商业计划书(财务部分).doc
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2、有限公司注册年月:1997年11月肌炔乔昌咸绝惕告虚食纬饯还刃合烘妈撞砌由析茶熏填袜诌庶铂俗跃险图粉鸣希孵佣榴吨腐烹巫内澄舔凝滓纱疯拼砷层莽紊糯知胯牺袭沃毗滚牟岳堑势剥拈艇乘演障郧榷陷坤座兽女方妒芽胖磁湖哄簿亡茬矮沁霹宪馈金关议黄馅挚嫉株库粥鸿汝胆托吁捧丢睬瓦壹绷词相新髓篇叔椭雇码查悯厂冻墩变厌慎拾疤幻挟缴股疚痘抚构训句内翻甜糊稠渊慢尼致妻唁燕胯年撩成谢者多佬陡秸譬械圃晃抒与弦望轿佩臀徊别募榨秘亢唇占铬藏惟蜡虞账多腾些熊枫薄炮富姥朗挨狠十滩昔煮鞠禹雨垄镁囱咬舶蝇兔瓜镰捆粥寇壹童搔颓儡财帚真县吃驾蒂沈茬款殃神骂香窿镣瞳硷佩粪幻穷嫉淡拈坐白泻惟商业计划书(财务部分)韩吱订达预豁嚼其盘讽欧宿忿八庐激
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7、henyong公司主页:http:/pp号北京正乐佳科技有限公司商业计划书提纲第一章:计划书概要(刘晓虹)主要内容:简短的公司介绍;公司的投资人,主要产品(产品开发计划-影视风暴等)和业务范围;市场概貌(谁是企业的顾客,他们有哪些需求);营销策略;销售计划;管理者及其组织(介绍精干的组织结构和优秀的团队,主要从组织的特点和优势进行介绍);财务计划(公司过去和未来的盈利状况,大额投资计划);资金需求状况等。第二章:公司介绍(刘晓虹)主要内容:1、公司的理念,公司的发展目标和战略: 2、公司的经营范围、过去背景和现状(包括对公司的过 去和现在作中肯的分析和评价)。 3、风险企业家自己的背景、经历、
8、经验和特长等。(突出 企业家强烈的进取和创新精神)。第三章:产品和服务(雷军)主要内容:1、产品的作用和技术性能介绍,突出本公司产品和其他公司类似产品的不同之处(包括公司原来的产品); 2、主要产品介绍(目前公司主要产品的竞争力在哪里): 3、产品的研发过程(产品研发费用情况以及开发新产品的计划和成本分析);第四章:行业和市场分析:(雷军)(现有和未来的竞争对手。)第五章:营销策略:(近期和远期)(雷军)第六章:公司人员和组织结构:(刘晓虹) 1、公司团队介绍;(主要人员) 2、公司组织结构图以及各部门的职责范围; 3、主要股东。第七章:财务分析(五年计划)(黄凌灵) 1、对公司过去的财务状况
9、进行分析;(财务比率,盈利状况.如果公司财务状况不是很好,这部分可以适当删减。) 2、经营计划假设(相关性分析)、作出公司未来五年内的财务报表; 3、对模型中主要假设及主要参数的选取进行说明(相关法规和条文); 4、未来五年的财务指标(回收期、IRR等)第八章:风险分析(黄凌灵) 1、风险(市场风险分析): 2、不确定性分析(对于顾客数量、收费价格进行敏感度分析)。第九章:融资计划(黄凌灵) 1、企业的市场价值(用市盈率)股份的价格;(IT 行业目前的市盈率标准); 2、资金的用途;第十章:附表(黄凌灵)1、 资产负债表;2、损益表; 3、现金流量表; 4、组织结构图;(备注:完成时间8月29
10、日,星期五。)第六章:公司人员和组织结构6.1公司主要人员简介:1、公司总裁陈涌 ,本科学历,PP项目总策划。丰富的IT业从业经验,在企业管理和技术开发上均有一定的实力,特别擅长的是企业的战略策划,有能力率领公司朝着全球化的目标前进。2、公司管理顾问罗 明,硕士,南昌航空学院经管系主任,江西省内多家公司咨询顾问。3、王洪发 本科学历,项目经理,兼职程序员,江西教育学院数学与计算机系副教授,丰富的软件编程经验,开发过众多软件,在软件开发和管理上都有着丰富的经验。4、财务人员6.2 公司组织结构图:第七章:财务分析7.1公司历史财务状况分析: 从公司前五年的财务报表来看,公司的财务状况并不是很理想
11、,主要原因有以下几点:1、 公司成立于1997年11月,1998年-2002年处于产品开发阶段,这段时间产品的研发费用比较高。 2、这短时间,由于产品技术还未完善,盈利模式还相对较少,从而影响了收入的提高; 3、公司主要靠自身积累的资金谋求发展,发展速度难以提高,从而制约乐公司的发展;4、收费渠道还不畅通,这是公司目前需要解决的主要问题之一。从公司目前的状况来看,上述的几种情况已经有了很大的改善:1、 公司的产品技术已经成熟,并且具有了其他同类产品不具备的优势,如:方便快捷的文件交换和在线资源共享;2、 公司已经拥有1000万以上的用户群和较高的知名度;3、 公司的盈利模式已经发展为五种,并且
12、将进一步发展和完善。7.2北京正乐佳科技有限公司盈利模式分析:北京正乐佳科技有限公司主要有以下五种盈利模式:1、收费会员服务:公司从2001年12月22日开始对PP业务实行部分用户会员收费服务,每位嘉宾会员每年收取会员费50元,从一个月的运行情况来看,该项业务发展的非常快,在宣传上未做任何投入的情况下,每天缴费的用户达到200多人,该项业务2002年的收入将近400万元。根据市场调查得出:随着公司PP用户的增加,以及公司PP产品的进一步完善,以及技术支持和服务的提高,公司该项业务将得到场稳步的增长。收费会员服务的主要收费手段是通过租用支付网关,在线用户开通自动支付。在宣传上准备发展下线方式,通
13、过嘉宾会员发展的收费用户,给与一定的提成或一些优惠措施;同时发展代理商,形成一个全国的代理网络。会员服务是目前PP主要的收入来源。2、短信服务: 短信息服务将成为公司最重要的收入来源之一。根据市场调查得出:目前一个小规模的短信服务商一般年收入都能达到200万以上,像QQ每月的短信收入达到3500万,网易每月的短信收入也超过2000万。目前PP拥有700万以上的用户,而且用户以特定的号码登陆,发收短信息更为方便、快捷,所以,PP提供的短信息服务比其他网站提供的此类服务更有优势。北京正乐佳科技有限公司PP的短信功能已通过测试,可以通过PP给中国移动用户发送短消息,对于PP用户,只要对方注册了手机号
14、,即使不知道对方的手机号同样可以给他发短消息。为了开通、完善短信服务的收费渠道,我们计划在2004年收购一家全网的SP,收购价格约为1200万左右。渠道完善之后,一年的短信收入保守估计将达到500万元以上。该投资的回收期约为5年。短信服务将开展和PP相关的服务,如:网友交流、密码取回、移动PP等,此类业务将先采取免收服务费注册手机,在发展到一、二十万用户后再每月收取一定的服务费(暂定5元/每月)。根据对其他网站的调查,大部分用户不会取消注册,所以光服务费就有望实现盈利目标。在商业模型中,出于保守原则,对这方面的收入不做估计。目前已取得广东佛山联通的SP资格和接入号(接入号为8301),正在做技
15、术接入测试工作,同时预计将很快取得广东省的全省联通SP资格。 3、广告 目前单纯依靠广告业务的网站难以生存,其主要原因是经营成本高,而PP的最大特点是维系PP运作和宣传的费用很低,并且像QQ一样,在形式上特别适合做广告宣传,所以广告收入将是一笔很大的利润来源。PP的广告形式主要有两块,一块是传统的网站广告,另一块就是PP客户端广告,在PP客户端左下角有一个180*80的广告位,同时,消息广播也将成为一个快捷的广告发布场所。但由于目前网络广告市场不是很理想,在商业模型中,广告收入不作为预算。4、PP号码资源: 随着PP的影响力不断增大,目前在网络上的非正规交易中,一个比较好的6位PP号已卖到数百
16、元,公司保留有大量的号码资源,其中包括所有5位号码,40多万个6位号码,500多万个7位号码,以及大量的吉祥号、靓号,包括所有的60年代以后出生的生日号码,这些今后都将成为巨大的财富来源。现在PP的注册号已上升到8位,我们计划以后开通7位号码注册收费,采取手机短信的方法注册收费,前期以每两个情侣号收费两元的低价推出,应当能吸引大量用户。目前PP用户为700万,按照60%的人员购买号码源,每个号码收费2元计,号码资源将产生近800万元经济效益。5、企业用户: P2P具有很大的商业运用价值,我们将开发相应的商业PP软件,采取许可收费,将获得很高的收益。按照发展1万商业用户,以每户每年收费500元计
17、,该项收入将达到500万元以上。7.3北京正乐佳科技发展有限公司财务报表预测说明: 公司未来五年的财务报表见附表1、2、3。7.3.1损益表预测说明:1、 收费会员服务:预计2004年收费会员为10万,每位会员每年收费50元,2004年该项业务的收费为500万,2005年2008年按照5%的增长率增长。2、 短信服务:预计2004年使用短信服务的用户为100万,每人每年发短信50条,短信收费为0.1元/条,2004年短信服务的收入为500万,20052008年按照5%的增长率增长。3、 广告:出于保守估计,广告业务收入不计入预算。4、 PP号码源:按照400万PP号码源,每个号码收费2元计,2
18、004年该项收入为800万元。2005年2008年,该业务收入不计增长。5、 企业用户:预计2004年,企业用户为100万,收费为500元/每户每年。以后每年按照10%的增长率增长。6、 研发费用:IT行业的研发对公司的发展具有举足轻重的作用,商业模型中,研发费用按照收入的10%计提。7、 股利分配:股利分配按照税后利的40%计提。7.3.2资产负债表预测说明:1、 应收账款:公司的应收账款按照收入的20%计提;2、 盈余公积金:盈余公积金按照税后利的14%计提;3、 法定公积金:法定公积金按照税后利的5%计提。 7.3.3现金流量表预测说明:1、 经营活动中产生的现金流:假定公司五种盈利模式
19、产生的收入,其中有80%为现金,20%为应收账款,对于IT行业来说,该比例比较合适,同时和本公司的历史比例也比较接近。2、 投资活动中产生的现金流:公司计划收购一家具有SP资格的网站,计划收购资金为1200万,其中第一年投入400万人民币,第二年投入400万人民币,第三年投入200万人民币,第四年投入200万人民币。 处置固定资产产生的现金流比较少,在预测中部做考虑。3、 筹资活动中产生的现金流:详见附表三。7.4财务指标的计算:静态回收期为4.8年;内含报酬率为21%; 注:以上财务指标的计算采用增量现金流的方法。第八章:风险分析8.1市场风险分析: 北京正乐佳科技发展有限公司目前正面临着前
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- 商业 计划书 财务 部分
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