锦凤翔财务管理制度大纲.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-锦凤翔财务管理制度大纲第一章 总则第一节 财务部组织架构图第二节 财务部部门职能及岗位职责、流程一、财务部部门职能二、财务总监岗位职责三、财务经理岗位职责四、银吧主管岗位职责(一)、收银员岗位职责(二)、吧员岗位职责五、成本控制主管岗位职责(一)、成本会计岗位职责(二)、核算员岗位职责六、会计主管岗位职责(一)、会计岗位职责(二)、出纳岗位职责第三节 财务部岗位工作流程一、财务总监(一)、财务总监基本工作程序(二)、财务总监日工作程序二、财务经理(一)、财务经理基本工作程序(二)、财务经理日工作程序三、银
2、吧主管(一)、银吧主管基本工作程序(二)、银吧主管日工作程序四、成本控制主管(一)、成本控制基本工作程序(二)、成本控制日工作程序五、会计主管(一)、会计主管基本工作程序(二)、会计主管日工作程序六、会计(一)、会计基本工作程序(二)、会计日工作程序七、成本会计(一)、成本会计基本工作程序(二)、成本会计日工作程序八、出纳(一)、出纳基本工作程序(二)、出纳日工作程序九、核算员(一)、核算员基本工作程序(二)、核算员日工作程序十、收银员(一)、收银员基本工作程序(二)、收银员日工作程序十一、吧员(一)、吧员基本工作程序(二)、吧员日工作程序十五、财务部培训制度第四节 会计管理一、会计核算(一)
3、、核算原则(二)、核算程序二、会计凭证三、会计报表(一)、分类(二)、会计报表(三)、会计报表管理四、经营费用预算编制流程(不全请完善)第五节 成本会计管理一、成本费用管理二、项目成本管理流程三、经营成本管理流程四、盘点管理制度五、核算程序1、帐证核对2、帐帐核对3、帐实核对六、成本会计报表管理(不全请完善) 第六节 银吧、出纳管理一、出纳现金存取手续(一)、现金存款(二)、现金取款二、收银员现金存取手续(一)、现金存款(二)、现金取款三、吧员管理四、现金清查(对账)流程五、银行存款清查(对账)流程六、往来款项清查管理七、现金日记帐处理(一)、现金日记帐,银行日记帐结帐程序1、月结帐2、年度结
4、帐(二)、供货商现金日记帐,银行日记帐结帐程序1、月结帐2、年度结帐八、收付款程序(一)、收款程序1、出纳2、收银员(二)、付款流程1、出纳2、收银员九、长.短款帐务处理(一)、长款1、出纳2、收银员(二)、短款1、出纳2、收银员十、工资发放流程十一、养老保险支付流程图十二、车辆费用办理十三、特殊情况处理 第七节票据管理一、收据、收据保管、收据使用、收据的作废二、支票1、支票购买2、支票保管3、支票领用4、支票销毁5、转帐支票结算6、转帐支票使用流程7、现金支票结算8、现金支票使用流程三、银行汇票、办理汇票程序、收到汇票的程序:、汇兑结算业务程序(1)、信汇(2)、电汇四、发票1、发票购买2、
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