金蝶EAS系统功能说明书-预算管理.doc
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1、金蝶EAS系统功能说明书 预算管理大客户事业本部EAS产品市场部 2008年7月 目 录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS预算管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明32.3.1预算设置32.3.2预算处理32.3.3预算控制42.3.4预算分析5第1章 前言1.1. 适用范围本文档适用于售前项目进行中,客户为了解金蝶EAS集团预算管理系统的业务功能模块或为了制作标书,而提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从业务角度进行总体说明,从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。温馨提醒:本文档不建议轻易提交给客户,防止流传到竞争对手或
2、与客户的业务符合度有差异。1.2. 编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表; 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容; 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。第2章 金蝶EAS预算管理系统2.1系统概述预算管理是实行目标化管理的基础,是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标,科学合理地编制预算,并在业务活动中有效落实和严格控制,同时对预算执行情况进行汇总分析,从而改进过程,持续地提升企业的竞争力。EAS预算管理系统提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案,为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台,并
3、为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能,支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。2.2系统结构金蝶EAS预算管理系统包括预算基础资料设置、模板分配、预算编制、预算审批、预算汇编、实际数据提取、预算控制、预算分析等功能,其整体结构如下:图表 金蝶EAS预算管理模块图2.3功能说明2.3.1预算设置预算编制前的体系设计。预算的基础资料为预算模板与预算方案提供可维护的基础资料,包括维护预算业务期间、预算项目、预算要素、预算类型、勾稽关系、预算项目批量修改组织。基础资料: 预算组织:预算适用的组织类型为责任中心,如利润中心或成本中心。 业务
4、期间:指预算管理的具体期间,如:编制2007年12个月的月度预算,那么就需要在此先增加2007年的业务期间为月的期间类型。跨年的业务,采用自定义期间的方式处理。 预算项目:预算项目可以依据企业管理与分析的需要而设置,用户可以按照科目编制,也可以按照具体的项目编制。如:从总账系统引入会计科目,从资金计划系统引入资金计划项目。预算项目也可以手工新增或从EXCEL表导入。 预算要素:是区分预算数据的数据类型,如数量、单价、金额、文本、比率、日期等。 预算项目批量修改组织:批量修改预算项目的所属组织。 勾稽关系:通过设置勾稽关系来检查报表数据的准确性与合理性。预算模板: 预算模板分组:对预算模板进行分
5、类,在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批工作流程。 预算模板:设置预算报表模板。即:定义预算项目公式、预算数或实际数的取数公式、预算控制方式等。可以通过定义预算项目组合来满足集团用户多纬度编制预算的需要。预算方案: 预算方案:是多个预算模板的集合,用于不同场景的预算。预算方案可以分配给下级责任中心,以贯彻集团的预算政策。数据权限: 数据权限:启用数据授权后,可按预算方案、预算模板、预算表分别设置数据权限。用户在预算编制、预算审批、预算调整等业务操作时,同时受功能权限和数据权限的控制。合并报表集成: 项目公式对应:设置合并报表和预算的项目公式对应,方便从合并报表系统导入数据。 组织单元对
6、应:设置合并单元与预算责任中心的对应关系。设置组织单元对应关系后,预算模块从合并报表取数时,取与预算责任中心对应的合并单元的汇总数和合并数。2.3.2预算处理金蝶EAS系统预算编制可采用定额预算,也可采用弹性预算、滚动预算。预算编制完成后,在执行过程中,由于企业内外部环境的变化,会引起预算的偏差, EAS提供预算调整多组织联查的功能,在同一张预算表下,多个下级组织的预算调整记录可以在集团公司按树形结构展开联查。预算编制: 预算编制:可以通过以下三种方式来编制预算表:公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。 预算表组织汇总:处于编制中的预算表,上级责任中心通过“组织汇总”功能,汇
7、总下级责任中心的相同预算方案的预算表,形成当前组织的预算表。 期间拆分汇总:实现预算表之间按时间纬度的预算拆分,如年-季度-月份,也可实现预算按时间纬度的汇总,如月份-季度-年。 币别转换:实现预算表不同币别之间的换算。 从合并报表取数:从合并报表系统导入数据到预算表。预算分解: 预算分解:预算编制的一种方法。编制预算时上级组织由上至下将其预算逐级往下分解的过程,以支持预算编制由上至下、由下至上(通过组织汇总进行)以及上下同时进行的这种讨价还价的流程。 预算分解下达:预算分解表下达后,预算表的状态由“分解中”变为“编制中”,预算表产生一个新的版本。预算审批: 预算审批:预算表审批有两种方式:不
8、通过工作流的本地审批、通过工作流审批预算调整: 预算调整表:打开已审批的预算表,调整原预算数。系统用黄色标识修改后的数据。 预算调整单:对于少量预算项目的调整,可以通过预算调整单的方式进行预算调整。预算汇编: 预算汇编:预算调整的一种方法。预算汇编是指上下级组织同时进行预算调整。 预算汇编审批:预算汇编表审批后,预算表的状态由“汇编中”变为“已审批”。数据有变动时,预算表同时产生新的版本。实际数据: 实际数据初始化:实际数据初始化的来源方式有两种:批量获取实际数和编制实际数据。 实际数据日常维护:预算表审批后,用户可以在实际数据日常维护序时簿中进行实际数据的维护。 实际数据组织汇总:上级组织的
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