ERP新生培训手册.doc
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1、ERP协会内部培训手册ERP协会编制 2023年10月一、ERP的含义 ERP(Enterprise Resource Planning)是公司资源计划的简称。公司资源从内部而言涉及了厂房、设备、物料、资金、人员,外部则还涉及公司上下游的供应商和客户等。公司资源计划的实质就是如何在资源有限的情况下,合理组织公司的生产,力求实现利润最大,成本最低。可以说,公司的生产经营过程也就是对公司资源的管理过程。 二、课程介绍 1.ERP沙盘简介 沙盘最初源于军事作战指挥,它可以清楚地模拟真实的地形地貌,使作战指挥员不需要亲临现场就能清楚地总揽全局,从而运筹帷幄并制定出最优的决策。ERP沙盘就是运用实物沙盘
2、直观、形象地展示公司的内部资源和外部资源。通过ERP沙盘可以展示公司的重要物质资源,涉及厂房、设备、仓库、库存物料、资金、订单、协议等各种内部资源;还可以展示公司供应商、客户等外部资源。一般来说,ERP沙盘展示的重点是公司内部资源。 2.课程简介 本课程从公司实际运营角度看财务管理,通过ERP沙盘模拟公司的资金运作,将管理者可以普遍应用的财务知识、工具、方法、模型与国内外成功公司的财务管理经验融入到虚拟公司经营管理中,使学员在模拟运营中快速掌握财务管理这一专业化极强的学科知识,并掌握实际运用的方法,使复杂、抽象、枯燥的财务知识趣味化、生动化和形象化三、课程实行1.ERP沙盘模拟课程准备(1)人
3、员分组将学生提成6-12组,每组5-8名学生成立一个虚拟公司。(2)角色分派每名学生分别担任总裁、财务总监、营销总监、采购总监、生产总监、信息总监,共形成6-8个互相竞争的模拟公司,连续从事46年经营活动。总裁 CEO 战略决策财务总监 CFO 资金运作,财务报表营销总监 COO 市场、销售采购总监 CPO 计划,采购生产总监 CMO 生产制造信息总监 CIO ISO、产品研发,情报2.ERP沙盘模拟课程过程学生分组经营数家业绩平庸的公司, 公司的经营场地、固定设备、产品原料、钞票流量、应收账款、银行贷款、工资、行政费用、市场推广、利息、应交税金等全面展示于沙盘之上,各项财务指标的运营用移动的
4、“筹码”和道具来表达。由学生组成的公司管理层将依据市场信息决定自己的定位和市场策略,如何时投资于何种产品,何时进入目的市场,何时扩展生产能力,何时融资,何时平衡资金等,由此,各经理作出的每一项决策对公司整体财务状况的影响都将展现在沙盘上。ERP沙盘模拟4-6年的经营周期, 每个周期经历4个阶段:(1)组建团队,拟定公司宗旨、愿景目的、角色定位或角色轮换。(2)根据市场信息和竞争规则拟定“公司”发展策略,制订经营计划和生产规模(涉及经营环境分析、公司竞争力评估、竞争对手分析、资源有效配置、高效团队的分工合作)。(3)模拟公司生产运营,参与市场竞争,争取客户订单,设计研发产品,招聘人员,组织生产,
5、编制周期财务报表等。(4)结算经营成果,编制财务报表,进行财务分析,总结经验教训。教师分析点评,解读财务要点。各公司调整经营方针,转入下期经营,进入新一轮竞争。通过4-6年的模拟经营,有的公司无力回天,破产清算;有的公司苦苦支撑,平庸依旧;有的公司则力挽狂澜,起死回生。同样的起点,不同样的结局,学生在模拟公司经营中却学到了许多实实在在的东西。用友ERP沙盘手工盘规则一、公司运营流程CEO按照任务清单中指示的顺序发布执行指令。每项任务完毕后,CEO须在任务项目相应的方格中打勾;CFO在任务项目相应的方格内填写钞票收支情况;生产总监在任务项目相应的方格内填写在制品的上线、下线情况;采购总监在任务项
6、目相应的方格内填写原材料的入库、出库情况;销售总监负责竞标及把产品卖出去。严格按照公司经营过程登记表从上到下从左到右的顺序运营。 二、市场开发市场开发按照下表所列规定进行:市场每年投资额投资周期所有投资总额操作本地直接获得准入证区域1M1年1M将投资放在准入证的位置处;当完毕所有投资后,经裁判组核准,统一换取相应的市场准入证。国内1M2年2M亚洲1M3年3M国际1M4年4M规则说明:每个市场开发每年最多投入1M,允许中断或终止,不允许超前投资。投资时,将1M投入到“市场准入”的位置处。换取准入证后,将其放在盘面的相应位置处。只有拿到准入证才干参与相应市场的订货会。三、产品研发和生产1. 产品研
7、发要想生产某种产品,先要获得该产品的生产资格证。而要获得生产许可证,则必须通过产品研发。P1产品已有生产许可证,可以在本地市场进行销售。P2、P3、P4产品都需要研发后才干获得生产许可。研发需要分期平均投入研发费用。投资规则如下表:产品每季度投资额完毕开发所需投资最小投资周期操作说明P21M4M4Q每季度按照投资总额平均到开发周期将钞票放在生产资格位置;当投资完毕后,带所有投资的钞票到裁判组处换取生产许可证;只有获得生产资格许可证后下一个季度才干开工生产该产品。P31M5M5QP41M6M6Q规则说明:产品研发可以中断或终止,但不允许超前或集中投入。已投资的研发费不能回收。开发过程中,不能生产
8、。2. 产品原材料、加工费、成本产品原材料原料价值加工费(手工、半自动、自动、柔性)直接生产成本P1R11M1M2MP2R1+R22M1M3MP32R2+R33M1M4MP4R2+R3+2R44M1M5M3. 材料采购采购原材料需通过下原料订单和采购入库两个环节,这两个环节之间的时间差称为订单提前期,各种原材料提前期如下表:原材料订单提前期R1(红色)1QR2(橙色)1QR3(蓝色)2QR4(绿色)2Q规则说明:(1)没有下订单的原材料不能采购入库;(2)所有下订单的原材料到期必须采购入库;(3)原材料入库时必须到交易处支付钞票购买已到期的原材料;(4)下原料采购订单时必须填写采购订单登记表,
9、然后携带采购总监的运营记录和采购订单登记表到交易处登记。四、ISO认证ISO类型每年投资金额完毕认证投资最小投资周期操作说明ISO90001M2M2年每年按照投资额将投资额放在ISO证书位置;当投资所有完毕后,带所有投资到裁判组处换取ISO资格证书;只有获得ISO资格证书后才干在市场中拿ISO订单。ISO140002M4M2年规则说明:ISO认证需分期投资开发,每年一次,每次1M。可以中断投资,但不允许集中或超前投资。五、生产线和厂房厂房买价租金售价容量大厂房40M5M/年40M(4Q)6条生产线小厂房30M3M/年30M(4Q)4条生产线生产线购买价格安装周期生产周期转产周期转产费用维护费用
10、出售残值手工线4 M无3Q无无1M/年1M半自动8 M2Q2Q1Q1M1M/年2M全自动15M3Q1Q1Q4M2M/年3M柔性线20M4Q1Q无无2M/年4M规则说明:1. 购买生产线购买生产线必须按照该生产线安装周期分期投资并安装,如半自动线安装操作可按下表进行:安装季度投资额安装操作1Q5M启动1期安装2Q5M完毕1期安装,启动2期安装3Q完毕2期安装,生产线建成,领取产品标记,开始生产全自动线安装操作可按下表进行:安装季度投资额安装操作1Q5M启动1期安装2Q5M完毕1期安装,启动2期安装3Q5M完毕2期安装,启动3期安装4Q完毕4期安装,生产线建成,领取产品标记,开始生产柔性线安装操作
11、可按下表进行:安装季度投资额安装操作1Q5M启动1期安装2Q5M完毕1期安装,启动2期安装3Q5M完毕2期安装,启动3期安装4Q5M完毕3期安装,启动4期安装5Q完毕4期安装,生产线建成,领取产品标记,开始生产投资生产线的费用不一定需要连续支付,可以在投资过程中中断投资,也可以在中断投资之后的任何季度继续投资,但必须按照上表的投资原则进行操作。注:(1)一条生产线待最后一期投资到位后,下一季度才算安装完毕可以投入使用;(2)生产线安装完毕后,必须将投资额放在设备价值处,以证明生产线安装完毕;(3)参赛队之间不允许互相购买生产线,只允许向设备供应商(交易处)购买; (4)生产线一经开始投资,不允
12、许搬迁移动(涉及在同一厂房内的生产线)。2. 生产线维护(1)必须交纳维护费的情况:生产线安装完毕的当年,不管是否开工生产,都必须交纳维护费;正在进行转产的生产线也必须交纳维护费。(2)免交维护费的情况:凡已出售的生产线和新购正在安装的生产线不交纳维护费。3. 生产线折旧每年从生产线净值中按生产线净值的1/3向下取整提取折旧,放到财务中心折旧位置处。当年建成的生产线不提折旧,当生产线净值小于3M时,每年提1M折旧。4. 生产线变卖生产线上无在制品才可以变卖,生产线变卖时,将变卖的生产线的残值放入钞票区,假如设备的净值大于残值(即没有提完折旧),将净值大于残值部分放入综合费用“其他”费用项目中,
13、记入当年“综合费用”,并将生产线及产品标记交还给供应商即可完毕变卖。5. 厂房变卖厂房只能在运营的每个季度规定的时间进行变卖。变卖时,需要财务总监携带运营记录本、和厂房价值(大厂房:40M,小厂房:30M),到交易处进行交易。经核准运作时间后,由交易处收回厂房价值,发放4Q的应收账款欠条,如厂房内有生产线即出售同时转为租赁,租赁期不满一年按照一年计算租金。6. 购买厂房购买厂房只能在每年年末规定的时间(参见运作登记表)进行,购买时只需要将等值钞票放到厂房价值位置即可。假如厂房中有生产线,购买厂房即可不支付当年的厂房租金,即到缴纳厂房租金的操作时,在购买厂房与缴纳租金中,只选择一种操作即可。7.
14、 支付厂房租金是否支付厂房租金的鉴定条件是:已购买的厂房不需要缴纳租金。当运营到“支付租金”任务项时,假如未购买的厂房中有生产线,则不管什么时间投资的,也不管厂房是否是当年出售的,都需要支付租金。假如当年使用过厂房(其中有过生产线),但到最后一个季度将生产线出售了,也就是说运营到“支付租金”项目时,厂房中已经没有生产线了,这种情况不需要缴纳租金。 六、公司融资公司间不允许私自融资,在经营期间,只允许向银行贷款。银行贷款的品种如下表所示:贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年初资产负债表中上年所有者权益合计的3倍10%年初付息,到期还本短期贷款每季度初资产负债表中上年所有者权益合计的
15、3倍5%到期一次还本、付息高 利 贷任何时间与裁判员协商解决20%到期一次还本、付息资金贴现任何时间视应收款额1:7变现时贴息规则说明:1. 长期和短期、高利贷贷款信用额度长期、短期贷款的总和的额度为资产负债表中上年所有者权益合计的3倍(长期+短期贷款额度总和)。2. 长、短期贷款的时间长期贷款每年只有一次,即在每年初(详见运营任务清单);短期贷款每年为四次,分别为每季度初(详见运营任务清单)。3. 贷款规则(1)长期贷款期限最多是5年;短期贷款期限只能是1年;(2)各类贷款只能是20的倍数。(3)所有贷款一律先还后贷,不管是否有额度,贷款到期时,必须先足额归还贷款及利息,然后再申请贷款。 4
16、. 高利贷规则高利贷贷款期限为1年(同短期贷款),贷款额度不限,同裁判员进行协商,是20的倍数。高利贷可以随时申请,即在运营过程的任何时间,都可以申请高利贷,但高利贷计息时间为运营当季的短期贷款申请时间,并随短期贷款的更新时间更新。高利贷必须按照短贷归还时间进行还本付息。5. 贴现规则若提前使用应收款,必须按7:1提取贴现费用,即从应收账款中取8M或8M的整数倍数的应收帐款,7M或7的整数倍数放入钞票,其余为贴现费用(只能按8的倍数贴现)。只要有足够的应收账款,可以随时贴现(涉及次年支付广告费时,使用应收贴现)。6. 支付应付税每年所得税计入应付税金,在下一年初交纳,所得税税率为税前利润的25
17、%向下取整(可以取0)。七、运营记录各参赛队用一本运营手册,每人必须使用大赛规定同步顺序记录运营任务(从上到下、从左到右),即当执行完规定的任务后,每个成员都要在任务清单完毕框中打勾或记录与自己岗位相关的生产要素变化数据(如采购主管记录材料库中的原材料变化数据,生产主管记录在制品变化的数据等)。当进行贷款、原材料订单、原材料采购、应收账款到期、交货、贴现等业务时,必须做好相关的记录。1. 借、还贷款记录由财务总监到交易处进行贷款或还款登记,审核无误时可领取或归还贷款。2. 原材料入库、下原料订单原材料入库,当每季度运营到原材料入库时,携带钞票,到交易处购买原材料,交易员核对订单登记数量后进行交
18、易。同时,应将下期的原材料订单在交易处进行登记。3. 交货记录交货时携带产品、订单,到交易处交货,收到的应收账款放在公司盘面上应收区的相应账期处。4. 产品、市场开发、ISO认证记录每年年末需填写“综合费用明细表”,其中要注明开发的市场、认证和研发产品的投资额,假如开发完毕,由裁判组核准开发金额和周期后,发放市场、ISO或产品的资格标记。5. 生产状态记录公司运营期间,每季度末需要对本季度生产和设备状态进行记录。6. 钞票收支记录在运营手册的任务清单中,财务总监在每一任务项目的记录格中记录钞票收支数据。7. 上报报表每年运营结束后,各公司需要在规定的时间内上报规定的报表,分别是:“产品销售登记
19、表”、“综合费用明细表”、“利润表”、“资产负债表”。八、市场订单1. 市场预测是各公司可以信任的客户需求数据,各公司可以根据市场的预测安排经营。2. 广告费投入广告费有两个作用,一是获得拿取订单的机会,二是判断选单顺序。广告分为产品广告和认证广告。投入1M产品广告费,可以获得一次拿取订单的机会(假如不投产品广告没有选单机会),一次机会允许取得一张订单;假如要获得更多的拿单机会,每增长一个机会需要多投入2M产品广告,比如,投入3M产品广告表达有两次获得订单的机会,最多可以获得2张订单。 3. 选单流程(1)各公司将广告费按市场、产品填写在广告登记表中;(2)订货会依照本地、区域、国内、亚洲和国
20、际市场的顺序依次召开,在每个市场中依照P1、P2、P3和P4的顺序,依次选单,对于已经结束选单的市场或产品,同一年份中,不允许再进行选单。(3)排定选单顺序,选单顺序依据以下顺序原则拟定:第一年按照投入广告费金额排定;从次年起,由上年本市场销售排名第一(该市场合有产品订单销售额总和第一)的市场老大优先选单;除市场老大以外的参赛队伍按某市场、某一产品上投放的广告费的多少,排定本产品的选单顺序;假如在同一市场、同一个产品投入的广告费用相同时,按照投入本市场的广告费总额,排定选单顺序;假如该市场广告投入总量也同样时,按照上年在该市场各产品订单总额的排名顺序,排定选单顺序;假如以上情况仍不能拟定选单顺
21、序时,由双方协商或竞单拟定顺序。(4)按选单顺序分轮次进行选单,有资格的公司在各轮中只能选择一张订单。当第一轮选单完毕后,假如尚有剩余的订单,尚有选单机会的公司可以按选单顺序进入下一轮选单。注:选择订单时,可以根据能力放弃选择订单的权利,当某市场放弃了选单后,视为本市场退出本产品的选单,即在本市场本产品中,不得再次选单,对于放弃的机会可以在本市场下一产品选单中使用。当一个参赛队某次选定了订单之后,在下一个选订单者选定了订单的情况下,不允许其更改已作的选择。4. 订单订单类型、交货规定及取得订单的资格列于下表:订单类型交货时间获得订单资格规定普通订单本年度4个季度运营中任一规定的交货时间任何参赛
22、队加急订单本年度第一个季度的交货时间任何参赛队ISO9000订单本年度4个季度运营中任一规定的交货时间具有ISO9000认证资格ISO14000订单本年度4个季度运营中任一规定的交货时间具有ISO14000认证资格5. 关于订单违约问题所有订单规定在本年度完毕(按订单上的产品数量整单交货)。假如订单没有完毕,按下列条款加以处罚:(1)普通订单,在本年度最后关账前交纳违约罚款,并收回取消订单,罚款按订单销售总额的20%(即销售总额0.2后向下取整)计算违约金,以钞票方式交纳,记入综合费用其他。(2)加急订单,在本年度最后关账前交纳违约罚款,并收回取消订单,罚款按订单销售总额的20%(即销售总额0
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