汽车有限公司系统操作手册.doc

东风汽车有限公司刃量具厂
Exact-ERP系统操作手册

七月

目 录
一、基础操作说明 3
1．系统默认按钮（在所有的模块中用到） 3
2．基础数据建立 5
2．1 建立新客户：设立公司，财务，借方数据，借方 5
2．2 产品基础数据建立流程：设立公司,物流,项目数据,项目管理 7
2．3 原材料基础数据建立 ：设立公司,物流,项目数据,项目管理 10
二、业务操作流程 13
1．销售生产流程操作说明 13
1．1建立销售单：销售单会计，Enter，销售单 13
1．2工艺准备告知单: 系统维护,报表,工艺准备告知单 16
1．3 建立产品物料清单：生产，配方，配方 16
1．4 生成产成品生产订单：销售单会计，解决，建立生产订单 17
1．5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 19
1．6 调整生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 21
1．7 生产准备周计划:系统维护,报表,生产准备周计划 21
1．9 核料员核料，打印限额领料单：生产、生产订单、释放 22
1．10 领用原材料，仓库保管员扣料：生产毛坯：生产，生产订单，释放 24
1．11 登记毛坯送达车间日期: 生产，生产订单，键入，生产订单 25
1．12 产成品生产竣工入库：生产，生产订单，完毕,完毕生产订单 26
1．13 完毕延期交货：销售单会计，解决，完毕延期交货，人工 ，按销售单号 29
1．14打印发货票：销售单会计，输出，交货单，试算 30
1．15 修改延期交货数量：销售单会计，解决，完毕延期交货，人工 ，按销售单号 31
1．16 仓库实际扣料：销售单会计，输出，交货单，最后 32
1．17 打印发票： 错误！未定义书签。
2．采购管理操作说明 33
2．1输入采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 33
2．2 修改采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 34
2．3 批准采购订单：存货管理，解决，批准，采购订单 35
2．4 打印采购订单：存货管理，输出，采购订单 36
2．5 输入采购收货单：存货管理，Enter,接受，按定购单分类 36
2．6 打印收货单：存货管理，Enter,输出，接受 39
3．盘点流程操作说明 40
3．1 打印盘点清单：存货管理，输出，存货清单 40
3．2 输入盘点数量：存货管理，Enter,纠正次数，数量，输入绝对货架数量 42
一、基础操作说明

本操作手册需结合系统操作流程一并使用。

1．系统默认按钮（在所有的模块中用到）
:
创建新公司

打开已存在的公司

打印报告

在单据中定义列

删除行

添加行

搜索数据

查看单据 首/前移/下移/最后

2．基础数据建立
2．1 建立新客户：设立公司，财务，借方数据，借方
2．1-1 单击借方，出现此界面。单击 “新增”,出现以下界面

2．1- 2 输入相应的客户数据即可

项目
操作描述
借方号码
客户代码,按客户编码规则编写输入
名称
输入客户名称,
搜索代码
输入选择客户的快捷字符,不能以数字开头,不可空缺
目录
选择客户所属类别
地址行
输入客户的具体地址
邮政编码
输入客户的邮政编码
电话
输入客户的联系电话
传真
输入客户的传真

2．1-3 切换到发票数据

项目
操作描述
发票借方
选择客户代码
代表
选择所属的销售业务员

2．1-4 切换到增值税，选择相应的增值税代码

2．2 产品基础数据建立流程：设立公司,物流,项目数据,项目管理
2．2-1 单击项目管理，进入以下物料维护界面

2．2-2 选定相应的产品复制模板,单击上图”复制”按钮,出现以下界面

项目
说明
新的项目代码
按编码原则输入产品代码
简要摘要
输入产品图号
说明
输入产品名称
供应商项目代码
复制项目代码
拟定
以上内容输入完后，单击此按钮

2．2-3 单击上图“拟定“后，进入此界面，此“综合”不用再做操作

2．2-4 切换至“销售”，输入产品的标准销售价格

输入销售价

2．2-5 切换至“额外”，输入产品的规格等
输入产品的规格

2．2-6 切换至“生产数据”，选择产品相应的工段等。输入完毕注意点击“保存”。

2．3 原材料基础数据建立 ：设立公司,物流,项目数据,项目管理
2．3-1 单击项目管理，进入以下物料维护界面

2．3-2 选定相类似的物料复制,单击上图”复制”按钮,出现以下界面

项目
说明
新的项目代码
按编码原则输入原材料代码
简要摘要
材料名称
说明
输入材料名称和型号
供应商项目代码
复制项目代码
拟定
以上内容输入完后，单击此按钮

2．3-3 单击上图“拟定“后，进入此界面，如需炉号，在序列批次项目中选择“批项目”

2．3-4 切换至“采购”，输入产品的标准成本价格

输入材料的采购价
输入标准成本价
2．3-5 单击“供应商数据”，输入材料的买价，输入完毕注意点击“保存”。

输入产品的规格

二、业务操作流程
1．销售生产流程操作说明
1．1建立销售单：销售单会计，Enter，销售单
1．1-1 销售单数据
单击此处进入销售单行

项目
操作描述
销售单号码
系统自动生成销售单流水号，不可更改
销售单类型
默认为 销售单
借方
选择客户，可按搜索键或F5搜索客户
参考
描述销售单，输入销售协议编号
销售单行
单击此按钮进入销售单行，录入客户订货明细

1．1-2 输入销售单行数据 ( 注意用Tab键，进行产品及数量等的输入)

项目
操作描述
号码
自动默认的销售单号码，不可操作
参考
自动默认销售单主屏幕的参考，不可操作
销售单日期
自动默认销售单主屏幕的销售单日期，不可操作
分类项目
刃量具产品代码，可按F5或选择刃量具产品代码。此处可查看仓库可用刃量具产品数量。
说明
产品名称，自动读取
仓库
自动默认为销售单主屏幕选定的仓库，此处可重新指定仓库
数量
客户订货数量，如库中产品数量不够订货数量，自动转为延期交货数量
延期交货数量
客户订货仓库缺货数量,系统自动计算
增值税
默认为客户合用的增值税代码
价格
单件产品的售价,自动读取,可修改售价
金额
系统自动计算总金额
交货日期
自动默认销售单主屏幕的交货日期，此处可分别指定不同产品的不同交货日期,即可修改交货日期
关闭
明晰项目输入完毕，单击此按钮，系统自动保存该销售订单
1．2工艺准备告知单: 系统维护,报表,工艺准备告知单
注:生产计划员打印工艺准备告知单，生产工艺员根据工艺准备告知单准备好工艺
假如是新产品，生产工艺员同时告知毛坯工艺员。毛坯工艺员按工艺卡建立产品的物料消耗数量。
1．3 建立产品物料清单：生产，配方，配方
1．3-1 操作行

项目
操作描述
分类细项
选择建立物料清单(配方)的产品
批量
生产该产品规定的最低产量，默认为 1
操作行
指操作工序
操作
工序的顺序码,系统默认,不可更改
操作码
工序的代码,分别输入工序1,2. 注:一定要按照1,2的顺序输入!!
劳动时间
输入产品相应的单件工时和调整工时,时间单位为分钟

1．3-2 用料单行

项目
操作描述
用料单行
产品的物料清单，单击即可切换至用料单行的操作
序号
产品所需物料的顺序号，系统自动给定，不用更改
部件
产品物料清单单个物料(钢材)的代码
操作
指定相应操作行（即工序）,不需更改
数量
单件产品需物料的数量
关闭
输入完毕，单击此键保存产品配方
1．4 生成产成品生产订单：销售单会计，解决，建立生产订单
1．4-1 选择生成生产订单相应的销售单，单击“拟定”进入下一界面

项目
操作描述
销售单号
选择生成生产订单相应的销售单号

1．4-2 用鼠标单击选择需要生成生产订单相应的销售单，单击“拟定”进入下一界面：

1．4-3 选定建立生产订单的明细行，单击界面右上方“部分订单”按钮，进入下一界面，

1．4-4 系统自动生成生产订单号

项目
操作描述
生产订单
系统自动生成生产订单号，不可更改
拟定
单击此按钮，即可生成生产订单，即一份制造令
1．5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单
注：重要是对相应的生产订单加上制造令号，指定相应的制造分厂、规定毛坯的到料日期
1．5-1 进入生产订单编辑界面，选定需调整的生产订单，单击“更改”后，进入下一界面

项目
操作描述
更改
按照一定的排序依据，选定需要调整的生产订单，单击此按钮进入更改界面
计划
对生成的生产订单给定计划，只有已计划过的生产订单才干进行领料
关闭
退出此界面

1．5-2 给生产订单加上制造令号，指定相应的制造分厂

选择相应的制造分厂
输入制造令号

项目
操作描述
参考
默认为销售订单参考，在此加上制造令号
选择代码
选择生产订单相应的分厂

1．5-3 切换至“额外”，输入“规定毛坯的到料日期”，单击“拟定”保存

1．6 调整生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单

注：操作方法同
1. 5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单

1．7 生产准备周计划:系统维护,报表,生产准备周计划
在此途径下直接打印生产准备周计划.

1．8 根据生产准备周计划,在系统区分毛坯加工是A锻B对C切：生产，生产订单，键入，生产订单
注：操作方法同
1．5-3 切换至“额外”，输入“毛坯加工是A锻B对C切”，单击“拟定”保存，界面如下：

1．9 核料员核料，打印限额领料单：生产、生产订单、释放
1.9-1

项目
操作描述
试算打印，不要释放
选此项，表达可打印但没领料，即材料库存没发生变化
最终释放
选此项，表达按相应生产订单的材料行已领料，材料仓库数量发生变化，本环节不可选此项！
生产订单
输入需要领料的毛坯生产订单的代码，可按F5或选择订单代码，
拟定
单击此按钮打印领料单，领料单界面出现
1.9-2 打印领料单.打印完毕有如下1.9-3提醒框，按实际情况操作.

1.9-3 提醒框.按实际情况操作.

项目
操作描述
再次打印
可再打印一份
否
表达生产订单释放失败，可再次释放生产订单
是
表达生产订单释放成功，打印完毕
1．10 领用原材料，仓库保管员扣料：生产毛坯：生产，生产订单，释放
1.10-1

项目
操作描述
试算打印，不要释放
选此项，表达可打印但没领料，即材料库存没发生变化
最终释放
选此项，表达按相应生产订单的材料行已领料，材料仓库数量发生变化，
生产订单
输入需要领料的毛坯生产订单的代码，可按F5或选择订单代码，
拟定
单击此按钮打印领料单，生产订单释放完毕。领料单界面出现
1.10-2 打印领料单.此处不用打印，只是系统的扣料动作，关闭即可。出现以下提醒框

1.10-3 提醒框.按实际情况操作.

项目
操作描述
再次打印
可再打印一份
否
表达生产订单释放失败，可再次释放生产订单
是
表达生产订单释放成功，打印完毕，扣料动作完毕，一般选此项

1．11 登记毛坯送达车间日期: 生产，生产订单，键入，生产订单
注：操作方法同
1．5-3 切换至“额外”，输入“毛坯送达车间日期”，单击“拟定”保存，界面如下：

1．12 产成品生产竣工入库：生产，生产订单，完毕,完毕生产订单
1.12-1

项目
操作描述
生产订单
输入需要登记完毕的生产订单的代码，可按F5或选择订单代码，
分类细项代码
输入需要登记的竣工产品代码，可按F5或选择产品代码，可不输入
打印报告
拟定是否打印产品竣工入库单
拟定
单击此按钮系统自动进行竣工入库操作，并显示如下界面

1.12-2 选定竣工入库的行,单击”完毕”,进入下一界面.

1.12-3 在待完毕处的数量输入本次竣工的数量。输入完毕单击拟定，进入下一界面。

1.12-4 在此界面，选择本制造令号的产品是否所有竣工入库。

1.12-4 假如本制造令的竣工数量小于应竣工数量，并且不再继续完毕。则出现以下界面，选择“纠正使用状况”。

项目
操作描述
纠正使用状况
表达本制造令完毕
作为拒付键入
以后此制造令号相应的产品不能再入库

1.12-5 系统报告，可供查看

1．13 完毕延期交货：销售单会计，解决，完毕延期交货，人工 ，按销售单号

项目
操作描述
检查存货
必须选择“是”，表达在完毕延期交货时，系统自动判断是否有可供交货的产品；
销售单号
输入或选择要完毕的销售单号，销售单的明细项目自动显示在下面
仓库
选择相应产品的仓库，一般默认为总库
在定购数量
输入本次要完毕的交货数量，此数量必须不超过仓库可用数量
延期交货数量
客户订单上尚未完毕的订单数量
交货数量
订单已完毕的交货数量
交货日期
相应刀量具的交货日期
交货地址
客户指定的交货地址

1．14打印发货票：销售单会计，输出，交货单，试算

项目
操作描述
选择
选择需打印交货单的检索方式；
范围
输入或选择要完毕的销售单号 ；
筛选
默认为“所有销售单”；
版式
选定打印交货单的格式
打印
选定“试算”

1．15 修改延期交货数量：销售单会计，解决，完毕延期交货，人工 ，按销售单号
注：操作方法同
1．13 完毕延期交货：销售单会计，解决，完毕延期交货，人工 ，按销售单号

1．16 仓库实际扣料：销售单会计，输出，交货单，最后

项目
操作描述
选择
选择需打印交货单的检索方式；
范围
输入或选择要完毕的销售单号 ；
筛选
默认为“所有销售单”；
版式
选定打印交货单的格式
打印
选定“最后”
财务年度
默认为打印该交货单的年度
期间
默认为打印该交货单的月份，可修改
发票代码
该交货单相应的应开发票的类型，如增值税发票、普通发票等

2．采购管理操作说明
2．1输入采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入
2．1-1 采购订单数据

单击此处进入订购单行

项目
操作描述
供应商
输入供应商代码，可按F5或选择供应商代码
订购单号
系统自动生成采购订单流水号，不可更改；之后单击“选择”进入订单的编辑；
参考
输入采购订单协议的编码，以标示该采购订单；
订购单日期
输入本订购单的日期，软件默认为系统当天日期
交货日期
输入本次订单规定供应商的总的交货日期，可在订购单行指定每种材料的交货日期；
仓库
指定采购材料的默认入库位置，系统默认为金属仓库
买方
指定采购订单的采购员

2．1-2 订购单行

项目
操作描述
分类细项
输入原材料代码，可按F5或选择订购的原材料代码
说明
原材料的品名，系统自动读取
数量
输入订购单上采购原材料的数量；
增值税
选择材料使用的增值税代码，系统一般自动默认
价格
输入该材料的单价
金额
系统自动计算本行材料的采购总金额
交货日期
分别指定材料行材料的交货日期。
关闭
单击此按钮，保存此采购订购单

2．2 修改采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入
操作环节同 2.1输入采购订单， 选中需要修改的采购订单的编号

2．3 批准采购订单：存货管理，解决，批准，采购订单
2．3-1 检索需批准的采购订单

项目
操作描述
订购单
输入订购单代码，可按F5或选择订购单代码
拟定
单击此按钮进入下一操作界面

2．3-2
单击此按钮进入下图界面

项目
操作描述
行
单击此按钮，审阅采购订单的明细行
批准
单击此按钮，进入一下界面，根据提醒可改变采购订单的批准状态，即可批准采购订单或对已批准的采购订单反批准

2．3-4

2．4 打印采购订单：存货管理，输出，采购订单

项目
操作描述
订购单号
输入要打印的订购单号码，可按F5或选择订购单代码
买方
选择相应的采购员，可不输入
版式
选择打印的采购订单的格式，系统有默认格式，如格式统一可不选择
实验报告
非真正的打印，如真正打印采购订单，不应选择此项

2．5 输入采购收货单：存货管理，Enter,接受，按定购单分类
2．5-1

项目
操作描述
采购订单号
输入要接受的的订购单号码，可按F5或选择订购单代码
收据号码
收货单单据流水号，系统自动生成
参考
键入收货单的简要说明，系统自动默认为采购订单的参考，可修改
选择
选择好采购订单号后，按此按钮，进行下一步
贷方
与该采购订单相关的供应商编码，系统自动读取，不可更改
仓库
该批货品入库的仓库，系统自动读取，不可更改
FY
收货单的接受年份，按实际的接受年份
接受日期
收货单的接受日期，按实际的接受日期。系统默认为接受当天
期
收货单的接受月份

2．5-2
收货单表头输入完后，系统进入一下界面,单击“标记”
注意：复制项不要选!!!
单击此按钮进入下一界面

2．5-3
选择本次要接受的材料行，（本次接受的材料行的颜色是红的）
单击 “复制”

项目
操作描述
复制
系统自动读去采购订单的明细采购材料
全选
表达本次的采购订单上所有的物料行都到货

2．5-4

项目
操作描述
数量
输入本次材料入库数量
关闭
操作完毕，单击此按钮保存单据

2．5-5 假如是高速钢，还要在入库时记录炉号

项目
操作描述
批次编号
输入本次材料入库钢材的炉号
参考
输入本次采购的摘要
接受数量
输入本次本炉号的入库数量

2．6 打印收货单：存货管理，Enter,输出，接受
2．6-1

2．6-2

项目
操作描述
交易类型
选择“接受”
交易号码
输入要打印的收货单号码，可按F5或选择收货单代码
版式
选择打印的收获单的格式，系统有默认格式，如格式统一可不选择
实验报告
非真正的打印，如真正打印采购订单，不应选择此项
对话框
打印完毕系统出一对话框，如上3.6-2，按实际情况判断选择

3．盘点流程操作说明
3．1 打印盘点清单：存货管理，输出，存货清单
3．1-1

项目
操作描述
输出
选择存货清单输出方式，此环节选择打印机
范围
选择本次盘点需打印的存货范围，F5或选择收货单代码
打印选项
选择是否打印货架存货，建议不选择

3．1-2 打印即可输出盘点货品清单

3．2 输入盘点数量：存货管理，Enter,纠正次数，数量，输入绝对货架数量
3．2-1 选择调整存货调整的范围，单击“拟定”，进入下一界面

项目
操作描述
仓库
选择调整存货调整的范围
分录数据
输入本次存货调整的参考说明。帐户，选择任意科目，F5或选择科目代码

3．2-2 选定需要调整的存货行，双击或单击“拟定”，进入下一界面

3．2-3 输入盘点数量