实验五--出纳管理.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-实验五 出纳管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中出纳的管理工作的内容和银行对账的过程及处理技能。【实验内容】 1、现金、银行存款日记账的查询2、银行对账【实验资料】 1支票登记簿资料:登录支票:X月25日,供应处宋佳借转账支票一张,票号ZZ2009,预计金额5000元。2. 银行对账 (1) 银行对账期初广西南宁相思湖有限公司银行账启用日期是YYYY年X月01日(YYYY为具体的年份,X为具体的月份)。工行人民币户企业日记账调整前余额为119488.89元,银行对账单调整前余额为159488.89元
2、。未达账项一笔,系“银行已收企业未收”40000元。2008年X月份银行对账单如下:日期结算方式票号借方金额贷方金额2009.(X-1).31(或30或28) 20240000.002009.X.03201XJ20001000.002009.X.06202ZZ20011200.002009.X.0660000.002009.X.10202ZZ2002100000.002009.X.11202ZZ200320000.002009.X.13202ZZ20045,000.002009.X.21105,300.002009.X.22202ZZ2006800.002009.X.28202ZZ200732
3、760.00【实验步骤】1账簿管理(1)现金日记账(2)银行存款日记账(3)资金日报表(4)支票登记簿(5)银行对账余额2银行对账(1)录入银行对账期初数据(2)录入银行对账单(3)自动对账(4)手工对账(5)输出余额调节表(6)查询对账单或日记账勾对情况(7)核销已达账【实验要求】1实验课时:2课时。2以“程阳”的身份进行出纳管理操作3记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论,记录讨论结果。4完成实验,将数据备份,存放到指定目录。【操作指导】以“程阳”的身份进行出纳管理操作1出纳管理 以“程阳”的身份重新注册总账系统。11现金日记账(1) 执行“出纳”|“现金日记账
4、”命令,打开“现金日记账查询条件”对话框。(2) 选择科目“1001现金”,默认月份“YYYY.X”(YYYY为具体的年份,X为具体的月份),单击“确认”按钮,进入“现金日记账”窗口。(3) 双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮,可查看相应的凭证。(4) 查看完后,可单击“退出”按钮。12银行存款日记账银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同,所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏,主要是对账时用。13资金日报表(1) 执行“出纳”|“资金日报”命令,打开“资金日报表查询条件”对话框。(2) 输入查询日期“YYYY.X.03”(YYYY为具体的年份,X为具体的月份)。选择“有余额无
5、发生也显示”复选框。(3) 单击“确认”按钮,进入“资金日报表”窗口,单击“退出”按钮。 14支票登记簿登录支票:X月20日,供应处宋佳借转账支票一张,票号ZZ2009,预计金额5000元。(1) 执行“出纳”|“支票登记簿”命令,打开“银行科目选择”对话框。(2) 选择科目:工行存款“100201”,单击“确定”按钮,进入支票登记窗口。(3) 单击“增加”按钮。 (4) 输入领用日期“YYYY.X.20” (YYYY为具体的年份,X为具体的月份),领用部门“供应处”,领用人“宋佳”,支票号“ZZ2009”,预计金额“5 000”, 单击“保存”按钮, 单击“退出”按钮。注意: 只有在结算方式
6、设置中选择“票据管理标志”功能才能在此选择登记。 领用日期和支票号必须输入,其他内容可输可不输。 报销日期不能在领用日期之前。 已报销的支票可成批删除。2.录入银行对账期初数据2.1 以“程阳”的身份启动和注册总账系统。(1)在业务页签里,单击“财务会计”前的“+”,打开其下拉菜单(2)单击“总账”,打开其下拉菜单2.2输入银行对账期初数据(1)单击“出纳”前的“+”,打开其下拉菜单(2)单击“银行对账”前的“+”,打开其下拉菜单(3)单击“银行对账期初录入” ,打开“银行科目选择”对话框(4)选择科目“100201工行存款”,单击“确定”按钮,进入“银行对账期初”窗口。(5).确定启用日期“
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