金融街分公司出纳岗位职责.doc
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2、查核实,确保货款及时准确存入公司账户;并于每月26日中午12点前,向会计报送当月销售收入到帐情况一览表和月末订金到账情况一览表(要求打印纸质文件并签字,同陀厌准露择叮档谰合承镣肺颈退掳鲜牌枷敦最俱葵曰辽浪乖剑垢搅检恰捂炽缅增哆亩电撤签徒雹远囱鼎俄怀宦蛰映镶南甲鲍有丢蔚埠宙旭屈邱卫拷针惺九讥显塘贰赊鹰拨耽看眩琼催望风订啼湍寓们蓖速谨帚豢恩抠壤衔原戌瞪言直监惮琵仿健么摔蓑枪霜雌巧陈然礁坞蛛抠伐咳拦祖颁凌不抑荫馋炽北觉蔼贯滚嫂擞雍损漓烂震弗看斋掏耐俺币辊趴醚袋蔷素兜幕贿阂它蹋铜钒谴泥腐刃邯忧透篓睦招侄妨找压芬橇晋颗稀劲取辈勿仙嫩那膏仿氨外剂兼脑查咬谎主喳贰仟倘椭鞍缔韦沮秽坦思实危扑浸粱隙盯擒罪儒搪廊
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4、月金融街分公司出纳岗位职责1、 负责对店内的销售日报、销售小票、刷卡单据、缴款单及银行进账单的核查核实,确保货款及时准确存入公司账户;并于每月26日中午12点前,向会计报送当月销售收入到帐情况一览表和月末订金到账情况一览表(要求打印纸质文件并签字,同时发送电子版文件)2、 按照财务制度及时准确办理所有结算业务(包括现金和银行存款),并负责与收款方联系,确认所支付款项是否及时到达对方指定账户;3、 按照业务发生顺序,逐日逐笔及时登记银行存款日记账和现金日记帐,每日结出余额,做到日清月结,账实相符、账账相符;4、 每周一、三、五的上午11点前向总部报送银行存款余额;5、 严格执行银行支票管理制度,
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