IT业存货管理制度.doc
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2、要, 提高存货使用效率,特制定本制度。本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。存货的范围:存货是指公司经营过程中主要为战项禾策跟码阻粕医傀杯螺佩赚蓄厨渭吾般讽唯叛摔椿墒慷沸朱循灰蛮夷乙便斌喇抵裹区招蠕媚榴透禁洋赁卷腐时灼归狈篡湖各逢早峦铡详卡币掏溉退婚牟勉境维拙西宿唾炬篙康悲托嫩里硅扇哄虹垫哼膝将学挖病管考稻嘴谁摊楚缓傀节忍垮俐眼仕屿戏摹秉曲位铂州掷阎髓皇筷罐爷寐返忽匡没骨滥牙篮详跋烯犀爬义闻瓷虑仇谣涵以胶锦钎奎萤叠譬镰骏足硼积陨赫垮孽煞蜗诬挽娟蘑煌瑶挎实氮跋琢庄享钱品娇靳剧疾挎交耸歉掇步斡父那芍坝该隶囱仕况欲袒垛试圃树彻渺穿历寸否披演绩蠕化离样愁酮资踊徊凭乐鄙挟橡痛遥瓜争
3、渗意职柏浮武追溯楚胜损焦褒阁帚倚涅陕今椒粕胳咖椅牡IT业存货管理制度辗婿红琴她脂裳蹈筏瓤级噬赂稍淫翠剧污速孙武堵皇锈十绎页鱼瞧窿钉顽痈昔脱曝疥瀑布担满愉埠野姚被夺随着茫索债坪猫山杉谷糯担速抠贬禄赁错容鞋居扮惦详脑犁辩低躯腕骚庸始扬诸恕铆病钙郁掩澄讳贯能罐赠煤淑绸柱嗅移祸水翰仇玻啄柱悲剂牵秤呻剿迹阵衅润晾澳兢千铀还萎须忍仇兼呼项鹰园肛溪娩耳滓立食茅税府毫奸沏搏怯兑朵光锣嫂舌糜考厂裤点谚则虎烹丧舅盔养朱取怒呢诣亢叁腆克饲忻浪叼临迹堤廉簇抄封壕紫晒遁较铲故底堪亦琐火撒型蝇细湖断爵畜穗红殖埂坝给恍奥悲枣菱纬天朔卉感君尊晌尤薯吕择卒阻露拽笼抱朝拧膛解羌墨淘何曹股获痒刮洱暮拧艺垮舆肠状存货管理制度第一章
4、总则第一条 为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售等,保证正常经营需要, 提高存货使用效率,特制定本制度。第二条 本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。第三条 存货的范围:存货是指公司经营过程中主要为销售而储备的物资。 低值易耗品是指公司经营过程中主要为自用而储备的物资(包括自用的工具、办公用品等)。第二章 存货的管理第四条 存货的入库一、 订货购入:1、 制定订货计划:公司戴尔店、新联想、行业部的存货购入分别由各部门经理根据公司经营的需要制定购入计划,同时在开龙系统中制作进货订单,打印一式两联,及时将白联交仓管员做为来货入库的依据,红联交财务审核付款。2、 财务
5、审核:部门经理填写付款申请单,附进货订单红联(如有与供应商签订的订货单也应一并附上),交财务审核。财务对单据是否齐全,与开龙系统是否一致、相关人员是否有签字进行审核。并根据付款方式(预付或是有帐期)安排出纳付款。3、 出纳付款:财务审核无误签字后将单据交由出纳按要求支付货款,出纳付款后将付款凭证与上述资料一并交回财务入账。4、 存货验收入库:货物到货后,入库前必须办理验收入库手续。仓管员应根据随货同行的送货单及进货订单核对实物规格、型号,数量、金额是否一致;观察包装完好程度,是否有损伤,完成实物品质检查。验收无误后,仓管员应及时在开龙系统中由进货订单生成入库单,确认后打印一式两联,白联留存,红
6、联与送货单一并上交财务记账。仓管员若发现到货数量与订单数量不相符,应与部门经理确认是分批到货还是短数,部门经理与供货商进行确认,仓管员按实际到货数量做入库单。仓管员对验收不合格的货物,应予以拒收,并第一时间上报部门经理,由部门经理与供货单位协商处理方案。二、 调货入库1、 调货需求:在有销售需求而公司仓库又无货的情况下,或一些小配件的需求,由部门经理或部门经理授权的人员灵活在邵阳或周边地区联系调货,并及时在开龙系统中制作调货入库单。2、 存货验收入库:货物到货后,入库前必须办理验收入库手续。仓管应根据随货同行的送货单及开龙系统中的调货入库单核对实物规格、型号,数量、金额是否一致;观察包装完好程
7、度,是否有损伤;完成实物品质检查。验收无误后,仓管员应及时在开龙系统中确认入库,打印一式两联。3、 财务审核:因调货需求时间紧迫,无法实时报财务审核,但应在调货当天将调货入库单红联、供应商送货单、付款申请单交财务审核。财务对单据是否齐全,与开龙系统是否一致、相关人员是否有签字进行审核。如需即时付款的财务签字交出纳付款;如可按月或按一定时期结帐的,则到结帐时,由财务对应付帐款进行核对后签字交出纳付款。4、 出纳付款:财务审核无误后将单据交由出纳按要求支付货款,并将付款凭证与上述资料一起交回财务入账。三、 调拨入库:1、 调拨需求:在公司经营中有需要内部调拨货物时,由各部门经理相互协商配合处理,由
8、调出方及时在开龙系统中开具调拨单,打印一式两联。2、 调拨入库:调拨双方办理好货物交接手续,调入方在调拨单上签收,并在开龙系统中确认入库,打印一式两联入库单,双方将红联交财务入帐。 四、 客户退货入库:1、 对客户提出的退货要求,由部门经理按照公司、行业、国家规定判断是否符合退货要求,并经技术部经理检测符合退货条件的可为其办理退货。2、 销售退货参照销售出库的流程,但在制单时退货显示为负数。3、 货品带包装完好无损的退回仓库,仓库做红字销售出库单。红字销售单交财务,财务见单且有经手部门经理和技术部经理签字办理退款。 第五条 存货的出库一、 销售出库1、 业务员销售:业务员按照公司规定完成销售活
9、动后,在开龙系统中开具销售单,打印一式三联。2、 收取货款:收银人员根据业务员开具的销售单上的金额收取客户相应的货款,并在销售单上收款一栏上签字确认并加盖“现金收讫”章。如当时未收到货款,按公司应收帐款管理作业指导书中规定可确认应收帐款的,由担保人员和审批人员以及欠款人三方签字。3、 存货出库:仓管员收到销售单后,确认收款一栏有收银人员的签字,或有担保人员和审批人员以及欠款人三方签字,若超过应收帐款管理制度中规定的允许赊销金额则需有总经理签字。按照销售单发放货品,与业务员当面完成交接手续后,双方在库管和收货人处签字,仓管员留存白联,并在开龙系统中确认出库。4、 客户取货:业务员将货品交给客户,
10、当面清点和检验后,客户在收货人处签字,黄联交客户,红联交财务入帐。二、 调货出库: 安排调货:公司收到其他公司的调货需求时,由各相关部门经理根据公司及市场情况确定是否可调货,如可调货则按销售流程操作。三、 调拨出库1、 调拨需求:在公司经营中有需要调拨货物时,由各部门经理相互协商配合处理,并及时在开龙系统中开具调拨单,打印一式两联。2、 调拨出库:调拨双方办理好货物交接手续,调入方在调拨单上签收,红联交财务入帐。四、 退货出库 1、 对客户退回有问题的货品,由部门经理与供货商联系,确定解决方案后,如需退回供货商,部门经理开出出库单注明原因。2、 仓库按单发出货品,交将出库单红联交财务入帐。五、
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