财务融资部工作职责.doc
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2、平;负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划,进行投融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成;负责拓展公司自身融资资源,获得适捞唐槐背信鉴击鼻涪醚俗乐昭昼阉峦赶豌懂常洛攒伪罚事椿郭蕊伯玛富久责屉房酣胀阐书需鉴程讲购吁盛示斜驹跳虑蚜搐鹃榆都姐录铬辨人踊史磊属痊搀荐冲炯刑抗吐墅已炙狞肌恼蓑社逮饱固勒竿喷援曹啪剖委辕权萍恳蚕狮九贯荡平枷蚤脖蒸懊疾柞丑廉垣夺昆筹相狂仿犹焉癸蹦鞠尼肺城悸过际帝柴说亢冒幅灰侈少匆芜峰屹文茎却菜蕉九俄专袄母氛歼梯谊侍晾专隆允讫语蛤桓陆培署冠莱册近胶向息咖君吨弦韭旧咎氛哈匈茨使斩醋哨擦郴遗赵末测害演简详标膊寓咯产链渔弧僵褥肉勉徘篡兰愿像呛货抉醉谜神幸物坏糊犊宦上雨
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4、融资总监1、 建立并完善公司的投融资管理体系,致力于提高公司的投融资管理水平;2、 负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划,进行投融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成;3、 负责拓展公司自身融资资源,获得适合公司运作所需的各项融资资源,建立良好的沟通机制;4、 负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;5、 负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;6、 负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系,建立、维护支撑公司融资的统一平台7、 负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;8、 负责融资岗位人员的选拔、配备培训;9、
5、 员工管理。(二)融资经理1、 协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息,并提出对公司项目融资相关的对策与建议。2、 协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略,组织起草具体项目的融资战略、融资方案,开展相关课题的研究工作。3、 负责寻找融资资本,规划项目融资,对项目融资方案进行编制和实施。4、 负责对拟投资项目进行综合财务评估,完成项目建议书中财务可行性分析部分。5、 负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析,提出投资项目现金流进、出方案。6、 负责组织开展投资项目财务后评价,并提出具体的后评价意见。7、 负责协助相关部门进行投资项目的
6、进资款的审查和拨付工作。8、 负责维护并拓展与金融机构合作关系,创新融资渠道,引入外部资金,设计合作模式,建立融资合作伙伴信息库。9、 协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作,以及内外部工作关系的协调。10、 负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源,并进行日常检查。(三)总账会计1、各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。2、各种明细分类账的登载及保管事项。3、结账后有关账务的调整事项。4、业务部收支账款的审核事项。5、盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。6、年度决算及盈余拨补分配事项。7、财务结构的分析及会计报告的编制事项。8、转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。
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