月度资金平衡会管理办法.doc

漯河电厂工程 月度资金平衡会管理办法
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漯河电厂筹建处

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1 总则
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1 总则
1.1 为进一步加强和规范基建工程资金控制和管理，合理安排和使用工程建设资金，保证工程建设顺利进行，提高投资效益，特制定本办法。
1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处工程建设（含一、二期）的全过程。
2 议程
2.1 时间
每月27日16∶30（遇节假日、公休日或公司有重大活动安排时顺延，具体时间临时通知）。
2.2 地点
公司多功能会议室。
2.3 参会人员
筹建处领导：主任、 副主任
职能部门：计划经营部、物资管理部、财务部、工程部、总经理工作部等部门负责人，计划经营部、物资管理部计划专工，项目管理公司项目经理。
2.4 会议由筹建处主任主持召开。
2.5 会议时长限定30分钟左右。
3 会前准备内容
3.1 各部门于每月25日17∶30前将相关资料的纸质文稿和电子版（文字处理部分用Word编辑，表格用Excel编辑）文档报计划经营部汇总。
3.2 各部门负责内容
3.2.1 财务部
(1) 当月（上月26日至本月25日）工程合同款、物资设备材料合同款、其他费用中的合同款实际支付明细表；
(2) 上月月度资金平衡会确定资金未支付原因说明。
3.2.1 工程部
(1) 审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划；
(2) 前期费用计划。
3.2.2 物资管理部
(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况编制的主设备、辅助设备、甲供材料资金需求计划；
(2) 其他资金需求计划。
3.2.3 计划经营部
(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况、工程部审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划编制的工程资金需求计划；
(2) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及前期费用计划编制的前期工作资金需求计划；
(3) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及实际工作进度编制的其他费用资金需求计划。
4 各部门汇报内容
4.1 财务部：资金到位情况、使用情况，各项应付款未支付原因说明；
4.2 工程部：工程大致进展情况，下月确保安排资金的重点项目；
4.3 物资管理部：下月设备及材料的用款情况及确保安排资金的重点资金需求项目；
4.4 计划经营部：下月总体用款情况及其他费用中确保安排资金的重点资金需求项目。
5 要求
5.1 计划经营部牵头组织、协调召开会议，负责签到、会议技术措施的落实和会场纪律的检查，做好会议记录。
5.2 不能按时参加会议的部门，须向公司领导请假，对无故缺席的将进行考核。
5.3 对未按要求提供相关资料的，将对该部门进行考核。
6 会议督促落实
6.1 会议经过讨论、平衡形成决议。
6.2 计划经营部负责根据会议决议，整理汇总工程资金需求计划，经筹建处领导批准签字后报财务部。
6.3 财务部根据计划经营部整理汇总并经筹建处领导批准的工程资金需求计划编制资金预算并结合资金存量进行资金安排。
7 附则
7.1 本办法自发布之日起执行。
7.2 本办法由计划经营部负责解释。
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