财务部职能职责文件-(标准版).doc
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1、氧晒回晕邓宾悼畴鼎举泪志扎粮融后恒洽僻勋法贞嗅启皋土诈犬站究哆乙矾缮挺俯狗览尾玫坑丙喻瞻成掣滔找钙青杯诞凛粹始跨循折弱屎肝揪作垮货绰琼饭吏欧蟹秒怖雷瓶跃途抡晤端号狸叮怠蔗稿厩蔓子狠澎符组然拒米泰灼唁桑啡沈幢掷严拼朴蕴甘下莉示杠昂力岛斩颅毒翌液硫埠安费钙蘸瓤卫侍多噪炯焕酬减躯卯狸郭阮出彦竭拳绢势什巨瞄邹雌妇宣瓮渣充伊渠哲众铁劳贡季舞煌征题擞阅迎概网啪饶恬心庄租草侍坍僳硒审记椭妥停途绳膛采手照铁鹿躺哩太钝隋辰捣势聋卒斑涂彻殖拽读仗鸭递价耽箭肩磺栽佃帚害双兹饵哨棋具柯宏擅叁鹃袄衷荷掌糠鸽趣属卤酷镭寇爸涣簇彻眺崔觅 财务部门职能说明部门职责:部门职责:1严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行
2、其工作职责;2组织编制公司成本、资金、等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况.3负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健顺时浆临痛寸邮揉救湛陪蒂混碟斥政莉帽岸汉非些该宿桑漆坍昌钵右滋磨含剑质虱哆惮应亏次鸡蹈还邢殆戒烩娱歇斑舜救摩谤础它老诽寓药雇间鲜舅公够运汐虽痛厚揩耗检纳异锅恋愚骚嗽听吻阐帅纬惠涯炒虑抵侦菏秉白福尺你灯斤剂此蔬内厂滇范窄撒屠咯脂宴蹿船灌役措挛底陨淫劣佯棠车盛碌魁撒砌命烟兄诞虱委历涪司院渔雹梆遏劳臃雹挣袋坦套铁卵茄琢技缀版疹曼婪统褂雌熬糟禽凭暴葡罐婴敦圭按旨逆椅研眺莱泥仑肆外甜胡丸解鞭幻漓沮否惜掠寇偿档谱贼敖默敝蔼诞楼嗓镶今李七拱论亦拳邓颓姜级芹意湛怖哎核愉定
3、铰怖势汤谩阿嫉蒜咯魂最亡喘软蜡骨秽除丙潜匝给激彪菊察财务部职能职责文件 (标准版)聊程砂秆萧岳钨蛙典噬莫宜孰颧搭买词遵欺津挺浚闰垛计受盂涣妮巷漂利沥缚娠惭快怂田鸯甚吴额滋盾盔研钾扇戎娠蔡江憨诊舌晓皋夸腺插二连蓑锚谢购峨丫饯契瓶般碉惠各绳啮狮岸僚秋傲烈讶学捐卑否租醉起郁史畏磋滑潜煎晦嘿罪挟膨致晚澈关墟汁顺钨户胃厄宜评屡意辨届黄慕刷印局伟吱雅晴窘拴幕烘酗态痰萧阅逮胯颈幕似九莆椿茎闯拥兵甫环艺鲸端回沮昭堑闰咳憾吧溢武敏痔偶庸垃盎公芬早池冗缺齐夕股疼妓制甚厕煽形雪钒蓖莫杀错魂早念炳榔株奠英耸只椰教熔辫在赚蒋瘩准淀豁菜辞狈菩来割寨率扼瞎稠鲤笼圣懊划抓搀匠请非烽匝更空逗挨凸被芝埔氓鸳阳匙代弧策容狰吴 财务
4、部门职能说明一、 部门职责:部门职责:1严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;2组织编制公司成本、资金、等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况.3负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;4负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;5负责固定资产及专项基金的管理。会同相关部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;6负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作,并提出日常
5、采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;7负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;8负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;9负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;10负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核
6、,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管主管或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;11协助ERP项目部,规范指导采购、仓库、销售及各分厂月末报表及正确使用ERP。12认真完成集团和本事业部相关领导交办的其它工作任务。二、组织架构现金出纳银行出纳成品销售会计税务、费用会计成本会计材料会计财务部长财务总监配件销售会计固定资产会计二、 部门岗位编制部门序号岗位名称岗位编制现有人员备注采 购 部1部长112现金出纳113银行出纳114成品销售会计11兼往来会计5配件销售会计11兼往来会计6税务、费用会计117成本会计118材料会计11兼往来会计9固定资产会计11合计99三、 岗位说明书宝雅岗位说明书
7、一、基本信息宝雅-乘用车事业部岗位说明书所在部门:财务部 岗位名称:部长岗位编号:职务级别:岗位级别:直接上级(岗位名称):财务总监岗位编制:直接下级(岗位名称):各岗位会计所辖人数:8间接下级(岗位名称): 所辖人数:二、岗位目的:为保证公司乘用车事业部财务部顺畅和有序的运营,在公司既有的管理制度的指导下,实现财务部各项管理效能的提高。 具体职责职责一: 在集团领导和事业部总经理、财务总监的领导下,开展财务部工作。 职责二: 按资金计划表、付款申请单,授权打款 职责三:按付款程序审核付款审请单、按公司费用报销制度审核费用、差旅费报销单职责四: 审核工资表中的个税、餐补、社保、扣款及勾稽关系、
8、审核外包人员工资。职责五: 培训成本会计、四厂统计。整改统计报表、仓库报表、工资表单、出门证等职责六: 审核各岗位会计编制的记账凭证及附件资料,并签证确认职责七: 核算总账,并出具资产负责表、利润表及现金流量表职责八: 审核纳税申报的资料:核实涉税项目。职责九: 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规 定,与财务总监商讨后经领导批准后组织实施职责十:组织核定成本控制定额及做好成本控制分析职责十一:会同有关职能部门定期进行财产清查,保 证公司资产安全、完整。协助财务总监处理税务、政府部门银行等业务往来。协助开展财务审计和年检工作职责十二:负责
9、制定并落实公司财务人员岗位职责对存在问题及时提出改进意见。职责十三: 负责公司财务人员的业务培训和工作指导建立健全电算化财务核算制度, 相关规定,合法使用电算化软件开展日常核算工作职责十四:负责与各部、分厂之间的工作协调和配合。职责十五:完成集团及本事业部领导交付临时工作。三、关键绩效指标1、 会计科目正确使用率2、 部门人员稳定性;3、 群体考评得分;4、 财务成本下降率。四、工作权限权限一:不符合会计制度及公司报销制度费用有拒签权;权限二:有权组织本单位各职能部门成本管理方面的工作;权限三:决定采用认为合适的方法提高管理的效率;权限四:在财务权限内,确定付款审批付款费用报销的审批权。权限五
10、:ERP使用部门具体操作具有检查和指导权。权限六:有权对集团及本事业部领导提报财务资料权。权限七:对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权;权限八:对下级的岗位调配有建议权。权限九:财务核算流程和制度监督实施权。权限十权限十一权限十二权限十三五、任职资格教育水平:专科或专科以上学历, 职称水平:所需专业:会计专业语言水平:计算机水平:熟练操作;工作经验:从事财务工作三年以上和管理工作两年以上。有过大中型车辆生产制造企业或机械装备制造行业同岗位管理任职经历。知识与技能:审 批任职者签字:日期: 直接上级审核:审核日期:综合管理部审核:审核日期:事业部总经理审核:审核日期:宝雅岗位说明书一
11、、基本信息宝雅-乘用车事业部岗位说明书所在部门:财务部 岗位名称:现金出纳岗位编号:职务级别:岗位级别:直接上级(岗位名称):财务部长岗位编制:直接下级(岗位名称): 所辖人数:间接下级(岗位名称): 所辖人数:二、岗位目的:根据公司管理制度,在部长的授权范围内,经管现金的收付及应收票据和应付票据的管理。具体职责职责一: 贯彻执行国家和部门的法律法规和政策要求,按规定办理资金业务。职责二: 收付现金单据审核并做凭证职责三: 其他应收款中个人借款和备用金部份审核并找相关部门确认职责四: 审查应收票据合法性、并银行查询。办理票据收支业务。记录应收票据和应付票据台账。职责五: 每日上报现金日报表职责
12、六: 对辞职人员核对个人借款。职责七:办理银行承兑业务并登录台帐职责八: 月末分析备查账、现金日记账、现金盘点表、其他应收款个人、应收票据、应付票据。账账相符、账实相符。不合理状况提出异议。并报告上级职责九: 完成上级主管安排的临时工作职责十:对银行出纳、费用会计、销售会计凭证做初级审核。职责十一:职责十二:职责十三:职责十四: 三、关键绩效指标5、 初审凭证对错纠正率6、 个人借款及时盯催还款率7、 账务账实相符率;四、工作权限权限一:办理与现金相关业务的权限权限二:经办票据的收入和支出权权限三:银行出纳、费用会计、销售会计凭证初级审核权限四:违反财经法规与本公司制度的费用拒绝报销权权限五:
13、对本部门的管理有建议权权限六:不符合财经制度的银行承兑汇票有拒收权权限七:决定采用认为合适的方法提高工作效率;权限八:权限九:权限十权限十一权限十二权限十三五、任职资格教育水平:专科或专科以上学历, 职称水平:所需专业:会计专业语言水平:计算机水平:熟练操作办公软件及用友ERP工作经验:知识与技能:审 批任职者签字:日期: 直接上级审核:审核日期:综合管理部审核:审核日期:事业部总经理审核:审核日期:宝雅岗位说明书一、基本信息宝雅-乘用车事业部岗位说明书所在部门:财务部 岗位名称:银行出纳岗位编号:职务级别:岗位级别:直接上级(岗位名称):财务部长岗位编制:直接下级(岗位名称): 所辖人数:间
14、接下级(岗位名称): 所辖人数:二、岗位目的:根据公司管理制度,在部长的授权范围内,办理银行业务、融资业务具体职责职责一: 贯彻执行国家和部门的法律法规和政策要求,按规定办理资金业务。职责二: 审核付款单据、提交付款,付款后索要发货及收据并做凭证职责三: 除原材料及固定资产外其他合同的整理并存放职责四: 工资表审核、付款做凭证职责五: 银行贷款资料准备并办理相应业务职责六: 银行日报表职责七: 提报个税模板、划款职责八: 审查ERP中的现金流量表职责九: 办理短期借款业务并登记台帐职责十:记录考勤表、上报餐卡充值表 职责十一:月末报表分析:银行存款、其他货币资金、其他应收款单位往来、短期借款、
15、应付职工薪酬、应付利息、其他应付款个人往来、车辆保险、暂扣款、其他做到账账相符、账实相符、不合理情况提出异议并上报上级。职责十二:完成上级主管安排的临时工作职责十三: 三、关键绩效指标8、 付款及时率9、 凭证正确率10、 群体考评得分;四、工作权限权限一:对不符合资金计划及付款申请的单据有拒绝付款权权限二:在财务授权范围内办理相应银行业务权。权限三:ERP软件操作权。权限四:保管财务专用章及在授权范围内的合理使用权。权限五:本部门管理水平、业务水平和业绩的考核建议权权限七:; ERP现金流量表初级审核权;权限八:。提交个税及缴纳权权限九:权限十权限十一权限十二权限十三五、任职资格教育水平:专
16、科或专科以上学历, 职称水平:所需专业:会计专业语言水平:计算机水平:熟练操作;工作经验:从事财务工作三年以上和管理工作两年以上。有过大中型车辆生产制造企业或机械装备制造行业同岗位管理任职经历。知识与技能:审 批任职者签字:日期: 直接上级审核:审核日期:综合管理部审核:审核日期:事业部总经理审核:审核日期:宝雅岗位说明书一、基本信息宝雅-乘用车事业部岗位说明书所在部门:财务部 岗位名称:成品销售会计岗位编号:职务级别:岗位级别:直接上级(岗位名称):财务总监和财务部长岗位编制:直接下级(岗位名称): 所辖人数:间接下级(岗位名称): 所辖人数:二、岗位目的:根据公司管理制度,在部长的授权范围
17、内,核对销售返利、回款、发货业务及发票开具业务。具体职责职责一: 贯彻执行国家和部门的法律法规和政策要求,办理成品车相关业务职责二: 核对本月出库数量(正常发货、赠品、发出商品)职责三: 审核发货单数量、根据销售政策核实单价及预收货款情况,加盖成品发货章。允许出门职责四: 开具增值税销项发票并月末汇总职责五: 每日上报预收帐款余额于有关部门并把山东宝雅发车与德州发车做备查台帐职责六: 审核发货单据确认收入根据销售政策核算返利、赠车等情况并做凭证、按银行打款情况做预收帐款并做凭证职责七: 电话对接经销商发票开具、资金状况等询问。和业务员核对发车提成。随时和经销商对账。职责八:盯催不规范经销商业务
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