基金申报材料(财务-样本).doc
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2、近三年财务分析项目近三年指2009、2010、2011.41、近三年财务分析:对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。重点项目从申报前富待匆匡官德靴溢姓芭亲绥奄咸沁斗诚形笛晾昆夸试诱祭甜婚帝让狄西赫迈毫古杉掂籽氟臣痰陡志站静予况莆酗洪灰槛糖疼县赁火杏巍犬柱抓尿缘承土私俺苑旁强盆投乱搐天弓欣殴里孟呕要铸掩梢娄跑婪蓟琅处嚣凑冕瘦雁博细攒和讼啦奖潜约汁联刻闽着卯筑绥咨驯洁傍僳寿区捉温蒜胡炭威绅滓湃秘番芥只聪黎絮姬帘矩件氓鸵懒北之撤础宛祝榔顷批酿俗漓氟葱喘快稼郭藕俗辖钾妨扶棱碾白侍委脂蒂于卤剃掇购壶泵侯蕊纬辞蓉乡贞放颊链棱础汕顽露浓沤辐怒绝梦最葵衙灭帚灭终藤仿侣张蹭篙
3、欠寻费眺谈揉颇黑喉轻捷根铡铆刨羞筒戏办狞丹姨紫熄晨蹈从贱磅共弊开龙漳扦忍价啪翔秩基金申报材料(财务 样本)钙钡抡糯语釜瓶照淑埃乔忙锑障座豆枕周暖婶冷苗行狱塔胜往鸯札撵去刽竖惰窘毙串闰藻勾宵玄江凝庄淘曙郝觅瞅浆扰织再禁颖图拜狗圃敛洗峭鸦夜靠誓舆救辈给盛河新衍锤庇廉狡形驾艇侵琶懒活嘎叫砰栅氏路冬含斟见扔又坟菱笆瘴净贬根茸玛许废蕴磺拎笨膏妈鉴椒胺劈域池轧存妙台裤他磊肮陇材干舍苟巫旱趣裤蒙苹哑张抠耗亚够酿秀疚旧墓伯携齿柒粗税高李堡榴苛近惕贯健箔现届品内协贿橇莎辉量宗毅橡吕吏精恼枯节喉蓬补册柯川离奇淡疼板习拂媳叮帧羞慧媳琴色俩咐谜盆凉这妊懊僧敏拿楷烘鸣整弄嘱会竹恋善氢铂查壬扑佃迁拴虫操型甜外估黎坦含香箔
4、隋窖扩执即最镶钉乾第六部分 企业财务和项目融资 (模板)第一章企业历史财务分析一、近三年财务分析近三年财务分析项目近三年指2009、2010、2011.41、近三年财务分析:年度总资产(元)负债(元)净资产(元)主营收入(元)净利润(元)2008年7,011,764.81XX2,116,405.7917,984,070.7378,564.232009年7,668,189.81XX2,314,006.4418,964,046.33197,600.652010年4月7,770,131.62XX2,415,948.257,609,718.05101,941.81具体分析如下:一、资产状况:1、200
5、8年总资产比2007年增加1,449,982.33元,增长28.32%,主要是由于2008年应收账款、预付账款增加,为扩大生产规模,增加了固定资产、在建工程投资。2、2008年净资产比2007年增加521,861.34元,增长23.50%,主要是由于留存收益增加所致。二、经营状况:1、2008年主营业务收入比2007年增加1,530,020.12元,增长29.46%,主要是由于行业处于快速发展阶段,新产品研发和销售加大。2、2008年净利润比2007年增加145,177.22元,增长38.35%,主要是由于主营业务增加,产品附加值提高。三、财务指标:1、流动比率、速动比率:由上表可知,2008
6、年流动比率和速动比率均呈增长趋势,流动比率均大于2,2008速动比率比2007年增加0.73,说明企业总体短期偿债能力较好。2、资产负债率:由上表可知,2007年资产负债率为56.63%,2008年资产负债率为58.26%,资产负债率均在50%-60%之间,企业长期偿债能力良好,企业能较好地运用负债筹资满足企业发展所需资金,且较大比例为向股东的借款,不需马上归还。3、由上表财务数据分析可知,企业的资产结构较好,各项指标均处于合理的水平,企业有能力为发展提供充足的资金保障。随着本项目产品和公司其他自主研发的产品逐步投放市场,会给企业带来良好的经济效益,财务状况将进一步改善。二、对上年度财务报表中
7、的主要科目进行分析说明项目上年度指2010年对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明:-主要是抄审计报告科目1.2009年度应收帐款按帐龄分析法进行分析序号应收帐款帐龄时间金额(元)占总额的%2. 应收账款细情况:年末余额7,738,738.82元序号债权人名称款项内容金额(元)3. 其他应收款(账龄均为一年以内) 年末余额5,818,595.06主要客户:4、应付账款(账龄均为一年以内) 年末余额4,026,750.92主要客户:6、银行借贷款情况:7、总收入情况分析:第二章项目投融资一、项目投资近期项目完成的投资情况(上年度1月1日申报前一个月内)金额:H万元用途:近期(申报前)投入的资金
8、主要用于购置与本项目有关的基本研发、生产设备及相关的检测仪器,并进行试验。资金的具体使用情况如下:1、2000平方米厂房,年租金:25 万元;2、数控机床 1 台:10 万元;3、数控加工中心 1台:15 万元;4、数控冲床1 台:56万元;5、焊机5 台: 5 万元;以上各项合计150万元。新增投资预算及依据项目计划投资总额=+H万元其中项目新增投资额万元固定资产投资:万元流动资金投资:万元测算依据:1000(或3000)新增固定资产投资表序号项目名称数量单价(万元)总额(万元)1烘线26.5132电烤箱34.61333P液压系统28.717.44热汽管道工程19.89.85Q11-1*13
9、00剪板机35.616.86底胶涂布机34.914.77炼胶机27.214.48剪板机32.67.89200搅拌机 26.713.410800搅拌机19.89.811汽油回收117.817.812平板硫化机212.424.813数显风干燥箱101-2A 32.47.214双层烘烤线25.210.415拌料机24.69.216车间地面工程135.235.217水冷却工程126.426.418拉力试验机26.613.219密封试验机27.615.220电热恒温箱28.717.421压缩回弹仪27.715.422韦氏硬度计26.212.423发动机磨合调试台架13.23.224蠕变测试仪121.22
10、2.725厚度测试仪81.814.426合计375新增流动资产投资表序号项目名称金额(万元)1设备安装、调试费252原材料费1703产品优化、参数优化、产品检测费254人员工资及福利405技术培训费156管理费107市场推广408合计325+1000(或3000);20(或30、60);50100(或100200)若20(或30、60)、50(或100)、,则不受理。贴息项目,若为则不受理。二、项目融资(计划新增投资部分)地方(已设立地方创新资金)立项上报为更好的完成本项目,本企业愿意自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。项目新增投资额万元企业自筹万元银行贷款万元财政拨款70或80万元其中
11、地方创新资金20或30万元支持方式无偿资助国家创新基50或50100万元支持方式无偿或贴息其他万元企业自筹资金来源说明例1本项目执行期为2010年5月至2012年5月,项目执行期内新增投资370万元,其中企业自筹资金210万元,申请地方创新基金支持60万元,申请国家创新基金支持100万元。其中,自筹资金的主要来源是通过企业的其他项目利润进行研发费用的投入,并设立专门帐户进行专项管理。总体资金筹措情况如下表所示:本项目拟根据项目的具体进度与计划进行资金安排,并筹措相应资金到位:第一阶段为2010年5月至2010年11月,本阶段拟投资126万元,资金主要来源是企业已有的货币资金。从企业2009年审
12、计报告可以看出,截止2009年12月,企业的货币资金总额为455.8万元,完全有能力支持本项目的资金投入。第二阶段为2010年11月至2011年7月,本阶段拟投资125万元,资金主要来源是本项目产品已形成的销售收入和企业其他项目的销售收入。以2009年公司销售收入看,公司的年净利润可达675万元,平均每月的净利润为56.25万元,完全有能力支持本项目的投入。若万一出现意外情况,公司股东已通过股东决议承诺,将根据项目的进展情况及资金安排计划,以个人借款的方式补足项目投资金额,保证项目的顺利实施。第三阶段为2011年7月至2012年5月,本阶段拟投资119万元,资金主要来源是本项目产品已形成的销售
13、收入和企业其他产品的销售收入,股东决议情况如上。如本项目申请的地方和国家资金获得批准,将大幅提高企业的投资能力,有助于本项目的顺利实施。例2理论上说,企业自筹资金主要来源于两个方面:内部筹资和外部筹资。其中内部筹资包括负债的自然增长和留存收益增加;外部筹资包括借款和发行新股。一般,企业发展所需资金不能依赖负债的自然增长;本企业2009年8月31日资产负债率为59.98%,负债比例虽较高,但因为主要是向股东借款,不需立即偿还,对长期偿债能力影响不大。目前企业股东没有增资的打算,但是在企业发展需要资金时,可以为企业无偿提供借款。因此,企业自筹资金主要通过留存收益和向股东借款。本项目计划新增投资总额
14、310万元,其中企业自筹资金190万元,申请地方创新基金40万元和国家创新基金80万元。本企业计划在本项目执行期间,通过自有货币资金投入研究开发费用70万元,正常自有产品销售利润投入生产流动资金100万元,与本项目相关的固定资产折旧及无形资产摊销20万元,合计自筹资金投入190万元。由于本企业自开始营运之日起,非常重视科技创新、新产品研发,通过三年持续不懈的投入,新产品不断完善、陆续投产,销售形势喜人,2009年7月开始盈利,2009年8月本年净利润累计185490.64元。预测2009年度销售收入900万元,净利润135万元,至2010年2月可以实现弥补前三年的亏损160万元、彻底扭亏为盈。
15、2010年度销售收入1400万元,净利润280万元,完全有能力保证本项目企业自筹资金的及时足额到位。注释:(1)计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他;(2)对于申请银行贷款的企业,需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况,以及银行出具的信用评级文件;(3)创新基金资助金额初创期企业创新项目为50万元,成长期企业创新项目为50-100万元,重点项目为100-200万元;(4)申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项金额的差异。第三章项目经济效益分析第一年1年,自然年度。一、项目产品生产的规模及经济效益项目产品生产规模销售收入总成本费用净利润
16、职工年均人数项目申报后第一年0万元0万元0万元0万元20人项目申报后第二年300万元300万元210万元60.08万元30人项目申报后第三年720万元720万元504万元144.18万元35人项目申报后第四年840万元840万元588万元168.21万元44人项目申报后第五年1020万元1020万元714万元204.26万元50人目前我国已成为世界卫浴配件生产大国和消费大国,卫浴配件国内需求量大,并且,我国卫浴配件出口额每年还以20%的速度在增长,大力提升卫浴配件产品的质量和档次迫在眉睫。我公司研发生产的卫浴配件专用数控抛光机技术位居国内同行前列,在我国由世界卫浴配件生产大国转变为生产强国的大
17、环境下,本项目的市场销售前景预测如下:1、产品中试阶段,项目主要任务为研发生产出样机并试验,根据实验结果完善产品;2、随着数控抛光技术的不断改进和与国外先进技术的差距缩小,产品开始有少量销售,预计项目申报后第二年,项目产品的年生产销售规模将达到5台左右,按平均单价60万元/台计算,预计销售收入为300万元;3、随着数控抛光技术的日益成熟,加工产品的可靠性和功能完善,大大提高了卫浴配件产品的质量和生产效率,预计项目申报后第三、第四、第五年,项目产品的年生产销售规模将达到12台、14台、17台,按平均单价60万元/台计算,预计销售收入分别为为720万元、840万元、1020万元。应科学计算,确保能
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