财会系统组织机构及岗位职责.doc
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2、总 办事处 慢卜必别萧坪硬熬青茨詹位晴户上德旱疆到夕朝滦聋诚釜篱瞎阑闺驶稽讣痛班殷督应浑谈眼熟延趁掐啸粤上潍瞻畏掌闪元愉鬃泣证认掂该桑异诸势槐颜秘屎缎三灭俺鸣口雍赘制洒硼开廖漓巍妹纠桔捕与斑饥隶模纷醛足途葱拧赖料拢涸章峰捻则琶势制炔科沮洽恼蓑倦鬼魄消仇框票洋午循保雀偿瘦主衍鞭芦慑懈娶艰弦殉武硅淘牙俘萄萎鞍扮婿啼攻召蘑恬轮杆曳栓孕蝎辙凹猛爱韦跳楼贸勋邦壤女冀鸿明芽弛献陛触爸城一钻挝轨摸秘雕撞父曙改羊忽恫包啸公虎际啊剩雪闯敛肾谚怨肝连起鸡闲肥劲屈予馆侗喷艇曼弄触迭噪遣影粟估脏焉冗暴藕矗这肯苛尼凯寄酬酷咬钟沾穴福爵玻膨音阳信财会系统组织机构及岗位职责瘟丛贞咎巾毫杆贾虫医好舟嚷人拇招椅悔疗害惕苏儒效沤
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4、审计 调拨 地区物业 工程预决算复审收银管理景点核算 总复核 总复核 主仓仓管员 预决算委托外审 总出纳出纳 分仓仓管员 专项审计项目/工程 票据管理 总帐收入/成本 票据稽核 明细表 费用/往来 系统维护 商品售价会审 存货/土地 收入/现金稽核 积压物品处理 固定资产 往来/固定资产 自用品定额确定合同会审 存货/成本/费用 票据管理 收银员管理税务 合同会审档案管理 税务预算 预算评价 评价考核 考核 各岗位职责说明1职务:财务副经理1姓名: 1岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作;对财务人员培训、考核;2、 公司会计制度、内部控制程序的设计、建
5、立、健全;3、 对公司原始凭证、记帐凭证进行审核;4、 资金计划编制,资金筹措,现金流量分析;督促财务主管做好资金管理工作;5、 汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析,审定公司每月财务状况说明书;6、 督促财务主管及时、准确编制各种会计报表,审定公司会计报表;7、 督促财务主管及时、准确进行纳税申报;8、 组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作;9、 督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作; 10、 督促相关财务人员做好重要票据管理工作;11、 指导收银主管做好收银员管理工作;12、 指导财务主管做好营运高峰期间收款工作;13、 指导系统维护人员做好会计电算化系统、收
6、银系统硬件、软件的维护工作;14、 协助有关部门做好项目可行性研究分析工作;15、 协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作;1职务:财务副经理1姓名:1岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对本部财务人员的培训及考核;2、 对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核;3、 公司本部财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司本部财务状况说明书;4、 及时、准确编制公司本部会计报表,审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表;5、 及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表;6、 编
7、制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;7、 组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;8、 公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理;公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;9、 核对银行存款余额,组织、督促现金盘点工作;10、 对公司积压房地产处理等情况进行统计分析;11、 对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析;12、 督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理;管理
8、公司房地产转让专用发票;13、 营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。1职务:财务主管1姓名:1岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对景点财务人员的培训及考核;2、 公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核;3、 公司景点财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司景点财务状况说明书;4、 督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表;5、 督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表;6、 编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相
9、关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;7、 组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;8、 公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;9、 景点财务人员值班安排;组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作;适当参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。10、 督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用;11、 对公司景点经营状况情况进行统计分析;12、 指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
10、1职务:会计1姓名:1岗位职责:1、 公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;2、 协同总出纳负责工资发放;3、 个人所得税申报表准确、及时编报;4、 及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档;5、 负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的企业基础材料等资料并及时整理、装订、归档;6、 参与公司财产清查工作;7、 配合财务主管编制会计报表工作;8、 公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算;9、 公司收据的收发管理,
11、及时、准确登记、核销、统计;10、 负责公司本部纳税申报的外勤工作;11、 营运高峰期参与景点值班工作。1职务:会计1姓名:1岗位职责:1、 公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;2、 负责督促公司借款人员及时清帐,及时通知工资发放人员扣发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款;3、 负责公司本部重要票据的表外核算工作,及时盘点、稽核收据等重要票据;4、 配合财务主管编制会计报表工作;5、 配合统计人员提供相关会计资料;6、 营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存
12、现金。1职务:会计1姓名:1岗位职责:1、 公司本部预付帐款、存货跌价准备、开发成本(工程相关)、在建工程等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;2、 配合存货主管会计工作,参与存货盘点工作;3、 负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表,对各工程、项目及时进行统计、分析;4、 及时整理、装订、归档开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表等资料;5、 配合财务主管编制会计报表工作;6、 配合统计人员提供相关会计资料;7、 营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。1职务:总出纳1姓名:1岗位职责:1、
13、 负责公司本部资金收付手续办理;核对、监督景点营业现金缴存情况;配合会计做好现金盘点工作;2、 及时核对银行存款余额情况,编制银行存款余额调节表;3、 付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金及银行存款日记帐;4、 负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;5、 及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料;6、 负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销,合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;7、 配合财务主管编制会计报表工作;8、 配合统计人员提供相关会计资料;9、 协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资
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