财务部部岗位职责.doc
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4、的法律、法规、制度,组织制定会展中心财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财会人员依法履行职责。(二)负责组织会展中心的全面经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判、签署,并监督执行情况。(三)监督考核会展中心及有关部门财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,维护财经纪律,对财务状况的及时性、准确性、可靠性负责。(四)组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平衡,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。(五)组织财务分析,开源节流;提出节约挖潜措施,提高经济效益。(六)督导会计部和成
5、本控制部及前台结算各岗位的业务操作。(七)审核财务日报表、月报表及年度报表。(八)严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作。(九)控制会展中心的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美,库存适量和物尽其用;负责组织各类物资的正常储备,并对储备额执行情况进行检查、指导。(十)负责会展中心财产管理,组织核定各种原材料的出成率,各类菜的成本、售价和物料消耗定额,对其定额执行情况进行检查,定期写出定额分析报告。(十一)负责核定各部门固定资产需要量,组织每年一次的资产物资盘点工作并将盘点情况写出书面分析,上报直接上级。(十二)负责财务部全面建设和各项工作。拟订机
6、构设置和人员配备方案,提出有关人员的任免方案;落实岗位责任制,健全各项财务制度,建立良好的财务会计工作秩序;制定培训计划,提高全体员工的业务素质;检查员工纪律,关心员工的思想和工作情况;指导与考核员工的工作,按授权实施奖惩,并对其工作负领导责任。(十三)对内协调财务部与各部门的关系,对外协调会展中心与财政、银行、税务、外汇、保险等机构的关系,确保财务管理等项工作顺利进行。(十四)定期向总经理如实反映会展中心经济活动和财务收支情况,正确及时地提供财务信息。(十五)完成会展中心领导交给的其他任务。二、财务部主管岗位说明书职务名称:财务部主管直接上级:财务部经理直接下级:会计、出纳岗位职责及主要工作
7、内容:(一) 审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效,手续是否完整,列支科目是否正确。(二) 核对总账与明细账的电脑账及手工账,确保无误后记入总账。对所需调整的账项要附有凭证及说明,并经财务经理批准后方可调整。(三) 督促检查各种财务报告,做好月度、年度财务决算,按时向财务经理呈报会计报表。(四) 督促检查各项税金及基金的计算上缴,加强与税务等部门的业务联系,协调外部关系,取得有关信息。(五) 审核收支凭证,定期或不定期检查总出纳备用金情况,以保证现金的安全与完整,督促检查有价证券的使用保管情况。(六) 督促检查应付账款金额是否正确,挂账是否准确,账务处理是否及时。(七) 及
8、时检查银行存款未达账项余款调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正。 (八) 及时检查各明细账项,督促检查往来账项的核对与催收。(九) 监督记账人员与总账对账,做到账账、账表相符。(十) 及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报。(十一) 督导会展中心固定资产、低值易耗品的核算、管理。(十二) 督导总出纳正确核对员工薪金,并按时发放。(十三) 按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。(十四) 按时完成财务经理交办的其他工作,随时解答财务经理提出的一切问题,准确及时 的提供一切数据资料。(十五) 负责接待并配合各级外部审计查账工作,审核检查所有对外编报
9、的数据及财务报表,确保无误方可报出。(十六) 督促、检查会计档案的妥善保管与存档,做到存档有记录,调档有手续并做好经济资料的保密工作。(十七) 负责下属员工的排班、考勤和考核,并根据他们的表现提出奖惩意见。(十八) 完成上级分配的其他工作。二、收银主管岗位说明书职务名称:收银主管直接上级:财务部经理直接下级:收银领班(一) 严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。(二) 接受并贯彻财务部副经理的指示,认真完成其指派的工作。(三) 配合财务部副经理管理日常工作,对工作中出现的问题及时解决或向财务部副经理汇报并提出合理化建议。(四) 负责前台收款的日常业务管理工作,不断完善岗位工作程序与标准及
10、相关规定。(五) 负责检查日常员工业务技能,确保账目准确及服务质量。(六) 制定前台收款工作计划,对日常工作进行阶段性总结。(七) 制定前台收款培训计划,定期对员工进行业务知识及技能的考核。(八) 检查员工各项规章制度的执行情况,加强员工安全防范意识的提高,确保各项安全工作的落实。(九) 监督前台收款领班的日常管理,确保各环节工作的质量。(十) 帮助员工提高自身素质,增强员工处理问题的能力。(十一) 培养员工一专多能的岗位技能,重视培养业务骨干。(十二) 定期总结工作,与各营业部门保持沟通,找出差距,提高工作成效。(十三) 定期在工作中与员工进行沟通,积极反馈有关信息,加强员工集体凝聚力的建设
11、。四、出纳岗位说明书职务名称:出纳直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 负责会展中心流动资金管理,确保会展中心日常营业需要。(二) 负责各站点收银员投币计算、汇集及验收。(三) 负责将收入的现金、支票存入银行。(四) 执行国家现金管理的规定和会展中心关于各项费用支出的有关规定,办理报销及结算工作。(五) 负责登记现金、银行日记账。(六) 每日清算库存现金,做到日清月结,确保货币资金安全。(七) 负责发票的购买,办理前厅部有价证券、发票等领取手续。(八) 定期检查各部门的备用金、有价证券发放及发票使用情况。(九) 负责计算个人所得税,编制银行调节表。(十) 按时发放工资、奖金,保管
12、好各类发票及收据。(十一) 执行国家及会展中心转账支票的管理规定,保管和签发支票。严禁签发空白支票、过期支票,签发支票应填列日期、限额。(十二) 催收未及时报账的已发支票,最长不得超过一个月。(十三) 负责空白支票的购买、领用和保存,签收支票不得空缺,建立登记手续。(十四) 负责有关账簿、支票、印鉴的安全保管,不得丢失。(十五) 积极参加培训,遵守会展中心规章制度。(十六) 完成上级分配的其他工作。五、会计岗位说明书职务名称:会计直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一) 根据每月经营情况,检查审校每月各种食品及饮品材料的数量、价格。(二) 编制每月成本报告及与成本相关的各种报告,并报
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