自营店财务管理制度.doc
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4、销售款是以现金形式回笼。为确保资金安全,规范操作流程,我们建立以下财务管理制度。第一、 现金管理1、 收款注意事项 收款人员注意真假钞辨认,现金及时存放在收银柜中。有事离开收银柜的,需随手上锁。收银柜的现金不能超过500.00,超过部分及百元钞要先存放到保险柜中。2、 日常现金存款每周一至周五下午4:00前(周六日3:00前)存前一天的销售款及当天的,如特殊情况另行通知。店铺如未及时存款请在当天告知原因并在第二天第一时间存款。每天必须打印日结单核对是否与收到的货款一致。3、 节假日的现金存款 如遇节假日银行休息的,店长应提前主动查询店铺附近银行的作息安排,据此我们再具体安排怎样存放现金。4、
5、备用金的管理 为了方便店铺的一些日常开支,我们都给每家自营店一定的现金以作备用。店铺必须设置备用金登记薄,逐笔登记,店长每天核对余额是否与登记薄一致。5、 人民币的真假辨认 直观辨别人民币真伪的方法,可归纳为“一看、二摸、三听、四测”。 看:一看水印;二看安全线;三看钞面图案色彩是否鲜明,线条是否清晰,对接线是否对接完好,无留白或空隙。摸:真币的线条形成凸出纸面的油墨道,特别是在盲文点、“中国人民银行”字样、人像部位等。用手指抚摸这些地方,有较鲜明的凹凸感,较新钞票用手指划过,有明显阻力听:人民币纸张是特制纸,结实挺括,较新钞票用手指弹动会发出清脆的响声。假币纸张发软,偏薄,声音发闷,不耐揉折
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