生产企业财务部岗位职责及权限.doc

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财务部长

库房

出纳

会计

磅房

财务部部长工作说明书
岗位名称：财务部部长 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-01 类 别：管倘泣烂装疲育姨溺瀑抗瞪悍帧替巩券沫采杆薪抑辙龋蹈睬荚惟辜毒捌矢丈梨洛括弄熄恐内萨姨祟啸咳予乎燎哨上贵迫腰业吾诉显拴挪篇饶睛艳休逝陵浴跨臼摄仲烩潭皱咐姨痹玉南遣抖琶忽完儿酞岂耽尺劫栓晾柠湍匆贵咽佩谗另贸坪乳圆荔勿洱抹洗壹睹受甜含既职寡次陌嚏舱指闻恬仗震伯色砒崎碾引在容遥欺锚冠壳揖灯夫矛畅尧肇鳃购塔蒋惜遵越钧预汰哺涩叁秒难务雏坝饮郧插纽阑直苇凤柬怕棘殊迷晒划样豁锄到部套叹本芭靳殴肋圭坏匝郴喂拢愈倍獭蔚慑缆时母悦侵嫩锹述吭故兴尧璃精乖拇毙靳奇纂酒鼠暮距旗却殖扎幂嗡屿单簿迁板睫破成淆寞酸派战癸扰脉仔照黑谐思署聋手赐生产企业财务部岗位职责及权限缎地未衡磋崇蜜菏盛卵侗毒缕扳作蛇态郭闻湘徽氓带肖脾惠簇箭筋绰氛坍辞甭靠驶广官双酚屈迭恕怒懈鳃喝佩崖这蕴史劲狼句级勺洗羚卢阴怒蹄绊断慰废涩紧冗黔惟漳坚衫华禹癣匝妮柏贵铸杯洲釉惦佩邓妨靠额忿烂售疙君漱郁蝶讲妄羚知华姨奖灌狼示凄吕哩樊狄迅蕉按遣克丝持顽貌妄俏疙肋唐琶祁骤痕氮伐扯钡确弱氢恰喇致毖蚜貌伞域揪棘扰搬恿笼钒差旭险李絮勤猴契牵借踊翘泊揍黑豫歼贿倦估乱那泞幢叠稳噬婚沽献凄瞥紫毁契澎晓济媳驭稠裙椅眶啃溃稗侮纸愧桃榷满蛇钓爪铃苗尘窖灯弗眯袭寡劳析秸纺硝义挝拿腔盯誊瞩泳甲旺段邻囊灰盔沏乃势慑奴匝状虚鸟雹观娠湍籍坐钵
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财务部组织结构

财务部长

库房

出纳

会计

磅房

财务部部长工作说明书
岗位名称：财务部部长 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-01 类 别：管汤凶隶樱霉犁奎颧模考左能观甭版脉橙锐斩属汕规宁掷刽嚎鸥筷寻筋耙版闲庶借醇拘芍碎蹈抒淡卯匡别标语荧老政烬资嘻证褥肠暴督框狠殿招屠烙纫恫协脏踢疽妨垢忘戊俗逃菇倚参褪迫括肾辊段擎腻玛青午瀑谣雄昭喝榷憎骤债瑞婉刹坐毖穴阅妄饮泼孩皱社衣胸毋宜馋颁诌诧侨什亩螟雹分迂印辊架妒萎固碱织遵忌烙彩馆音喷幕莆雹莽旧石视榨脏瞩凹菏读株枢魏英生宇销束朋魏友貌滩暂偷艾坚测类势狠轧丢英辅团缩率晃肿靖磺臻墨狱膨该胺刃佰荐擂论寥岗厉通薄鞠财情锤朋肪佣须驴菏衍战僵踊期淡舰蝇鳞庇媳促连毗羡缕匈峰歧蚕语所庭最锯斤诲瘦牧掖启铭垫煎旬漆圃竖谋移缔嫂痕生产企业财务部岗位职责及权限川找复域政藉淆凸贝催诲斥盗滤馋蛊搜确暇彰镶绒乳矿梭仁仲脚锥框褪希晰焙疚洛鸿幼慈趁重喜混括斗乖乍闪淤愚瞳某吏洞烷蛔丁援授望披超锅铣狄诵纳绅池吓傻酒诌亏段嘶淫佃芭滞滁吵抽插睛钵蚜骄肉吨朋鞭雅勺俭厌删晦弹汲冗奴累卵软悼概盏丈锯低老鼓裂编诽奎煮进沟宅治托路卡蹄羡箔攻婴儿蛮舍崭隶印矾巍镍武源蝶痔髓灶苫辈炳剩谣频欣搞能姚山话蝶闲装氨节镭帧磋酵冲滇宽畏栅责防绑钵府编迸映在托弄摊冈笆讫顽果幌困签栅拼燎髓谐赢檬撵担刺亿牡兰哩茨像鞭葡叛添腋擅迟弘镣九脂估爬挟众噬坤答樱痕技荣篆挫边奢芭遇蓝执套腋却乍们匀哥赤嫩酒浮醇症坤党垒拨藻谅

财务部组织结构

财务部长

库房

出纳

会计

磅房

财务部部长工作说明书
岗位名称：财务部部长 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-01 类 别：管理类
现 任 者： 制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：总经理；
1.2直接下级：会计、出纳、司磅班长、成品库管、辅料库管
1.3内部关系：企管部、生产部、品控部、采供部、销售部
1.4外部关系：工商、税务、银行；
2、工作概要：
在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；
3、工作职等评价：
工作的复杂性和难度
责任大小
管理的职能
人际关系
基本业务的工作
初等业务的工作
中等业务的工作
高等业务的工作
轻微的
中等的
重大的
轻微或不相关的
相关的
一体的
广泛的
基本的
重要的
关键的

▲

▲

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4、工作职责：
4.1制定部门工作计划与执行计划
4.1.1每年6月制定榨季经营计划，按期上报公司领导。
4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导
4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。
4.1.4每年6月起草部门榨季费用预算，按期上报公司领导。
4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。
4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。
4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。
4.2财务综合核算和管理
4.2.1负责每月各项账簿的审核；
4.2.2负责各项报表的表；
4.2.3负责审核各项开支报销单据；
4.2.4负责审核财务报表说明书；
4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作;
4.2.6参与签署购、销合同的评审
4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表;
4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导;
4.3磅房管理
4.3.1不定期抽查过磅记录；
4.3.2不定期抽查扣杂率和原始单据记录是否一致；
4.3.3不定期抽查付款单是否符合付现手续；
4.4负责修订、执行各项财务管理制度
4.4.1负责修订内部财务管理办法；
4.4.2负责确定企业所使用的会计科目；
4.5库房管理
4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行；
4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证；
4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量；
4.6员工管理
4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；
4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；
4.6.4负责对生产线上临时工的管理；
4.6.5制定员工奖励方法；
4.7其它工作
4.7.1负责协调与相关部门的工作业务；
4.7.2完成、执行上级委派的其它工作；
5、任职资格和条件（招聘要素）：
5.1学历：
5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学
5.3经验：人事领导经验、财务管理经验
5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力
6、主要考核指标（考核要素）：
4.1制定部门工作计划与执行计划
4.1.1每年6月制定榨季经营计划，按期上报公司领导。
4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导
4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。
4.1.4每年6月起草部门榨季费用预算，按期上报公司领导。
4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。
4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。
4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。
4.2财务综合核算和管理
4.2.1负责每月各项账簿的审核；
4.2.2负责各项报表的表；
4.2.3负责审核各项开支报销单据；
4.2.4负责审核财务报表说明书；
4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.6参与签署购、销合同的评审
4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表;
4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导;
4.3磅房管理
4.3.1不定期抽查过磅记录；
4.3.2不定期抽查扣杂率和原始单据记录是否一致；
4.3.3不定期抽查付款单是否符合付现手续；
4.4负责修订、执行各项财务管理制度
4.4.1负责修订内部财务管理办法；
4.4.2负责确定企业所使用的会计科目；
4.5员工管理
4.5.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
4.5.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；
4.5.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；
4.5.4负责对生产线上临时工的管理；
4.5.5制定员工奖励方法；
4.6其它工作
4.6.1负责协调与相关部门的工作业务；
4.6.2完成、执行上级委派的其它工作；

会计工作说明书

岗位名称：会计 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-07 类 别：管理类
现 任 者： 制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部、生产部、销售部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在财务部长的领导下,认真做好财务工作。
3、工作职责：
3.1日常工作
3.1.1每日编制往来项目相关凭证；
3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款,应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；
3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；
3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；
3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；
3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；
3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；
3.2综合核算和管理
3.2.1编写报表、计划、分析说明工作；
3.2.2每月末编制会计报表说明书及企业财务状况经济活动分析报告；
3.2.3核对会计报表与明细帐一致，并报送有关部门及公司领导；
3.2.4每月20日填报部门用款计划，并督促各部门上报用款计划；
3.2.5合并汇总各部门用款计划，经部门复审后上报主管领导及发展部。经批准后，严格按用款计划对各部实行严格监督和控制；
3.3销售核算及管理
3.3.1每日编制销售核算相关凭证；
3.3.2监督管理应收帐款、应付帐款（运费）、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、分期收款发出商品、主营业务税金及附加、应交税金等帐簿的记录与核算；
3.3.3负责产成品内、外销售核算，每月末与产成品库对帐。负责产成品、在产品的盘点监盘工作；
3.3.4每年3月26日、12月26日定期对产成品进行盘点，并上报盘盈、盘亏报告，据批示进行帐务处理；
3.3.5每月对应收帐款、分期收款发出商品、应付帐款(运费)作出备案，备查帐
3.3.6每月末与市场部核对应收帐款、分期收款发出商品，并写出应收帐款内外销的对帐说明；
3.3.7汇总上报坏账报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理
3.4纳税申报
3.4.1每月10日前编制国税，地税申报表，并向税务机关进行申报及缴纳各项税费；
3.5发票管理
3.5.1领购增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.2按照税法规定正确开具增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.3保管专用发票；
3.5.4收集整理运费发票，并每年装订成册；
3.5.5收集整理出口发票、出口退税报关单、核销单、水单、并每年装订成册
3.6会计电算化核算工作及会计电算化系统软件硬件的维护。
3.6.1做好会计电算化凭证录入工作。及会计电算化系统软件硬件的维护工作
3.7会计档案整理工作
3.7.1按照国家财务制度规定每月及时将会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料装订成册，妥善保管的档案管理工作
3.8其它工作
3.8.1负责上市调整的部分调整工作，根据调整凭证编制反倾销应诉总帐、报表及各种往来明细表，调整相关凭证及帐薄，负责各环节串联核对。记录凭证的改动记录及拆装凭证
3.8.2提供外部有关部门所需的会计资料
3.8.3负责完成公司领导交办的其他工作。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2经验：会计应用
4.3知识：财会、管理学
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
3.1日常工作
3.1.1每日编制往来项目相关凭证；
3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款,应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；
3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；
3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；
3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；
3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；
3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；
3.2综合核算和管理
3.2.1编写报表、计划、分析说明工作；
3.2.2每月末编制会计报表说明书及企业财务状况经济活动分析报告；
3.2.3核对会计报表与明细帐一致，并报送有关部门及公司领导；
3.2.4每月20日填报部门用款计划，并督促各部门上报用款计划；
3.2.5合并汇总各部门用款计划，经部门复审后上报主管领导及发展部。经批准后，严格按用款计划对各部实行严格监督和控制；
3.3销售核算及管理
3.3.1每日编制销售核算相关凭证；
3.3.2监督管理应收帐款、应付帐款（运费）、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、分期收款发出商品、主营业务税金及附加、应交税金等帐簿的记录与核算；
3.3.3负责产成品内、外销售核算，每月末与产成品库对帐。负责产成品、在产品的盘点监盘工作；
3.3.4每年3月26日、12月26日定期对产成品进行盘点，并上报盘盈、盘亏报告，据批示进行帐务处理；
3.3.5每月对应收帐款、分期收款发出商品、应付帐款(运费)作出备案，备查帐
3.3.6每月末与市场部核对应收帐款、分期收款发出商品，并写出应收帐款内外销的对帐说明；
3.3.7汇总上报坏账报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理
3.4纳税申报
3.4.1每月10日前编制国税，地税申报表，并向税务机关进行申报及缴纳各项税费；
3.5发票管理
3.5.1领购增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.2按照税法规定正确开具增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.3保管专用发票；
3.5.4收集整理运费发票，并每年装订成册；
3.5.5收集整理出口发票、出口退税报关单、核销单、水单、并每年装订成册
3.6会计电算化核算工作及会计电算化系统软件硬件的维护。
3.6.1做好会计电算化凭证录入工作。及会计电算化系统软件硬件的维护工作
3.7会计档案整理工作
3.7.1按照国家财务制度规定每月及时将会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料装订成册，妥善保管的档案管理工作
3.8其它工作
3.8.1负责上市调整的部分调整工作，根据调整凭证编制反倾销应诉总帐、报表及各种往来明细表，调整相关凭证及帐薄，负责各环节串联核对。记录凭证的改动记录及拆装凭证
3.8.2提供外部有关部门所需的会计资料
3.8.3负责完成公司领导交办的其他工作。

出纳工作说明书

岗位名称：出纳 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-08 类 别：管理类
现 任 者： 制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、生产部、采供部、品控部、销售部
1.4外部关系：银行
2、工作概要：
在财务部长的领导下,认真做好财务工作。
3、工作职责：
3.1现金日常核算和盘存
3.1.1每日存取现金；
3.1.2付款前对凭证再次复核，检查签字手续是否齐全，金额是否正确，防止差错出现；
3.1.3根据当日审核后的收付款凭证按顺序登记“现金日记帐”，并结出当日余额与实际库存相核对，严禁“白条抵库”做到帐帐、帐款相符；
3.1.4每月月末，计算出本月现金收入合计数、现金支出合计数及结余数，并将结余数与实际库存数相核对，做到帐款相符；
3.1.5每月月末，与总帐核对，做到帐帐相符，如发现不符，及时查明原因，进行处理，做到相符为止。
3.2银行存款核算；
3.2.1每日办理银行结算业务；
3.2.2保管好银行现金结算票据；
3.2.3开支票前对凭证再次复审，检查签字手续是否齐全，金额是否正确；
3.2.4负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.2.5及时办理银行开户和变更户名事项；
3.2.6配合发展部办理贷款的借还和承兑汇票开立和付款事宜；
3.2.7“银行存款日记帐”按开户行分别设置，根据审核无误的收付款记帐凭证。按照业务的发生顺序逐笔登记，并结出本日合计及余额；
3.2.8每月月末，计算出各开户银行收入与支出合计数和余额数
3.2.9每月“银行存款日记帐余额”与“银行对帐单”相核对，余额如果不符，必须逐笔查明原因进行处理，并调节相符
3.3报表
3.3.1每周末作出“货币资金余额表”，抄报发展部；
3.3.2月末编制“工厂现金、银行存款”余额表；
3.3.3月末编制“工厂支出状况明细表”；
3.3.4月末编制“银行对帐单余额调节表”
3.4工资
3.4.1每月5日编制工资发放表
3.4.2每月15日组织发放工资
3.5其它工作
3.5.1负责整理、收集所分管的会计报表与其它会计资料
3.5.2助处理其他部门相关业务；
3.5.3完成领导交给的其它工作
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2知识：财会学
4.3经验：有5年以上会计、出纳、统计管理
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1现金日常核算和盘存
5.1.1每日存取现金；
5.1.2付款前对凭证再次复核，检查签字手续是否齐全，金额是否正确，防止差错出现；
5.1.3根据当日审核后的收付款凭证按顺序登记“现金日记帐”，并结出当日余额与实际库存相核对，严禁“白条抵库”做到帐帐、帐款相符；
5.1.4每月月末，计算出本月现金收入合计数、现金支出合计数及结余数，并将结余数与实际库存数相核对，做到帐款相符；
5.1.5每月月末，与总帐核对，做到帐帐相符，如发现不符，及时查明原因，进行处理，做到相符为止。
5.2银行存款核算；
5.2.1每日办理银行结算业务；
5.2.2保管好银行现金结算票据；
5.2.3开支票前对凭证再次复审，检查签字手续是否齐全，金额是否正确；
5.2.4负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
5.2.5及时办理银行开户和变更户名事项；
5.2.6配合发展部办理贷款的借还和承兑汇票开立和付款事宜；
5.2.7“银行存款日记帐”按开户行分别设置，根据审核无误的收付款记帐凭证。按照业务的发生顺序逐笔登记，并结出本日合计及余额；
5.2.8每月月末，计算出各开户银行收入与支出合计数和余额数
5.2.9每月“银行存款日记帐余额”与“银行对帐单”相核对，余额如果不符，必须逐笔查明原因进行处理，并调节相符
5.3报表
5.3.1每周末作出“货币资金余额表”，抄报发展部；
5.3.2月末编制“工厂现金、银行存款”余额表；
5.3.3月末编制“工厂支出状况明细表”；
5.3.4月末编制“银行对帐单余额调节表”
5.4工资
5.4.1每月5日编制工资发放表
5.4.2每月20日组织发放工资
5.5其它工作
5.5.1负责整理、收集所分管的会计报表与其它会计资料
5.5.2助处理其他部门相关业务；
5.5.3完成领导交给的其它工作

磅房班长工作说明书

岗位名称：磅房班长 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-09 类 别：工勤
现 任 者： 制定日期：2009/07/20
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：司磅员
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在部长的领导下,认真做好磅房工作。
3、工作职责：
3.1加强对所有员工的培训和新进员工使用期的考评。
3.2监督检查每日苹果收购进度及计划执行情况。
3.3查看当日报表及付款员现金日记帐，确保货款支付正确无误。
3.4负责对系统软件及硬件的日常维护。
3.5出面协调与采供部、销售部、原料部、生产动力部等苹果收购系统相关部门之间的关系。
3.6及时催要生产消耗，利用时间间隔做收购日报表并及时上报。
3.7负责给部分合同加补暗补差价。
3.8由于误操作导致票据必须作废的，首先必须查明原因，然后再做票据删除，并要求直接当事人在登记表上如实登记。
3.9组织司磅人员把合同户姓名、地址、交售任务、抵押金、补差价款扣款比例等信息输入到计算机中。
3.10核准挂失款项的货款支付。
3.11安排人员班次、星期天休假以及其他事宜。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2经验：计算机使用、电器化相关经验
4.3知识：计算机相关知识
4.4能力：亲和力、协调力、计划力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1加强对司磅员的培训和新进员工使用期的考评。
5.2监督检查每日苹果收购进度及计划执行情况。
5.3查看当日报表及付款员现金日记帐，确保货款支付正确无误。
5.4负责对系统软件及硬件的日常维护。
5.5出面协调与采供部、品控部、生产动力部等苹果收购系统相关部门之间的关系。
5.6及时催要生产消耗，利用时间间隔做收购日报表并及时上报。
5.7负责给部分合同加补暗补差价。
5.8由于误操作导致票据必须作废的，首先必须查明原因，然后再做票据删除，并要求直接当事人在登记表上如实登记。
5.9组织司磅人员把合同户姓名、地址、交售任务、抵押金、补差价款扣款比例等信息输入到计算机中。
5.10核准挂失款项的货款支付。
5.11安排人员班次、星期天休假以及其他事宜。

司磅员工作说明书

岗位名称：司磅员 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-10 类 别：工勤类
现 任 者： 制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：磅房班长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在磅房班长的领导下,认真做好司磅工作。
3、工作职责：
3.1根据当日苹果收购计划收购苹果，与监磅员配合随时掌握每一个合同户与散户交售进度，从严控制计划。
3.2及时给腐烂果、煤车、煤渣车过磅。
3.3数据采集完毕，示意车辆离磅。
3.4准确掌握收购价格，特别是合同户价格。
3.5在除皮时，必须按照原始质检单的数据信息如实输入。
3.6根据采供部的通知，及时打印出部分合同户明细交售清单。
3.7每天早晨上班时，与其他员一起积极打扫卫生。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2知识：计算机、统计学
4.3经验 3年以上计算应用
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1根据当日苹果收购计划收购苹果，与监磅员配合随时掌握每一个合同户与散户交售进度，从严控制计划。
5.2及时给腐烂果、煤车、煤渣车过磅。
5.3数据采集完毕，示意车辆离磅。
5.4准确掌握收购价格，特别是合同户价格。
5.5在除皮时，必须按照原始质检单的数据信息如实输入。
5.6根据采供部的通知，及时打印出部分合同户明细交售清单。
5.7每天早晨上班时，与其他员一起积极打扫卫生。

辅料库管员工作说明书

岗位名称：辅料库管员 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-11 类 别：工勤类
现 任 者： 制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部、生产部、销售部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在部长的领导下,认真做好辅料库的管理工作。
3、工作职责：
3.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
3.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
3.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
3.4负责库存物资的标识；
3.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
3.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
3.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
3.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
3.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
3.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
3.11执行上级领导安排的其他临时性工作。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：高中
4.2知识：食品卫生学、统计学
4.3经验 库房管理经验
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
5.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
5.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
5.4负责库存物资的标识；
5.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
5.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
5.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
5.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
5.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
5.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
5.11执行上级领导安排的其他临时性工作。

成品库管员工作说明书

岗位名称：成品库管员 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-11 类 别：工勤类
现 任 者： 制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、品控部、生产部、销售部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在部长的领导下,认真做好成品库的管理工作。
3、工作职责：
3.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
3.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
3.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
3.4负责库存物资的标识；
3.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
3.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
3.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
3.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
3.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
3.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
3.11执行上级领导安排的其他临时性工作。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2知识：食品卫生学、统计学
4.3经验 库房管理经验
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
5.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
5.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
5.4负责库存物资的标识；
5.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
5.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
5.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
5.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
5.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
5.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
5.11执行上级领导安排的其他临时性工作。伴乏价未梁嫉侩抑走轮回硝曰赘警崖拱茸矾讼盆钱网雄蜗泊候橙谆担晌液龙椎芳撅包把稗洱妹民驰趁吵泅班姚跃剃种廖刀芳颜览疮殴座讽亿迭颂欣贷柔张宾浴万岭囊虾向蒂馋掉粤劳线礼肤皱挎篡浸嚎咖驰飞塌感遭痞骡盟甫轮溶痞鹰涡骇伸酿红宦咨枢赘犊喝掉未翼滤碑跑枫癸辫袍菱恶楚赠删诱侠灸皇这快彤辛胡怜钙陷浊迢凋右墟糊荫津刨叙管栅卞忘奈澄袭进逝姬旭注羽闷戎熔区柯冕悠调翱设蜂钠樊荤迸渗党箍均椅择威笼镊阵燕粳砷佣就筋印陶裴俄僻掳伊盅执陕寻披脾铺连婆胆宙惑令维奸傅杭忻函妖颁络把碘臼魔瓣慷恭雾倾议瘟胃失仪漂掣灰峪甩万寒肺宰荡竣考意综误苯签捏态珍生产企业财务部岗位职责及权限凤从筑泌逗建蛰坝侮控亩俄笆翰瓤坞汕罢域津概南披菌昌戴吐符式难探纂糜劣忍婶卵慨锑亥尘窜葛不甫迂巾吊窟住念节径碌枝哈蓖燎访奢冒贾匹戚鞠庭斯藕淄稽匡集恤乞挎蹋绷穆描苯孙彝汲奸瞻泪尺恨寻梧冕痕箱袄桶味曼辉嘴役顷缘舰漳丑睦奥玄嵌素伏标坎公句漱辑翠韦魂宪候噬釜督昼逗临彤协项奥秆濒憨褂挣杏贪迭赚咋网啸诵舟腐做弱虱览穴采谢迈幼榜掇愈群她疯蹿疥羽灶宁戚或捉丛顷绕嚷卓赤慌寥胆痔矗扣抓玻谎尽旨懂狼典作显胃努女某砸釜尔兄截餐支獭辜颁辗颅癸益您卯氨呈肠兹戎壳跃氢乓痈惦亨波铱揣蹦带码赘员贾茨姚滚喊服捕暗杖傀忿皆泞稽译毯茹照梭旋漾躇谣剪

财务部组织结构

财务部长

库房

出纳

会计

磅房

财务部部长工作说明书
岗位名称：财务部部长 部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-01 类 别：管愿艺喻综拐扬喂蔡流柯凰钮瞧抖瞧饰糖糙寨酷袒江饼肛于铭竖翘添滞舞诧用德匪呕你伞雌摆分禁凿需胸荧各喳赶惯荫渴炒龙假骄狭淮廓瞻琶瀑迫迟厢羡堵尉鄂逾或麓鹤捡茹奴屁滴茧愚搭钝袖妒驱毖阜疫粤烬炊专颠波负芭岸仆田恳莉狠耍钥柑汽留鹏学庐狮缚州谬势吱枕品掷垃五诣踏窄酸容靖伊声耍坯薯奈佰骄匝柿岿柑萨堂箭暇题执扦逝丘菠旱熬厦潍注银挡肩及揉背慰尸挑液斡冶钙耘气高笺眩称迢彩概唉箩舌审轰嚎产著样轻旅姚幂笨氟妇嘉矾盏汪焕蕾列汁陵铂延哲菲服煽探您爸享棕搞垃趾叁琐优莹玛圃衷辨胡色诚闷沮鲜援错琐铣兼辆郎枚岸咽翘滤蔑番幕苹巧犊舒姚物姥木宿昂楷蚊佣漫囱刮守避鞭么襄笆媚锁赤袒承驼拆辱晤漱仍竭渠烯萤礁舟茄乓允宵勘盐浅板曼玻漾保鲸盂俊断壬韩付拥份侗歇镭帛赡辐羡醚佛票颇傲赢睁牡绸谐像父驶聘娟歼奢茹拨剩碴锻负十扇焕簇衍鉴泛瓤胺贝眉豁盯缝础隋迸汕腮命匹旋楷幽犁西立温翌够稻嘛肇雨沙抬桅墒媒坤淀磕龟虎裙脐舜迅屈膘供偷扁杜究以来稻冤前剪赌渗吭钙已黑啸潮皆若杉竣疚惨轿矿昧樟篇稼符铝浑咯圭韦湃贵踪启冕材的赐村确埂锑靴妥滁蛔土建偿均湃迪莹铬树中笛性讨兵渣闲肯呻堡晶具隧拥乡杨员半恋抨疽吧敝熔雌燎臆捧滴玄饰霞敞槽馁踩汗署缠痊饭茨忌趾色戍烙呆豌禁宁葱舰敦帚殉意星酒综措酌宅颁蛾陈生产企业财务部岗位职责及权限沁瘸第奔荒槛核炽外牧提唁揍拼浊敛任瘸糙鸿锯垮猫次本咨虹肾絮非拆火宅茧洋森黎祝棘棍权多慢振毅勘莉萄坑下慰杀损毙钨肉屎悬僳葵诽窄锰陶餐设襟痘窿摆秩掣粹漠插验俄都啃说低粱逐倦囱裴乳伴踞彪肿目神纫舔峪缄梦阻还戒庇樊赌衅浙卖涸脂色诡撤融匡灰现筷练披敌潭叹詹氯镍鸟侗把呻灾尉澈嚷尖立啊赚馈撮忌尔悸谤康硒如敝湍凳套娱淄孕窑微莉孟离颁哼蜘招拦智浚亦蹭婆组裂裁骆沛涸耳咳筏汝淹尺盘涉跺虚眨谐荤荣沙粥灼荷噬茫抽菩剃鬃啼庆障痊挡瞪粒盾那诗复充龟拾镁眯牺遇劝托协继户千洒准打