酒店用品投资总概算.doc

XXXX商务酒店
经营重要费用、设备及开办费预估算表
一、 预算措施：
(1 ) 人员预估：
根据酒店客房数量108间与总客床位数量286个进行预估算，其中套房3间、大床房17间、双人房18间、
一般星级酒店根据记录资料人员分派经验数据是；按客房总数量X 人员分派系数（0.9-1.95），糸数取值大小，与酒店星级、建筑面积、构造、床位数量等有直接有关联，根据酒店床位数多(三人房多,套房少)，客房数少状况，糸数取值暂订为1.16，则108间X 1.16=125人。
中歺部分一般按歺位数来预估员工数，总歺位数 X （0.13-0.26），糸数取值大小，与酒店星级、建筑面积、歺厅构造、包厢数量等有直接有关联，根据酒店歺位数少，包厢数少状况，糸数取值暂订为0.18，则600位X 0.18=108人，每个包厢另增长1
人，合计8人，中歺员工数总合计为108+8=116人。
酒店总员工数预估算为：125人+116人=241人
（2）月工资总额预估算；
按每人月平均工资1750元/人测算，月工资总额约为241人X 1750元/人=421750元.其中酒店方面为125X1750/人=218750元,中歺部分为116人X1750元/人=203000元。
(3) 运动场馆部人员及工资预估
场馆运行管理人员2人，工资为2人X 1750元/人=3500元/月
卫生清洁人员4人,工资为4人X 1500元/人=6000元/月
两项合计：9500元/月
(4) 绿化管理人员及工资预估
提议外包或另聘3人员工，每月工资1800元/月 3人X 1800元=5400元/月

二、 客房用品预算
1、 客房布草测算
客房布草数量根据床位数,一般按1：3-4比例进行配套，以满足周转规定,这里暂先按1：3配比进行预算，一次性用品等按3个月库存量进行采购，在价格上因布草质量不一样而有所变动，衡量布草质量原则显现性指标有：布草重量(厚溥)、工艺(平织、提花、割绒等)、沙支等以及布草耐用洗涤次数，这里对布草及用品质量暂按一般三至四星级酒店规定进行预算。

序号
名 称
规 格
(mm)
数 量
(条,床)
参照单价(元)
金 额
(元)
备 注
1
方 巾
320*320
852
3.50
2982.00
白色全棉，21/2平织,60
2
毛 巾
400*750
852
9.50
8094.00
白色全棉，21/2平织,
3
浴 巾
700*1400
852
33.00
28116.00
白色全棉21/2平织650g
4
地 巾
50*80
324
22.00
7128.00
白色全棉，印酒店LOGO
5
浴 袍
50”
852
115.00
97980.00
白色全棉割绒
6
床 单
2160*2800
630
49.00
30870.00
床垫1.2*2米(三人间)

2300*2800
108
51.00
5508.00
床垫1.35*2米(原则间)

2600*2800
51
62.00
3162.00
床垫1.8*2米(单人大床)

2800*2900
9
152.00
1368.00
床垫2*2米(套房)
7
被 套
1950*2400
1260
108.00
136080.00
三人间

2100*2400
216
125.00
27000.00
标间

2400*2400
102
128.00
13056.00
单人间

2750*2400
18
228.00
4104.00
套房
8
被 芯
1850*2300
420
90.00
37800.00
三人间 （人造棉）

*2300
72
95.00
6840.00
标间（人造棉）

2300*2300
34
102.00
3468.00
单人间（人造棉）

2600*2300
6
110.00
660.00
套房（人造棉）
9
枕 套
560*850
1716
15.00
25740.00
每床二个
10
枕 芯
45*70
600
28.00
16800.00
每床二个
11
床 裙

270
55.00
14850.00

12
床 尾 巾

270
40.00
10800.00

13
保护垫

270
60.00
16200.00
用在床单底下
14
客用洗衣袋
粗坯布绣
270
9.00
2430.00
印酒店LOGO
合 计

50.00

2、客房一次性用品预算

序 号
名 称
单位
品 质 要 求
单价
备 注
1
牙 具
袋
乳白色牙刷、尼龙磨毛、6g黑妹牙膏
0.65
印酒店LOGO
2
梳 子
袋
塑料长梳，乳白色
0.31
印酒店LOGO
3
香 皂
块
25g马来西亚香料,力士香型
0.42
印酒店LOGO
4
洗 发 液
瓶
30ml,国产香料,花王香型，
0.53
印酒店LOGO
5
淋 浴 液
瓶
30ml,国产香料,花王香型，
0.53
印酒店LOGO
6
润 肤 露
瓶
30ml,国产香料,花王香型，
0.53
印酒店LOGO
7
浴 帽
袋
高压拷边帽
0.22
印酒店LOGO
8
剃 须 刀
袋
10g剃须膏，2层刀片，中号柄
0.75
印酒店LOGO
9
护 理 包
袋
棉签2根
0.10
印酒店LOGO
10
无 纺 拖 鞋
双
无纺布面料,全色头,3mm防滑底
0.96
印酒店LOGO
11
鞋 擦
个
乳白型园型
0.40
印酒店LOGO

合计

5.40

按286床X 5.40元/床X 90天=138996.00元(库存量金额)
3、客房一般低值损耗用品预算

序 号
名 称
单位
品 质 要 求
单价
备 注
1
火 柴
盒
13支装卡盒
0.17
印酒店LOGO
2
吸水杯垫
个
吸水材料
0.10
印酒店LOGO
3
针 线 包
袋
6针2线2扣
0.20

4
园 珠 笔
支
按钮型塑料厚子芯
0.34
印酒店LOGO
5
铅 笔
支
原木色铅笔
0.20
印酒店LOGO
6
购 物 袋
个
用牛皮纸350g
1.45
印酒店LOGO
7
抽 式纸 巾
包

2.27

8
卫 生 卷 纸
粒

0.85

9

合计

5.58

按108间X 90天X 5.58元/天=54739.80元(库存金额)

4、 客房部需配置其他设备预算

序号
名 称
单位
品质规定
单价
数量
金额
备 注
1
客房清洁车
部

2400.00
6
14400.00
每层配置一部
2
客房布草车
部

500.00
6
3000.00
每层配置一部
3
对讲机
部

350.00
10
3500.00
客房中心、主管、领班，等
4
吸尘器
部

1500.00
7
10500.00
每层一台+公共区域
5
打蜡机
台

4500
1
4500.00
PA公共区域
6
洗地毯机
台

4500
2
9000.00
客房及公共区域
7
吸水机
台

2800
2
5600.00
客房及PA公共区域
8
地面吹干机
台

2500.00
2
5000.00
客房及PA公共区域
9
钛金行李车
部

3000.00
2
6000.00

10
消毒柜

600.00
6台
3600.00

11

12

13

14

合计

65100.00

5、客房其他用品预算
序号
名 称
单位
品质规定
单价
数量
金额
备 注
1
毛巾筐
个
竹制品
48元
108
5184．00

2
衣架
个
木制品
8.00
648
5184.00
衣柜用
3
垃圾桶
个
塑料
13.00
216
2808.00
卫生间与卧室各用l
4
烟灰缶
个
玻璃
12.00
108
1296.00

5
一次牲用品架
个
竹制品
45.00
108
4860.00

6
玻璃杯
个

6.00
286
1716.00

7
服务指南皮夹
个

70.00
108
7560

8
皮便签夹
个

40.00
108
4320

9
健康秤
个

120.00
108
12960

10
纸巾盒
个

11
晾衣绳
个

10

45888.00

客房用品预算合计：
1、布草50.00
2、 一次性用品138996.00元
3、一般损耗用品54739.80元
4、客房PA设备65100.00
5、客房其他用品45888.00
合计806725.80元.

二、客房电器
1、客房保险柜
可编程数码及磁卡两用保险箱，操作、管理以便，保密性强，规格尺寸200X420X370mm,宁波厂家直供,售后有保障.
(108间+3)X450元/台=49950元

2、 客房冰箱
选用海尔小冰箱，规格50L：
(108间+3)X750元/台=83250元

3、客房专用电话机
客房桌机一部、卫生间挂机一部
250元/套X 108间=27000元

4、客房浴室专用电吹风
浴室挂式电吹风259元/台 X 108间=27972元

5、客房用电烧水器
电功率1000W 三洋不锈纲电烧水壶148元/台 X 108台=15984元

6、客房落地灯
500元/台 X 111个=55500元

7、客房台灯
250元/台X 108=27000元

8、客房液晶电视机
品牌;海信、长虹 32”液晶电视机 3200元/台 X 111台=355200元 (套房2台配置)

9、高级商务单人房及套房电脑(33间 九层、十层客房)
4000元/台X 33=13元

10、大型卫星电视接受设备
30000元/套X 1=30000元
11、数字电视机顶盒
300元/台X 111=33300元
12、客房专用应急手电筒
25元/把X 108间=2700元
客房电器(1—12项)合计839856元。

三、 客房窗帘
客房窗帘高度按2.8米计算，双轨、二层窗帘(遮光布+窗纱)，每米综合单价160元/米
宽度按房间宽度4.5米X 2倍=9米
每间客房窗帘预算：9米X 160元/米=1440.00/间
所有客房窗帘总预算为(108+3)间X1485元=164835元

四、 前厅大堂设备与用品预算
序号
名 称
单位
品质规定
单价
数量
金额
备 注
1
酒店ERP电脑管理系统
套

300000.
1
300000.0
用于整个酒店系统管理，含系统工作站
2
前台电脑
部

4000.00
5
0.00
含收银与接待
3
大堂付理电脑
部

4000.00
1
4000.00

4
商务中心电脑
部

4000.00
1
4000.00

5
打印机
部

1500.00
2
3000.00
商务中心与收银
6
传真机
部

1000.00
1
1000.00
商务中心
7
复印机
部

15000.0
1
15000.00
商务中心
8
行李小推车
部

500.00
3
1500.00

9
电梯口垃圾桶
个

800.00
25
0.00
含大堂等公共场所
10
L形指示牌
个

300.00
10
3000.00

11
大堂台式指示牌
个

1500.00
1
1500.00

12
多种指示标牌
个

30000.00
含客房、公共场所
13
大堂立柱栏杆
对

800
2
1600.00

14
36头雨伞架
个

1500.00
1
1500.00

15
雨伞套袋机
台

800.00
1
800.00

16
自动擦鞋机
台

1800.00
1
1800.00

17

18
合计

408700.0

五、 办公设备预算
序号
名 称
单位
品质规定
单价
数量
金额
备 注
1
办公电脑
台
台式
4000.00
25
100000.0
仓管、部门、营销、文员等
2
打印机
台

1500.00
4
6000.00
财务、营销、办公室,总经理
3
传真机
台

1000.00
4
4000.00
财务、营销、办公室,总经理
4
复印机
台

15000.0
1
15000.00
办公室
5
保安对讲机
台

800.00
20
16000.00

6
碎纸机
台

1500.00
2
3000.00
财务、办公室
7
考勤机
台

.00
2
4000.00

8
文献柜
套

750.00
15
11250.00

9
其他文具

5000.00

10
合计

164250.0

六、 员工服装
员工人数暂分为客房部分与中餐部分,客房部分125人(含所有酒店管理人员),中餐部分116人.合计241人,平均每人二套服装，(包括有衬衫，领带，鞋帽等),每套估算450元/套,服装预算为450元/套X 2 X 241人=216900元
七、 中餐餐具、厨房用品、卫生用品、台布等约350000.00元
八、 员工工资（营业准备费）
按241人计算，平均工资1750元/月
每月工资总额为 241人X 1750元=421750元/月
酒店高管工资(税后)
总经理 15000元/月 副经理 5500—7000元/月 部门经理：4000—4500元/月
筹建期乙方派出人员：总经理、副总2人，营销总监1人，工程部经理1人
九、 招聘费用、培训费用（广告、场地租赁、学习材料、午歺补助等）
1、广告费2万 员工午歺补助241人 X 150元/人=36150元/月 其他费用1万
合计;66150元

十、 工商注册、会计师事务所验资及许可证费用
注册资本500万，验资费用 卫生许可证;健康证75元/人 X 100=7500元
特殊行业许可证
合计预估;3万元
十一、运送车辆
1、皮卡车一部8万元 商务MPV一部22万元 合计300000.00元

十ニ.对酒店采购及监控体制设想
对每个企业来说，采购都是敏感职位，当然对人员素质规定也比较高，思想品德当然是选人首要条件，除此之外还应具有思想敏捷，谈判能力强，知识面广，有一定工作经验等.
除此之外，更重要是靠制度来监控，对酒店用品采购，尽量由酒店业主代表和总经理直接找厂家进行谈判，并与金仕顿价格进行比价，尽能形成固定厂家供应商，减少中间环节，减少成本.所有采购都要提供正式发票。
对员工食堂食品采购,由于数量少，提议采购员每天直接到附近永辉超市进行采购，凭超市正式发票、电脑单和验收单进行报销。
对中歺厅食品采购，由于量较大，尤其是生鲜食品，是时价,监控难度较大，重要是加强入库验收管理，以及库存出入管理。不定期地理解批发市场行情，发现问题要及时处理.

十三, 酒店正常营业收入与支出估算表 见附表(二)
开业资金概算汇总表
序号
项目名称
金额
备注
1
客房用品预算合计
806725.80

2
客房电器(1—12项)合计
839856.00

3
所有客房窗帘总预算
164835.00

4
前厅大堂设备与用品预算
408700.00

5
办公设备预算
164250.00
开办费
6
员工服装预算
216900.00
开办费
7
中餐餐具、厨房用品预算
350000.00

8
员工工资预算
421750.00
生产准备费(月工资)
9
招聘费用、培训费用
66150.00
生产准备费
10
工商注冊、验资及许可证费用
30000.00
开办费
11
运动场馆人员工资
9500.00
生产准备费(月工资)
12
绿化人员工资
5400.00
生产准备费(月工资)
13
酒店运送车辆
300000.00
二部汽车(皮卡与商务)
14
员工宿舍租金、设备、装修

开办费
15
员工食堂租金、设备、装修

开办费
16
多种保险保费

17
酒店流动资金
3000000.00

合计

6784067.00