鸿达以太日常费用报销管理制度.doc
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7、管理制度8五、邮电通讯费管理制度9六、借款管理制度10一、总则(一)、审批职责:1、任何人不得审批本人的费用报销单据,也不得以其他人名义报销;2、费用审批包括业务审批和财务审批。业务审批由主管部门经理/总经理审核;财务审批由财务部经理审核;3、报销人员需要对其报销单据的真实性、合理性及票据的合法性负责;4、部门经理对本部门人员报销单据的真实性及合理性负责;5、总经理对其分管的副总经理/部门经理报销单据的真实性及合理性负责;6、审批人员需要对其签字审批单据承担连带责任;7、财务部依据有关会计法律法规、企业会计准则及公司有关规定对报销单据、原始票据及报销金额进行审核,并对审核数据的准确性负责。(二
8、)、审批权限见附件一:签字权限表(三)原始票据的要求。1、报销人应使用公司财务统一提供的报销单;2、报销单据应按照格式要求,清晰、完整地填写;3、填写内容应简明扼要;4、原始单据应规范、合法;5、原始单据应从小到大、分类整理粘贴,不得使用订书钉,边距大过报销单的单据应以报销单为准进行折叠;6、报销人须在所有报销单据的“报销人”签名处签名,并填写本人交通银行卡账号(工资卡),以方便报销;7、报销票据均需要正确地填写单位名称,发票单位名称必须与费用承担单位名称一致;8、财务部有权退回不符合要求的单据。(四)报销日期与报销周期。1、报销时间为每周四,需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部,财务部
9、审核后通知报销人。2、报销周期:通常为提交手续完备报销单后的30日内。(五)财务部负责审核在公司政策范围内的单据,超出公司政策范围的单据,在未征得财务经理/总经理签字确认前,财务部不予确认。(六)本制度自2011年3月1日起执行,其他日常费用报销管理规定即日废除。(七)财务部对本制度有最终解释权。二、差旅费管理制度“出差”是指公司员工经过公司批准,离开常住办公地到异地执行公务活动的行为。(一)、员工出差的办理程序1、因公出差或驻外的人员应填写附件二“公出申请表”,报其主管审批。2、“公出申请表”经主管批准后,持此单据到财务部办理借支手续;3、出差员工返回后,一周内填具“差旅费报销单”,并依据“
10、公出申请表”到财务部办理报销手续,结清借支款。超过一周未报销的,按票面金额的90%报销,超过两周的按票面金额的70%报销,超过三周的按票面金额的50%报销,超过四周及四周以上的不予报销;4、差旅费报销单据包括:长途汽车票、火车票、飞机票、客轮、出差地市内交通费、住宿费、餐费。其它费用单据另行填列,比如出差期间发生业务招待费,应单独填写“支出单”及有领导签字确认的“招待明细单”报销; 5、借款出差的人员,出差返回后所报销差旅费首先应归还公司借款,剩余部分做报销处理;6、有备用金的人员,账面欠款超出备用金的部分,在报销费用中扣除。(二)、交通工具选用1、总经理、副总经理出差,可选择火车卧铺、二等舱
11、以下客轮。有夕发朝至直达火车的,原则上乘坐火车;特殊情况需乘坐飞机的,须于报销单上写明原因,分管领导签字确认;2、公司其他员工出差乘坐火车,在火车上过夜5小时以上或连续乘车超过7小时的可乘坐硬卧,动车限二等座;3、长途汽车票实行实报实销,原则上需要正规的打印长途汽车票,手撕定额发票的按照实际发生额报销;4、在机票价格和火车票价格相当的条件下,可以乘坐飞机。(三)、出差报销标准1、出差期间费用包括员工在出差地的住宿、伙食、交通费用,具体标准为:天数金额适用地区5天以内(含5天)300北京、上海、广州、深圳240其它省会、直辖市、副省级城市200其它地区5天以上260北京、上海、广州、深圳200其
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