绿海粮油现行商业发展书.doc

湖南绿海粮油有限公司现行商业发展书二二四年七月一日目录前言1第一章 基本情况21.1历史源革21.2股东构成31.3组织机构31.4人员情况31.5 公司荣誉41.6产品商标、专利5第二章 经营情况情况62.1 公司目前重要产品62.2 生产经营情况72.3原材料来源72.4产成品市场82.5市场竞争力82.6公司发展规划及前景9第三章 财务评价113.1资产负债分析113.2经济效益分析11第四章 问题与结论134.1问题134.2结论13前言湖南绿海粮油有限公司，一家孕育于湖南耒阳这块火热的神农圣土上的民营公司。自1994年成立以来，通过十数年的艰苦奋斗，从一个作坊式的小厂，不断发展壮大，现已成长为一家集粮食收购、加工、储存、销售、物流于一体的现代化大型公司。公司座落在耒阳市蔡伦科技园。107国道、京珠高速公路、京广铁路复线、武广高速铁路为公司提供了优越的地理位置和便捷迅达的交通网络。公司是农业产业化国家重点龙头公司、湖南省调节储备粮储备单位、湖南省粮油加工重点公司、湖南省“小巨人”计划公司，湖南省“湘米工程”骨干加工公司。2023年4月，绿海商标被国家认定为“中国驰名商标”。数年来，公司始终以“绿食兴业，海德惠民”为使命，秉承“绿海载起您健康人生”的发展理念，致力于现代绿色食品的研发，将绿色食品作为公司的发展目的和方向，努力为大众提供真正优质、健康的绿色食品，共同提倡绿色消费新风潮。公司现有自主产权的“绿海”、“飘洋”等20多个品种、上百个规格的产品，产品上市以来，深受广大消费者的好评，并被评为全国放心粮油，中国驰名商标。公司通过了ISO9001：2023国际质量管理体系认证，ISO14001：2023国际环境管理体系认证，ISO22023:2023食品安全管理体系认证，国家有机产品认证。2023年5月，绿海有机米成功进驻上海世博会，成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品。为了将公司做大做强，扩大公司规模，2023年10月，征地300亩，投资2.38亿元绿海产业园（粮油深加工）项目正式破土动工，项目建设分为两期，一期年产35万吨大米生产项目已建成，于2023年8月13日正式投产；二期项目建设也已于2023年12月启动，所有建成后，将形成大米生产、米胚油、河粉面条、膨化休闲食品、快餐红薯粉皮等多个子项目的大型集团公司。届时，公司年营业收入将超过18亿元，年纳税1000万元，新增就业岗位2023多个，带动耒阳及周边县市30万农民发家致富。第一章 基本情况1.1历史源革1994年，公司初创，原名耒阳市三架米厂，固定资产10万元，员工5人，年产值局限性40万元。1998年，公司第一期精米加工厂竣工投产，固定资产100万元，员工20人，日产大米20余吨，年产值800万元。2023年3月20日，公司更名为耒阳市绿海米业有限公司，注册资本50万元。2023年9月，公司二期精米加工厂扩建投产使用，公司固定资产增长为500万元，年生产能力4.8万吨，年产值突破4000万元。2023年7月7日，公司正式更名为湖南绿海粮油有限公司，注册资本500万元。2023年4月，公司三期精米加工厂正式投产，绿海拥有了达成国际先进的生产工艺流程，生产能力也得到大幅度上升，年生产能力达成13万吨。2023年9月18日，公司增资，注册资本2300万元。2023年10月，绿海产业园（粮油深加工）项目正式破土动工。2023年1月公司被评为农业产业化国家重点龙头公司。2023年5月，绿海有机米成功进驻上海世博会，成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品米。2023年4月，公司绿海商标成功晋升为“中国驰名商标”。2023年8月份，投资2.38亿元的绿海产业园一期大米加工项目顺利投产，拥有4栋万吨级粮食存储仓库，现代化大米生产线6条，年设计加工能力35万吨，其中高档精米10万吨。2023年12月，粮油精深加工项目二期建设正式启动，所有建成后，公司将形成大米、米胚油、河粉面条、膨化系列休闲食品、红薯粉皮等多个项目的大型集团公司。1.2股东构成公司由董事长贺洪林、法人代表张如英、生产副总经理张如良共同出资2300万元组建，其出资金额和出资比例分别是：贺洪林出资2270万元，占总比例98.70%；张如英出资20万元，占总比例0.87%；张如良出资10万元，占总比例0.43%。董事长贺洪林，现年50岁，研究生，经济师，从事粮食加工和销售工作27年，经验丰富，懂管理、会经营，思想活跃，创新意识强，有开拓精神，特别擅长公司管理和机械维修。法人代表张如英，现年48岁，董事长贺洪林夫人。生产副总张如良，现年43岁，从事粮食加工2023，对大米加工和稻谷、大米检查工作有丰富经验。1.3组织机构公司决策机制：公司设董事会，董事会设董事3人，董事由公司股东会一般决议选举产生。公司设董事长1人，由贺洪林担任。公司设总经理，由董事会聘任或解聘。公司实行董事会决策，董事长领导下的总经理负责制。公司不设监事会，设监事1人，监事由公司股东会一般决议选举产生。公司内设机构：公司推行总经理领导下厂长（部门）负责的公司管理制度，推行统一管理，部门负责，分工合作的内部运营机制。设立了行政人事部、财务部、技术维修部、收储部、生产部、营销部、粮食协会、工程部八个管理机构。1.4人员情况公司现有员工210人，其中厂区100人，基地110人。基地常驻3名技术人员，其中一人为农艺师，其他均为本地耕种经验丰富的农户。厂区人员情况如下：1、管理人员11人，占比11%；2、性别比重为：男性81人，占人数总比例81%；女性19人，占人数总比例19%；3、部门人员分布如下表所示：部门董事会行政人事财务部技术维修收储部生产部营销部工程部粮协人数3226524131962比例3%22%6%5%24%13%19%6%2%4、年龄结构如下表所示： 年龄25岁以下25-45岁46-60岁60岁以上人数245467比例2%45%6%7%5、学历结构如下表所示：学历初中及以下高中/职高大专本科及以上人数50261311比例50%26%13%11%1.5 公司荣誉2023年，公司被评选为农业产业化衡阳市重点龙头公司；2023年，评选为农业产业化湖南省重点龙头公司；2023年评选为农业产业化国家重点龙头公司；省级调节储备粮管理工作先进单位；衡阳市“守协议、重信用”公司湖南省“守协议、重信用”公司国家“守协议、重信用”公司湖南省粮油加工重点公司湖南省先进粮食加工公司湖南省“小巨人”计划公司全国“放心粮油”示范公司全国粮油加工示范基地湖南省质量信用AA级公司中国中部（湖南）国际农博会金奖中国驰名商标湖南著名商标湖南名牌产品（后附相关证书）1.6产品商标、专利公司现有涉及“绿海”（第29类）、“绿海”（第30类）、“飘洋”（第29类）、“飘洋”（第30类）、“龍绿海”（第30类）、“珍典”（第30类）在内的6个产品商标。其中“绿海”商标2023年被评为湖南省著名商标，2023年8月，晋升为“中国驰名商标”；“飘洋”商标2023年12月被评为湖南省著名商标。公司现拥有专利41项，其中实用新型12项，外观设计29项。（后附相关证书）第二章 经营情况情况2.1 公司目前重要产品公司目前重要产品为大米及其副产品等，共20个品种，100多个规格。大米重要使用的是的“绿海”商标，面条和茶油（目前未量产）使用的是“飘洋”商标。2023年“绿海”商标被评为“湖南著名商标”，2023年晋升为“中国驰名商标”，2023年绿海系列大米被评为“湖南名牌产品”；2023年“飘洋”牌系列香油粘米获湖南省名牌产品称号，2023年“飘洋”商标被评为“湖南著名商标”。二期工程所有建成后，公司将增长米胚油、膨化系列休闲食品、米粉河粉、快餐红薯粉皮等产品。米胚油是一种新型的环保、保健型食用油，因其富含不饱和脂肪酸、天然维生素E、谷维素、甾醇等生理活性物质，使得它有着祛病健身的功效。米胚油作为家庭食用油，对减少血清胆固醇、防止动脉硬化及所引起的多种心脏病有一定的疗效。在国际市场上，以70%米胚油和30%红花油调配的调和油，更是以“健康油”为名。大米膨化食品以其特有的酥松性、风味性和营养性、卫生性，受到众多消费者的亲睐。目前它的产量占烘焙食品的份额虽然不大,但增长的速度不久、每年大约有50万吨的进口，国内多家成功的大米膨化食品公司竞相扩产的事实说明,加工大米膨化食品具有广阔的市场前景。米粉河粉是中国南方地区的传统特色小吃，其质地柔韧，富有弹性，水煮不糊汤，干炒不易断，爽滑入味，深受广大消费者（特别南方消费者）的爱慕，据市场调查，仅耒阳本市区的月消耗量就达2023吨以上。耒阳红薯粉皮是湖南耒阳市传统的特色农产品、纯天然绿色食品，已有800余年的历史。耒阳粉皮和全国其他地方红薯粉皮区别非常明显，其他地方都是采用漏粉工艺，耒阳粉皮采用的是蒸粉工艺，蒸熟后再拉薄成片，其色泽黄亮，身干条细，均匀片薄，韧性好，拉力足，食之柔软爽口，既可入高档宴席，又可上平民百姓餐桌。红薯粉皮具有大量黏液蛋白，可以防止肝脏和肾脏结缔组织萎缩，长期食用能提高机体免疫力，防止胶原病发生。2.2 生产经营情况公司位于耒阳市蔡伦科技园，占地面积265037平方米，建筑面积24000平方米。现拥有先进的全自动标米生产线4条、精米生产线2条，年设计加工能力35万吨，其中精米10万吨，现有仓容8.8万吨，其中圆筒仓3.8万吨。正在建设的鲜米粉、鲜河粉、膨化食品加工车间，将于2023年12月底投产，年加工膨化食品8320吨，鲜、干河粉11520吨。公司进行全面质量管理，全员参与质量管理，成立了以总经理为首的质量管理小组，对公司产品的原材料，辅料及成品、半成品进行全方位的质量把控。公司于2023年通过了ISO9001:2023质量管理体系认证，2023年通过了ISO14001:2023环境管理体系认证，2023年取得了有机产品（稻谷、大米）认证，2023年通过了ISO22023:2023食品安全管理体系认证。公司始终以“绿食兴业，海德惠民”为使命，秉承“绿海载起您健康人生”的发展理念，致力于现代绿色食品的研发，不断改善产品设计、改善生产流程、提高产品质量、减少经营成本、完善售后服务体系，提高市场接受限度。追求管理科学化、经营精细化、利润最大化。2.3原材料来源耒阳市是湖南省的粮食主产区，是湖南省粮油产业链建设中41个优质稻米基地和21个油茶基地县之一，常年水稻种植面积113万亩，商品稻谷可达40万吨左右，再加上耒阳周边的衡南、常宁都是粮食主产区，粮源比较稳定。为保证粮源和质量，公司实行了“公司+基地+农户”产业化经营模式，先后在本市哲桥、新市、大市、肥田等20多个乡镇、60多个行政村，建立了30多万亩优质水稻基地，并签订了收购协议近200余份,其粮食收购占本市收购份额的70%以上，为本地农民增收达2023万元以上。为提高产品品质，公司在海拔500米以上的大平乡圩真武桥村建立纯天然有机稻基地5000多亩，每亩水田按750元的租赁费付给农民，有效地保证了公司原料的质量。此外在收购量少时公司还通过参与国家粮食竞拍，以保证其原粮供应充足。2.4产成品市场公司一直坚持以市场为导向，以产品质量和售后服务抢占市场。通过十几年的经营和发展。目前，公司产品有20多个品种，100多个规格，销往广东、广西、湖南、上海、福建等7个省市。同行业销售排比中，公司产品在全省排第五，市场占有率名列前茅。公司采用以下方式建立销售队伍和平台：1、 加强营销团队建设，组建精干的营销队伍，责权明确，分工协作。2、 依托现有市场销售网点，采用多种销售方式。一面巩固发展原有的营销队伍和销售网点，实行激励政策，增长销售量，巩固并提高市场占有率；一面创新营销方式，积极开拓国内大中城市批发市场。公司先后在长沙、广州、福建、厦门设立了办事处，并拟在全国城市新增20个市级代理商。3、 建设完善的运送网络。注重运送各环节的有效衔接，保证产品及时运抵需求市场，并通过健全机制减少运送成本，提高运送效率。4、 运用互联网+，搭建公司网站，打造电子商务平台。在淘宝、京东等网络平台上面进行网络营销，运用用友等数据平台，实行全国范围内的线上订单，线下交易模式。2.5市场竞争力1、国家产业政策扶持。发展农业产业化经营，促进农产品加工结构升级，扶持壮大龙头公司，哺育知名品牌，这是中央最新的政策，也是一项长期的民生政策。2、规模、品牌优势。公司拥有国际先进水平的标米、精米、副产品加工生产线，年加工稻谷能力35万吨。公司产品两次获国际农博会金奖，2023年5月，绿海有机米成功进驻上海世博会，成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品米，2023年被评为湖南名牌产品。注册的“绿海”、“飘洋”商标分别是“中国驰名商标”和“湖南著名商标”3、公司的区域优势。耒阳市交通便捷，京广铁路、武广高建铁路、107国道、京珠高速公路、320省道，在市区交织成网，境内耒水，春陵水四季通航。耒阳南接广东，北接衡岳，是湖南经济发展战略“五区一廊”的南大门。4、科学技术优势。公司拥有一支专门从事研发的队伍，并与中南林业科技大学等签订长期技术合作协议，保证技术先进，产品质量可靠。同时，公司先后聘请了多个省内外农业、粮油、食品加工方面的高级专家作为公司顾问，为公司的发展提供征询，为公司生产解决技术难题。2.6公司发展规划及前景1、在巩固公司主产业的稳步发展的基础上，集推高端产品和红薯粉皮快餐上平台。目前，耒阳区域内规模种植红薯约十万亩。如争取各级政府支持，稍加引导及宣传，可大幅度扩大种植规模。按年种植10-40万亩计，产量、成本、收入情况分析如下：1.1、产量情况表 （单位：亩、公斤）面积亩产量总产量红薯粉产量红薯粉皮产量100000400018360000202300400036720230300000400055080000400000400073440000说明：红薯加工成粉按54公斤/百公斤斤计算，红薯粉加工成粉皮按34公斤/百公斤计算。1.2、成本情况表 （单位：亩、公斤、元）面积红薯粉产量红薯粉皮产量单位成本成本1000001836000015202300367202301530000055080000154000007344000015说明：红薯加工成粉皮成本按原料10.2元/公斤，人工1.26元/公斤，动力0.96元/公斤，机械折旧及包装等费用2。58元/公斤计算。1.3、收入情况表 （单位：亩、公斤、元）面积红薯粉产量红薯粉皮产量销售单价总收入1000001836000026.62023003672023026.63000005508000026.64000007344000026.6说明：耒阳的手工粉销售价在48元左右，销量占总销量的20%，机械流水作业红薯粉销售价在21元左右，销量占总销量的80%。1.4、毛利情况表 （单位：亩、公斤、元）面积红薯粉皮产量红薯粉皮收入红薯粉皮成本毛利100000202300300000400000说明：耒阳的红薯粉皮的销售供不应求，深受海内外人员的青睐，如改变传统的加工模式，加大现代投入，利润增长会很明显。2、拓展营销渠道，三年内销售额有望突破20亿元。2.1完善销售网络，细化市场分级，扩大自营店的规模和数量。2.2自营店分析 地点自营店数（个）销售值（天）年收入（元）年成本（元）毛利（元）广东海南1707,000434,350,000390,915,00043,435,000长沙305,00054,750,00049,275,0005,475,000周边1003,000109,500,00098,550,00010,950,000合计30015,000598,600,000538,740,00059,860,000说明：自营店是完善销售网络，可控钞票流的重要环节（经营天数按年365天计算）。3、扩规模、促产值、抓管理，增利润，三年内力争达成上市标准。3.1建立完整的公司标准体系（详见附件）：3.2外树形象，内抓管理，从管理到品牌，从生产到质量，全面的、系统化的提高公司的整体素质和核心竞争力，保证公司赚钱能力。第三章 财务评价3.1资产负债分析截止到2023年末，公司帐面资产总额为31826万元，其中：流动资产12377万元，固定资产净值为14048万元,无形资产4576万元,在建工程425万元，负债总额18080万元，资产负债率为57%，所有者权益13747万元。从财务数据分析：公司连续实现赚钱，资产负债率57%在同行中属于较低水平，公司有一定的长期偿债能力和抗风险能力。公司产业园（粮油深加工）项目收益分析：项目财务内部收益率（所得税前）：25.87%项目财务内部收益率（所得税后）：20.66%项目财务净现值（所得税前）：43378万元（i=10%）项目财务净现值（所得税后）：35774万元（i=8%）项目投资回收期（所得税前）：5.97年项目投资回收期（所得税后）：6.88年资本金财务内部收益率：27.21%，总投资收益率为28.85%，项目资本金净利润率66.19%。3.2经济效益分析1、2023年生产成本分析（大米设计年生产能力为35万吨）2023年按20%达产率计算，年产65000000公斤，总成本30332.4059万元，其中：原材料成本27983.8011万元，人工成本260万元，动力成本130万元，制造费用1958.60476万元（折旧420万元）。 常规产品（涉及早米、晚米、丝苗、营养、香软、香油粘等系列产品）销量占总销量的85%，成本为18995.7649万元，其中：原料成本17588.7316万元，人工成本221万元，制造费用1075.53333万元（折旧357万元）。 高端产品（涉及富硒米、有机米）销量占总销量的10%，成本为6985.0923万元，其中：原料成本6368.5209万元，人工成本26万元，动力成本13万元，制造费用577.571429万元（折旧42万元）。 特色产品（红薯粉皮）占总销量的5%，成本为4351.5487万元，其中：原料成本4026.5487万元，人工成本13万元，动力成本6.5万元，制造费用305.5万元（折旧21万元）。2、2023年销售收入分析经测算，2023年正常年销售收入为39530.1011万元。其中：特色产品（红薯粉皮）收入7188.1034万元；常规产品21560.9632万元；高端产品10781.0345万元。3、2023年费用分析2023年预计总费用1560万元。其中销售费用260万元（按40元/吨计算）：销售人员工资80.32万元，折旧费72万元，其他销售费107.68万元；管理费用325万元（按50元/吨计算）：管理人员工资120.48万元，折旧费108万元，其他管理费用96.52万元；财务费用975万元（按150元/吨计算）。4、2023年利润分析 2023年公司预计收入39530.1011万元，成本30332.4059万元，毛利10302.6952万元，营业税金及附加358.944678万元，期间费用1560万元，总利润7278.750522万元，所得税1819.687631万元，税后利润5459.062892万元。第四章 问题与结论4.1问题1、公司流动资金存在暂时性困难。重要是由于产业园粮油深加工项目建设投入资金大，加之银行融资难，导致公司目前资金周转困难。2、公司有效资产运用率有待提高。由于公司快速扩张，资产投资过快，部分新投入资产没有充足运用及发挥效益。4.2结论通过近两年努力，公司产业园项目建设进展顺利，产能达成一定规模，生产经营状况良好，产品适销对路。同时，公司内部管理严谨，产权线路清楚，公司已步入快车道，发展前景光明。目前，公司经营着实存在一定困难，但只要能解决资金周转问题，不管是从宏观行业优势，还是从微观自身优势来看都能快速地将产能转换成效益。这样，不仅能给投资者一个满意的回报，对本地农民致富、经济发展、乃至对行业结构及耒阳农业发展都将发挥显著的社会效益。