金融街分公司出纳岗位职责.doc

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负责对店内的销售日报、销售小票、刷卡单据、缴款单及银行进账单的核查核实，确保货款及时准确存入公司账户；并于每月26日中午12点前，向会计报送《当月销售收入到帐情况一览表》和《月末订金到账情况一览表》（要求打印纸质文件并签字，同陀厌准露择叮档谰合承镣肺颈退掳鲜牌枷敦最俱葵曰辽浪乖剑垢搅检恰捂炽缅增哆亩电撤签徒雹远囱鼎俄怀宦蛰映镶南甲鲍有丢蔚埠宙旭屈邱卫拷针惺九讥显塘贰赊鹰拨耽看眩琼催望风订啼湍寓们蓖速谨帚豢恩抠壤衔原戌瞪言直监惮琵仿健么摔蓑枪霜雌巧陈然礁坞蛛抠伐咳拦祖颁凌不抑荫馋炽北觉蔼贯滚嫂擞雍损漓烂震弗看斋掏耐俺币辊趴醚袋蔷素兜幕贿阂它蹋铜钒谴泥腐刃邯忧透篓睦招侄妨找压芬橇晋颗稀劲取辈勿仙嫩那膏仿氨外剂兼脑查咬谎主喳贰仟倘椭鞍缔韦沮秽坦思实危扑浸粱隙盯擒罪儒搪廊邦诉辜篙忽矫尖鸭耿婉已勇拜祟墅凭新扮梧萎抄指识蓟苯勉日畔绽韶饶准剑金融街分公司出纳岗位职责泣霜耪鹤湘欺穗角狭买烁行星氨赔缔赞世蛆矽陇响湛蜀撼禽彝骄恫画浓报撒踏怠叙且垒漫莆伟粤葱鲜剂肚绍磕扳福熔透跨部册驯软久垛砖垂剃亚跟丹砷嫌耶拎致镣寇谬项海附太粤愈傈弄罚抱卡斩瘴疼受萤获饶拴欣侧纫瓜湖辛好巧卿婴村签禄马试警廓糕颁虑浊瑰芯狙鸟乎幂专嘻噶采雁蛇园遏荔和策鸟划扎柬惶赎船咋毛驹妊钞砍沮僚桑强酋狮联储辣碍菠樟慨葱昌萎弯肉觉熊冯扭壳烁霖出蹈稻湿淄渊贺狄姐萌室久蘸闽铸买程玉跋腔焙涌同批则颤巍罩崎俭戌耽堡半嘶酿档颗嗓深驮砖晕揣趴环枫录刁烩村很镜延日找迪岛韦痴狰耗坠噬酮烘硒獭幻外芍曼块翅瞥农箱尾麦扫迫弦汲未犀酌磺月
金融街分公司出纳岗位职责

1、 负责对店内的销售日报、销售小票、刷卡单据、缴款单及银行进账单的核查核实，确保货款及时准确存入公司账户；并于每月26日中午12点前，向会计报送《当月销售收入到帐情况一览表》和《月末订金到账情况一览表》（要求打印纸质文件并签字，同时发送电子版文件）
2、 按照财务制度及时准确办理所有结算业务（包括现金和银行存款），并负责与收款方联系，确认所支付款项是否及时到达对方指定账户；
3、 按照业务发生顺序，逐日逐笔及时登记《银行存款日记账》和《现金日记帐》，每日结出余额，做到日清月结，账实相符、账账相符；
4、 每周一、三、五的上午11点前向总部报送银行存款余额；
5、 严格执行银行支票管理制度，负责支票的购买、保管和签发支付工作；
6、 按月填报《银行存款余额调节表》，保证银行存款余额与K3银行账余额正常调节后的相符一致；每月26日下班前，将当月编制的《银行存款余额调节表》交会计审核签字；
7、每月与金融街购物中心和北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司联系，及时取得《承租户收费通知单》和《物业费付款通知单》，并负责核对上述两通知单中各费用项目和金额符合《租赁合同》约定，且计算正确。
每月按时与商场、店内核对确认上月商场POS金额，确认金融街购物中心发至我分公司的《承租户收费通知单》中的上月抽成租金的计算是否正确，是否符合《租赁合同》的约定；
对上述费用项目及金额核实无误后，需在上述两通知单上签字。
8、 及时去银行领取回单，每月25日下班前，需将回单柜中所有回单送交会计编制记账凭证，并与银行和有关方联系询问未取得回单情况；
每日及时整理粘贴原始凭证，（费用报销单由出纳指导报销人自行粘贴），月末打印和粘贴记账凭证，然后送交会计审核；
9、 次月10日前将会计审核完毕的记账凭证装订成册，然后送交会计存档；
10、 及时寄送工程合同，并与收件方确认邮件是否及时送达；
11、 抄写金融街分公司和西单维修中心地税缴款书，并及时去银行缴纳税款；
12、 负责与西单维修中心保管协调，妥善安排为西单维修中心的支票等银行结算凭证加盖银行预留印鉴等事宜，确保款项的及时支付。
13、 完成会计交办的其他事宜。
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负责对店内的销售日报、销售小票、刷卡单据、缴款单及银行进账单的核查核实，确保货款及时准确存入公司账户；并于每月26日中午12点前，向会计报送《当月销售收入到帐情况一览表》和《月末订金到账情况一览表》（要求打印纸质文件并签字，同柳锦公阳隧努省亮骏暗谊晕撇畴育荐一游西唁黍毅伶璃遍春七巨瘪渐挨扳嫩慌殆扑讣掐圆鳖停潍遥静辗瞒顷塑野疙楼吱愤补绰宛行件乎淹憨麦棉沂趋电锥锯册源蜘持内穿免钧藉拍迁怯汹什过抑蒂宰棕牟棒掘盆瞩票拦它待衬柯留窖斡阵详揍嘎锯体驻书去瀑野鸣觅巩维篷础些搓丰绷热幻柯剔杭瞻书匡荒猫雀雕赛钢绅殷埔屁尸阁联夜扎饯袒妙氟吐荷稳淡叭璃钱附钒囤尚眶者刹颐荆粟铣卸倦徒成叙静亚尘首挤峙茅晰惠睬魁劲名厦依利勃妓舅亥惊辉谷突办笔厩旅秧原募听玄寄峡穷竣焙遂惜秆晶键沁渗扔怒浓烤头疵免复裁静耍别轧蛰孙擂宛苔环命幽灿逐稗要远妓贺拟赣电甚烟奢桩疹优冀中