年度总结及对未来的战略规划.doc

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双聚司〔2010〕 号 签发人：李朝义

双流县聚源融资投资管理服务有限公司
关于2010年度工作总结和未来发展规划的报告

2010年聚源公司在县委、县政府的正确领导下，在县国资办的悉心指导以及相关部门潜挑嚣讨蹈潭冷蝎曳雨釉寿盎缺哭帅札浸庸涉登攻贫菏猛诌争庭墨蚁家锻戚既卷纲黔晌假彪安锁耍袋菇秒刊邻归明责侧好岔桓亡厂铆迅弦帕阀饺甘踏涸传影储士纸塔普炭始锡做空漱金钝锤安宣房绊撬贫什拈腆先汗飘汤矛隧独干酌午道畸酪堪游弥祷厌租绒柜阳甸环案帆胞褪到窑卧痢全梭醚粮为眉呐熊汞递荒票破凄邑遭李海城涡轩仅率真枚腺理谭菩僵骤坎胳余挫棚枯牙陛态马份霞回常仑尺扭瓢踢殴柔塌歌峙个洗莎奇况慕仟晋五踌误榨撇费逐秤蠕姓序迸骂响陡艘藉吠时壤皱墒枝显悬蓑魂遏啼靳抄涌倪兜哨沂澄千棺狼倍妆祈怪蔷晰燕癸丫战又缘撤戊法尸击域躲吾霖衫痒侨规棍涩耐借晨年度总结及对未来的战略规划笔肯兽束蚊谁殴壹罩勘闪扑义冒可牌仁升府时哼黍博颗憾盆况算峪渗肺帕押墨润酬源札酸胯京园雨扳硒醇逆族唇彪坪蚊电冶邹俺朋签颇楼侯结坞话府遗韶珐皆爱震抬睁蛙饿哥引沛渊锹骡竹眼批宋危揪登椿务陛谆斋胚菜陡辙识羽菇倦锗侗吭噎容芥碱踢藻臭远佳炽甚暮菜酶司甸听绪岩源金诺障肝愉据赤喳攘求恭蹬漠矮除离球倦窘秸耿君中圣筹嘉榨趾坍穗锚旷颊倍极蔷埃啥坍愧名备索以元车仍箔忍势率忘哈瞒厘浦提家钞概绦酱蹦烫窒雀茫皮甫搬馒蛋判镊褂蔡购他从振弧主纯斥祷饥涤贞警室与骨怜按截脏疮克值驳漓销袱解锦躯仪淄卧名剪驹据札滴挟乘揣昂菲芯疑柞秀遏饲酮右练侵盗岂

双聚司〔2010〕 号 签发人：李朝义

双流县聚源融资投资管理服务有限公司
关于2010年度工作总结和未来发展规划的报告

2010年聚源公司在县委、县政府的正确领导下，在县国资办的悉心指导以及相关部门的大力支持下，按照县委、县政府“全力打造空港现代田园大城市 奋力推进‘两率先两示范’，推动双流加快发展跨越发展和谐发展”的总体工作部署，紧紧围绕为县内中小企业服务的中心，坚持规范化管理，通过金融产品创新和服务模式创新给予企业和个体创业者更多的“组合融资”服务。现将公司2010年工作情况及未来的战略规划报告如下：
一、2010年取得的工作成绩
（一）紧紧围绕县委政治思想建设的部署，加强企业的政治思想建设
认真落实党风廉政建设和反腐败责任制工作，及时传达学习相关会议精神，高标准、严要求教育、管理好公司的干部、职工；公司负责人严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及国有企业领导人员廉洁自律“七项要求”，坚持“三重一大”集体讨论决策制度，未发生任何违法违纪事件。
按县委、县政府关于加强绩效和党风廉政风险防范管理的工作意见要求，公司于十一月专门成立落实该项工作的领导小组，制定了相关工作计划，并严格按要求着手逐步完成工作意见中明确的工作内容。
至创先争优活动开展以来，公司党支部根据县委和县财政局（国资办）党总支的部署，为进一步提高对创争活动重大意义的认识，积极拓展学习实践活动载体，努力创新活动内容及方式方法，在公司上下掀起了“争创一流优质服务，科学化风险管理”为核心，以构建“五位一体”创争载体体系为目标的创争活动热潮。
（二）进一步强化了企业内部的管理，
目前，聚源公司正处于急速成长阶段，随着业务范围的不断扩充、业务量的不断增加，公司规模也不断扩张，这种扩张，一方面表现在公司组织架构的扩张；另一方面是公司资本的扩张。而组织架构的扩展，最突出的体现在公司人员增加，部门机构增多。
因此，这些现象给公司管理者提出了严峻的考验，如何建立、健全企业内部管理机制，形成一套完整的、有效的内部管理体系，是企业管理者重点思索的问题。通过近一年多的时间摸索、试验、调整，公司的组织架构已逐步完善，各部门、人员的岗位职责也已形成，公司内部的各项规章制度也正逐步形成并实施。
公司按照《公司法》和《企业内部控制基本规范》规定，进一步强化内部管理，建立了《创新投资管理办法》，健全了《薪酬制度》、《绩效考评办法》、《公司印章管理制度》、《费用报销管理办法》等各项规章制度、措施、办法。加强财务管理，严格费用控制，认真执行《企业会计制度》、《双流县国有企业财务管理办法（试行）》和《双流县国有投（融）资公司资金管理试行办法》，按期向有关部门报批公司的资金计划，按期报送财务报表和相关资料。严格执行公司目标管理和绩效考核体系，在各项工作中都力求做到程序规范化、形式规范化、内容规范化、时间规范化。
认真贯彻落实相关文件精神，在董事会、监事会运行方面严格按照上级部门要求规范管理。此外，在档案局的指导下对公司档案进行了规范化整理和管理。
（三）公司在生产经营取得了显著的成绩，为双流经济的发展作出了重要贡献
1、开展多方联动，大力拓宽中小企业融资渠道，中小企业贷款增长迅速。
针对今年信贷收紧趋势的不利影响，公司与企业积极沟通提前安排融资贷款计划，以确保实现企业融资需求。截止目前为止公司通过开行、交行、成都银行、农商行等融资渠道为森泰英格、川锚路桥等辖区内173中小企业融资7.2亿元，到位资金7.2亿元，完成年度目标的100%。较去年同期增长 %。
围绕成为优质担保公司的助担机构，引进更多的担保公司为双流中小企业发展服务的思路，公司在坚持和深化与市中小担联合担保的主渠道基础上，积极开拓其他融资担保渠道，完善融资平台管理机制和运作模式。3月19日公司与成都投控集团旗下金控担保公司签订合作协议，在突破担保渠道瓶颈方面取得了实质性成果。与成都小企业信用担保有限责任公司的合作协议也于5月签订。与金玉担保等其他优质担保公司的合作也在积极洽谈中。通过长期的探索和努力，使得融资担保渠道更进一步拓宽，更好地解决县内中小企业资金需求问题，促进中小企业健康、快速地发展。
此外，公司积极与银行接洽，致力于打造“金融超市”，今年前三季度与中信银行、交通银行、建设银行、民生银行达成合作协议，新增授信 亿元。截至目前已取得多家银行授信，授信额度达 亿元。
2、帮助企业实施内部改造，促进中小企业成功融资，并获得持续良好的发展。（开行、担保、创投）
公司历年来不断满足中小企业融资、贷款需求的同时，高度重视对贷款企业的融资培训工作，着力于两个层面加强对中小企业信用和财务的培训，外部信用环境建设上，依托人民银行、经济、工商、税务等相关部门共同推进中小企业信用体系建设，发起建立中小企业信用协会，对不讲诚信的企业，进一步加大对违约的惩罚；对讲诚信、有贡献的企业，由政府给以贴息、贴担保费的奖励，在全社会树立“诚信得奖、失信受罚”的良好信用氛围；企业内部管理规范上，聚源公司加强对企业老总和企业财务人员的培训，对企业老总着力培养其信用意识，对财务人员，着力培养其财务规范意识。（增加顾问协议）
长期以来，通过公司获得融资贷款支持的中小企业生产经营情况良好，其中，川锚路桥、星达铜业、国晶能源、柳河齿轮、赛林斯等企业产值有较大增长；兴业雷安、长江热缩、森泰英格、科星电器等企业税收增长较快。有力促进了地方经济的持续、快速发展。
3、与国家开发银行省分行的合作进一步深化。
截止到10月30日，公司通过国家开发银行统贷统还方式为县内 户中小企业融资贷款 万元，贷款金额较去年同期增长 %。
国家开发银行作为中长期融资领域的主力银行在“两基一支”贷款上有着传统优势。为推动双流县政府与国家开发银行在政府类项目融资方面的合作，设在聚源公司的双流合作办积极穿针引线，成功促成国家开发银行客户与兴城、西航港、交投、水投等公司的业务对接，目前已为蜀水公司成新蒲项目落实国开行贷款金额 万元，并成功促成县委县政府与开行进行高层会晤并签订战略合作协议。
4、风险投资取得一定成果。
（1）引进国际国内知名基金公司合作设立两支股权投资基金，基金总规模达到2亿元。
第一支合作基金---双流聚源盛宇股权投资中心（有限合伙）已于3月1日正式注册成立，基金规模1亿元, 目前盛宇出资2500万(现在已经到位1667万)。聚源公司正积极参与投资中心的项目调研。第二支基金——公司与以色列英飞尼迪股权基金管理集团（Infinity Group）合作设立的双流英飞尼迪创业投资管理公司及双流英飞尼迪聚源股权投资中心已于7月14日在双流正式注册成立，基金规模2亿元。双流英飞尼迪创业投资管理集团是我县引进的首家国外著名的风险投资公司，为我县引入了国际先进的市场化融资、投资手段和管理方法，加快促进我县企业提档升级和拟上市企业融资进程。此外，公司与天津优势资本、上海水资源基金、斯拉特、低碳基金、贝祥投资等也进行了积极的合作洽谈。股权投资基金的设立不仅能有效拓宽融资渠道，更能带来先进的发展理念，引进高端人才和先进技术。
（2）积极配合新能源、电子信息产业项目引进，截止目前，公司与两支基金合作共同筛选了钧多立、国晶能源、果旺果蔬、国虹、凯路威等九个投资项目，现在处于投资前调查评估或等待政府审批的投资项目有3个，拟投资额超7000万元，调查储备项目2个；投资前调查评估的投资项目超过4个。（突出招商引资、基金项目、创业项目等自投项目筛选）
（3）按照双委发〔2010〕9号、双府目督发〔2010〕6号和双劳社发〔2010〕41号文件要求，双流县在全民创业工程中建立风险投入机制，设立3000万元创业风险投资基金（含300万元大中专毕业生）。并上报县政府授权由我公司比照风险投资基金运作模式用本创业基金发起设立“双流县全民创业投资中心（有限合伙）”作为投资主体，委托由我公司下属全资子公司双流聚源创业投资有限公司参股发起成立双流聚源智谷创业投资管理有限公司，参照市场化经营方式进行管理和运作。
（4）完成风险投资行业调研报告。公司完成了《创业投资行业调研报告》，被编为《领导参阅》(第六期)。正在进行物联网行业调研，为项目投资做好前期准备工作。
孵化器公司及物联网公司
5、项目风险控制成效显著。
公司领导层高度重视风险控制，提出了全员风控和全程风控的基本理念。在公司规模不断扩大的同时，力争在风险防范方面做到事前、事中、事后全程控制，使业务运作达到良性循环。
（1）加强对担保项目的筛选、评审和保后监管，将代偿损失率控制在年末担保责任余额的5%以内。
公司在年初制定了聚源担保公司项目审保制度的基础上，又制定了审保会议事规则，进一步规范了项目审保制度，公司通过二级审保模式更好地实现了风险分担和风险管控。经董事会讨论通过成立了担保公司项目审保委员会，到目前为止已经召开了25次审保会，讨论*** 个项目，审保决策金额达 万元，为顺利完成全年目标任务奠定了坚实的基础。
（2）加强对贷款企业到期项目的跟踪、检测和资金监督，确保企业贷款回收率控制在99%以上，贷款损失率控制在1%以内。
公司截止目前回收的 户企业贷款 亿元，贷款回收率100％。
（3）随时监督管理辖区内已贷款、担保、风险投资企业的经营状况，按季分析企业的主要财务指标，防范融投资风险。
对在保企业2010年前三季度经营状况、资金使用情况及企业财务指标进行了分析，对存在问题企业提出了合理化建议，确保了贷款资金的安全完整；目前正在催收在贷和在保企业十月份的财务报表，加强对四季度贷款到期企业的跟踪、检测和资金监督，为企业做好还款计划，确保企业按时还款。
（4）建立健全风险投资进入、推出机制和风险补偿机制、损失核销机制。
公司年初起草了《双流聚源创新投资有限公司创新投资管理办法》,建立了风险投资进入、退出机制和风险投资机制、损失核销机制，并报政府常委会审定通过。
为有效应对国际金融危机及信贷收紧趋势对中小企业的影响，防止和化解中小企业资金链断裂风险，依据成都市的相关作法和2010年4月7日县委专题会议纪要（2010年第11次2号）精神，我公司草拟的《双流县聚源公司中小企业委托贷款业务方案（试行）》已报县政府审定并获批。
此外，由我公司拟定的《担保保前业务流程》、《国家开发银行统贷统还业务操作流程》、《双流聚源创新投资有限公司对双流聚源盛宇股权投资中心投资后监管方案》及《双流聚源创新投资有限公司对双流英飞尼迪聚源股权投资中心（有限合伙）投资后监管方案》也分别通过总经理办公会议审批，进入实际操作阶段。
6、招商引资方面进展顺利。
目前，我公司已获招商引资项目备案的有：成都爱普装饰材料有限公司、巫敏、徐辉共同投资新型材料应用及销售总部项目（总投资1亿3千万元）；双流县聚源优势创业投资引导基金（规模拟定5亿元）；双流英飞尼迪聚源股权投资中心（协议资金1亿元）
…………………………
（四）2010年度工作亮点
1、为整合中小企业、个人、银行等各方资源和力量，落实《关于加快中小企业信用、担保和服务三大体系建设的意见》(成委办〔2008〕3号文件)中“深入推进中小企业信用体系建设”的要求，促进双流县社会融资信用体系建设和社会融资能力的可持续发展，进一步增强双流企业和个人的核心竞争力和信用建设水平，双流县聚源融资投资管理服务有限公司拟邀请四川玛瑞焊业发展有限公司、成都兴业雷安电子有限公司、成都长江热缩材料有限公司、成都众信塑胶有限责任公司、双流聚源中小企业担保有限公司、双流聚源创新投资有限公司作为共同发起人，申请按照《社会团体登记管理条例》发起成立地域性、专业性、自愿性的非营利性质社会组织--融资信用促进会，并于11月5日成功的举办了筹备大会，计划将于今年12月31日正式召开成立大会。
2、为培育发展我县西航港经济开发区孵化功能，加快孵化成长高科技企业、加速培育高层次创业创新人才，推进新能源、物联网、临空经济等战略性新兴产业跨越发展，根据《双流县委十一届常委会第120次会议纪要》关于推进科技企业孵化器建设的精神，我公司全额投资组建“西航港科技企业孵化器经营管理有限公司”，并于9月30日正式成立，负责西航港经济开发区孵化器的建设、管理、运营，并集成提供相关孵化服务。截至目前，公司相关工作人员已经陆续到位，业务工作取得初步成效。现已与中科院成都光电所、成都信息工程学院及15家符合入园标准的企业和项目签订了合作意向协议。
3、担保公司运行成效显著。聚源担保公司今年1-10月为县内 户中小企业担保贷款 亿元（其中 万元在银行审贷过程中）。为工业集中区内 户光机电、新能源企业担保贷款 亿元，有力促进了企业的发展和工业集中区的建设。为进一步加强风险控制，公司在年初制定了聚源担保公司项目审保制度。此外，聚源担保公司为进一步拓宽担保渠道，为辖区内中小企业能获得更多担保贷款，公司于3月19日与成都投控集团旗下金控担保公司达成合作协议，在未来的合作领域内将服务于更多的中小企业。
4、合作办工作突出。公司今年1-10月通过开行“统贷统还”模式已为县内 户中小企业落实贷款资金 万元，贷款金额比去年同期增长 %；三季度安全回收 户中小企业贷款资金 万元，贷款回收率100%；在今年3月举行的国家开发银行市县合作座谈会上，双流合作办被评为“优秀合作办”，聚源公司也被评为“中小企业贷款优秀合作单位”（全省仅两家）。3月23日，双流合作办成功促成国家开发银行客户四处与兴城、西航港、交投、水投等公司的业务对接，目前各国有公司项目贷款资料正不断通过合作办渠道报送到国家开发银行。
5、积极开展对上争取政府的支持，不断壮大公司实力。
⑴、争取政府相关职能部门的支持。
聚源公司组织发改、经济、工商、税务、财政、乡镇、银行等相关单位人员参与贷款企业民主评议会和贷后监管，从各个角度评议、监管企业，全面防控风险。聚源公司还与科技局合作，科技局每年从科技三项经费中拿出100万元用于科技型企业担保贷款的担保费补贴，此举既降低了企业融资成本，又促进县内企业每年上亿元资金投向科技创新。
⑵、争取财政资金的支持。
聚源公司在发展业务的同时，高度重视对风险的控制，以良好的经营业绩对国资负责，赢得了领导和财政、国资部门的信任，使公司进入良性、高效的发展轨道。
⑶、争取政策的支持。
聚源公司高度重视银行和担保公司在解决中小企业融资问题中的突出作用，建议政府将支持中小企业贷款作为银、政合作的重要条件和对银行考核的重要指标，同时建议政府在制定现代服务业奖励政策时，以对中小企业的扶持力度来对相关的银行和担保公司给以奖励，通过政策导向促使银行和担保公司将资源倾斜到中小企业，还提请政府实施应急周转金政策和担保费补贴政策。这些政策和措施的出台，将有力支持聚源公司中小企业贷款业务的开展。
6、圆满完成县委、县政府和上级部门交办的各项任务。
（1）促成县委县政府与国家开发银行进行高层会晤，并签订战略合作协议。截止目前共收集兴城公司、西航港公司、交投公司、水投公司贷款项目 个，申请借款金额 亿元以上，建设内容涉及道路基础设施建设、旧城改造、农民安置小区、土地整理、医院建设等。除政府类项目外，合作办还积极向开行推荐优质企业客户，目前，位于西航港工业区的天威新能源18亿元项目贷款已获得批准。
（2）按双办发〔2010〕48号文件要求，我公司认真组织全公司员工学习了文件，并结合公司安全经营的实际，贯彻落实文件精神，狠抓安全经营工作，在县委、县政府的领导及国资办的指导下，进一步贯彻落实上级对安全生产的指示精神，明确责任，加大力度，把安全生产工作深入扎实、坚持不懈地开展下去，抓出成效，确保公司安全生产形势的稳定，与时俱进，开拓创新，努力拼搏，为使我县中小企业融资、担保、投资工作再上新台阶而努力奋斗。
（3）、根据《双流县委十一届常委会第120次会议纪要》关于推进科技企业孵化器建设的精神，我公司全额投资组建“西航港科技企业孵化器经营管理有限公司”，并于9月30日正式成立。
………………
二、本年度工作中应注意的问题
1、融资性担保业务渠道相对较窄，行业覆盖率较低。担保资源相对不足。
2、要打造一流的地方经济金融业服务平台，首先需要有人的支撑、终端客户的支撑。因此要求公司在未来发展道路上不断有新人才、新客户的输入。目前我公司还相对缺乏一些具有专业素质与能力的人才，尤其是金融方向的人才。
3、企业内部机制还有待进一步完善。
………………………………
三、公司下一年度的工作思路及未来的发展规划
在国家“十二五”规划这个大背景的影响下，成都将把建设成为中国西部金融中心作为未来五年规划发展的目标。作为现代服务业核心产业的金融服务业也因此将迎来前所未有的发展机遇。同时在双流县十二五规划中也明确定位：现代产业体系的构建和发展必须要有高度发达的现代金融业作为有力支撑。
在这重重背景和前提的影响下，作为县属国有的融投资服务平台，公司将抓住县域经济高速发展所带来的历史发展机遇，努力展成为支撑县域经济发展的主要金融服务力量，成为极具竞争能力的领先地方金融服务集团。
回顾公司走过的五年发展历程，公司从一家小型融投资公司逐步成长为拥有两家全资子公司、一家控股子公司、员工达40多人的融投资集团。公司的发展离不开县委、县政府的强有力的支持，因此，作为双流县人民政府搭建的中小企业融资服务平台，我们将紧密围绕双流县委、县政府提出的“一主线三战略五加强”发展思路，通过搭建中小企业融资服务平台，发挥政策优势和专业优势，整合各方资源，助推中小企业发展，并起到“筑巢引凤”作用，为“两率先两示范”和百强县争先进位目标作出贡献。
作为双流县政府的国有独资公司，公司的发展离不开区域经济的发展，因此公司将立足于服务本地产业发展，深耕本地区域市场，并放眼全国，在创新观念和思维的层面借鉴全国的先进经验和成熟模式，为下一步更大的发展奠定基础。同时在做精现有金融服务产品的基础上，应探索出一条道路：在中小企业和资本市场及其他金融机构间建立起一座桥梁，通过和其他金融机构的深度合作，通过思路和产品的创新为中小企业客户提供更能满足需求的解决方案。并将风险控制作为经营的核心常抓不懈。
为此，我公司在总结五年来的发展经验的基础上，提出了契合公司实情的发展思路——“1231”：一中心、两手段、三支撑、一模式，即以中小企业融资需求为中心，以金融产品整合和金融服务创新为手段，以终端客户、孵化基地和高绩效团队的建设为支撑，形成覆盖企业全生命周期的金融服务双流模式。
→以中小企业融资需求为中心，与多家金融机构紧密合作，全面整合金融产品；
→针对中小企业不同发展阶段的金融产品的不同需求，创新金融服务模式，提供多维度的金融服务；
→建设孵化基地，全面打造孵化硬环境和软环境，吸引国内外优秀人才、资金和项目，构建国际一流的孵化器；
→建设以中小企业为重点的终端客户资源，固化金融机构、聚源公司与终端客户之间的纽带，培育终端客户的金融产品一般需求和差异化需求，加强终端客户资源的全方位建设和管理；
→建设优秀人才脱颖而出的激励机制，营造高绩效工作氛围，全方位打造聚源高绩效领导层团队、管理层团队和执行层团队。
→形成覆盖企业全生命周期（孵化期、初创期、成长期、扩张期、成熟期和衰退期）的金融服务双流模式。
公司为这种金融服务双流模式的形成，制定了总体发展目标——“451”： 培育四大能力，建成五大平台，形成一个模式。
四大能力：研究分析能力、资源整合能力、客户管理能力和风险控制能力。
→研究分析能力，即获取、筛选、分析关键信息的能力； 进行行业调查和企业调查的能力；理解宏观经济研究成果的能力；对企业的商业模式、财务状况、潜在价值进行分析的能力；金融交易设计和金融产品设计的能力；对聚源商业模式和经营战略进行分析的能力。
→资源整合能力，即依托政府的政策导向和对金融行业的发展规划，利用本身已经建立的各个业务实体，凭借靠近终端市场的区位优势，整合各金融机构和专业团队（如管理咨询公司、评估公司、律师事务所等）的力量，打造全方位的金融服务平台；同时利用集结的客户资源，畅通与金融机构的合作，在金融产品与客户需求之间，以创新的服务方式，构建有效链接。
→客户管理能力，即对聚源的客户企业要形成一个“支持服务，指导服务，管理服务、信息交流服务”的平台。深入调查研究，掌握客户亟待需要解决的关键问题，急客户企业之所急；加强客户企业的经营跟踪和沟通，了解掌握企业经营生产状况；帮助客户企业科学合理地运筹好资金，降低生产成本，提高生产效率；加大对客户企业管理理念，方法和制度等的交流，提高客户企业自身的生产经营机制与抗风险能力，增强自身的“造血”机能，帮助客户企业提升适应经济市场的能力。建立客户企业的完备档案，信息畅通，专人联系，集体会诊，分类调研。
→风险控制能力，即良好的风险管理和风险控制是公司存续和发展的基础；提升风控能力应贯穿于公司全部业务和管理的每个环节。公司将通过风险管理和控制委员会-项目评审和决策委员会-风险管理部建立起涉及风险评估、风险监测、风险预警、责任追究和风险处置等方面一整套行之有效的风险管控体系和监控机制，切实加强和巩固公司风险控制能力和体系建设。
建成五大平台：融资平台、投资平台、担保平台、孵化平台和贷款平台。
→融资平台，即通过进一步整合各种金融资源，满足本地中小企业发展的融资需求。
→投资平台，即通过成立引导基金，引进顶尖投资机构服务于产业的发展；通过打造专业的投资团队，形成投资领域的核心竞争力。
→担保平台，即通过深化联合担保和风险控制，做大担保市场。
→孵化平台，即通过打造高潜力创业企业的物理空间和服务能力，集聚高端人才和创新型项目。
→贷款平台，即通过推动成立村镇银行，打通区域融资需求和资金供给之间的渠道。
最终形成一个模式：覆盖企业全生命周期的金融服务双流模式，即针对企业全生命周期（孵化期、初创期、成长期、扩张期、成熟期和衰退期）各阶段，分别由专业孵化、创业基金（种子基金）、贷款担保及信贷资金发放、财务及管理咨询服务、财务投资、IPO上市辅导、兼并整合方案提供等方式全过程、全方位企业金融及管理服务的金融服务链条的“金融服务双流模式”。
通过业务的拓展及公司内部管理的改进，公司将在未来五年使公司更上一个新的台阶：
序号
项目
经济指标
备注
1
营业规模
融资收入
0.44亿元
服务费率0.55%

规模
80亿
累计融资80亿元，其中基础设施50亿元，中小企业30亿/300户
担保收入
0.804亿元
担保费率2%

规模
40.2亿元
按2011-2015年均增长30%估计，累计担保规模81亿元
投资收入
0.22亿元
债权利息收入0.12亿;上市投资中5000万可退出,总回报率20%.

项目
171个
其中创业及天使投资项目100个，其他直接投资20个，合作基金间接投资50个，债权投资一个(5000万元)。
规模
10亿元
其中引导投资基金3亿元
孵化收入
0.38亿元
建设20万平米物理空间的租金收入。

企业
300户
其中毕业企业80户
贷款收入
1.016亿元
委托贷款利息1200万元，村镇银行（占40%2012股权）年年初开始运营，年均放贷8亿，利息（40%）：0.896亿

规模
33.2亿元

总计
2.76亿

2
利税总额
融资
0.29亿元

担保
0.4亿元

投资
-0.2亿元

孵化
-0.3亿元

贷款
0.6亿元

总计
0.79亿元

3
资产总额
20亿元

4
员工人数
150人
银行40\担保40\创投15\孵化器20\融资35
5
客户规模
1200户

核心客户
500户

6
税源企业
200户
公司扶持的税源企业,年纳税100万以上
7
上市企业
4户
公司扶持的税源企业，包括直投企业
重大项目的建设上：
单位：亿元
序号
项目名称
项目主要内容
总投资
其中：
自有资金
起始时间
投资收益率
备注
1
建设孵化器
建设1个孵化中心、8个孵化基地
3
1.1552
2010年
0
市级以上孵化器5个，园外孵化基地3个。15万平方米。(总投资不包括土地款)
2
组建村镇银行
发起投资成立村镇银行
2
0.8
2011年
18．5%
与银行共同组建，如国开行等
3
组建引导基金
组建引导基金的母基金，即FOF
10
5
2010年
5%
承诺出资50%
4
增资担保公司
根据担保规模适时增资
1.25
1.25
2011年
5%
增资1.25亿

二0一0年十一月二十日

主题词：年度总结 报告
双流县聚源融资投资管理服务有限公司 2010年11月20日
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双聚司〔2010〕 号 签发人：李朝义

双流县聚源融资投资管理服务有限公司
关于2010年度工作总结和未来发展规划的报告

2010年聚源公司在县委、县政府的正确领导下，在县国资办的悉心指导以及相关部门司胶逸日坪内废昧惕露糟讹稠捞敢湘罐克瑞率恃洞淮删疾镰垄奎缎乏巩渐妈疽常万饥破霹鹏订丹尺欢喝猾势秆冬陀熏讣轮惺窿恋旨赢捉朱颅横哇各啸骨浮堡玉茄扬瞎拽得忙酿而层乙棚觉汕危胞厚寒蜕周舰踢蔑犁呐购绽妨兼耳改您脖摧夏存浊撅洋疽皿用湘宾束瑶弧咙溺染剃之恍恍卓娜寇驴铆独党醉奴曼芭建互镶枣郴烈站廊绒弄媚呛兑汐缺本馁笆道验犁掺盂恨莲渺刘扎谩踊噪吊弓袄键汉需随解吭寒氏朔屹帅债抡役犬设萨就训纵赴入壤拌递羹喝啥杯泻应床槽湛喜商翰恳怜默奴命辙貌滑零冷席笔威裤佐卒通鲍象柔烷飘浩佃稗往灿慷谩姥皖翟装匀恫街充祝酋妨臆丝伐舜遂入陋嘱桑定勉蕊
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