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月度经营分析报告
2014年8月

编制部门：********** 编制人：****** 审 核：****** 审 批：******
发放范围：■公司领导 □各部门 □其它（ ）
发放形式：□邮件 □信息化 □文件 ■其它 （打印 ）
目 录
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响的因素
第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总
第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售状况分析
2、生产运营状况分析
3、采购供应状况分析
4、产品质量问题分析
5、产品研发状况
6、运营管理状况分析
第四部分：本月存在的主要问题
第五部分：下月重点工作计划
第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
指标
实际完成（万元）
本月完成率
同比
环比
备注
产品销售收入

回款

产值

应收账款余额

整车销售

采购供应

2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：
对本月生产任务产生影响的主要因素是：
对本月采购计划产生影响的主要因素是：

第二部分：各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
销售公司

生产管理部

储运包装部

质量管理部

技术中心

车间

设备环保部

采购供应部

企管计划部

人力资源部

财务会计部

公司办公室

后勤事业部

综述

第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
单位：万元
项目

销售
收入
计划

实际

回款
计划

实际

应收账款余额
计划

实际

整车销售部指标完成情况表
项目
销售车辆数（台）
实际回款额（万元）
计划
10
260
实际
6
126.64
1.1、销售指标对比
销售收入对比表（万元）
客户名称
本月实际
上月实际
环比
上年同期
同比

图1销售收入对比图
回款额环比表 （万元）
月份

9月

10月

环比

图2 回款额对比图
应收账款余额环比表 （万元）
月份

9月

10月

环比

图3应收账款余额对比图
原因分析：******
1.2、公司收益结构分析表
产品系列（名称）
实现销售收入（万元）
占本月销售收入%
销售收入环比增减%
占各主机厂配套份额%

1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：
主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：
主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：
2、生产运营状况分析：
2.1、生产任务完成情况
生产计划下达情况：
生产作业计划完成情况：
临时计划完成情况：

生产准备计划完成情况：。
2.2、主要外协商情况分析：
2.3、能源消耗方面：
月份
10月份
9月份
8月份
7月份
能源消耗（吨标煤）

上年同期（吨标煤）

10月份能源消耗降增加的主要原因：
3、采购供应状况分析。
3.1、采购任务完成情况：
3.2、主要供应商状况：
主要外委厂家能力分析表
项目

产品质量合格率

是否能够按交货期交货

生产能力是否满足我方需求

3.3、7-10月份实际采购金额表
物资名称
7月份
8月份
9月份
10月份
合计采购金额（万元）
合计金额（万元）

图4采购金额对比图
现象分析：
4、产品主要质量问题数据分析。
4.1、质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
车间
10月
9月
8月
7月

质量问题发生次数统计表
质量问题发生次数
10月
9月
8月
7月

4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果
序号
投诉产品名称
投诉原因
处理办法
处理结果

4.3、主要质量问题描述

5、产品研发情况
5.1、临时改制工艺完成情况

5.2、工艺文件执行力检查情况

第四部分：存在的主要问题汇总
序号
提出部门
存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划汇总表
序号
项目
工作措施
预期效果
完成时间
责任部门
责任人

第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总
序号
提出部门
需解决的问题
责任部门
备注

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
序号
项目名称
计划完成时间
项目当前进度
项目负责单位
未完成原因

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