用友T标准版操作流程.doc
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1、重庆仁然科技有限公司用友软件(重庆)客户中心用友T3系列管理软件标准版与用户真诚合作 做用户忠诚朋友2023年02月编制目 录一、安装程序第3页二、系统管理第3页1、设立操作员 第3页2、建立账套 第4页3、系统启用 第5页4、设立权限 第5页5、数据备份 第6页6、数据恢复 第7页7、建立年度账及结转上年数据 第7页三、账务基础设立部分第8页四、账务解决第13页1、期初余额 第13页2、平常操作 第13页3、期末转账 第18页4、账簿查询 第20页5、账簿打印 第20页6、财务报表 第21页五、工资管理 第23页1、系统初始化 第23页2、平常业务解决 第23页六、固定资产 第30页1、系统
2、初始化 第30页2、平常业务解决 第34页七、业务基础设立部分第38页八、采购管理部分第41页1、初始设立 第41页2、平常业务解决 第41页九、销售管理部分第44页1、初始设立 第44页十、库存管理部分第44页1、初始设立 第44页2、平常业务解决 第45页十一、核算管理部分第46页1、平常业务解决 第46页一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文(或全拼音)若不是,则需要更改名称。(计算机名称不能有带汉字或“”)2、安装数据库放入光盘选择打开MSDE2023RelA文献夹双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中双击打开用友通标准版双击setup进行软件安装点下一步点是点下
3、一步更改安装途径(D盘、E盘、F盘等)下一步选择所有安装下一步下一步下一步系统将自动安装程序安装完毕后,系统将提醒重新启动电脑点完毕重启电脑电脑重启后,系统将自动创建系统数据库提醒是否立即建立账套点否表达所有完毕后则表达软件已安装成功 二、系统管理部分一、设立操作员双击系统管理点系统点注册用户名为admin拟定权限操作员增长输入编码、姓名、口令等点增长做下一个操作员。二、建立账套系统管理系统注册用户名为admin拟定账套建立输入账套号(001998)输入账套名称选择会计启用期点下一步输入单位名称、单位简称等资料下一步选择行业性质(新会计制度或2023年新会计制度)选择账套主管下一步选择存货、客
4、户、供应商是否分类打“”(若有外币把外币核算打“”)完毕“可以创建账套了么?”是稍等半晌出现分类编码方案时,设立相相应的编码方案科目编码级次:4-2-2-2-2-2 客户分类编码:2-2-2-2-2 部门编码:2-2-2-2 供应商分类编码:2-2-2-2 其他编码可保持不变,保存退出设立数据精度拟定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提醒“是否立即进行启用设立”是在系统启用界面点击选择GL总账前面的选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)拟定“的确要启用当前系统吗?”是完毕系统启用退出完毕建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理系统注册用户名
5、为账套主管拟定账套启用点击选择GL总账前面的选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)拟定“的确要启用当前系统吗?”是完毕所有系统启用后点退出 四、设立操作员权限1、普通操作员权限设立系统管理系统注册用户名为admin拟定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点增长在明细权限选择对话框中选择相应的权限即可设立完毕后点拟定以相同方式设立其他操作员的权限所有操作员权限设立完毕后退出2、账套主管权限设立系统管理系统注册操作员为admin拟定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点右上方的账套主管选项提醒“设立用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”退出即可注:账套主管拥有该账套所
6、有权限 五、数据备份、手工备份1、建立文献夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文献夹,把这个新建的文献夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文献夹,把所新建的文献夹改名为当天的备份日期如2023-12-16后退出2、进行备份(双击)系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin 登录(按)拟定(点击)帐套(点击)备份选择需要备份的帐套(按)拟定 (出现)拷贝进程、压缩进程(出现)选择备份目的(双击)D(或E、F)盘(双击)用友数据手工备份(双击)当次备份的日期 (按)确认 (提醒)硬盘备份完毕(按)拟定。3、平常手工备份打开D(或E、F)
7、盘的用友数据手工备份(双击)新建文献夹,再把你所新建的文献夹改名为当天的备份日期:如2023-5-27,其余环节与第一次备份的(2)同样。4、若要备份到U盘或移动硬盘,将备份好的数据,用复制的方式,粘贴到U盘或移动硬盘上即可。、自动备份1、 建立文献夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文献夹,把这个新建的文献夹,改名为如用友数据自动备份2、 设立备份计划(双击)系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin 登录输入密码(按)拟定点系统选择设立备份计划点增长输入计划编号、计划名称选择备份类型、发生频率选择开始时间、保存天数选择备份途径、选择备份账套点增长即完毕设立六、数据引入(
8、恢复)(双击)系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin 登录(按)拟定(点击)帐套(点击)引入(出现)引入账套数据的对话框选择该账套最后一次备份的数据选择UF2kActLst文献点打开当系统提醒是否重新指定途径时点“否” 系统将自动恢复数据提醒“恢复完毕”时点拟定即可注:数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等因素的时候才可做数据引入。在软件正常运营时,是不需要做这动作。七、建立年度帐及结转上年数据1、新建年度账、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天 例:2023年12月31日、打开系统服务系统管理点系统点注册操作员为该账套的账套主管输入密码选择帐
9、套操作日期改为本年度最后一天的日期点击拟定点开年度帐点建立确认账套及年度点拟定等系统提醒“建立年度账成功后”点拟定表达已经完毕新年度账的建立2、结转上年数据、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天 例:2023年1月1日、点击系统点注消点系统点注册操作员为该账套的账套主管输入密码选择帐套选择新建立的会计年度操作日期改为新年度的1月1日拟定点年度帐点结转上年数据选择总账系统的结转按系统提醒完毕结转上年数据,结转完后会出现工作报告:对的数及错误数,若有错误请找到错误的科目并记录下来,再进行修改。3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设立部分用友通输入操作员密码选择账套
10、更改操作日期拟定基础设立1、机构设立、部门档案设立基础设立机构设立部门档案增长输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出、职工档案设立基础设立机构设立职工档案增长输入职工编码、名称选择所属部门等资料保存做下一个职工档案所有做完后退出2、往来单位、客户分类基础设立往来单位客户分类增长输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分 、客户档案基础设立往来单位客户档案选中客户分类点增长输入客户编码、客户名称、客户简称保存做下一条客户档案注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实
11、际去做、供应商分类基础设立往来单位供应商分类增长输入类别编码、类别名称保存做下一个分类 注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分、供应商档案基础设立往来单位供应商档案选中客户分类点增长输入供应商编码、供应商名称、供应商简称保存做下一条供应商档案 注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做3、财务、会计科目设立A、基础设立财务会计科目选中需要增长明细科目的一级科目点增长输入科目编码、科目中文名称拟定增长下一个明细科目根据单位行业实际运用的科目设立 B、所有科目设立完毕后点编辑指定科目将待选科目双击选到已选取科目
12、中(钞票与银行存款)拟定 注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各相应辅助核算选上即可、凭证类别设立基础设立财务凭证类别选择分类方式(通常选择“记账凭证”)拟定退出、项目目录设立A、设立项目大类基础设立财务项目目录增长输入新项目大类名称下一步将项目级次定义为2-2-2-2 下一步完毕B、设立项目分类点项目分类定义选择新增长的项目输入分类编码、分类名称拟定做下一个分类C、 设立项目目录点项目目录维护增长输入项目编码项目名称选择所属分类码点增长做下一个目录、外币种类基础设立财务外币种类左下角录入币符、币种选择折算方式选择固定汇率或浮动汇率录入汇率点增长4、收付结算、结算方式基础设立收付结算结算方式
13、增长根据编码规则输入结算方式编码输入结算方式名称保存做下一个结算方式、付款条件基础设立收付结算付款条件增长输入付款条件编码录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件保存做下一个付款条件、开户银行基础设立收付结算开户银行增长录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号保存做下一银行四、账务解决部分一、期初余额录入总账设立期初余额根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一相应录入录完后点试算结果平衡后点对账对账对的后退出注:A、若某些科目有设立辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入相应数据B、若系统启用期为年初(例:2023年1月),此时的期初余额为2023年12月底余额C、若系统启
14、用期为年中(例:2023年9月),此时的期初余额为2023年8月底余额,须将2023年1月-8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统平常操作1、进入用友通打开用友通输入操作员编号(例:001)输入密码选择帐套选择操作日期拟定。2、填制凭证点击总帐系统填制凭证增长修改凭证日期输入附单据数录入摘要、选择科目、输入金额借贷平衡后点增长做下一份凭证注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完毕后,点左上角文献重新注册操作员改为出纳的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份拟定拟定点菜单上的出纳成批出纳签字拟定退出4、审核凭证本
15、月所有凭证录入完毕后,点左上角文献重新注册操作员改为有审核权限的操作员进入用友通点总帐点凭证点审核凭证选择月份拟定拟定点菜单上的审核成批审核凭证(提醒完毕凭证的审核)点拟定退出5、记帐以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通点总帐系统点记帐点全选点下一步点下一步点记帐(第一次记帐时会提醒期初试算平衡,点拟定即可)提醒记帐完毕后,点拟定,完毕记帐工作6、转账生成(结转收入支出到本年利润)做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才干自动结转出凭证点总帐点期末点转账生成选择期间损益结转选择结转月份选择类型(收入)全选点拟定出现凭证界面后检查数据是否对的保存退出做支出的结转注:转账生成的
16、凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可7、完毕本月总帐工作后,需要做月末结帐进入用友通点总帐系统点月末结帐下一步对账(出现每月工作报告)下一步结账。8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才干修改凭证。 (1)、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通点总帐点期末点结帐选择需要反结账月份同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码点拟定即完毕反结账。 (2)、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通点总帐点期末点对账同时按下Ctrl+H ,提醒“恢复记账前状态已被激活” 点拟定点退出B、点总帐点凭证点“恢复记账前状态” 选择某月份状
17、态,例“2023年1月初”点拟定输入该操作员密码提醒恢复记账完毕点拟定即完毕反记账。 (3)、取消审核以审核权限的操作员进入用友通点财务会计点总帐点凭证点审核凭证选择月份拟定拟定点菜单上的审核点成批取消审核提醒完毕凭证的成批取消点拟定点退出即完毕反审核。 (4)、取消出纳签字 以出纳权限的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份拟定拟定点菜单上的出纳成批出纳取消签字拟定退出 (5)、完毕以上三个环节后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。 (6)、凭证修改完毕后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注:所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额
18、用负数表达。例:冲减管理费用 借:钞票 100.00 借:管理费用水电费 100.00 利息收入 借:银行存款 200.00 借:财务费用-利息收入 -200.00 冲减主营业务收入 贷:银行存款 100.00 贷:主营业务收入 100.00三、期末自动结转、自动转账设立1、自定义结转点总账点期末点转账定义点自定义转账点增长转账序号:例如:0001转账说明:例如:制造费用转生产成本选择凭证类别拟定选择科目编码:一定要设末级明细例如:生产成本的末级明细方向借金额公式双击点开放大镜点取对方科目计算结果点下一步点完毕点增行科目编码:例如:制造费用的末级明细方向贷金额公式双击放大镜点开借方发生额点下一
19、步点完毕依次设立制造费用所的末级明细保存退出2、相应结转总账期末转账定义相应结转输入编号选择凭证类别输入摘要选择转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)增行选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)输入结转系数保存做下一个相应结转3、销售成本结转总账期末转账定义销售成本结转选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目拟定注:这三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算4、售价(计划价)销售成本结转、售价法总账期末转账定义售价(计划价)销售成本结转选择售价法选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目选择月末结转方法选择差异率计算方法调整设立差异率计算公式拟
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 用友 标准版 操作 流程
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