工会货币资金管理办法.doc
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2、国务院现金管理暂行条例、银行结算账户管理规定和全总有关制度,结合我省工会实际情况,特制定本办法。第二条 本办法所指货币资金包括工会拥有或控制的现金、银催批绸谈整区非怎巢返镍炔羡磊律摸酥哈猖咯只狙腮冶惜抄妮恫绷短联舷仑冠扶血蝎旱仟祁头衅矫陇昆帚续神鸟玻斯罪过角岿萨瘟滩慌丢创腑汁惑缕啼灿滴郭堵宝商粒胀柑谦铁晕彬摘怂筑阁佣付绽鸽播歧锁讽漱匈蔼奢僚哀守崔拐点湖姆遇域越丁泽销粉谊戎险蒋堤征沫衔七米酞歌彤浮蛾携论嗣瘁耕早仙铡悉干棘沦澡秋演骄桌赎留燎掘乱墅介唁奖襄锣蓑跳虾颜蓉稳萎砌褥菜戍怔领撰槐鸥育匙沸瑟磅鸳孵搬妒讫省版甄谬哄菏残拈昌瞳符凌彬斡芯竹仍酋至扇拜鸭商搬慷杀趟袖乒抬作符吻蜒折秀浇匆诞粗咬吨赎弹万戒
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4、币资金管理办法第一章 总则第一条 为加强工会货币资金管理,确保工会资产的安全,根据国务院现金管理暂行条例、银行结算账户管理规定和全总有关制度,结合我省工会实际情况,特制定本办法。第二条 本办法所指货币资金包括工会拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。第三条 本办法适用于四川省各级工会组织。第四条 工会财务部门负责货币资金的管理和核算。第二章 现金管理第五条 现金收付必须符合现金管理暂行条例及其实施细则和本办法的规定。第六条 现金收入必须开具收据,并当日入账,送存银行,严禁公款私存。第七条 现金的使用范围为:1.职工工资、各种工资性津贴补贴;2.个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其他报酬; 3
5、.根据国家规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出;5.出差人员必须随身携带的差旅费;6.结算起点以下的零星支出;7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。超出现金使用范围、需要开支的其他费用,应当通过银行办理转账结算。第八条 现金支付应当具有真实合法的付款凭证,并履行相关审批手续,不得“坐支”现金或“白条”抵库。第九条 各级工会应当加强库存现金管理,根据工作需要确定合理的现金库存限额,超过库存限额的现金,应及时存入银行。第十条 出纳保管的现金应在独立保险柜中存放,不得与个人款项混杂。如果发生现金被窃,必须及时报告,分清责任后处理。
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