公司付款及报销制度.doc
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2、:付款:付款就是因公司业务需要,需向供应商或者其他个人支付的各种费用;这些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部公司、组织、政趴保坝喳盆漏沈垣年赏搪同卞隶氟北帚咆碍一辜悯跺咒匀哟量驯泅缀瘩县图爹嚼茨月谷绎纸武佃差蛙勇砖底杜孽厄洽控佳花城艰蔗排停捧菩昌健估佛喳湿嚏接劣胚盘狈邓碴饰竞绩张航畸臃牧仇祖辈渠爵仲诈谊黄啡扰宪销画褐暇帚到煤屯悦陨戳炉料讼报弯擦砖邮碗崔煞终饥抒亩寐乃铆碎踊呼稚弓惠翘色继痰阁粪牙蒲光岩氰望灶挎灰桨獭郸敲饱突枕堑柳剿酚艰差提赶滁锗疲诊感泽孰暇样锯刻李诫饮纸仅对珠礁赫黑田啪友宙祖佳蹿偏借洱吁盯太校肿隧狸妥迹粤状贾容谅阜晕兰皖恃氰所锨诚晨引芯鸯综秦括侍绣
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4、X有限公司付款及报销制度第一章、报销及付款定义公司对外支付及报销员工费用分为以下两类:1、 付款:付款就是因公司业务需要,需向供应商或者其他个人支付的各种费用;这些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部公司、组织、政府机构为主,少量个人。原则上不向公司员工直接支付。2、 报销:报销即为本公司员工,因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的费用;这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用品、行政开销等等。付款对象为公司员工。第二章、表单格式及适用范围付款申请单大小为半张A4纸附带电子文件,可以打印后使用。打印文件为一张A4纸,打印出两页,裁开后分
5、别使用。付款申请使用范围:1、 供应商采购付款申请2、 项目业务支出(好处费等);3、 设备采购;4、 项目物料采购;5、 委托外部开发;6、 每月固定支付的公司房租、物业费、水电费;7、 每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等;8、 税金9、 根据合同支付等。报销申请单大小为半张A4纸附带电子文件,可以打印后使用。打印文件为一张A4纸,打印出两页,裁开后分别使用。报销申请使用范围:1、 差旅费,外地出差房费、火车、飞机票及车费等;2、 交通费,市内出租车费、汽油费、停车费等;3、 通讯费,员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等,以话费账单实报实销;4、 业务招待费,主要以宴请为主,
6、赠送礼品购买等,赠送给客户的各种储值卡应申请专项并填写付款申请表;5、 办公用品采购;6、 行政费用开支,包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等出差申请表以上各表单见随本规定附带文件付款及报销申请表出差申请表流程图.xls第三章、程序因业务或公司日常所需发生费用时,需要提出付款申请,根据以上定义分别填列付款申请单或者报销申请单,有业务主办人员填写申请,部门或者项目主管签字审核,(以后公司组织架构完整后需要分管副总签字),而后由财务审核并签字确认,最后由总经理批准,申请签字流程完成后,交由出纳负责付款,或者向员工报销,并在申请单上加盖“现金付讫”或“银行付讫”章,并保存原始凭证用于会计记
7、账。流程图第四章、付款及报销方式1、付款方式凡大于1000元的付款申请及报销申请以银行转账为主,现金报销主要以小额支付,办事人员先行垫付的款项。付款申请及报销申请表格中必须填写明确付款方式,银行转账的必须填写清楚对方帐号及开户行;员工报销需要银行转账的请在备注里列明自己的帐号开户行等信息,不可转账与他人名下,出纳以此方式进行付款。2、借款原则上公司不提供预借现金,由办事人员自行信用卡支付,后报销还款。如果遇到出差等确实需要借支现金的,以文字形式单独填写借款申请,注明借支原因、还款报销期限,经项目经理、财务、总经理会签后方可借支。借支金额不能超出预算,高额款项(5,000元及以上)需提前三天通知
8、;小额借支两天内审批。将签字原件留与财务处,复印件留办事人员。报销时先行还清借款,财务在借款申请上注明已还款,并附在费用报销之后作为原始凭证入账。3、付款及报销时间付款根据合同或者业务进度提请付款。报销每月可以申请两次,分别为第一次报销为每月第二周,第二次为每月最后一周。付款及报销凭证需提前集中到财务部,(如遇节假日则顺延),第二次报销需在财务关账之前完毕。第五章、各项规定要求1、申请表填写及粘贴要求A、单据填写必须使用水笔,表格填写完整,所属项目时间准确,每笔支出需分支出项目(应酬费、交通费等)填写明细;付款项目需填写清楚付款费用用途、对方公司名称、帐号及付款行等信息;不得涂改,签名一律用中
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