申请表及协议等.doc
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1、中国建设银行上海市分行现金管理系统业务操作规程附件目 录附件:1中国建设银行现金管理系统使用协议2现金管理系统上海分行通用营销产品表3中国建设银行现金管理系统客户申请表(通用版)4风险提示5现金管理系统客户端操作注意事项6支行(部)现金管理系统客户台账(参考格式)7现金管理系统业务变更申请表(通用版)8 中国建设银行银企直联业务需求申请表9中国建设银行现金管理系统客户申请表(定制版)10中国建设银行现金管理系统代发业务合作协议11中国建设银行现金管理系统委托代扣业务合作协议12关于印发中国建设银行现金管理系统业务操作规程的通知 13中国建设银行现金管理基础产品表14中国建设银行现金管理系统账户
2、授权书15中国建设银行现金管理系统客户信息登记表16中国建设银行现金管理系统账户信息登记表17中国建设银行现金管理系统支付签约登记表18中国建设银行现金管理系统账户层级登记表19中国建设银行现金管理系统自定义账户登记表20中国建设银行现金管理系统客户关注信息登记表21中国建设银行现金管理系统额度设置登记表22中国建设银行现金管理业务系统归集填平签约登记表23中国建设银行现金管理系统签约收款登记表24中国建设银行现金管理系统批量代发代扣登记表25中国建设银行现金管理系统代扣业务授权书(单位账户)26中国建设银行现金管理系统代扣业务授权书(个人账户)27中国建设银行现金管理系统流程角色登记表28中
3、国建设银行现金管理系统操作员信息登记表29中国建设银行现金管理系统客户业务流程维护登记表30中国建设银行现金管理系统客户网银盾维护登记表31中国建设银行现金管理系统客户代理凭证配置登记表附件1: 中国建设银行现金管理系统使用协议附件2:现金管理系统上海分行通用营销产品表通用营销产品A序号项目基础产品名称1付款单笔付款2批量付款3信息报告账户信息查询4交易信息查询5客户回单通用营销产品B序号项目基础产品名称1付款单笔付款2批量付款3单笔代发4批量代发5信息报告账户信息查询6交易信息查询7客户回单通用营销产品C序号项目基础产品名称1付款单笔付款2批量付款3单笔代发4批量代发5信息报告账户信息查询6
4、交易信息查询7客户回单8投资理财定活互转9通知存款10投资理财信息查询附件3: 中国建设银行现金管理系统客户申请表(通用版)客 户 填 写 栏客户信息客户全称组织机构代码证号申请网银盾数量2个 3个 个 联系地址邮编财务联系人联系电话签约(指定扣费)账户名称及账号 账户名称:(超过一个的签约账户须通过业务变更表维护)预留印鉴:验印: 账号: 不定向转账 定向转账(须另填支付签约登记表)系统操作员信息姓名登录名证件类型及号码账户权限联系电话/手机号网银盾印刷号系统管理员:身份证 护照 其他: 操作员管理及流程设置录入员:身份证 护照 其他: 查询转账复核员:身份证 护照 其他: 查询转账申请服务
5、内容 CMS通用营销产品- A CMS通用营销产品- B CMS通用营销产品- C(见附注)(须填代发代扣登记表和代发协议)(须系统管理员、填代发代扣登记表和协议)服务收费约定收费项目价格收费方式和收费时间系统年服务费 元/年自 年 月建行为客户开通现金管理系统服务起计算年期。网银盾机具费 元/个 客户购买 个网银盾,费用在客户指定账户收取。 我单位申请开通建行现金管理系统(CMS)服务,特向贵行提出申请,并保证以上填写内容准确、完整、有效。我单位收到上述印刷编号的网银盾 个,并与实物核对相符,已阅知申请表所附现金管理系统业务风险提示内容。经办人签字:财务负责人签字:单位公章: 年 月 日银
6、行 填 写 栏支行填写栏CMS协议合同号开户行营销人员建行客户编号开户行机构代码支行产品联系人客户所属行业分行客户归口部门联系电话 经审核,该客户符合我行现金管理系统业务签约的条件,已校验客户账户预留印鉴及公章正确无误,同意该客户申请的现金管理通用营销产品内容。我行已收取该客户CMS系统使用年费 元。网点经办员:复核:管辖行对公电子银行联系人:对公电子银行负责人:网点主管:分管领导:网点业务章:支行公章: 年 月 日运行中心 填写栏已完成客户签约设置和网银盾证书绑定,CMS客户编号为: 。经办:复核:部门负责人: 年 月 日注:本申请表适用于单一企业且网上支付流程最多一录入一复核的财务需求。客
7、户填写本表一式二联,审核无误后加盖企业公章,连同营业执照、组织机构代码证的复印件,一并送交开户网点办理手续。一联同所附风险提示一并交返客户,另外一联(再复印一份)同CMS使用协议及其他资料一并交所属支行(部)电子银行对公业务归口管理部门。通用营销产品说明:CMS通用营销产品ACMS通用营销产品BCMS通用营销产品C项目基础产品名称项目基础产品名称项目基础产品名称付款单笔付款批量付款付款单笔付款批量付款付款单笔付款批量付款信息报告账户信息查询交易信息查询电子回单单笔代发批量代发单笔代发批量代发信息报告账户信息查询交易信息查询电子回单信息报告账户信息查询交易信息查询电子回单投资理财定活互转通知存款
8、投资理财信息查询附件4: 风 险 提 示尊敬的客户,感谢您使用建设银行现金管理系统!为保障您的使用更安全、更便利,请您在使用产品之前仔细阅读以下提示。我行现金管理系统采用网银盾(USBkey)和密码来进行身份认证。在签约成功申请现金管理系统后,网银盾将由我行工作人员交给您。您从柜面取得网银盾后,一般在第五个工作日可以登录网址,使用现金管理系统。您申请的现金管理系统CMS客户号,将在我行后台审核并签约成功后产生。首次使用网银盾登录系统时,系统将强制用户设置网银盾认证码。详情请参见现金管理系统客户端操作注意事项或咨询我行工作人员。您在申办、使用现金管理系统过程中,请务必关注:1、正确填写客户申请请
9、在我行工作人员指导下正确填写现金管理系统客户申请表,客户信息务必填写清晰、准确、完整。2、妥善保管网银盾收到网银盾之后请及时依据您单位的内部财务分工办理交接,并妥善保管,不要将网银盾交由他人使用。3、防止泄漏密码信息 请您在收到网银盾后,及时修改初始密码。不要将密码告诉包括银行工作人员在内的任何人,不要以任何形式泄漏密码。4、妥善办理签收手续请务必在收妥网银盾时与现金管理系统客户申请表上的登记信息核对一致。您在使用现金管理系统时,如果需要其它帮助,请及时与我行联系。我行统一客户服务热线电话:95533;msn即时通互联网在线服务平台:ebank4.sh 。 中国建设银行股份有限公司上海市分行即
10、日附件5: 现金管理系统客户端操作注意事项客户登录前,需先安装客户端网银盾(USBKEY,以下简称KEY)证书的驱动程序(及企业签名通驱动程序),客户可登录中国建设银行网站()下载华大网银盾管理工具及签名通进行安装。首次使用现金管理系统网银盾时,系统会提示设置密码,提醒客户设置并记住。登录时,系统会出现证书号的提示选择,要选择正确的证书号并输入KEY证书口令后,系统才会出现登录画面。KEY证书口令修改时,点击KEY证书驱动程序快捷图标进行操作。客户端操作中需提示客户注意3个密码口令、2个号码的使用区别。3个密码口令:KEY口令、客户端登录密码、客户端交易密码(登录与交易的初始密码均为12345
11、6)。KEY口令有效使用次数为六次,如果不正确输入六次就会造成KEY锁机作废;客户端登录密码及交易密码有效使用次数为十次,如果不正确可向开户行申请重置密码。客户可以从方便记忆和安全角度考虑是否将三个密码设置一致,但柜员需提醒客户牢记密码。2个号码:KEY证书号、KEY印刷号。KEY证书号是KEY对应的在系统内的安全数字证书,登录时,系统会提示选择所使用KEY的证书号,只有选择了正确的证书号,现金管理平台系统才会自动导入,无需人工导入。KEY印刷号是KEY机具上印刷的号码,银行端操作员给企业分配KEY时,需将操作员与KEY印刷号绑定。即每一个客户端操作员对应一个KEY印刷号和一个KEY证书号。柜
12、员提醒客户使用时要一一对应,不得混用。(系统自动处理,不需要客户自行操作)在安装使用企业签名通时,如果系统提示签名通使用有误,请检查界面中提示的相关插件,并运行,签名通方可正常使用。附件6: 支行(部)现金管理系统客户台账(参考格式)序号日期CMS协议号客户名称通用版/定制版签约网点建行客户号USBKEY只数证书类型 换行待续印刷起止号营销人员CMS营销产品类型申请表签约反馈时间CMS客户号基础资料备注客户经理安装人员交接单编号换行待续是否完成签约及指定扣费账号企业地址联系人及电话年费缴费时间免费标准UKEY缴费是否已使用行结束附件7: 现金管理系统业务变更申请表(通用版)客户名称CCBS客户
13、编号CMS客户编号 客户信息变更 客户全称所属行业CMS协议合同号客户简称财务联系人电话/手机地址及邮编开户机构号开户机构名称营销人员姓名所属机构号所属机构名称 账户信息变更(注:如选修改,修改内容仅限“自定义账户类别”)新增/修改/删除 账号户名账户类型自定义账户类别 操作员维护 1. 新增 修改 注销 登陆密码重置 交易密码重置姓名: 登录名: 证件类型: 证件编号: 网银盾编号: 工作电话: 手机: 传真号码: E-MAIL:功能权限:录入 复核 系统管理员账户权限分配:账号: 操作权限:查询 转账(含查询) 2. 新增 修改 注销 登陆密码重置 交易密码重置姓名: 登录名: 证件类型:
14、 证件编号: 网银盾编号: 工作电话: 手机: 传真号码: E-MAIL:功能权限:录入 复核 账户权限分配:账号: 操作权限:查询 转账(含查询) 网银盾维护网银盾印刷号操作员编号(登记时不填)操作员姓名申请业务种类登记 取消登记 启用 停用 注销登记 取消登记 启用 停用 注销 客户注销共计注销签约账户数量:交回网银盾数量: 其他变更申请内容:申请单位上述申请信息经本单位确认无误,特向贵行提出现金管理系统业务 申请。我单位收到上述印刷编号的网银盾 个,并与实物核对相符。经办人签字: 财务负责人签字:单位公章: 年 月 日预留印鉴:开户行验印:支行审批开户行处理意见:网点经办: 复核: 网点
15、主管:业务公章: 年 月 日管辖行处理意见:对公电子银行联系人: 联系电话:对公电子银行负责人: 分管领导:支行公章: 年 月 日运行中心已完成相关操作。经办: 复核: 部门负责人: 年月日填表说明:1. 本表仅限于现金管理系统通用版客户使用。本表一式三联,客户、管辖行、运行中心各持一联。2. 所属行业:(1)政府机构及事业法人类包括:财政、社保、税务、海关、教育行政类、卫生行政类、银行监管机构、军警、其他政府机构、学校类、医院类、广电传媒类、新闻出版类、其他事业法人类、银行机构类、证券机构类、保险机构类、其他非银行机构类客户等;(2)大中型企业及跨国公司类包括:邮电通讯业、电力行业、交通运输
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 申请表 协议
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