A集团重组方案.doc
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1、“A公司”债务重组方案一、重组的原则重组方与债权银行共同注资帮助A公司尽快恢复生产,实现造血功能;银团贷款抵押物全覆盖,风险可控,不发生新的风险,发放和收回金额按原债权比例分摊;确保银行存量贷款利息支付,形态维持正常;新股东注册资本金到位,债权银行全面监管新老债务人经营活动。整体思路重组分二个阶段,第一阶段进行业务重组,由新股东注资并提供资产抵押,债权银行发放贷款?亿元,帮助企业恢复启动生产。达到新注入贷款不产生风险,银行存量授信能按约定支付利息,不继续恶化,为后期化解存量债务创造条件。第二阶段股权重组,引进战略投资者,包括资产证券化,引进同行业有实力企业接盘等,最终从根本上解决存量债务风险。
2、二、第一阶段:业务重组(一)引进新股东由B公司下属子公司C公司(持股比例45%)以及股东的关联公司D公司(持股比例55%)联合在武汉成立武汉新A公司控股有限公司(以下简称新A公司),注册资本1亿元。新A公司控股武汉A公司三家核心企业及关联公司,持股比例全部为70%,剩余30%仍由原股东XXX持有。XXX原持有A公司XX、A公司XXX质押给E银行的股权,E银行配合过户,过户后,新股东将持有两公司股权继续质押给E银行。新A公司与三个核心客户A公司XX、A公司XXX、A公司XXXX签订租赁经营协议,租赁A公司F和G生产基地全部厂房、设备,租赁价格以银行存量贷款利息和部分本金相结合确定。租赁收益权质押
3、给债权银行,与存量贷款挂钩,用于清偿存量贷款本金和利息。新股东注资?亿元分批到位,先期用于启动武汉G基地生产,资金投向A公司G军品加工和A公司科技连铸及维护,用于支付电费、采购生产所需原材料等,达到稳定队伍、稳定客户,增强各方信心的目的。(二)发放银团贷款全面启动恢复生产银团贷款发放前,各债权银行按照银监局“存量授信原则上维持正常形态”,以及银行债权委员会“本金要求借新还旧,利率执行基准利率下浮30%”等要求,对A公司的存量贷款采取借新还旧操作和业务品种转换,原业务品种贷款、银票、国内信用证、银租通以及欠息统一改为一年期流动资金贷款,利率先期执行基准下浮30%,按年结息,减轻企业负担,担保方式
4、维持原方式不变。1发放银团贷款债权银行以银团方式给予新A公司?亿元流动资金贷款授信,期限3年,基准利率,各债权行按存量贷款占比分摊。用于A公司系3家核心企业全面恢复生产,包括A公司成套炼铁、炼钢、锻造、铸造的生产恢复,A公司G军品加工,A公司科技连铸机及维护的规模扩大,充分匹配现有可利用资产和设备产能,其中固定资产需增加投资3197.52万元。银团贷款根据企业市场开拓、订单分批发放,由债权银行监管,封闭运行。2担保措施重组方提供债权银行认可房地产作抵押,抵押率不超过50%。3新增授信的收回方案恢复生产第一年前6个月,由于处于生产准备和逐步达产阶段,按运营预测50%计算,可实现销售收入5亿元,毛
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