尽职调查报告.doc
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1、 辽宁澎健药业辽宁澎健药业有限公司有限公司 尽职调查应准备的材料尽职调查应准备的材料 目录目录 1、投资概况.错误错误!未定义书签。未定义书签。2、投资亮点.错误错误!未定义书签。未定义书签。3、风险提醒.错误错误!未定义书签。未定义书签。第二部分第二部分 投资分析投资分析.错误!未定义书签。一、基本情况一、基本情况.错误!未定义书签。1.基本信息.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.历史沿革.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.关联公司.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.重大资产.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.1 土地与房产.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2 版权.错
2、误错误!未定义书签。未定义书签。5.重大协议.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.1 借款协议.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.2 担保协议.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.3 业务协议.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.4 战略合作协议.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.股东、高管团队与重要合作工作室介绍.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.人力资源.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.1 组织架构.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.2 员工和保险.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.荣誉与资质证书.错误错误!未定义书签。未定义书签。二、主营业务二、主营业务.
3、错误!未定义书签。1.重要作品介绍.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1 康脉 .错误错误!未定义书签。未定义书签。1.2 重要作品收视率.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.业务流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.采购情况.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.生产情况.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.1 制作模式.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2 重要作品投资预算与执行.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.销售情况.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.1 销售模式.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.2 重要销售客户.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.
4、3 销售回款.错误错误!未定义书签。未定义书签。三、财务情况三、财务情况.错误!未定义书签。1.资产负债表简表.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.利润表简表.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.钞票流量表简表.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.重要会计政策与会计估计.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.税率及税收优惠.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.1 重要税种和税率.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.2 税收优惠政策.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.资产负债结构分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.1 重要资产结构分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.
5、2 重要负债结构分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.收入成本结构分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.1 按产品分收入、成本与毛利记录.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.2 按客户分收入结构分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.3 按产品提成本结构分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.重要财务指标.错误错误!未定义书签。未定义书签。9.与可比上市公司对比分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。四、发展规划与赚钱预测四、发展规划与赚钱预测.错误!未定义书签。1.管理层发展思绪.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2023-2023 年经营计划.错误错误!未定义书签
6、。未定义书签。3.2023-2023 年赚钱预测.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.1 2023 年度赚钱预测.错误错误!未定义书未定义书签。签。3.2 2023 年-2023 年度赚钱预测.错误错误!未定义书签。未定义书签。五、估值与投资五、估值与投资.错误!未定义书签。六、风险提醒六、风险提醒.错误!未定义书签。第三部分第三部分 结论与建议结论与建议.错误!未定义书签。第一部分第一部分 投资要点投资要点 1 1、投资概况投资概况 项目概况项目概况 公司名称 辽宁澎健药业有限公司 主营业务 注册地 实际控制人 投资安排投资安排 预计投资时间 2023 年初 预计退出时间 2023 年终
7、投资周期 3 年 交易架构交易架构 投资方式 股转或增资 投资估值 2.5 亿人民币 退出方式 创业板 财务状况财务状况 2023 年收入及利润 项目 金额 收入 8067353.248067353.24 净利润-8370513.358370513.35 2023 年毛利率及净利率 毛利率=9.8%,净利率=-104%未来三年预测 项目 2023E 2023E 2023E 收入 2023020230 万万 5000050000 万万 8000080000 万万 利润 60166016 万万 1503015030 万万 2406424064 万万 2 2、投资亮点、投资亮点 (一)公司突出亮点(
8、一)公司突出亮点 公司原有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂四个剂型。2023 年积极响应国家相关管理政策,进行公司生产的 GMP 技术工程改造,2023 年通过国家 GMP验收,2023 年、2023 年再次通过国家“GMP”认证。2023 年,公司投入了 2023 余万元人民币,与中科院、上海医科大学药物研究所、辽宁中医药大学等科研院校合作,开始了新药肺宁浓缩丸和氨来呫诺口腔贴片的开发、研制工作。2023 年,上述产品研制成功并获得批准文号。(二)精品策略建立良好口碑和行业知名度(二)精品策略建立良好口碑和行业知名度 2023 年 10 月,我们根据公司发展的长远规划和经营战略,经研究决定,斥资
9、4000 余万元收购了抚顺诠生堂制药有限公司及其旗下的 52 个品种。增大了公司在市场竞争中的份额和占有率,为公司下一步的发展做好了充足的准备。重要新增产品有:小容量注射液、冻干粉针、散剂、水蜜丸等四个剂型和康脉益心片、精制银翘解毒片、罗黄降压片、心安胶囊、屏风生脉胶囊、小儿羚羊散、人参益母丸、跌打丸、朱砂安神丸、注射用抗肿瘤免疫核糖核酸、脑蛋白水解物注射液等品种。(三)产品销售能力(三)产品销售能力 公司拥有高素质的营销人员队伍,建立了科学合理的销售管理体系。公司建立起了处方市场、普药流通市场、OTC 市场等较为完善的多重营销体系,与全国 1500 余家医药公司建立合作关系,拥有 500 余
10、家医院直销网络和 2 万家连锁直销药店网络,产品销往全国 28 个省市区。公司目前年产量 11 万件,年产值 1.3 亿元,产品有抗骨增生片、脑得生片、消栓通络片、牛黄消炎片、炎可宁片、氨来呫诺口腔贴片、复方氨酚烷胺胶囊等 20 余个品种,其中氨来呫诺口腔贴片为国家三类新药。(四)公司未来前景(四)公司未来前景 为了实现公司的全面升级,满足市场需求,扩大市场,提高竞争能力,为公司的发展增长动力和后劲,公司对原有的生产车间和设备以及化验室进行彻底改造,今年正在实行中心化验室 870,制剂车间 10000,以及锅炉房扩建工程,总建筑面积 13113 平方米,总投资 5000 万元,项目投产后形成
11、80 亿片康脉益心片的生产能力。今年整体完。(五)公司人才储备(五)公司人才储备 公司一贯注重新产品开发,公司的研发中心与全国多所科研机构保持长期合作关系,长期与中科院、上海医科大学药物研究所、辽宁中医药大学等科研院校合作,并不断开发研制新产品,为公司的可连续发展奠定了基础。3 3、风险提醒、风险提醒 (一)产品风险(一)产品风险 虽然过去公司产品多为市场认知度较高品种,但是,未来产品能否获得市场认可尚不拟定,市场不断发展亦存在一定风险。(二)收益不拟定风险(二)收益不拟定风险 未来收入受多方面因素影响,比如国家“医药分离”政策调控。(三)纳税风险(三)纳税风险 未来规范化后需要补缴相称一部分
12、税费,存在潜在钞票流压力。(四)资金风险(四)资金风险 新产品研发资金投入大,但未来钞票回收不拟定性高,也许出现资金链断裂风险。(六)人才流失风险(六)人才流失风险 优秀的团队是公司的竞争优势,也是公司核心资产之一。若公司优秀人才大量流失,也许对长期稳定发展带来不利影响。第二部分第二部分 投资分析投资分析 一、基本情况一、基本情况 1.1.基本信息基本信息 2.2.历史沿革历史沿革 (一)设立(一)设立 辽宁澎健药业有限公司成立于 2023 年,是一家以现代化中成药研发、生产和销售为主业的综合性制药公司,注册资金 1066 万元。公司座落在抚顺市东洲区兰山经济开发区,厂区占地面积 5.8 万多
13、平方米、建筑面积 8000 多平方米。现有员工 130 人,中高级专业技术人员 15 人,拥有一支专业技术水平高,管理经验丰富,创新开拓,锐意进取的优秀管理团队。辽宁澎健药业股权结构如下:股东名称股东名称 出资金额(万元)出资金额(万元)出资比例(出资比例(%)冯振泰 751.4 70.4878%祁成武 208 19.5122%诠生堂 106.6 10%合合 计计 1066 100%名名 称称 辽宁澎健药业有限公司 所属行业所属行业 医药 注册地址注册地址 抚顺县兰山经济开发区 法定代表人法定代表人 冯振泰 工商登记号工商登记号 2532 组织机构代码组织机构代码 71644449-1 税务登
14、记证号税务登记证号码码 491 注册资本注册资本 1066 万元 成立时间成立时间 2023 年 3 月 17 日 公司性质公司性质 有限责任公司 经营范围:经营范围:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂(浓缩丸)生产,日用百货及销售 4.4.重大资产重大资产 4.1 土地与房产土地与房产 建筑物建筑物名称名称 坐落坐落 建筑面积建筑面积()固定资产金额固定资产金额 备注备注 房产 抚顺兰山经济区 7576.33 12038739 10 座房产 设备 抚顺兰山经济区 219 台 6320245.22 土地 抚顺兰山经济区 57918 12564124 4.2 药品再注册批件药品再注册批件 序号序号 名
15、称名称 药品批准文号药品批准文号 所有权所有权 药品批准文号有效药品批准文号有效期期 1 乳酸菌素片 国药准字 H21021292 澎健药业 2023.8.14 2 复方胃膜片 国药准字 H21023165 澎健药业 2023.8.14 3 对乙酰氨基酚片 国药准字 H21021106 澎健药业 2023.8.14 4 芬布芬片 国药准字 H21020364 澎健药业 2023.8.14 5 复方磺胺甲恶唑片 国药准字 H21020322 澎健药业 2023.8.14 6 联磺甲氧苄啶片 国药准字 H21020366 澎健药业 2023.8.14 7 复方乙酰水杨酸片 国药准字 H210212
16、90 澎健药业 2023.8.14 8 氨加黄敏片 国药准字 H21022742 澎健药业 2023.8.14 9 羚羊感冒片 国药准字 Z20233545 澎健药业 2023.7.29 10 精制银翘解毒片 国药准字 Z20233544 澎健药业 2023.7.29 11 牛黄解毒片 国药准字 Z20233543 澎健药业 2023.7.29 12 百日咳片 国药准字 Z20237721 澎健药业 2023.7.29 13 三七片 国药准字 Z21020827 澎健药业 2023.7.29 14 消栓通络片 国药准字 Z21021739 澎健药业 2023.7.29 15 抗骨增生片 国药准
17、字 Z21021735 澎健药业 2023.7.29 16 炎可宁片 国药准字 Z21022028 澎健药业 2023.8.14 17 脑得生片 国药准字 Z21021736 澎健药业 2023.7.29 18 牛黄消炎片 国药准字 Z21022027 澎健药业 2023.7.29 19 复方丹参片 国药准字 Z21021734 澎健药业 2023.7.29 20 小儿氨酚黄那敏片 国药准字 H21023159 澎健药业 2023.8.14 21 复方茶碱麻黄碱片 国药准字 H21023862 澎健药业 2023.8.14 22 盐酸二氧丙嗪片 国药准字 H21024085 澎健药业 2023
18、.8.14 23 氨基比林咖啡因片 国药准字 H21023181 澎健药业 2023.8.14 24 曲匹布通片 国药准字 H21022746 澎健药业 2023.8.14 25 复方磺胺甲恶唑片 国药准字 H21020365 澎健药业 2023.8.14 26 甲硝唑片 国药准字 H21022082 澎健药业 2023.8.14 27 盐酸土霉素片 国药准字 H21020323 澎健药业 2023.8.14 28 消渴灵片 国药准字 Z21021738 澎健药业 2023.7.29 29 康脉益心片 国药准字 Z20233546 澎健药业 2023.7.29 30 复方氨酚烷胺胶囊 国药准字
19、 H21024578 澎健药业 2023.8.14 31 盐酸雷尼替丁胶囊 国药准字 H21024086 澎健药业 2023.8.14 32 心安胶囊 国药准字 Z20233549 澎健药业 2023.8.14 33 胃膜素胶囊 国药准字 H21023226 澎健药业 2023.8.14 34 吡拉西坦胶囊 国药准字 H21022743 澎健药业 2023.8.14 35 屏风生脉胶囊 国药准字 Z20233547 澎健药业 2023.8.14 36 曲克芦丁胶囊 国药准字 H21023309 澎健药业 2023.8.14 37 益母草颗粒 国药准字 Z21021741 澎健药业 2023.7
20、.29 38 板蓝根颗粒 国药准字 Z21022026 澎健药业 2023.6.29 39 乳酸菌素颗粒 国药准字 H21022203 澎健药业 2023.8.14 40 云芝肝泰颗粒 国药准字 Z21020828 澎健药业 2023.7.29 41 小儿羚羊散 国药准字 Z20233550 澎健药业 2023.7.29 42 六味地黄丸 国药准字 Z20233562 澎健药业 2023.7.29 43 消栓再造丸 国药准字 Z20233554 澎健药业 2023.7.29 44 百合固金丸 国药准字 Z20233559 澎健药业 2023.7.29 45 人参益母丸 国药准字 Z202335
21、58 澎健药业 2023.7.29 46 牛黄清脑丸 国药准字 Z20233556 澎健药业 2023.7.29 47 牛黄清胃丸 国药准字 Z20233557 澎健药业 2023.7.29 48 人参归脾丸 国药准字 Z20233575 澎健药业 2023.7.29 49 人参健脾丸 国药准字 Z20233576 澎健药业 2023.7.29 50 牛黄上清丸 国药准字 Z20233565 澎健药业 2023.7.29 51 石斛夜光丸 国药准字 Z20233566 澎健药业 2023.7.29 52 牛黄解毒丸 国药准字 Z20233564 澎健药业 2023.7.29 53 银翘解毒丸
22、国药准字 Z20233567 澎健药业 2023.7.29 54 朱砂安神丸 国药准字 Z20233568 澎健药业 2023.7.29 55 跌打丸 国药准字 Z20233571 澎健药业 2023.7.29 56 龙胆泻肝丸 国药准字 Z20233563 澎健药业 2023.7.29 57 小活络丸 国药准字 Z20233577 澎健药业 2023.7.29 58 木香理气丸 国药准字 Z20233578 澎健药业 2023.7.29 59 柏子养心丸 国药准字 Z20233569 澎健药业 2023.7.29 60 大山楂丸 国药准字 Z20233570 澎健药业 2023.7.29 6
23、1 附子理中丸 国药准字 Z20233572 澎健药业 2023.7.29 62 金匮肾气丸 国药准字 Z20233573 澎健药业 2023.7.29 63 羚翘解毒丸 国药准字 Z20233574 澎健药业 2023.7.29 64 柴胡疏肝丸 国药准字 Z20233560 澎健药业 2023.7.29 65 安宫牛黄丸 国药准字 Z20233555 澎健药业 2023.7.29 66 老蔻丸 国药准字 Z20233561 澎健药业 2023.7.29 67 注射用抗肿瘤免疫核糖核酸 国药准字 H21024352 澎健药业 2023.7.29 68 罗黄降压片 国药准字 Z20233542
24、 澎健药业 2023.7.29 69 氨来呫诺口腔贴片 国药准字 H20230230 澎健药业 2023.10.10 4.3 重要产品投资预算与执行重要产品投资预算与执行 康脉益心片投资预算及执行情况 项目项目 预计预计(万元)万元)实际执行(万元)实际执行(万元)1 1-3 3 月份月份 备注备注 原材料 9650 28 工资 382 11 折旧 245 12 电费 143 7 市场开发费用 835 1 办公费用 345 15 各项税费 1848 12 车辆费用 110 1 财务费用 750 125 合计合计 1414308308 212212 口腔贴片投资预算及执行情况 项目项目 预计预计
25、(万元)万元)实际执行(万元)实际执行(万元)备注备注 原材料 658 29 工资 104 8 折旧 53 8 电费 28 6 市场开发费用 165 1 办公费用 150 4 各项税费 1000 1 车辆费用 19 1 财务费用 200 96 合计合计 2377 154 5 5.重大协议重大协议 5.1 借款协议借款协议 日期日期 协议名协议名称称 签约方签约方 借款金借款金额额 借款期限借款期限 借款用途借款用途 提取时间与提取时间与金额金额 20230602 流动资金贷款协议 抚顺银行北站支行 3000 万 2023.06.02-2023.06.02 购买原材料 20230603 流动资金
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