企业融资计划书样本.doc

目 录目录 -01一、公司介绍 -02（一）、公司基本情况 -02（二）、科研力量 -02 1、重要负责人 -02 2、科研力量 -05 3、研发和产业化环境 -05（三）、经营状况介绍 -06（四）、公司理念和经营目的 -07二、市场分析 -08（一）、市场容量分析 -08 1、学校用户 -08 2、教育管理部门用户 -08 3、学生家庭用户 -09（二）、目的市场选择 -09 1、学校用户 -09 2、教育管理部门用户 -10 3、学生家庭用户 -11 4、目的市场用户总量 -12（三）、竞争优势分析 -12（四）、用户发展计划 -13 1、局域网产品线 -13 2、城域教育网产品线 -14三、产品开发计划 -15（一）、产品开发计划 -15（二）、重点产品介绍 -15 1、城域教育网系统 -15 2、多媒体教育资源库&平台 -21 3、多媒体电子备课系统 -28四、公司经营计划 -33 1、投资计划 -33 2、市场拓展方式 -33 3、销售收入预测 -36 4、经济效益分析 -38五、公司经营机制简述 -39 1、决策机制 -39 2、创新机制 -39 3、运营管理机制 -40附表1：公司重要人员名录 -41附表2：公司典型用户名录 -42附表3：公司代理商名录 -43附表4：城域教育网市场细分化 -44附表5：公司软件开发项目计划表 -45附图1：城域教育网示意图 -46商业计划书一、公司介绍（一）、基本情况公司名称：深法定地址：人员总数：50人注册资本：2023万元人民币公司登记注册类型：有限责任公司（二）、科研力量 1、重要负责人姓 名性别年龄学 历公司任职董事会任职张为军男35大 专法 人董事长重要经历82.1190.01：新疆军区、总参二部工作90.0193.05：申联国际贸易公司 总经理90.0599.02：联江国际公司 总经理。99.02至今：三鑫立信电子科技有限公司 中教育星网络系统有限公司 法人 总经理技术专长项目投资、融资；进出口贸易及结算；汽车工业技术引进、建设和运营；资本市场运作；公司总体运营管理；公关。开拓能力善于整合资源开拓新领域，善于捕获、分析潜在的市场需求，对于集团性、区域性大规模市场具有较好的开拓能力。重要业绩在军队系统杰出完毕各项军事工作和香港回归、澳门回归等多项政治任务，多次受到军区、总参谋部嘉奖。长期从事国际贸易、技术引进和公司总体运营。成功经营两家公司并取得可观经济效益。姓 名性别年龄学 历公司任职董事会任职周建宇男36工学硕士总裁董 事重要经历93.3-94.3航天工业部第一研究院十四所 工程师94.400.5北京科利华教育软件技术有限公司 副总经理技术专长软件工程，系统设计与开发，软件技术发展战略，现代教育技术发展战略，局域网、城域网、广域网规划设计和开发建设，BtoB、BtoC交易平台设计开发，大型管理软件和应用软件的设计开发。开拓能力具有较强的市场开拓能力，善于捕获、分析潜在的市场需求并及时开发相应产品推动市场的形成；长于技术创新，特别是新技术应用方面开拓能力较强；具有较好的组织开拓能力，使每个人的开拓能力形成综合开拓能力，以获得组织上的开拓能力。重要业绩长期在大型软件公司主持软件开发工作，成功开发大型管理软件、教育应用软件十几项；成功规划设计并建设若干项校园网、教育城域网、教育广域网；成功规划设计并建设经营BtoB网上交易平台；在全国多种杂志、报刊上发表论文。姓 名性别年龄学 历公司任职董事会任职刘玉波男40工学硕士副总裁董事重要经历83、7-88、9 长春大学管理学院 讲 师88、9-91、3 北京理工大学管理学院 研究生91、3-96、5 中国兵器工业总公司 处长、高工96、5-98、5 中国兵器工业总公司中北信息公司副总经理98、5-00、5 北京科利华晓军管理软件有限公司副总经理技术专长管理软件设计，营销管理，市场策划，销售渠道建设，生产管理，财务管理，人事管理、行政管理。开拓能力具有较强的开拓能力，善于哺育市场、开拓新领域。重要业绩长期从事国家级重大项目的规划、立项、技术引进、合作合资谈判、项目建设；长期从事高科技公司经营管理成功创建、经营两家高科技公司并取得较好业绩。姓 名性别年 龄学 历公司任职董事会任职苗旭东男38工学学士副总裁董 事重要经历84、890、5中国科学院微电子中心 工程师90、693、2四通公司计算机事业部 经 理94、400、1北京科利华教育软件技术有限公司副总经理技术专长软件系统设计，软件生产组织管理，生产装备和原材料采购，计算机及外设，半导体设备及工艺，销售渠道建设和代理商管理，销售管理，系统集成。开拓能力具有较好的开拓能力。善于开拓市场，组织大规模采购生产和配送；对新领域全方位开拓具有反映迅速、组织完善、全局控制的能力。重要业绩长期从事微电子产品设计、工艺、制造并获得若干项成果；在计算机软硬件移植及应用、销售和推广方面有显著业绩；在大型软件公司长期从事采购、生产、配送的组织管理工作，业绩显著。姓 名性别年龄学 历公司任职董事会任职刘军兴男30工学学士总工程师董 事重要经历1993.7-1996.6山东科汇集团 总工程师1996.2-2023.6科利华软件集团 总工程师技术专长软件工程，系统设计，程序体系结构设计，软件战略分析，网站规划设计。开拓能力软件设计善于创新，在前沿技术应用方面有较好的开拓能力。重要业绩开发完毕大型税务管理系统，教育管理系统，电脑家庭教师，电子备课系统，电子图书；成功规划设计并建设运营网上书店、BtoB网上交易平台。2、科研力量 公司科研队伍强大，科研力量雄厚。公司现有员工50人，具有大学本科以上学历人员31人，占公司员工总数的62%，其中博士2名，硕士5名，学士16名。 大学本科以上学历人员大部分来自全国重点大学，如北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科技大学、北京理工大学、天津大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学等。公司重要人员名录见附表1。 公司开发人员均具有较高技术水平并有一定的开发经验，曾先后开发出大型管理软件、教育软件、行业应用软件多项。3、研发和产业化环境 公司研发环境良好。标准写字楼150平方米开发用面积，可容纳30名工作人员。配备部门级、公司级服务器8台，各类工作站和计算机共46台。百兆、千兆结构化布线和网络互换设备构成的支持环境，可以保证研发所需的各种条件。 公司同Microsoft、Lotus、Oracle、Adobe、CA、IBM、HP等世界著名软硬件公司具有良好的合作关系并建立起了稳定的技术交流机制，为公司研发提供了较好的技术前沿环境。公司与清华大学、北京大学等国内重点大学在项目开发上已经形成优势互补、合作开发的伙伴关系。这种长期合作关系的建立，构成公司研发环境的重要组成部分，同时也成为公司科技人员后备资源库。 公司立足于教育领域科技产品特别是教育网络软件产品开发、生产、销售和服务。随着素质教育的不断推动，信息技术将全面进入学校教学、科研、管理等各个领域。作为信息技术在教育领域应用的核心-教育软件，必将形成广阔的市场。在教育产业化过程中，以教育网络软件为核心的教育信息技术，将成为其重要组成部分。教育信息技术是教育产业化的强大推动力，随着着教育产业化的步伐，教育信息技术产品产业化将成为必然。（三）、经营情况介绍 公司自2023年6月8成立以来，依据对中国教育和教育信息化的深刻理解，凭借数年教育软件开发、经营经验，以自身强大的科技开发力量和资源加工优势为基础，用34个月时间，迅速开发出具有显著技术优势的电子图书馆软件；用半年时间，稳健地开发出资源与平台一体化的超大型软件多媒体教育资源库&平台。软件一经推出，立刻引起教育主管部门、信息产业主管部门和中关村科技园区的高度重视；来自教育专家、软件专家、校长、一线任课教师、校园网系统管理人员等最终用户方面的首肯和赞誉，使产品的示范效应迅速扩张；教育软件经销商、校园网系统集成商、各地教育局（委）纷纷来电联系培训、考察，洽谈合作事宜；在同业公司中更是激起波澜。本公司产品已经成为中国教育软件的前沿标志，引导着中国教育软件的发展方向，公司也跨越性地加入到中国教育软件产品设计、开发第一阵营中。 2023年9月中旬电子图书馆推向市场；2023年3月多媒体教育资源库&平台推向市场。随着着产品上市销售，公司销售队伍建设和销售渠道建设快速展开。目前，公司已经培养出一支精干、高效的销售和技术支持队伍。该队伍在北京、上海、山东、广东、黑龙江的直销工作取得突破性进展，典型用户、样板工程的树立也取得了预期效果。合作伙伴发展较快，截止2023年4月底，全国各级代理商已达25家，代理商名录见附表2。 自2023年9月产品上市销售开始，到2023年4月底的7个月时间，电子图书馆累计销售量220套，实现销售收入158万元。多媒体教育资源库&平台自2023年2月份开始部分版本销售，截止4月低累计销售74套，实现销售收入182万元。初步实现公司计划目的。公司50家典型用户名录见附表3。（四）、公司理念和经营目的公司理念：创新、高效、共享、快乐总目的：开发优秀的教育软件；输出有序的教育资源；建设交互式教育网络体系；让中国人享受最佳的教育资源和服务。产品目的：用2年时间开发完毕教育局（委）系列、学校系列、学生家庭系列127个版本软件的设计开发，产品线全面覆盖中国普教系统教育软件市场领域。技术水平目的：系列产品要在技术上达成国内先进水平。教育资源目的：系列产品所涉及的总资源量达成1000G，平均每个版本的有效资源含量在200G左右。渠道建设目的：五年内，在全国建立分支机构20家，发展代理商200家。形成覆盖全国城乡以上地区的销售网络体系。品牌目的：2年时间内，公司及其产品成为教育软件第一品牌。市场占有率目的：五年内，学校目的市场（城乡小学、初中、高中、中专、职业学校）实现9%的市场占有率，最终用户达成2.4万左右；教育管理部门目的市场实现12%的市场占有率，最终用户达成390家左右；学生家庭目的市场实现7%的市场占有率，最终用户达成235万左右。经济效益目的：五年累计实现销售收入5.75亿元，毛利1.725亿元，纳税额0.345亿元。二、市场分析（一）、市场容量分析1、学校用户 根据2023年中国记录年鉴记录，全国中档专业学校、普通中学、职业中学、小学共有673102所，其中中专3962所，高中14127所，初中63086所，职业中学9636所，小学582291所。学校用户市场总容量为673102所（详见表1）。学校用户市场容量登记表表1 单位：所 类型区域中档专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市12593265521870228903260251300县镇1888489594213963674681162110190农村266440421468527511612合计3147815141276308696365822916731022、教育管理部门用户 根据2023年中国记录年鉴记录，全国教育行政管理部门共计3220个，其中：省、直辖市级31个，地市级331个，市辖区级749个，县级2109个。教育管理部门总市场容量为3220个（详见表2）。表2 教育管理部门用户市场容量登记表 单位：个行政区划省、直辖市级地市级市辖区级县级合计数 量31331749210932203、学生家庭用户 根据2023年中国记录年鉴记录，全国中档专业学校、普通中学、职业中学、小学在校学生共计21368.7万人。其中，就读于城市、县镇学校的学生计8882.9万人；就读于农村学校的学生计12485.8万人。学生家庭用户的市场容量为21368.7万人（详见表3）。学生家庭用户市场容量登记表表3 单位：万人类型区域中档专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市127.536.2 406.1939.5160.2 1837.83507.3县镇297.554.3 501.71512.3373.7 2636.15375.6农村 141.93269.8 9074.112485.8合计425.090.51049.75721.6533.913548.021368.7（二）、目的市场选择1、学校用户 学校用户的目的市场，依产品线不同而所不同：学校产品线（含中教育星电子图书馆、中教育星多媒体教育资源库&平台、中教育星多媒体电子备课系统、中教育星校长办公系统等）的目的市场是处在城市和县镇的中档专业学校、普通中学、职业中学和小学，目的市场容量为161490所；城域教育网产品线除城市、县镇学校外，还将覆盖农村高中、初中和小学共计511612所学校，保守估计农村高中、初中、小学有20%的学校具有城域教育网联网条件，计102323所，涉及城市和县镇学校在内，该产品线的目的市场容量为263813所。学校用户中，目的市场容量占总容量的39.2%（详见表4）。学校目的市场容量登记表表4 单位：所 类型区域中档专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市12593265521870228903260251300县镇1888489594213963674681162110190小计314781511463226659636113764161490农村266440421468527511612合计3147815141276308696365822916731022、教育管理部门用户 对于教育管理部门用户的目的市场，城域网产品线重要覆盖直辖市、省、地级市、市辖区、市级县教育管理部门，目的市场容量为1443所（详见表5）。城域教育网目的市场细分化见附表4。教委产品线（教育政务管理系统局域网版）可以覆盖所有3220个用户，因产品功能上具有替代性，覆盖范围不应涉及城域网的1443个用户，故其目的市场容量为1777户。城域教育网目的市场容量表表5 单位：个站点数量中心站分站各级区划站 点总容量目的站点中心站总容量目 标中心站分 站总容量目的分站省、直辖市 31 31 31 31地级区 331 331 其中地级市 236 236县级区 2109 2109 其中县级市 427 427市辖区 749 749 749 749站 点 合 计 32201443 362 267 285811763、学生家庭 对于学生家庭用户市场，学生家庭产品线（中教育星多媒体学习系统、中教育星-）将重要覆盖就读于城市、县镇的8882.9万学生，估计该部分学生家庭中有30%具有使用条件，目的市场容量为2664.87万人；城域教育网除就读于城市、县镇的学生外，还将覆盖就读于农村的12485.8万学生，估计该部分学生家庭中有5%具有使用条件，目的市场容量为624.29万人。全线产品目的市场容量为3289.16万人，占市场容量的15.4%。（详见表6）。学生家庭目的市场容量登记表表6 单位：万人类型区域中档专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市127.536.2 406.1939.5160.2 1837.83507.3县镇297.554.3 501.71512.3373.7 2636.15375.6小计425.090.5907.82451.8533.94473.98882.9农村 141.93269.8 9074.112485.8合计425.090.51049.75721.6533.913548.021368.74、目的市场用户总量 就教育软件三个细分市场，公司均有相应产品满足其需求。目的市场用户总量登记表见表7。表7 目的市场用户总量登记表 产品线细分市场学 校产品线教 委产品线家 庭产品线城域网产品线合 计各级各类学校（所）161490102323263813教育管理部门（个）17771443 3220学生家庭（万户）26656243289（三）、竞争优势分析 公司3个产品线全面覆盖教育软件市场，可以全方位满足用户需求；创新性的龙头产品（资源库&平台、城域教育网）占据教育软件前沿；传统产品（校办、备课、家教）成熟、稳定。本公司产品在技术、性能、价格、质量等方面，具有显著的竞争优势。1、起点高，和时代的发展同步。可以运用最新的技术成果，保障了技术的先进性。抓住了教育资源库的建设，也就是说抓住了学校和教育部都关心的问题，即信息技术如何为教学直接服务的问题。我们没有从单机产品起步，而是直接进入了网络时代，产品直接在校园网和Internet上使用。2、上下结合，既有满足教委需要的软件，又有满足下属学校需要的产品，有助于打开地区性市场。Internet教育资源站点的建设，可以大大提高知名度，实现虚实结合。3、产品有机结合在一起，可以实现资源共享和统一性，采用统一的B/S结构，使得用户使用操作更简朴，而我们将来软件维护服务量也会减轻很多，这样将大大提高用户的满意度。4、各产品有机结合在一起，而不是一个一个单独的软件，可以更好满足用户的需要。5、不同的产品之间技术和资源可以高度共享或重用，提高了内部的开发效率，极大地减少了成本。6、产品是开放的而不是封闭的，产品的内容，特别是教育资源可以及时更新和补充，可认为用户提供最新的教育资源和信息，可以消除用户的后顾之忧。由于内容要不断更新，也把我们和用户更紧密地联系在一起，可以从用户身上得到连续的回报。 产品以技术先进的软件和数量巨大、精心制作的资源相结合，可以解决目前用户自己收集和制作资源困难的问题，这样软件立即可以发挥效益，而不会被闲置。（四）、用户发展计划1、局域网产品线表8 局域网产品线用户发展计划表 产品线市场细分学校产品线教委产品线家庭产品线各类学校（所）161490管理部门（个）1777学生家庭（万户）2665目的市场用户量16149017772665第一年 1000次年 2023200.5第三年 3500402.0第四年 4000803.0第五年 55001004.5累计发展用户量 1600024010.0目的市场占有率 10.0%13.5%0.375%2、城域教育网产品线表9 城域教育网网产品线用户发展计划表 细分市场项目教育管理部门（个）各级各类学校（所）学生家庭（万户）城 镇 1443 1614902665农 村 102323 624目的市场用户量 1443 2638133289第 一 年 5 250 7.5第 二 年 10 50015.0第 三 年 35 175052.5第 四 年 40 202360.0第 五 年 60 300090.0累积发展用户量 150 7500 225.0目的市场占有率 10.4% 2.84%6.84%备 注每个城域教育网按挂接50个学校计算；每个学校按挂接300个学生计算。三、产品开发计划（一）、产品开发计划公司软件项目开发计划总体计划见表10。项目具体计划情况见附表5。软件开发项目计划汇总表表10市场项目名称版本数量开发周期时间进度安排开发情况教育管理部门城域教育网信息发布系统19个月01、0602、03产品设计城域教育网办公系统11 年01、0902、09产品设计城域教育网协作研究系统11 年01、0602、06产品设计城域教育网远程教学系统11 年01、0902、09产品设计城域教育网政务管理系统11 年02、0603、06产品设计城域教育网资源平台系统16个月00、1001、04开发完毕城域教育网可视会议系统11 年02、0903、09产品设计教委（局）办公管理系统11 年02、0903、09产品设计各级各类学校校园网综合门户19个月01、0301、12产品设计电子图书馆66个月00、0600、121个上市多媒体教育资源库&平台61 年00、0601、04上市销售多媒体电子备课系统201 年01、0502、05产品开发校长办公系统61 年01、0902、09产品设计信息技术宝典61 年02、0103、01产品开发学生多媒体学习系统722 年02、0104、01产品设计高考英语听力训练系统16个月01、0902、02产品设计宽带网资源平台11 年01、0502、05产品设计127（二）、部分产品简介1、城域教育网系统 城域教育网是为特定区域提供教育教学、教育业务管理、教育信息交流的多路由网络系统。从物理结构上可以划分为中心站系统（市教委），分站系统（区、县教育局）、结点系统（各级各类学校）、多路由系统（INTERNED网、宽带网、有线电视网、卫星网等）以及用户群系统。本项目包含中心站、分站和多路由连接部分软硬件建设（不包含多路由自身建设）。结点系统软硬件建设情况比较复杂，暂时不列入本项目计划。城域教育网示意图见附图1。 如下图所示，城域教育网是一个典型的三层应用，应用层指各类用户（教委领导工作人员、学校领导老师、学生、家长等）通过浏览器和其它应用工具，通过城域教育网完毕各自的业务（管理、工作、学习或获取信息等）；业务层指城域教育网可认为各类用户提供的服务，我们把城域教育网的业务归纳为三个核心业务：管理、信息发布和交流、教育资源共享和管理；数据层是指城域教育网的数据部分，分为结构化存储的数据（比如档案、成绩记录等各类数据）和非结构化数据（各类多媒体教育资源）。 通过上面的分析我们可以看出数据是城域教育网的基石，业务服务是城域教育网的核心。考虑到城域教育网核心目的是地区教育资源的共享和优化，同时加强地区教育信息的交流和共享以及提高地区教育管理水平，从而在总体上提高整个地区的教育水平和人口素质。我们提出了“以资源为核心的城域教育网解决方案”，以海量的基础资源为基础，提供开放的功能强大的资源管理平台，同时提供信息平台和业务管理平台，满足城域教育网各个方面的需要。而信息平台和管理平台采用了灵活的体系结构，有一定的摸板和基础，可认为不同的城域教育网定制开发。（1）、教育资源平台 我们为城域教育网提供了从小学到高中各个学科的多媒体教育资源，总容量高达250G，共500张光盘。 城域教育网在给各个学校提供多媒体教育资源的同时，还要收集整理各个学校的优秀资源上载到城域教育网让各个学校共享，因此需要有一个开发的功能强大的资源平台。 此外城域教育网上资源的扩充速度会不久，资源数量将急剧膨胀，因此必须很好解决资源分布式存储和管理的需要。针对这样的规定，我们为城域教育网提供了一个完善的资源平台，示意图如下： 从上图可以看出，我们为城域教育网提供了一个为资源收集整理、上载、存储、管理、应用全过程服务的应用平台。系统由资源库、WWW发布系统、多媒体开发工具和管理系统组成的一个多媒体资源管理和应用的闭环系统。资源的入口是将收集整理好的资源通过管理系统上载到资源库中，出口是通过WWW发布系统获得资源，为学生自学、老师备课、课堂教学和研究服务。其中WWW发布系统和管理系统是平台的核心部分。（2）、信息发布平台 从上图可以看出我们为教委提供一个基础的信息发布平台和栏目，信息平台和管理平台采用B/S+C/S的结构，简化了城域教育网管理维护的难度，同时提高了栏目的定制能力。上述信息发布栏目都可认为各个教委灵活定制。（3）、系统业务平台 从上图可以看出管理平台为教委提供了基础的管理功能，基本覆盖了城域教育管理的几个重要方面，同时管理平台提供了很强的定制能力，可认为各地教委定制开发。2、多媒体教育教学资源库&平台“多媒体教