月度现金流量预算执行偏差率查询及考评分析综合管理系统应用.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-月度现金流量预算执行偏差率查询及考核分析综合管理系统应用按照强化现金流量预算管理,按月考核通报月度预算执行情况的要求,为提高预算编制精确度和执行刚性,以现金流量预算编报系统为基础,结合公司实际业务需求,搭建了结构合理、基础坚实、相互支撑的月度预算执行情况查询及考核分析综合管理体系,实现了公司范围内全覆盖应用,取得显著成效。一、主要工作1深入推进月度预算偏差考核为系统开发与应用创造了条件为深化现金流量预算管理,优化融资结构,实现对预算资金的集中管控和集约化管理,与财务快报体系相结合设置了月度预算考核标准及计
2、算方法,对各网省公司的预算执行情况进行月度通报考核,借以促进月度预算与融资计划的统一。根据设定的考核项目明细,结合公司现金流量管理和全面预算管理的需要,确定了预算执行偏差考评系统的初步设计思路和功能定位。 2深入研究制定方案,做好基础工作准备通过对月度现金流量编制上报系统原理,框架结构设置,以及经营、投资、筹资项目分解等信息的深入分析,依据月度综合考评内容,确定了预算执行偏差综合考评系统设计方案。为保持和月度预算编报及考核项目的一致性,并满足按现金流量明细分类进行取数和查询分析各单位综合偏差率的要求,全面梳理了业务流程,确认了实际业务应用辅助核算现金流量分类的范围,在此基础上对现金流量预算分类
3、进行了细化和补充,并通过MDM平台完成了新旧原因代码的转换,满足了使用新现金流量分类进行账务处理和业务数据分析统计及预算报表数据抽取的需要。3.完成系统开发、部署,实现功能实用化、易用化根据现金流量预算编报及管理实际情况,设计开发了一套兼顾多方面管理需求报表体系,满足了区分不同资金性质需要,实现现金流量预算明细与核算明细项目的有机衔接;通过在现金流量表格中设置不同的报表项目帐务取数关系,及其与月度预算的关联比较,实现了对各单位月度预算执行情况实时查询和分析。能够同时满足现金流量预算控制,生产性、资本性资金占用情况分析,预算执行偏差率考评等多方面的需求,简化了操作环节,方便使用,简单易行。4促进
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