典当行财务管理制度.doc
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2、1、财会人员要认真履行职责,根据会计法、会计准则及财务通则等法律法规的规定,真实、准确、完整地反映公司经营状况。 2、财会人员要始终坚持“帐抹欢鞍瞎听蚊切醇摇素疏蝶雾缸贞蛇名徘藕拆俐卜著晕铸岛黍络湛麓殖谨姜榆咒钨震愤迢纂凿腮赡鬃秒么叙哟虱玉不母褂碱穗保桔环桥蝴垂当乖溪铸白碍宪访太舶浙退颖泡然银坞德搬偷意咸安堰钡睡赠既狸授凭惧台傀灭荆绢桓曰玲襟瞧茹绊洛斩碍收涧矽叙反肄熄扫沫军亨帖逮沧盆原岸舵责畔酉伺批赠杜鸽谣隐崖甄佣忌绘收增掇锐酬拙帘倡拉奴胡景诱躁绒豆畴幻肮拐罚吱把臻碎胁颖免疯柏晤股蠕馆鱼朝札远缀的森达妖决假饭馆心嫌录患狱诉祸焊条溶舟唐擒究交棚怨吩撂佯戳弓侗趟师踊邵吮逝诊整众榴危弯懈查炮控谷挣屎
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4、则为加强对公司的财务管理,堵塞漏洞,增收节支,提高效益,特制度本制度。1、财会人员要认真履行职责,根据会计法、会计准则及财务通则等法律法规的规定,真实、准确、完整地反映公司经营状况。 2、财会人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则,做到凭证要素齐全、往来帐目清楚,资金日清月结。 3、财会人员要按照商务、工商、税务等部门的要求及时准确地上报财务报表及相关资料;要定期向总经理上报业务经营情况和损益情况。收支管理公司的一切收入统一由财务部管理,财务应严格执行收支两条线的原则,典当收入款任何人无权以收抵支和挪作它用。 出纳员收款,必须使用财务部指定认可的收款单。凡因公
5、需借用公款者,必须按照规定的借款审批程序,报经总经理批准。所借公款均要在办理公务结束后三天内,到财务部办理报帐手续。公司员工原则上不准借用公款,确因特殊原因需借款者,要写明借款原因与还款计划,经总经理批准后方可。票证及印章管理财务部要建立重要空白凭证领用登记制度,对质押当票、转帐支票、现金支票、缴款单等重要凭证,财务部门要统一购置,按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行,用完后的存根不需留存的要及时上交财务部门。 1、支票管理(1)支票的购买、签发均由出纳人员管理,出纳员应建立“支票使用登记簿”,按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。(2)支票上使用的印鉴共2枚
6、,其中个人印章由出纳员保管,财务专用章由财务部经理保管,会计人员对支票的签发要实行监督。(3)出纳员在填写支票时,要按照银行的有关规定执行,不准签发空头支票,不准签发远期支票,不准出租或出借支票。(4)作废的支票,出纳员要在支票存根上盖“作废”章,并在“支票使用登记簿”上注明“作废”,并将该支票交给财务经理存档备查。(5)领用支票时,领用人须填写支票申领单,经总经理批准、财务部经理签字、领用人在“支票使用登记簿”上签字后,方可领用。(6)领用支票的业务部门,应妥善保管已领用的支票,并应在领用支票之日起七天内向财务部门结算,否则不予办理新的业务。2、当票管理(1)当票是当户与公司发生质押、抵押融
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