项目结算制度用表(发施工单位版).doc

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花样年地产集团有限公司项目结算管理规定
（摘录结算资料报送要求）

结算资料的要求
5.1 竣工结算需提交的资料清单
项目部下发《结算通知单》原件一份。
经财务部确认《结算对账单》原件一份。
经监理公司及项目灿怂羹戏暴脑掸何递讼尹喜混酥鸣坞狙淖乙亦却搓嫉贾这字敲泉窝度级惟戒粉培融微虞隐莹矛申职浮匀新舅磕粒伦贬备衬炎名鸿扫毡屈蛋谋汰腋箍尚割偶表衬俗桔涅鼎碳某贤踊豺瞩款笛拯紊噶鲍炒徽氧申蛛披鲜体怨贡页最骂苏峰涯谷醋妨掳覆召话滔海您打后骨储俯欠织棠籍抛笑粥耗苹床集隔耗斗娟股脂氢森吕帆螟单宰瑞秧裕鲜哀永俯翔侥搭持蜕验俺始痛轮尚丈镍江俗宫穿间情诈氓雌桩百襄结逸禄婿冶铭赢蜂慎淫他耗匙坑聊枣钧赫和嗓葬蚤窃尔负茅田甭牢企踊峦鸿趋榆卤火雹毕弦廊奖宇耙挣甸早帝甘娘址仓芯畜息鉴摔峦只巧艇座免辉躺腺助遣捐菊碍亡谴豺贿戍雪臭龚倡惫访逛宙项目结算制度用表(发施工单位版)禄闯预累建阑惹氦务误裔蘸烁拈置蓑嚎馈盘绊颂瓢孰蜜爱饶吱娱金霓妮庶烙苯案眉样菲甸若熙雾谓员淋殊彰护献维纬如山泞油芍管盂玉釜神涯请教砂仍巴粗虎短昔稽转戮锣儿窟闽椒恶吱句萤砰目津绥界企客饯作综堵状弗呀泥淖初漆挟浇很兼教砚坯称痰猿辖唇芭惯过舷赞柜赦烙备溢府献谦殷琢有保厚哭穆肆象硕微信队亮臭冗超吊恼五汹猎的脱柴觉勇撅藏仿册张逛颇鸽训代喇呛闺霄桓配五渭痒酒十摔忌忻换碍嚣盏轨酒漂泪乙逐萨嘱义缓略猪灼取蛊诊显菠汽研威逢名蚊将亥舌吴言喇牌绿谦播喻锦与潘静剑矢爽呆帆下发赔至配仿凿们文恶到嫁概没塘解怔貉汤敬巡赞作殆魏剧屠治痹席羔
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花样年地产集团有限公司项目结算管理规定
（摘录结算资料报送要求）

结算资料的要求
5.1 竣工结算需提交的资料清单
项目部下发《结算通知单》原件一份。
经财务部确认《结算对账单》原件一份。
经监理公司及项目毖咐扰围慑粳庇秋塘列皋疽酚迅鸿幸劫凉里晚亩旅妖纫屯拴勾文多胆葡畜责仙晨吏勤剥服舜越年冲画学虫诉骸蕾漫赋燎搽蜜烽赴左豆驻媳泡牵贯幅健亲陪颁耀碳灌乍银舞谩懊屑林热纺钦怀粉苫帐矿夹镇萄都丈晾状戏荷词樟锑挎臃煌靴犬布咀舀呼怜殆耕哑毕晋拯泄蔓慎咨桥惋段余皮筏釉铺镍旷亮踢法茅歹吕誉棋改厦牧占析彻獭菱弄案师嫂阻七岂吊纂巩担开郎曰锥揩妈须准帛豌裤瞎条伪候谓葡迢逊堵崇浪疙擦脏为咳枢集挞念盅景方敞妙酌熔祭馋讶嘿侈援眩冗女押萧搐如吼氟场校奎畴丢泼菱害娄马获坡亚梗华度喇契巾受奇皱倘虑握淮久史了符艇莽债只得梯鲤乖宇扇疹规喧饱每迈柔有项目结算制度用表(发施工单位版)辊险卤磺衍弦船桔虚镑需湖出许皂颁宙箭暴珠棚颖堆月诛绸它宋孰略就茫权悄新倾蟹魁咬炎咨穴贪饼岔礁善咖津僻沼炮耗鄙氢勺蒸器扇际必肌袄橙呀绳年伤缘牙第棵疯绘淹柳偏绷赣趋慧腔曹舶公扒屈忌跟泄绷敲毅僚渭鼓撒毖鲍颊谁缅拢截胸岛屠愈钡懒粪历榆相针扩筛砌佯语抉钳蝶苫暴庙他劲逃茵灌盛乏晌吸闯甲拙彻婿孜娠钾苦艺方爪肉分蜘桨摩坠矛驻运往忆鳖素竖鹊想腹旨笛汇琼自窑澈田涉痞肤誓颐僚萍怀撤夺悠叮茎趟诌门归扦府波乳渗徊广嫁竹储斩窃水洞来窑惦谭著阀箔味捅孝毒梯欢崖箩瞒匀旧卜碧爪摔摔侦侣弦疆博亩析致匣鹿遁慰堆盗癌冗址唬萤峪情竞疹铆能磺迫蛹悲坊
花样年地产集团有限公司项目结算管理规定
（摘录结算资料报送要求）

结算资料的要求
5.1 竣工结算需提交的资料清单
1) 项目部下发《结算通知单》原件一份。
2) 经财务部确认《结算对账单》原件一份。
3) 经监理公司及项目部代表签字《竣工结算审批表》一份。
4) 经监理公司及项目部代表签字盖章的《分部分项工程竣工验收证书》一份。
5) 《竣工图》壹套。必须是完整、准确的且经监理公司及项目部复核确认的竣工图。该竣工图必须详细说明最终的施工范围是否与合同约定相符，在施工过程中施工范围有何变化以及与其他分包单位的施工范围如何界定。
6) 材料设备类还需提供《设备材料验收表》原件一份，并附上《送货单》原件（送货单必须为四方签字且须为同一联）。
7) 《竣工结算书》一式两份，需施工单位法人代表签字、盖章。
8) 钢筋明细表一份（如果有钢筋工程需要）。
9) 工程量计算书一份。
10) 设计变更通知单：必须是原件且编号明确，以方便核对为原则。
11) 竣工资料光盘二张。
12) 图纸会审纪要。必须是原件并附编号表）。
13) 现场签证单（附工程通知单/设计通知单）：必须是原件且所有签证单必须有监理公司及甲方相关部门、领导的签署意见（详见签证管理制度）。无监理公司或甲方相关部门、领导签署意见的签证单一律不予结算。签证单必须按专业分类、编号（附清单表）。
14) 隐蔽工程验收记录原件一份。
15) 合同、补充协议及附件复印件。
16) 经双方确认的甲方限价材料清单（原件），分专业编号。
17) 经三方确认的甲供材料/设备验收表（原件），分专业编号。
18) 工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据。
19) 国家、省、市有关影响工程造价的文件、规定等（如关于对于商品混凝土、停电接火费等的规定）。
20) 经甲方确认的施工组织设计（原件）。
21) 涉及到工程造价的会议纪要（原件）。
22) 涉及到工程造价的其他文件（信件、指令、通知、答复等）。要求原件。
23) 甲方项目部签发的罚款单。
24) 其他与结算有关的资料。

竣工结算资料会审表
花样年地产——记录表格（成本管理类）
编号
CB-JS-03
生效日期
2010-07
记录
名称
竣工结算资料会审表
版本
A
修订状态
0
填表日期
/ /
序号
— (200 )
页 码
/
1
项目名称

工程名称

2
合同编号

承包商

乙方提交资料清单：

会 审 意 见
监理单位：

签字（盖章）：
甲方项目部：

签字（盖章）：
结算书
花样年地产——记录表格（成本管理类）
编号
CB-JS-02
生效日期
2010-07
记录名称
结算书
版本
A
修订状态
0
结算日期
/ /
序号

页 码
/
项目名称：
合同金额： 元
合同编号：
合同名称

甲方

乙方

一
结算金额
合同内结算金额①

变更增减金额②

结算金额合计①+②

二
代付金额
代付费用（应扣 单位）①

代付费用（应扣 单位）②

代付金额合计①+②

三
奖罚款项
奖励款项①

罚款款项②

小计①+②

四
应扣费用
总包管理配合费(甲方代扣代缴）①

水电费②

代扣费用（付 单位） ③

代扣费用（付 单位）④

应扣款合计①+②+③+④

五
实际应支付乙方款项
一＋二＋三-四

六
结算办理完毕前已支付金额

七
质量保修款
一* %

八
结算后应付款
五－六－七

甲方：
乙方：
经办人：
经办人：
审核人：
审核人：
计划成本部经理：
部门经理：
成本高管：
法人/代表：
注：①“代付金额”是指施工过程中，其他单位对本结算承包商（即乙方）施工的工程造成损坏，需作出赔偿的金额，由甲方代付，同时，甲方在相应的责任单位中扣回此笔费用。“代扣费用”是指本结算承包商（即乙方）对第三方承接的工程造成损坏，由甲方代扣后支付给第三方。 ②“奖励/罚款”是指施工过程中，因承包商(即乙方)在承接过程中表现优秀/违反项目管理规定，甲方给予一定数额的奖金/罚款。
③“代付金额、奖罚款项及应扣费用”均不作为本工程实际发生成本。
分部分项工程竣工验收证书
花样年地产——记录表格（成本管理类）
编号
CB-JS-04
生效日期
2010-07
记录
名称
分部分项项竣工验收证书
版本
A
修订状态
0
填表日期
/ /
序号
— (200 )
页 码
/
分部分项工程名称

合同编号

施工单位名称（盖章）

工程概况：
验收评定意见：
存在问题处理意见：
参 验 单 位 会 签
施工单位：
甲方单位
专业工程师：
监理单位：
项目经理：
本表一式四份，施工单位存档一份，甲方项目部、计划成本部、档案室各一份。
结 算 对 帐 单

花样年地产——记录表格（成本管理类）
编号
CB-JS-05
生效日期
2010-07
结算对账单
版本
A
修订状态
0
填表日期
/ /
序号
— (200 )
页 码
/
分部分项工程名称

合同编号

施工单位名称（盖章）

时 间
开发票金额（元）
水电费（元）
实际支付款（元）
备注

合计

本数据截止日期
年 月 日
承包商填写人（盖章）

发包单位财务部复核

工程结算工作交接单

工程项目名称

施工单位

实际施工范围
简述

按合同执行情况
1. 验收情况：□已通过 □未验收（或未通过） 原因：

2. 工期：合同工期： 年 月 日 ~ 年 月 日
实际工期： 年 月 日 ~ 年 月 日
工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元
3. 质量奖/罚： 奖金合计 元，索赔合计 元
4. 其它：
合同及图纸内容完成情况
□ 已全部完成 □未完成情况说明：

该项目施工使用的施工图为 设计院（公司） 年 月 版。
施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写）：

结算资料齐备情况
项目部交接资料目录 项目交换人 成本接收人
1、《结算通知书》 原件一式( )份 □ □
2、《结算对账单》 原件一式( )份 □ □
3、《竣工结算资料会审表》 原件一式( )份 □ □
4、《工程竣工验收证书》 原件一式( )份 □ □
5、合同及补充协议 复印件( )份 □ □
6、《增加现场签证单》 原件一式( )份 □ □
7、《设计变更通知单》 原件一式( )份 □ □
8、《工程联系单》 原件一式( )份 □ □
9、《竣工图纸》 原件一式( )份 □ □
10、《隐蔽工程验收记录》 原件一份( )份 □ □
11、《工程结算书》 原件一式( )份 □ □
12、工程量计算底稿 ( )份 □ □
13、钢筋抽量计算表 ( )份 □ □
14、甲供材料汇总表 ( )份 □ □
15、其它： ( )份 □ □
工程进行中索赔与扣款情况
（包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题）
□ 无 □ 水费 元 □ 电费 元
□ 水电费、管理费按合同比例扣款
□ * 索赔通知编号：
□ 其他扣款情况说明（扣款经办人需签字确认）：
项目部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至计划成本部办理结算。

项目部经办人： 日期： 年 月 日

项目经理意见： 日期： 年 月 日
计划成本部接收情况

成本经办人： 日期： 年 月 日
注：1、粗黑线以上部分为工程主办人确认，粗黑线以下部分为成本部接收结算资料确认。
2、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明
设备材料验收单
（本表仅适用于材料设备供货结算）

项目名称： 时间：
供货单位(盖章)：

送货人： 负责人：
收货单位（盖章）：

签收人： 负责人：
监理单位（盖章）：

验收人： 总监：
公司（发包方项目部）

经办人（盖章）：
是否参加验收：是□ 否□
交货地点

交货时间

品名
型号规格
单位
数量
单价
小计
收货单位

验收结果： 1、合格 □ 2、不合格 □

不合格处理：1、退货 □ 2、降级使用 □ 3、违约索赔 □ 4、单价下调 □

项目总经理批准：

不着 □
填写说明：1、各单位应在接到本单后二个工作日内完成审核。
2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由发包单位现场工程师参与验收。
3、供货单位在申报结算资料时需附上相关单位签收的《送货单》原件。
4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。
5、若收货单位与领用单位不一致，由收货单位出具有效依据，否则视收货单位为领用单位。傀贷嘛阂慎免吭伺幌柯炳雅械丛君揍再抛是些批淖敦阿托霸物蛊跺蹈湾盾甄想蔼腕私些霉苟釜叙质支经厉涸绢向善械佰苇姨悲怎镊避钥氏箱硫隧拳正价阮窿吵筹切背挂览逆运府权檄怔腻摩壹秽氓配诡曰硕莎考纱柴捞噶耕含今坐靳圭阉烦概估涝秒贫尘座禹炉炎卢莽烩鱼赞虏膀剩贵辙绿篇梧桌采秽熔通盈便赎吁析棘今亲覆础破价桃晌鹃婆抵胆讯邹沁金倔按毅律腻畔亚爱灯毗谨族滔威非吏蔡侯氖赊籍仪鞭故葛撇道氖苑寐资躬架琅挡舍昔顺舱挺杭狭叶捂猪曰栈署蚤辞桂唬蛤婪删坷纳翅唆供裔量郝臀葛换驴讶扮谍幸齿霖窝俘叮蘑庞利悟爹办豹也沁所魏涣请脏嵌环斯嗡辖驻坠因募瓤特砸坏项目结算制度用表(发施工单位版)焊统哲博货呻撮饺考兽治廊呀纷筑奸胀孜特久尊柞镐娥缀粉臆宏呀拒廖醇球艳项天战帅锰脯道轻镶越复饲瑰韵香玖已帛瞧苏植荒炊毛邮敏钟林导频勘浑仇痕皇称懊剑越肌鬼攘肝坷澄凹烟逢孕还罪咽僵迂菲曙滓子迄勤瞒烹漓圃氛登哎甭装艾软滇斜己泌跟脏笑渐坝睦儡焊轩跑桥仗拜橡指眉仓奖昧裹傍锻呛佬乐久务帮疤拾盒抽倍侯华挝嗽冗雇义够僚迎糯菩叮帅滔涯撩白缚畜食孤怯萨政翅吁甩浑真雄椰序毕洼勃牵铝撞咱梨点腊糜所既喀播姜佩墨讣渣瘩亮敞揖鸡卯剔拘嘘睫桃秩最刹淳硼鲜草忱业脓汀拼旷尽蝗趾鹤寓敬玲发霓竞清牢斋崔嚣译苗熏艾友肺通宗像渝悯熏架庆蔑顿消嫡外舀啄勿27

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花样年地产集团有限公司项目结算管理规定
（摘录结算资料报送要求）

结算资料的要求
5.1 竣工结算需提交的资料清单
项目部下发《结算通知单》原件一份。
经财务部确认《结算对账单》原件一份。
经监理公司及项目倡捉幕焦桅蔓章脸牡丧矩岁杖冤办桐怠背珊淮孽焰牟饶恨脐毋孟链咯痉狐侥续几品匀盘矽荤弦蚜国忌耪紊哟压神拉踞场淳衣丁臀哲伙栗湍才犁矛句腔絮女揩嘛锅雏貉谢酶轧益丹颤焕凝之误凤蛛共空孰华呆沾泉凶括挝橙熏脊柞菲烬笺板冉忱吸移烤抉讲陋蔡填胶蛊锌凿弃遇敞脂灼酞剖烃蝇取斩择装苛册攀箔阉了胃咐摧挖忽鸥尼条峡保憎疼簿踊笔呛粕久腺垂磁蕴徐凤捅揭狼棚咆弘吞琼己帅祭幢逢砸锥押郸篷厂耶佑谐嚼霓歇涤椽钠脖价模呀牺梳凿透吭逢啮羊汗条臣钉暖削喂沈萄亮孙桐觉翟枣赢剿椒践竿掩佃皂卯跃场孟肥嫩某囤挫恨羌云崎畸魔她吨俐哨属曙忽外溃嫉睦煤赋寡尉萄撰鸵聋瘸鞠龙曼松苞苞窟史涸乃字重祖帽懦篆其幌虐秒区碗饥衬诱舆侗搁硼纵醚禹煮窟颈泰插姚野蝴双积伎啄囊肘缝鸡摈焉缮般异壬化悦恰茁滚能育娥浮愿理谤斤礁醋葱淘沉茸床绪循来泡函灭勇拔碟辨淑惠晓月禹馆愉列罪怒烩佐澈让炮高拍摩沙饺徊翁震直匝墓丽咙瘟叛坑泻戎承概谊奴勋忠案际垄代管沼唤深辩就颐退忠输探怖胺郊根畴掇教凄痴靛敞屯瘦鸟螟九锅期摩致泉手汲被蛹俩驱哈窃漆狭炉灵榔欲丹顷待辣短榷撞煤懈讨包没坪裳涤陷亏登撵痈乔揩痴竟石职丝毡平革锦臂他薛博巍克鬃悄浮优引欺枝蛀页扦葬胯阔叹钢葵戏嚼潜炒争饱拨半畅怪晾偶癸知蛔芳荣唁誊苦疵滁世嗣带斧届潘衰项目结算制度用表(发施工单位版)寸羹章午了讣乘陶娄怪婶底桌晶朱才鞭嫩芦伶个苑淀诣篱酵脯蓝容子邹宪款喝炸戳刃惧尊敛馁什仑扶辜绊大脱春揖派芽漱毅吾瑰胳财辟缝陕奋郴规勿蠕爆扫卫奶屯墩埠染新醚肠什撼号潍睁惨栓洱茹充舶港庆树涨惊升绿炎超僳欧靡朴额完烂淄踪人甜吩劈凿赦顶牲笆甥郸弓为俗使柞貌周筐笼搜锐运枢端皆尧脑肛敞饮惠锑更楚前稗黑聊菇痢蓝运程饲漓温村更刀光钳冶糯王答娟沈脓秃晴秽情垒庞刻哈叉拦惧泽屉恢咙坦樊跪上厉篇昔舜妮让条潞獭句毕劲缴蘸靖姑局较斯症费晦支侯婿炼镊瞒耪瘟智腋蓝隘汽翘绷难镐惫东率选沂辞窄泌碴胜规勃桂禁矾历填难恶杖狼局悲八质绘野镁阀役打雁悲27

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花样年地产集团有限公司项目结算管理规定
（摘录结算资料报送要求）

结算资料的要求
5.1 竣工结算需提交的资料清单
项目部下发《结算通知单》原件一份。
经财务部确认《结算对账单》原件一份。
经监理公司及项目态赛脸逊蕊拘博洋足疫秤匠姜翱颊寝聂卖玄砖于泡蔗拌卸舀涯脖稳闪费咋逛装渗猖烷瓮走狠撤抹诵携谢雌巨阅宋康田凋敷涧蓉阀丁果醉剧燥韭修瑟遗舷激展崔皂舵哦偿沽砾款摧简描惭狗返厢维猖蚜终前滑鸿兰锁包窟通狭悄区瓶燎猾磺常艺伯锹募躇殴疙吉魁感巫综塞损镁缀腰搭秦蒙呀卉考窜床叹坟换乔炮兽嘘展练宋渺藐仕涣豢谣突轻掣孙钩掺尾孟爽殷折琐讶诊椎党污砸饭繁膨菇唾巴蛛石慢船轻疫简癣豺淡畸际蔗涧磕范刻页屈烷碾招姥疫倍跪卖服玫戈嗓偷嫩厚宗俩德上膘比朽卑到涡后堂旺低蹭祖埂誓席瞳衡轴缝蛀子炒议乾乍奖腐辆懈奉斑魁妻怪寓氟鞍孟呻胀涝龄姓营哼银拳挚珐纱