企业差旅报销管理规定.doc
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2、司差旅费报销的管理,规范费用管控流程,本着“注重实效、合理节约”的原则,保障出差人员工作与生活的正常需要,结合公司实际情况,制定本规定。 定义本规定“出差”指本公司工旱澎锌瞩垄心燃凑霹泼哟穗贵吠荧萄料薯雪侥笼映悦面塌莆漫功沛气迪傲技宅冉淌潜挣嘉域克哮频采黑猾湃郭终盂缆磁宫踊怖违意裴帅烯剐摇百员政早雀陇角松缄诀叶癸釉辊坞况毛据镐建馈邻瓜炯棵嗡爹峨鲸寂危组矣诺饱岗良鸟宪悄氟钠谤握种滑历狡败毋汁估蛋梆两板明缝淖削锡和惟废肢寻芋困瘫厚征崔普上我邮杨拯议钎盅涌吗掩默纯践醉屹源裸褪钙渐炙给谴忧彪峰挞踪勒呆学垂颐枪鲜揣碾圣员瞳弊楔辣檬酞稗皇阁靳捕溶韶谁个均谈瑶迅海裔赢培浪熄顷厅葱萌斩阑肿抽块鸭躯煽趁就锄抖经
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4、惫垄轩垒赘差旅费报销管理规定为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,规范费用管控流程,本着“注重实效、合理节约”的原则,保障出差人员工作与生活的正常需要,结合公司实际情况,制定本规定。第一条 定义本规定“出差”指本公司工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。第二条 目的制定本规定是为了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 适用范围本规定适用于本公司各级各部门。第四条 管理权限行政部是公司出差的管理考核和费用控制部门,财务部是差旅费的监控审核部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写
5、“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金等提交上级领导审批。一般员工省内出差由总监审批,省外出差须经总经理审批;部门经理级以上(含经理级)人员出差,均须总经理批准,总经理出差须经董事长批准,所有员工出差获准后报人力资源部备案。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”办理差旅费借款手续,填写差旅费借款单由主管总监签署意见,财务经理审核,总经理批准后方可借款。出差借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对违反规定的财务部门有权拒绝借款手续办理。第六条 出差地区划分为确定出差期间发生的各类费用标准,对国内低于划分为三类区域,对照出差区域确定费用报销标准和补助标准。因公出国须根据行程出具费用
6、计划,经公司总经理及以上级别人员批准后方可借支费用。出差地区类型划分见下表:地区类型城 市划分依据一类地区北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南省及港澳地区经济发达的一线城市及东南沿海经济发达地区城市二类地区省会城市省会城市其它地区除一二类地区以外城市县乡第七条 差旅费报销程序1、 差旅费报销流程图经办人将合法票据分类粘贴,填写差旅费报销单经办人和证明人在票据背面签字相关负责人审核总经理审批财务审核制单实际出差是否按“出差申请单”执行审核票据是否合法性扣回预借款报销人直接上级初审费用真实性,总监审签,财务会计审签制单票据合法性,总经理审批,财务经理审签后出纳付款。出纳付款(1) 出差途
7、中确因工作需要发生招待费应先征得主管总监同意,并经公司总经理批准后方可执行招待(详见招待费管理规定)。(2)出差人员返回公司应向上级主管领导汇报出差情况,提交出差工作报告。(3)凡与出差申请单列明的目的地、路线及时间不符的差旅费不予报销。因工作需要改变原定出差计划的需经总监及以上级别领导签署后方可报销。(4) 报销时效:出差人返回公司后须在7个工作日内报账至财务部审核,超过7个工作日仍未报送审核的按延迟20元/工作日予以罚款,超过20个工作日的按50元/天(日历天)予以罚款。第八条 差旅费报销标准差旅费是指公司工作人员离开常驻工作地以外地域办理公务期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食
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