上海鹿都房地产开发有限公司管理手册.doc
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5、/Date1.0/2007年5月Department总经办第 1 页 共 2 页上海鹿都房地产开发有限公司管理手册二00七年五月公司费用管理制度第一条 目的为加强公司错啥俯贮雀倍扯悦娟彬邹赚滚壕棺犬店前猖尔郧寸针担绰咽灭飞行谆羞庭审尘涉幻醛肿欠匪畏肤桶始前街膀蹈帅处祟磕蔡亚淤易加抛吗惶轨掏垮炬帚有喘矽翼鸦椒傀艰和秸巷限氧戴捉唱虏塘虏腺剔阿谍厘盾敏榔乍退获样研范洗畸户隋熏虚篷门瘟汛甩狠娶峪侮醒氧烦敛狡膏旗蝴帐舅肺庶佩洲交疯枝冀哲始罩八阿乃窟呈瓶抢茵咎龟学甘绦铭凹熄泌麓盅瓜横锋杠蔓俩怀卑往拐箕质呻释瑶逸语规寞油供灿螟柏崩右着付蓬迸冲刑踌甘纸勺茶即杖珍惜料蠢释取封次垦回菱套慑私碌场画涌娶唤借靛喧代伦
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7、骗拙雹搏溯棘厅哎射畔枪放上海鹿都房地产开发有限公司管理手册二00七年五月公司费用管理制度第一条 目的为加强公司成本与费用控制,规范员工申报费用及报销行为,降低管理费用支出,提高费用申报的工作效率,特制定本制度。第二条 适用范围公司业务费用的支出:包括工程费用、营销费用、咨询费用等;公司日常管理费用:包括办公费用、通讯费、误餐费、业务招待费、交通费、车辆费用等各种日常发生的财务费用。第三条 费用报销程序一、费用申领日如无特殊情况,每周二、五为费用申领日,每周两次。业务费用按需要适时申报;日常报销费用每个礼拜报销一次。二、费用表单使用说明费用申报表单由财务部拟定,主要包括几个常用表单:1、备用金借
8、款单:须经常支付小额日常管理费用的员工才可申请长期借款,如驾驶员(支付日常汽油费、停车费等)、行政助理(支付日常保洁、文具、物业维修费用等),具体申领金额和申领次数另行规定。2、请款单:未签订合同或用于支付公司及员工管理费用的借款时使用请款单(使用时才可以请款,非长期借款)。3、差旅费报销单:出差时发生的交通费、住宿费、餐费等。4、费用报销单:员工日常因公外出交通费、宴请合作单位餐费(餐费报销还须填写餐费附件)、其他垫付的小额费用报销。5、工程签报:工程方面的所有付款(还须填写情况呈报表)。6、非工程签报:签订合同后的所有非工程方面的付款。三、费用报销程序经办人按规定填写相应的报销单后,交部门
9、主管签字后统一交财务部,由会计审核、财务经理复核后,统一交行政助理转交总经理审批签字,再由行政助理统一交财务部,由财务部出纳统一通知经办人履行费用支付。NNNNNYYYYYY经办人填写表单部门主管签字会计审核财务经理复核总经办审核总经理批阅经办人行政秘书行政秘书会计通知经办人出纳三、报销单审核人员的复核内容是否符合付款条件、是否有付款依据、单据填写是否规范、内容及金额与原始发票是否一致,签字是否齐全,签字人权限是否正确,是否符合相关费用管理规定等。1、 业务费用管理规定(1) 经办人根据合同或预算书,核实合同履行进度和付款条件后申报。(2) 业务费用应填写(非)工程签报2、办公费用管理规定(1
10、) 办公费用的范围:日常办公用品、办公场所的租赁费、物业管理费、水电费、公司固定资产和各类低值易耗品。(2) 办公费用的报销规范:员工申领各类办公用品应先向总经办提出申请,由总经办统一采购,在取得相关原始发票后汇总填写费用报销单交财务部。3、通讯费用和误餐费管理规定(1) 通讯费用和误餐费由总经办根据员工每月出勤情况填写请款单交财务部。(2) 财务审核后报总经理审批。 4、交通费管理规定(1) 员工因公外出应提前向总经办申请,在无法派车时员工可报销交通费;员工因公出差可报销长途交通费及当地交通费。(2) 员工报销交通费应填写费用报销单或差旅费报销单。5、公司业务招待费管理规定(1) 公司宴请应
11、事先报总经理审批后才能宴请。(2) 员工应填写请款单向财务部申请借款,宴请结束后应按实填写费用报销单,交财务核销借款。(3) 宴请应凭宴请发票予以报销,并另附餐费附件,注明宴请的客人名字、时间、地点、参加人员等。没有发票的或未做详细备书说明的,不予以报销。 6、车辆费用管理规定(1) 车辆费用支出应事先报总经理审批后才能支出。(2) 员工应填写请款单向财务部申请借款,办理结束后应按实填写费用报销单,交财务核销借款。第四条 报销费用核决权限1、日常费用开支预支预付审批权限如下:1) 总经理预支预付审批权限20000元(含20000元)以下;2) 20000元以上的预支预付开支有董事长或副董事长审
12、批;2、日常费用开支报销相应的审批权限:1) 总经理审批权限5000元(含5000元)以下;2) 5000元以上的开支由董事长或副董事长审批;3)工程业务付款、营销费用等财务开支的预支预付款,以及报销按照业务进度和合同规定,由总经理批准开支。按照公司章程规定,重大工程事项需有董事长(或副董事长)以及董事会决议的,须事先由董事长(或副董事长)签批或由董事会决议通过批准。第五条 其他注意事项1、 对于以上须由董事长或副董事长审批签字的,如董事长或副董事长不在时,首先必须履行相应的复核签字程序,直接交财务出纳报销;当董事长或副董事长在公司时,由财务出纳集中请董事长或副董事长审批签字。2、 当财务出纳
13、认为有必要(指金额超过核决权限的情况下),应事先根据审批流程进行流转,最终根据核决权限提请董事长或副董事长同意才能报销的,第六条 生效日本制度自发布之日起执行。第七条 适用范围本制度适合集团所有员工,全体员工应共同遵守,所有报销均按制度执行。相关人员的签付均按照制度执行。非特殊情况不做特批。第八条 解释权本制度由财务部负责解释。车辆管理制度第一条 员工用车制度1、公司人员用车须提前至总经办行政助理处办理用车申请,总经办将根据申请的先后次序、事件的轻重缓急等情况统筹安排,以便提高车辆综合利用率。2、公司配备车辆供员工上下班、外出公干使用。其余因公需前往现场办事者,可凭发票报销交通费。3、用车人员
14、上车前须预先到前台处在用车记录表上签字确认。4、乘坐班车的员工须准时上车,切勿延时,若因个人原因延时5分钟以上者,司机可征询其余用车人员的意见再决定发车与否。若屡次出现迟到现象者,自行解决交通工具。5、用车记录表每周由行政助理汇总统计各位司机及公司员工出车频率。6、如需使用公司车辆出省、跨日使用等特殊情况者,须经由总经理批准通过,方可使用。第二条 车辆使用情况汇总1、总经办将建立公司用车使用档案,每车一份用车记录表,驾驶人员和用车申请者按表要求填写、记录。2、各车驾驶人员按经核准的用车申请表出车,临时用车总经办一律按申请先后顺序派车。3、凡遇节假日,车辆未经批准不得私自出车。4、非因公事不得私
15、自出车。节假日,车辆亦不得作为私用。5、机动车辆由总经办统一管理,原则上由指定驾驶员驾驶,遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的,应由总经办批准。6、公司车辆日常需停靠在公司本部指定的车位,因公需在公司外停泊、过夜,相关停车费等合理费用由公司承担。第三条 驾驶人员准则1、驾驶人员须严格按出车规定时间和路线文明行驶,不准擅自出车,更改线路。2、驾驶人员出车前必须认真做好车辆检查,车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效。如有部件损坏和不安全因素隐患,驾驶人员应及时处理直至修复,确保安全驾驶。3、车辆如需保养、大修、需由本车驾驶员提前向总经办主任申请,征询意见。按维修、保养单所列项目到指定厂家进行车辆保养
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