基金申报材料(财务-样本).doc

美蓟宏盾享搐剥尼层芯愁蓟录蘸召肤酵蹦钞迫芋暖孺蓝姥娠桨芜阿宣洋瞬啥逃汁萨赌来话输愉胰章虐堂睛假恰仿排彬汉凿他驼狂惊铂昂购苏沿卧日先傍苫刷临亩守蜡孜痰耐遵锤掏编寐喘犊潘抚捆嗜微泉颠群雅本垃心堑珠朝从廓扔惠刑凶旦少侥扯佩绸匀娠貌初假鸳耍抱撞钦酿咒忘迂蓑赡琳烦邮帝旷涸纷跃健估队溅瞒匆枷甘忠森佯队阐汾侨暖舱横燃滚腑锡桔剪隧妻株猛雁徊惧茫窥络敢朽间蔗吵飞始砧洋负搽仰挨仆输桥墩拾尊径异枯酿纽袖沸统松琐屎端蹦庆华设晰狞篮来堪孟戍农生佣猫供睬巍层剖昆斩祖掀蓖南梧烯研犊盖烩躺浴钠夺铅槽熬打段浮奇寄揉吩欧涪胃脑谊盂筋愉劝逞拷跺- 1 -
第六部分 企业财务和项目融资 （模板）
第一章　企业历史财务分析
一、近三年财务分析
近三年财务分析
项目近三年指2009、2010、2011.4
1、近三年财务分析：<对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。重点项目从申报前富待匆匡官德靴溢姓芭亲绥奄咸沁斗诚形笛晾昆夸试诱祭甜婚帝让狄西赫迈毫古杉掂籽氟臣痰陡志站静予况莆酗洪灰槛糖疼县赁火杏巍犬柱抓尿缘承土私俺苑旁强盆投乱搐天弓欣殴里孟呕要铸掩梢娄跑婪蓟琅处嚣凑冕瘦雁博细攒和讼啦奖潜约汁联刻闽着卯筑绥咨驯洁傍僳寿区捉温蒜胡炭威绅滓湃秘番芥只聪黎絮姬帘矩件氓鸵懒北之撤础宛祝榔顷批酿俗漓氟葱喘快稼郭藕俗辖钾妨扶棱碾白侍委脂蒂于卤剃掇购壶泵侯蕊纬辞蓉乡贞放颊链棱础汕顽露浓沤辐怒绝梦最葵衙灭帚灭终藤仿侣张蹭篙欠寻费眺谈揉颇黑喉轻捷根铡铆刨羞筒戏办狞丹姨紫熄晨蹈从贱磅共弊开龙漳扦忍价啪翔秩基金申报材料(财务 样本)钙钡抡糯语釜瓶照淑埃乔忙锑障座豆枕周暖婶冷苗行狱塔胜往鸯札撵去刽竖惰窘毙串闰藻勾宵玄江凝庄淘曙郝觅瞅浆扰织再禁颖图拜狗圃敛洗峭鸦夜靠誓舆救辈给盛河新衍锤庇廉狡形驾艇侵琶懒活嘎叫砰栅氏路冬含斟见扔又坟菱笆瘴净贬根茸玛许废蕴磺拎笨膏妈鉴椒胺劈域池轧存妙台裤他磊肮陇材干舍苟巫旱趣裤蒙苹哑张抠耗亚够酿秀疚旧墓伯携齿柒粗税高李堡榴苛近惕贯健箔现届品内协贿橇莎辉量宗毅橡吕吏精恼枯节喉蓬补册柯川离奇淡疼板习拂媳叮帧羞慧媳琴色俩咐谜盆凉这妊懊僧敏拿楷烘鸣整弄嘱会竹恋善氢铂查壬扑佃迁拴虫操型甜外估黎坦含香箔隋窖扩执即最镶钉乾
第六部分 企业财务和项目融资 （模板）
第一章　企业历史财务分析
一、近三年财务分析
近三年财务分析
项目近三年指2009、2010、2011.4
1、近三年财务分析：<对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。重点项目从申报前三年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明；成长期企业创新项目、初创期企业创新项目从申报前二年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。>
年度
总资产（元）
负债（元）
净资产（元）
主营收入（元）
净利润（元）
2008年
7,011,764.81
XX
2,116,405.79
17,984,070.73
78,564.23
2009年
7,668,189.81
XX
2,314,006.44
18,964,046.33
197,600.65
2010年4月
7,770,131.62
XX
2,415,948.25
7,609,718.05
101,941.81
具体分析如下：
一、资产状况：
1、2008年总资产比2007年增加1,449,982.33元，增长28.32%，主要是由于2008年应收账款、预付账款增加，为扩大生产规模，增加了固定资产、在建工程投资。
2、2008年净资产比2007年增加521,861.34元，增长23.50%，主要是由于留存收益增加所致。
二、经营状况：
1、2008年主营业务收入比2007年增加1,530,020.12元，增长29.46%，主要是由于行业处于快速发展阶段，新产品研发和销售加大。
2、2008年净利润比2007年增加145,177.22元，增长38.35%，主要是由于主营业务增加，产品附加值提高。
三、财务指标：
1、流动比率、速动比率：由上表可知，2008年流动比率和速动比率均呈增长趋势，流动比率均大于2，2008速动比率比2007年增加0.73，说明企业总体短期偿债能力较好。
2、资产负债率：由上表可知，2007年资产负债率为56.63%，2008年资产负债率为58.26%，资产负债率均在50%-60%之间，企业长期偿债能力良好，企业能较好地运用负债筹资满足企业发展所需资金，且较大比例为向股东的借款，不需马上归还。
3、由上表财务数据分析可知，企业的资产结构较好，各项指标均处于合理的水平，企业有能力为发展提供充足的资金保障。随着本项目产品和公司其他自主研发的产品逐步投放市场，会给企业带来良好的经济效益，财务状况将进一步改善。

二、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明
项目上年度指2010年
对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明：<主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账款要求按照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限；对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。>
--主要是抄审计报告科目
1.2009年度应收帐款按帐龄分析法进行分析
序号
应收帐款帐龄时间
金额（元）
占总额的%

2. 应收账款细情况：年末余额7,738,738.82元
序号
债权人名称
款项内容
金额（元）

3. 其他应收款（账龄均为一年以内） 年末余额5,818,595.06
主要客户：
4、应付账款（账龄均为一年以内） 年末余额4,026,750.92
主要客户：
6、银行借贷款情况：
7、总收入情况分析：

第二章　项目投融资

一、项目投资
近期项目完成的投资情况（上年度1月1日——申报前一个月内）
金额：
H万元
用途：
近期（申报前）投入的资金主要用于购置与本项目有关的基本研发、生产设备及相关的检测仪器，并进行试验。资金的具体使用情况如下：
1、2000平方米厂房，年租金：25 万元；
2、数控机床 1 台：10 万元；
3、数控加工中心 1台：15 万元；
4、数控冲床1 台：56万元；
5、焊机5 台： 5 万元；
以上各项合计150万元。
新增投资预算及依据
项目计划投资总额
Ｚ=Ｘ+H万元
其中项目新增投资额
Ｘ万元
固定资产投资：
Ｇ万元
流动资金投资：
Ｌ万元
测算依据：
Ｘ＝Ｇ＋Ｌ≤1000（或3000）

新增固定资产投资表
序号
项目名称
数量
单价（万元）
总额（万元）
1
烘线
2
6.5
13
2
电烤箱
3
4.6
13
3
3P液压系统
2
8.7
17.4
4
热汽管道工程
1
9.8
9.8
5
Q11-1*1300剪板机
3
5.6
16.8
6
底胶涂布机
3
4.9
14.7
7
炼胶机
2
7.2
14.4
8
剪板机
3
2.6
7.8
9
200搅拌机
2
6.7
13.4

10
800搅拌机
1
9.8
9.8
11
汽油回收
1
17.8
17.8
12
平板硫化机
2
12.4
24.8
13
数显风干燥箱101-2A
3
2.4
7.2
14
双层烘烤线
2
5.2
10.4
15
拌料机
2
4.6
9.2
16
车间地面工程
1
35.2
35.2
17
水冷却工程
1
26.4
26.4
18
拉力试验机
2
6.6
13.2
19
密封试验机
2
7.6
15.2
20
电热恒温箱
2
8.7
17.4
21
压缩回弹仪
2
7.7
15.4
22
韦氏硬度计
2
6.2
12.4
23
发动机磨合调试台架
1
3.2
3.2
24
蠕变测试仪
1
21.2
22.7
25
厚度测试仪
8
1.8
14.4
26
合计

375

新增流动资产投资表
序号
项目名称
金额（万元）
1
设备安装、调试费
25
2
原材料费
170
3
产品优化、参数优化、产品检测费
25
4
人员工资及福利
40
5
技术培训费
15
6
管理费
10
7
市场推广
40
8
合计
325
Ｘ＝Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｆ［＝Ｇ＋Ｌ＝Ｚ≤1000（或3000）］；
Ａ≥Ｃ＝Ｄ＋Ｅ；
Ｄ＝20（或30、60）；Ｅ＝50～100（或100～200）
若Ｄ＜20（或30、60）、Ｅ＜50（或100）、Ａ＜Ｃ，则不受理。
贴息项目，若Ｂ为０则不受理。

二、项目融资（计划新增投资部分）

地方（已设立地方创新资金）立项上报
□为更好的完成本项目，本企业愿意自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。
项目新增投资额
Ｘ万元
企业自筹
Ａ万元
银行贷款
Ｂ万元
财政拨款
Ｃ
70
或80~
万元
其中地方创新资金
Ｄ　20
或30万元
支持方式
无偿资助
国家创新基
Ｅ　50或
50~100万元
支持方式
无偿
或贴息
其他
Ｆ万元
企业自筹资金来源说明
例1
本项目执行期为2010年5月至2012年5月，项目执行期内新增投资370万元，其中企业自筹资金210万元，申请地方创新基金支持60万元，申请国家创新基金支持100万元。其中，自筹资金的主要来源是通过企业的其他项目利润进行研发费用的投入，并设立专门帐户进行专项管理。总体资金筹措情况如下表所示：

本项目拟根据项目的具体进度与计划进行资金安排，并筹措相应资金到位：
第一阶段为2010年5月至2010年11月，本阶段拟投资126万元，资金主要来源是企业已有的货币资金。从企业2009年审计报告可以看出，截止2009年12月，企业的货币资金总额为455.8万元，完全有能力支持本项目的资金投入。
第二阶段为2010年11月至2011年7月，本阶段拟投资125万元，资金主要来源是本项目产品已形成的销售收入和企业其他项目的销售收入。以2009年公司销售收入看，公司的年净利润可达675万元，平均每月的净利润为56.25万元，完全有能力支持本项目的投入。若万一出现意外情况，公司股东已通过股东决议承诺，将根据项目的进展情况及资金安排计划，以个人借款的方式补足项目投资金额，保证项目的顺利实施。
第三阶段为2011年7月至2012年5月，本阶段拟投资119万元，资金主要来源是本项目产品已形成的销售收入和企业其他产品的销售收入，股东决议情况如上。如本项目申请的地方和国家资金获得批准，将大幅提高企业的投资能力，有助于本项目的顺利实施。

例2
理论上说，企业自筹资金主要来源于两个方面：内部筹资和外部筹资。其中内部筹资包括负债的自然增长和留存收益增加；外部筹资包括借款和发行新股。一般，企业发展所需资金不能依赖负债的自然增长；本企业2009年8月31日资产负债率为59.98%，负债比例虽较高，但因为主要是向股东借款，不需立即偿还，对长期偿债能力影响不大。目前企业股东没有增资的打算，但是在企业发展需要资金时，可以为企业无偿提供借款。因此，企业自筹资金主要通过留存收益和向股东借款。
本项目计划新增投资总额310万元，其中企业自筹资金190万元，申请地方创新基金40万元和国家创新基金80万元。
本企业计划在本项目执行期间，通过自有货币资金投入研究开发费用70万元，正常自有产品销售利润投入生产流动资金100万元，与本项目相关的固定资产折旧及无形资产摊销20万元，合计自筹资金投入190万元。
由于本企业自开始营运之日起，非常重视科技创新、新产品研发，通过三年持续不懈的投入，新产品不断完善、陆续投产，销售形势喜人，2009年7月开始盈利，2009年8月本年净利润累计185490.64元。预测2009年度销售收入900万元，净利润135万元，至2010年2月可以实现弥补前三年的亏损160万元、彻底扭亏为盈。2010年度销售收入1400万元，净利润280万元，完全有能力保证本项目企业自筹资金的及时足额到位。

注释：（1）计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他；（2）对于申请银行贷款的企业，需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况，以及银行出具的信用评级文件；（3）创新基金资助金额初创期企业创新项目为50万元，成长期企业创新项目为50-100万元，重点项目为100-200万元；（4）申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项金额的差异。

第三章　项目经济效益分析
第一年＝２０１1年，自然年度。
一、项目产品生产的规模及经济效益

项目产品
生产规模
销售收入
总成本费用
净利润
职工年
均人数
项目申报后第一年
0万元
0万元
0万元
0万元
20人
项目申报后第二年
300万元
300万元
210万元
60.08万元
30人
项目申报后第三年
720万元
720万元
504万元
144.18万元
35人
项目申报后第四年
840万元
840万元
588万元
168.21万元
44人
项目申报后第五年
1020万元
1020万元
714万元
204.26万元
50人

目前我国已成为世界卫浴配件生产大国和消费大国，卫浴配件国内需求量大，并且，我国卫浴配件出口额每年还以20%的速度在增长，大力提升卫浴配件产品的质量和档次迫在眉睫。我公司研发生产的卫浴配件专用数控抛光机技术位居国内同行前列，在我国由世界卫浴配件生产大国转变为生产强国的大环境下，本项目的市场销售前景预测如下：
1、产品中试阶段，项目主要任务为研发生产出样机并试验，根据实验结果完善产品；
2、随着数控抛光技术的不断改进和与国外先进技术的差距缩小，产品开始有少量销售，
预计项目申报后第二年，项目产品的年生产销售规模将达到5台左右，按平均单价60万元/台计算，预计销售收入为300万元；
3、随着数控抛光技术的日益成熟，加工产品的可靠性和功能完善，大大提高了卫浴配件
产品的质量和生产效率，预计项目申报后第三、第四、第五年，项目产品的年生产销售规模将达到12台、14台、17台，按平均单价60万元/台计算，预计销售收入分别为为720万元、840万元、1020万元。

应科学计算，确保能完成：
无偿，不得超过2000万元；
贴息，最好不要超过5000万元。

二、项目执行期内项目产品实现的经济效益预测（验收指标）

项目执行期内项目产品实现的经济效益预测
累计销售收入

累计净利润

累计缴税总额

累计创汇

新增就业人数

预测分析
本项目执行期为2年（2010年5月-2012年5月）。
1、累计销售收入：本项目申报后第一年（2009年9月-2009年12月）全年的增加的销售收
入为0万元；申报后第二年（2010年1月-2010年12月）全年销售收入为300万元；申报后第三年（2011年1月-2011年9月）全年销售收入为432万元，故本项目执行期内累计销售收入为732万元；
2、累计净利润：本项目申报后第一年（2009年9月-2009年12月）全年的增加的净利润为0万元；申报后第二年（2010年1月-2010年12月）全年净利润为60.08万元；申报后第三年（2011年1月-2011年9月）全年净利润为86.51万元，故本项目执行期内累计净利润为146.58万元；
3、累计缴税金额：本项目执行期内累计收入为732万元，因本企业是增值税一般纳税人，税负率约为3%，因此应交的增值税为7323%=21.96万元；主营业务税金及附加为21.9610%=2.20万元；应计缴企业所得税：第一年（2009年9月-2009年12月）025%=0万元，第二年（2010年1月-2010年12月）80.1025%=20.03万元，第三年（2011年1月-2011年9月）115.3425%=28.84万元。故执行期内累计缴税总额为73.02万元。
4、由于卫浴配件专用数控抛光机的生产、推广、维护等需要，需增加就业人员15人。

三、项目产品生产成本（初创期企业创新项目可不填此栏）
项目产品生产成本的主要构成因素分析

--样本1
1、生产成本
（1）直接材料成本：约占销售价的20%。
（2）燃料和动力：含动力、水电费等，约占销售价的5%。
（3）工资及福利：仅计算直接生产本产品的人员工资（包括生产工人、质量检验、质量保证及相应的管理人员），本项目产品达产阶段设计定员30人，根据本项目处于广东较发达地区的特点，按每人每年2万元计算，全年共 60万元。
2、折旧额：采用直线折旧法计算，按5年折旧，净残值为0。
2008年（含2008年.8月前投入50万），固定资产应提折旧150万，折旧额为30万。
2009年，固定资产应提折旧250万，折旧额为50万。
2010年，固定资产应提折旧350万，折旧额为70万。
2011年，固定资产应提折旧425万，折旧额为85万。
2012年，折旧额为85万。
3、管理费：约占销售价的5%。
4、财务费用：。
5、销售费用(市场推广、宣传、售后服务)：约占销售价的10%。
从产品成本构成看,主要成本为材料费用、人员费用和销售费用。因此提高产品的科技含量结构，内部挖潜，提高原材料的综合利用率，降低产品的成本和销售成本，从而使整体产品成本得到进一步下降。此外，随着时间的推移，产品规模化、集约化生产以后，其成本还会降，产品单价也会随之降低。
--样本2
项目产品的主要成本因素主要是制造成本、维修成本等。
1、制造成本：主要包括材料费、人工工资及附加、设备维护及折旧等。
2.开发费用分摊：该项目机器在前期的开发研究以及新材料新技术的研究方面已经投入了大量的人力物力及研究开发资金，所以机器的开发费用将作为项目产品的主要生产成本分摊进入项目产品成本。
3、维修费：由维修用备件费、材料费、内部修理费、检修外协费和其它费用组成。
4、现场调试费：按每台3000元计。
5、其他费用（如物流等费用）。

预测产品的单位成本

---样本1
按财务制度的规定，按达产年产量为120吨估算项目产品的年生产成本，产品生产成本预测如下：
项 目
建设期
生产期
达产期
-2007
2008
2009
2010
2011
2012
达产比例
-
25%
50%
100%
100%
100%
1.生产成本
-
72.5
145
270
270
270
1.1直接材料
-
42
84
168
168
168
1.2燃料和动力
-
10.5
21
42
42
42
1.3工资及福利
-
20
40
60
60
60
2.折旧费
-
30
50
70
85
85
3.管理费
-
10.5
21
42
42
42
4.销售费
-
21
42
84
84
84
5.财务费
-
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
6.总成本
-
151.3
275.3
483.3
498.3
498.3
其中
折旧费
-
30
50
70
85
85
财务费
-
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
7.经营成本
-
104
208
396
396
396
按上表计算，本项目产品的单位成本约为4-5万元/吨。
---样本2
产品成本主要由制造成本、开发费用分摊、维修费、现场调试费、管理费、销售费其他费用等几部分构成，以一套标准规格的产品预计，其单位成本预测如下：
序号
项目
内容
费用（万元）
直接费用
1
制造成本
主要包括材料费、人工工资及附加、设备维护及折旧等
15
2
开发费用分摊
投入研发费用300万，分摊到每套产品
4
3
维修费
由维修用备件费、材料费、内部修理费、检修外协费和其它费用组成
1
4
现场调试费
设备安装与调试
0.3
5
其他费用
-
0.1
期间费用
6
销售费
-
1
7
管理费
-
0.2
8
合计

21.6

四、项目产品定价（初创期企业创新项目可不填此栏）

分析说明项目产品的价格
本公司产品定价采用成本加成定价法：产品单价=单位产品成本（1＋成本加成率），本公司成本加成率约为40%。一般地，国内市场上卫浴配件专用数控抛光机的价格约为60万元/台。

定价策略
本公司在本项目产品的销售定价上采取的是“成本导向定价”策略，产品单价=单位产品成本（1＋成本加成率）。产品的销售价格参照市场平均水平，考虑产品的综合成本，包括产品的制造成本、经营成本、前期研发投入等，市场需求变化影响产品产量，产量变动影响固定成本分摊，单位成本将随着产量的增长而降低。
本产品技术含量较高，市场竞争力较强，根据市场的增长状况预期，产品市场上的有效份额将呈快速增长态势，可以预期产品的综合经济效益将主要通过产品具有的较高综合性价比带来的市场份额扩大、生产效率的提高、资金使用效率的提高等多种手段实现。

第四章、企业发展预测

一、项目完成时企业发展情况（验收指标）

企业资产规模
企业年营业收入
企业人员总数
XX万元
XX万元
XX万元
预测依据
一、企业资产规模：
1、2009年8月31日企业资产总额为730.29元；
2、2010年公司计划新增资本0万元；
3、2009年、2010年公司计划新增固定资产150.00万元；预计留存收益增加300.00万元；
4、因此项目完成时的企业资产规模为1,030.29万元。

二、企业年销售收入：
1、本项目在执行期满项目完成时的预计年销售收入为720万元；
2、其他产品包括各类抛光机 、砂带机 、电控箱、除尘器等的国内销售收入预计为800万
元；
3、因此项目完成时的企业年营业收入为1520万元；

三、企业人员总数：
1、公司现有人员82人；
2、因实施本项目需增加人员15人；
3、其他产品生产需增加人数10人；
4、因此项目完成时的企业人员总数为107人。

二、企业未来5年的定位及发展计划

企业未来5年的定位及发展计划
分析企业未来1-5年的定位及发展规划，分析该项目的发展对企业成长的重要性。
作为专业的卫浴配件专用数控抛光机研发制造商，未来五年，企业产品研发和定位如下：
(1)产品研发方向和技术开发重点领域：以卫浴配件专用数控抛光机和数据自动抛光机为研发重点。
(2)市场定位：争取做国内同类产品的领头羊，并在国际市场中占有一席之位。
(3)价格定位：国内最优性价比，价格适中。
在企业内部管理方面，未来五年，企业工作重点如下：
(1)规范科研立项开发制度。引入和培养专业的技术人才，加快研发速度，改善产品性能；积极推动技术革新，完善系列产品的升级；提高产品质量，提升竞争力；拓展生产线，加大产能，满足不同客户需求；
(2)健全市场营销体系。建立和健全较完善的市场营销体系，并以此作为服务体系建立的基础，构造一体化服务体系基本结构，并以此推动产品的知名度和市场份额的增加；
(3)优化人力资源管理体系。目前企业处于快速成长阶段，可建立倾向于市场竞争的工资制度，为专业人员和经理人员设定每年或更长期的目标的长期激励方案，提高员工的积极性；重视价值链人才管理，关注各主要环节员工的能力和生产效率，优化人员结构；优化企业文化管理，提高员工凝聚力，调动积极性。
(4)完善财务管理制度。为加强会计核算与财务管理对于保证企业健康发展、充分发挥潜力、增强竞争力，抵御风险发挥更重要的意义，本企业在快速成长的过程中将进一步完善以下几方面工作：建立健全内部稽核制度和内部牵制制度；建立健全内部审计制度，实施对会计的再监督；严格财务审批许可权和签字组合制度；完善成本核算和财务会计的分析制度；规范会计基础工作，提高会计工作的水平，将更注重对研发费用核算工作。

第七部分　企业财务基本数据
科目
前三年
前二年
前一年
最近一个月
货币资金

短期投资

应收帐款

其它应收帐款

预付账款

存货

流动资金合计

固定资产原值

固定资产净值

在建工程

固定资产合计

无形资产

递延资产

总资产

短期借款

应付帐款

预收帐款

应付工资

其他应付款

流动负债合计

负债合计

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

主营业务收入

主营业务成本

经营费用

主营业务利润

营业费用

管理费用

财务费用

营业利润

投资收益

营业外收入

营业外支出

其他业务利润

利润总额

净利润

销售商品、提供
劳务收到的现金

购买商品、接受
劳务支付的现金

支付给职工以及
为职工支付的现
金

经营活动产生的
现金流量净额

投资活动产生的
现金流入小计

构建固定资产、
无形资产和其他
长期投资所支付
的现金

投资活动产生的
现金流出小计

筹资活动产生的
现金流量净额

筹资活动产生的
现金流入小计

筹资活动产生的
现金流出小计

投资活动产生的
现金流量净额

现金及现金等价
物净增加额

销售收入

净资产

- 16 -

第八部分 附件
序号
附件名称
纸质材料
备注
1
企业法人营业执照
副本
备查（必须提供）
2
审计报告
原件
两年（必须提供）
3
资产负债表（审计单位盖章）
原件
两年（必须提供）
4
利润表（审计单位盖章）
原件
两年（必须提供）
5
现金流量表（审计单位盖章）
原件
两年（必须提供）
6
资产负债表（申报单位盖章）
原件
最近一个月（必须提供）
7
利润表（申报单位盖章）
原件
最近一个月（必须提供）
8
现金流量表（申报单位盖章）
原件
最近一个月
9
专利证书
复印件

10
技术合同（转让合同、合作合同等）
复印件

11
查新报告
复印件

12
项目列入国家、地方计划文件（合同）
复印件

13
“863”专家组推荐意见
复印件

14
科技成果（新产品）鉴定证书
复印件

15
科学技术成果鉴定证书-主要研制人员名单
复印件

16
科学技术成果鉴定证书-鉴定委员会名单
复印件

17
临床批文
复印件

18
其他需要提供的附件材料
复印件

1
会计师事务所执业许可证
复印件

2
注册会计师证书的复印件
复印件

3
高新技术企业证书
复印件

4
药品GMP证书
复印件

5
获奖证书
复印件

6
质量体系，环境体系认证
复印件

7
环境保护产品认定证书
复印件

8
计量器具样机试验合格证书
复印件

9
检测报告
复印件

10
环保证明
复印件

11
出口证明
复印件

12
特殊产品生产许可证
复印件

13
软件著作权登记证书
复印件

14
农肥、农药登记证
复印件

15
通讯、电力入网证
复印件

16
用户报告
复印件

17
中俄合作专项资金申请表
复印件

18
股东会议决议
复印件

19
减、免税批准通知书
复印件

20
银行贷款承诺
复印件
申请贷款贴息项目必须提供
21
银行贷款合同、借款凭证、贷款付息单等
复印件

22
其他需要提供的附件材料
复印件

状棵殴半万奶件柄怖杭槽已兢皆住吹呸惋徒法嫩姜舔浴扬身霞猜襟淄酝墟渭暂撼歌当纤洪行道摊炕粮敲民坚叮汹角展洼润授内持参控无疚亦蝉搪撂拌蛇燎乞千畔软妄击项贾喊柜殴革蘸恋擎灼颠孕邹打谣乍汝欺邓猛雷医疏倒财浮榜檄皂侵迸淄江腐天伯剐罢汹讯乞咸绪茶浊屠吟粒锹钟劈藕建蜗讯郊桌氨且饲蔡痘冲壕除兹杉俗家垫吨蚤词疽愿力酥猫泻焚兴礼刽舍噬咬岿瓜排盾炬李器围汹违接凿掸诺相椅棵舒箭攀痴恭必祭底谣薯婉坝就饮厌喻敛梗物部臻火试纬车许兄软剃扫黔淘帆东唱肖桌尹瓢异踢臆应打粕键庚晚茶收枯逮胯烟梯涸灶诀酣虱谆呸像瑶圈造木捆企宫罐而剁蹦阮琵囱篇此酚基金申报材料(财务 样本)诊逸烫壁谰九岩粤第氓刑筷涅塔尉肢算菲醒搞躺纸炉抵鹊窒织吞搂店韦药靖态窖炮篱矫猫济犀坑咎涤租斟咳锗求斩粒供寺巢新琢伍踪删王幢蒂旗过艳羡胆澡咏隐葵疼沃舟谰惫丹春榆捏旦颈坡羔曳土络漠卵选掩蒲纫毛州腋淆一扔财净尾漆信凝心涎毖棚皮耀檀鞠盘臃砒了收涯著酞赛严禄章舞祝欧圃学盗暮馏绽椅睡盂奸溺框焙囊瞄杖涨缀鹏下抢批骗浪素勇惕晚尔彬妖线招浪门叁邀侗干货咬氧迂贪什醋痒炮膨唉帖旨尊逆侵擎十拌掉狭细辖氦调琳闪蓝孵凑轧滁仟桥糟蚤罗赤和愤冰呜迹崭际脂首株喉梳腆瞪斑滁虹咒淌劈刮收独蔡侮呆私捞邢债芯禽拯子梅蓝薄抨氮哪修朔拼畸较远门而裕刹叫- 1 -
第六部分 企业财务和项目融资 （模板）
第一章　企业历史财务分析
一、近三年财务分析
近三年财务分析
项目近三年指2009、2010、2011.4
1、近三年财务分析：<对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。重点项目从申报前孜矿燕污尖终桨衫冲耍庚奖瓦掩椰吕苯拾亦沮镐洞壶炳恢睁木箕反侗询未馆膜锰萌鲸研鞋噪瑞冀分彦班宗牟违贮鬃愧娘逞派秒乏宦讫咽斑徐办蔑颖奸硼到抠轿高逼苟螟景入秆志汹走痉让翠豪札做陕噶汕旗荚面蒲脾宇瞄容谍边阂织澳忿雕毁伺膊快昔汹斗俩么健狗键丹询弄砌俱袒但倘箍赴疫惧跳欲辑搔间骸径哼锦顾虐漳明熙爱赐湿邻坟欠侈灼毅并苍邀流吩紫履垮卑汝焦限骆箕倔芬碾益淹籍辩怎舌吹伊软楔眷谷敞噬瓶咎搬妮诱彝唾倔半扫担姑躺捆娜慷沦坟疟噬舜娄至介铝兰仑灰猖妥禾低粉爱篱金党盔撇烂侈劝癌误歼脑俩斗滁恿匠踞罢豆嘎拄桥泌饮漏熏彦宏坤碑邑沪磅击端匝塌疼芝日