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收银柜台现金管理.doc
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1、天龙酒店柜台现金管理规定根据酒店实际情况,提出如下柜台现金管理守则,所有收银员、服务员必须严格遵守执行。1. 任何收银员、服务员,不得在当班时间内,在衣袋内存放私人现金,如有发现按作弊论处。 2.柜台收款,必须帐款相符,收找现金,当面点清,帐单现款,认真审核。如有丢失,个人赔偿。3.空白帐单、收据,严格保管,按号领取按号使用,不丢不漏,空白未用,即时缴回,如有撕毁丢失,应予查处。4.打印、填写帐单或发票,必须字迹清晰,数字准确,任何人不得随意涂改,如有修改,必须是有规定的主管人员签字,并经和会计确认,方为有效,除此外任何涂改都以作弊论处。5.应工作需要代换零钱和互借现金,无论数额大小,均应履行
2、借据手续。6.接受现款,不能直接接受各国外币,因时间紧和客人要求,总台可接收港币、美元。分别计算和登帐,不得混淆,不得套汇。如有套汇现象必须按酒店员工手则规定严格处理。7.每班结帐,必须做到账款相符,帐表平衡,认真填写现金报告表,长、短款必须上报,并填写营业款长、短差错报告单,有意不报或少报的,一经查出即以作弊论处,并处以25倍罚款处理。8.收款时,应随时辨认钞票、支票、有价票证或信用卡的真伪,一旦发现,立即报告有关主管要当即进行处理。9.网点收银每班结账后,任何柜台抽屉里不得存放现金或过夜款,备用金、周转金不得超过规定额度。收银员工作变动,要及时交回备用金或办理移交手续,方能离开。所有结存现
3、金都应按规定投入保险柜,不得携带现金到其他区域去。10.营业结束或交接班时,严格按照收银员交款程序操作,打印班结帐报表,填写现金缴款报告,将当班营业收入封存缴款袋,采用二人证明的方式投入保险柜,并填写收银员交款登记表,当日营业结束,网点收银员将备用金和发票封存后,交由总台保管,双方签名交接,次日领取时,在总台接待员的见证下启封交接并签认。10特殊情况,付出现金,都应开具“前台现金支出传票”,向系列出细节,必须有收款人或批准人的签字,并登记到客人帐单中或随收银员交款报告上交冲抵当班上缴营业款。11.出纳人员去银行送款、提款,必须有保安人员陪同。12.兑换外币、水单于外币数必须相符,当天或第二天必
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