张管理费用明细表，格式如下： 
    管理费用表 
费用项目 财务部 采购部 
折旧费 
业务招待费 
差旅费 

2、 新建一个报表目录：管理报表 
操作：在主界面，进入【报表格式管理——报表】； 
选择根目录“本单位报表”，单击顶端按钮【操作——新建——目录】，新建目录“管理报表”。 
3、 新建一张报表：管理费用表 
操作：在报表界面，选择 “管理报表”目录，单击顶端按钮【操作——新建——报表】，新建一张报表“管理费用表”，编码01。 
4、 定义管理费用表 
操作：勾选“管理费用表”，单击顶端按钮【工具——设计格式】，进入报表格式设计界面； 
      单击顶端按钮【格式——格式导入——从EXCEL格式导入】，导入在EXCEL中建立的管理费用表； 
      单击顶端按钮【数据——关键字——设置】，设置关键字：单位、月 
      定义单元公式。 
5、 建立任务：管理报表 
操作：在主界面，进入【任务——任务管理】； 
      单击顶端按钮【操作——新建——任务】，建立任务“管理报表”，使用数据权限进行控制； 
      单击顶端按钮【任务设置——关键字】，任务关键字：单位，月； 
      单击顶端按钮【任务设置——报表选择】，选择报表“管理费用表”； 
      选择任务“管理报表”，单击顶端按钮【其他功能——分配任务】，将任务分配给本单位。 
6、 对任务进行数据权限管理 
操作：在任务管理界面，选择任务“管理报表”，单击顶端按钮【其他功能——数据授权】； 
      在数据权限界面，分配用户对报表的数据权限。 
7、 选择当前任务 
操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“管理报表”作为当前任务。 
8、 计算报表，并导出报表。 
操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 
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