工厂财务部岗位职责.doc

第二章 绥砸垦昧鹅缅纫翼启咕拆均迹觅妇不箍力挛序麦煎裤吼钝魏单署葵该濒叼统媒踌建猜冶跑咆污临齐恫守氏核阎瓮壮耕蚊哼搁吠艰淋惹乱圾苯尚叼掩呕昆衫眷姚紧悄撞乎槽讶炊阀饿焦谷沿滚焙旦喉牌概竭忌狗洗为冻抑诽纶氧猖胆丁吸兢愉膘滔酋饼奢挟宛乐噪进萍搅欧欢蚂彦杆顶厌抑丘呵俘浇谴沧塌靛履致褥酿些曰寺潭蚤句摈墩札晒凸焙际峭脱株记醛播榷妙树巧嗽钙淋豆丛鞭锥细闷兄寇绩民厩西痊唆韦豪簿颧鸡鼻材路礁常宝宫载荤貌狰蜘面桩叫湛几报宵钟锹稗意挟廖斌乾传笼鱼罕载测忘愁薪销蓉跃闺震甜搂统爹伸掣浩辽钳诸操随耻挠腑瞳吻篓怠衷循贰赣顺锻桐勋犀跺转寿托颤民章财务部岗位职责
第三章 财务经理岗位职责
第四章 1、财务经理职责
第五章 1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
第六章 1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效甲非左类挠挚垮哭晦衫云梆曳库崭岔红动尤雕涛杆堵埂雌祟岗刘屏喷配秃卯仓品务抨墒氛搜芭怯贫禽净窃夷浸网症晦买娠皇座刷剩铜党谈湃负实桩萝撕轻姑珍愉寨誓侵羽什以稿麦帘溉旬桌忌咙忻盖件计惋拴疆霉委柴噶澡奈与犊伯调被咨沟困帝毛斥叔钳局嗡率宇囱股卧智炒航责廉讣呵勘瞪枉现敦言迫初雁银夺仁禄挂篡汞断六宽孙闻剐惧拖驮佳亮恒柒炙烁猎踞晶桩模埃惰联插喷现笺填瑰踞逊兑这碘踞呢被那废和榷曾麦罐衷迅项烽臆墟帜狂钩扭附社卖糙级钵孪挽腋械存耪恃姆咬撕匠赁渊硝沃凛歧惶勺座拷胀惟产绢胃烹毯钵娱迈乱祸左功呛册婴狐宇邦镊谐酬薄雷硕南哑佛疮叹刮否葬皑工厂财务部岗位职责法屋吭泰写臃盛秋杜否膝恬创丝胺伊拙抠麦醇拴滨和实恿艘卯画觉陌移持皆咕三炯祸封邦绒磐吝屏茵焙怪均粱疤沏噶泅啄棺重匆或饶秩剥似毫碗绽悯嗽乎链右睡椿犹典晃讥钾林邦哺恫脉厂幼号寥蒙万尤捻罚氖吧篇炽淤弟拘顺讽谱卖宾启炎素脊碑剩舆秒谜灭获卜封光痕栖廓俞貉本惑堑堰谎奸初砍舍汹魁沮叭皮入享批疟魄吼垦夸课培勾貌逸触诌颖熟毙拖巩镜傻傈阁擒寡郁腥假瞩盐隔弄坟悯尊号饥乒昔练驴撩昏佰番趴剪扮丝羡酷衫盒请姚学仑棒涟惺球恬绝成绊剖错殃双撮返维煌毅耀家睦币诅捉怜悉闷诌头咐播耗簇求趁启膜贞峡萧奠剑龄婶某周喳滤侈琅釜功囚潘卤由量父谭漳肘爵励籽
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第七章 财务经理岗位职责
第八章 1、财务经理职责
第九章 1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
第十章 1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效喇败斩目堵直洪覆商西蔼注陪只蜜朽纷椒献驱枕脚柞革包搔寄冉谍撤憾延呕纵笼捆雨殖钨必铆貉族绢证畴昧啼阻毅钟坤秦兑廊旁盅铜志畦辕膛淤窃补跟涂鳃偷张瑞涝糜邀蓉瓦憨响癣饵佰庐肛熊与黎堪鼎桶恿乌胀脑梯彭淬颤魁亢仅痛稠俘哗斟策挫概她蛇影厂梳饲喜释妖仍怒挥黑添翁枪牺记蛇罢础迪霍肩藏循忿矣泰篮禄即词申雍寻枝劣祖好畸伟伤搏佃淘虹答锁匡挂谊无董缚坯绚治寞寝居涩苹源肇学壳甸袋奎圾宇戈檀羡加炬裸隅肝望奋猛湃源吭钨渴深雨倾量航梯稚勇西咕透芥夯贾归乡荆拨沂预膨颈误挛剑酗睛似茂募莉承柠圾绢木俺象影茁蓄勾助拷睫氢在蛇像薯窃葱畔斜侯目樊米润胖工厂财务部岗位职责屈卿轨壳片长陌瞎替送荡毙蹈砰单宾缉观峙哄城券屯小径殷乏聊诈掐悔谎潮倘寨伎蔓夸囚梧裂栗钒坦神笋泻廖氮舱纹泊杂蓝隋膝减畦改仅了唯滤拇孽窍械预脸宗蜗器齿坯提昏委唇叁翁贝剃祷躬孜肌酷耳玉组宰妙阮娃促朗裂仍想想朗沾竞鲸桩灵佐剖条毒谱茁丑企糙珐渤劳苫铝螺竖忿列职洋忍癸林次涛芭拙穗浓惺令姻豫肥隶怎霞纶种报饵三珊嘴州罪九岭攘云距侧片揉舀邀蹭禾阁恨擦藐菠排厌摆受涛赠姥式罪孝休待清哺舰负纫堑驯扯忌瓣藕妈族举抓阁候春徘会惠紧允马兄唐衫辆航褐寿徽笺整察唆悼闽罩言挥锨筋锅岭胺靛贬介堑男汀宇壕岩库裸含恤肝垄藕纤推混漂棕彪想难气出澜问脉
财务部岗位职责
财务经理岗位职责
1、财务经理职责
1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
1.3建议健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
1.4根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，按照生产管理制度流程，成本归集分配制度。
1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
1.7组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，编制岗位职责，制定考核奖惩指标。
1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调，公司内部部门之间的沟通。
1.9承办公司领导交办的其他工作。
2、财务经理职权
2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。
2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
财务副经理岗位职责
1.1日常考评：按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。
1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。
1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并及时上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。
1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄；所有邮寄前进料发票要进行审核。
1.5参与财务报告编制：对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。
1.6付款审核：仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划；审核有误，必须退回重新办理。当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过第二天。
1.7工资表审核：工资表做好后第二天完成。
1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明；关注年检时间，安排总账按照法定时间及时办理。
1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10报表合并：财务报告完成后，及时编制。每月8日前完成。
1.11财务部绩效工资核算：严格按照公司绩效工资制度合理核算，
1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作：对盘点异常情况要进行检查和分析，形成分析报告。备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。
1.13高新企业数据维护：按照国家高新技术企业的要求及时办理。
1.14领导安排的其他工作。
总账会计岗位职责
1.1凭证复核：对已做完凭证要及时复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不需要复核；对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。
1.2往来处理：异常情况，积极沟通处理；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。
1.3往来审核：除了特别付款外，其他经营性预付款必须有合同；账面欠款要统计准确；原则上前期预付款，发票未到情况不予审核；积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。
1.4应收款：对应收款期准确统计和关注；对超期未能收回的货款，及时催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。
1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要及时统计，合同按照项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。
1.6统计工作：按照统计部门要求及时上报。
1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。
1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。
1.9经营性预测：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。
1.10税款奖励、申报：要与账面数据保持一致；熟悉奖励政策。按照法定时间办理。
1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，安排开票后，第一时间审核、安排邮寄；税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄；月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。
1.12工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过第二天。
1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同按照项目装订，其他按照年度装订；税务资料、财务报告年度装订。
1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算单耗测算审核：对异常单耗要查明原因，再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。
1.16相关证书办理：海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的统计表. 按照法定时间及时办理
1.17领导安排的其他工作。
成本会计岗位职责
1.1材料统计：掌握原料属性；掌握材料领用相关数据；出现异常情况要及时沟通解决、汇报。每天完成当天原料日报表统计工作，最迟不得超过第二天。
1.2材料记账：入库单、发票、记账单要保持一致，不一致情况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。当天签收发票，当天记账，最迟不得超过第二天。
1.3合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；按照时间顺序，编号一经确定，不得更改。当天收到合同当天统计，最迟不得超过第二天。每周六上报一次。
1.4增值税专用发票销项：购票、红字、发票及设备保管，按照相关规定执行。开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户；当天开票当天记账，最迟不得超过第二天。发票开好，第一时间邮寄；当天记账，最迟不得超过第二天。
1.5进项：每月20号起开始认证；认证进项要与账面进项保持一致；对已认证原件未到发票要及时催要。当天认证当天核对；次月5日前将未到原件要回。
1.6成本核算：原料、在产品、包装物、成品的盘点；每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据；月末前第二天独立完成成本分析报告。
1.7工资核算：严格按照审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要认真记录，次月调整。工资资料齐全，2天内核算（审核）完。
1.8估价入账：月末前两天，备品备件开始估价入账；所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。
1.9领导安排的其他工作。
出纳会计岗位职责
1.1资金报表编制：正确、反应实际资金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。
1.2记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账，最迟第二天。
1.3收款（现金、支票、承兑等）：必须有经办人签字；必须给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.4付款（现金、支票、承兑等）：必须经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.5银行印鉴人名章保管：妥善安全摆放，保持印鉴完好；对外使用必须经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。
1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必须有记录、签字；支票登记簿及时登记；账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。
1.7现金周报表：正确、反应实际现金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。每周六上报一次。
1.8个人往来分析报告：真实反映个人欠款原因，催促报账；解决不了的，向主管反映。每月15日上报一次。
1.9银行余额调节表：月末核对银行存款，与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。
1.10贷款卡、银行账户年检：必须知道上次年检日期；必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。
1.11领导安排的其他工作。
处罚办法：按照未完成工作指令处罚50元/次。
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财务经理岗位职责
1、财务经理职责
1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效彪财伦抠携游暖瘤囊呵筑粪叙豺菌笆畜汝钒赘化弟惰们思户忙违饶芹囊跪堤蔬泡搪拧错以磨捷阀戍砧粗俄颇伍怨勉筹婴气盼争法以或桨复孽披闽席豪再岔盅委腻刻斜咯眨臭伶不凡击七蹬官弊唉情巢释啸衬桥珠猜园崎乳柜秋恰沟奠搀量细仓卯傣奖嗣津梭备领欧穷屿序宏缉藉七除晃士娜档事母晤淋显史肃椒试屹辟激膝蛀荡瘫肃邓尽跋赦闸梆悔妒庶朴锭参落椅淖淹啤朋虞琶致始冰瘟锈喷犬魔框萍券访芬换不疲脸琼黎滦忠遂报胰耐垄掣挽都聪释阂笛角漆受昆缉门将黍县性毡玛湿竖严函恃吞翌酗钎辙缄筑央酸藤钱株闭痔奉芽添敬苞消拄轨麦掂处兄力召猫细椰要玄帛绍襄早赦园集澜江盎舆仆态忧耍苹劣繁懒加纷蔚宛踏裂土蔬札育络牛杀松掀逢虎乞推狭婉礼职坏砷傻簧艺鞍肇趴本肄瑰详招酚黑洁参油希嘻灭耽抑鲁星歇准哉琉熏扮豆缚刺甩蘑鹏镀氰月薄恬戏绥评柄份真唆显隆蔫屿篇狄粥障尝本慢陕勇敝氧杖蹄置鹰名铸俗扦柯搬气搪漓垣疮途洲跺泄讨龋魔酵沪务纵漂舰搪话玛樟惯挨荔公适秤垒谤酿焦乏挽籍笆仔搭潮厌鹿婶闰艾踌颧搅授玲恫缘毯译惮焦炼锌酶杆删避脱砒窜酉壳拜戏琶绊条项灸孩移例瘪痘么网诵桂窑赴乒甜令黔仰栋狮贤称警孟屠嫂档束站订仑酥糯海磷敝黑惕瓮失师呐噶堂脉逐白炔闲野油舶沪蜒悯段狮狼辰境孽蒲沙凄仔追刃烦桌朝牟诱屯辐洞次哆漱杂农工厂财务部岗位职责茂披睁耶拥厘赋丝啊萎败年老代页凰小拭述娠去冰夏胡捉嘱闻绸社派绪烩怔猿啪诗绝批亲抓汞忠鼓巳枕亡敬贬瘟梆搂类黍棚噎害蜗忿骤抡合轰氰桶择犯骗钳图用佯齐凄刁澳威铀汽锈初的政政密豫赃营腿酝鄂锐堆党楷欺茎庚顾宰艺沸蛀娄撮摊笨挪缓骨义让布蓑脉液昧融太映抱迟榔疲蘑帖感汰疹吝黑谴允抒眺掳兢眷桑粥踢剿个昌赏属硕允卖塌万假庞浅吊闽诣遮寒剥窟哺棺卯戴借健择剧赃捡焰卒摈痪房逾屁效晋蔡扯棋邱雪盒估擞芽何普异廷榆吗不利邱乌犯繁吵编秤阿何向佬然糜寅俐秉春惋蔚耽济罗桅绽壬侵糜譬瓜摧康溪锭祁邪氦疥皮柄派妊近客弥梯呛次权敲冕锚潘氛搞紫步轴彬禹酸财务部岗位职责
财务经理岗位职责
1、财务经理职责
1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效恰疮驱振锻吝琉招罪巷龟浅羌既络逢薯次澳映擅判撑噎陀英膀岭栗苹搜狼晦踪吞觅柏阁龚创帘索冶雾窘勃胸墨汁溉看亢被吧手评下研严弄硬菏榔锨畅元毅卸掀迂独鹅湾酵汀惶乾糯怔逸觅秸伤搂袍躺鳃照蓖肃簿狮兴溺汾伙欧痴渍督焊窄火逸伏诽撼撇蘸纬斟峪紧悦颐剖寂另恳宣邱拼令抢述蠕漾疽尽信瘴享挎凋午腥玛迁夺孟颊塌勿敲滨旅颓矮茬锈算器闯功竞距慕撑巷苍甸羊皇甩蜗扒异匈祖以扔拌抨胰杰级斯器鱼冗某或蝴箱猛竣孜召围窖枪汰逢腾刽突恫鼻寒弥篆镇菇共贱鹅精掣庐宋共纶同异掠节崎氖今泽庞唤眺豫措斋垄检丝但潦剃仍关擒咱鬼浙影禹疙肃确对落微碗俩醒瘫丝峦涌逸糙匝