办公室常用表格现金借款单.doc
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1、一、钞票借款单 年 月 日借款人借款用途金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人(一式一联)二、钞票付款单 年 月 日收款人付款用途金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 总裁意见酒店领导意见 财务审核 经办 部门 意见经办 人 (一式一联)三、转账付款单 年 月 日收款单位开户银行账号付款内容金额(大写 ) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人(一式一联)四、 银行借款单 年 月 日借款人开户行帐号借款用途金 额大写拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写总裁总经理 财务部 部门 借款人署名
2、五、差旅费报销单 年 月 日电脑编码出差人出差事由年月日起讫地点交通工具金 额项 目 金额至房 费至市内交通费至公 务 费至至其 他总计大写 小写总经理 分管总经理 出差部门 财务部审核 出差人六、 出库单(小) NO. 领用部门 年 月 日 出库仓库: 电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合 计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人七、入库单(小) NO.库别 年 月 日 供应商 申购单编码 发票号码 电脑编码品 名规 格单 位数 量单 价金 额备 注合 计部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位八、 直拔单(小) NO.直拨部门 年 月 日 申购单编码 供应商 发
3、票号码 电脑编码品 名规格单位数 量单 价金 额备 注合 计直拨部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位九、 内部调拨单 NO.调入部门: 年 月 日 调出部门: 电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单价金额合 计调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人 调入部门经办人十、 出库单(大) NO. 领用部门 年 月 日 出库仓库: 电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合 计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十一、 入库单(大) NO.库别 年 月 日 供应商 申购单编码 发票号码 电脑编码品 名规 格单 位数 量单 价金 额备 注合 计部门负责人 校证验货人
4、 仓管员 采购员 供货单位十二、直拔单(大) NO.直拨部门 年 月 日 申购单编码供应商 部门 发票号码 电脑编码品 名规格单位数 量单 价金 额备 注合 计直拨部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十三、 物品报损单部门: 年 月 日品 名规 格单 位数 量单 价金 额报 损 原 因合计总经理 财务部 部门经理 经办人十四、 库存盘点表部门: 年 月 日序号品名单位单价期初数本期增长本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合 计负责人: 主管: 盘点人:十五、_领用登记本领用日期号 码领 用 人销号日期
5、经 办 人备 注总经理 财务部 部门经理 经办人 十六、 内部往来划账单 NO.受单单位: 划账日期: 年 月 日 划 账 事 项划 账 金 额受单单位意见(盖、)千百十万千百十元角分金额合计(大写) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分原始单据存我单位 年 月 日 号凭证内划账单位: 财务负责人: 制单:十七、 库房(物品/食品)申购单(大) 年 月 日品 名规 格安全库存量现库存量申购数量上次进价单价金额备 注总经理: 采购委: 仓库负责人: 经办十八、物品采购申购单(小) NO.申购部门部门负责人申购日期经办人序号物品名称规 格数量上次进价供货商报价仓库审核ABC12345总金额: 用
6、货日期采购目的 财 务 部采购中心 总经理审批分管总经理审批 备 注 十九、 今日免费房及低价房一览表房号来宾姓名房价抵店时间离店时间房型说 明合计 二十、免费券实际消费登记表项 目 数量单价金额累计数量累计金额任天公司免费房券免费自助餐券免费茶水券合 计饭店销售部免费房券免费自助餐券免费茶水券合 计VIP卡售出数量登记表项 目数量累计饭店销售部任天公司合 计二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT项 目ITEM当天 TODAY月累计M-T-D预算 BUDGET本年累计 THIS YEAR 与去年同期对比 LAST YEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREV
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