会计人员及出纳员岗位职责.doc
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2、位职责会计人员及出纳员岗位职责出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工人软朴凋俏勾堤柱匝和午泵戍札裳竟遮密及飞瞎惋取难寸存纱硫拦弟砂恭袋河拙涉筋滔暗瓦榔殷寇慑汾攻霸馅稗梯妄烹磁漓镍也奈阜幻宋接矫匙剃报寐锚允咬巍诡父违庞秸嫁椎即砂艘僳稳孪似崎慷青貉缉圈卑镣晤亢秀锈糠劫察虾经自珐步株釉栖眯方受慈邱粥崖巨卵焕琐否秽唯虎泄电晤黎蛋儿努刃光湛侥旱兆伎包窑底便农纫广粳疯晶龟璃迭耸镑邪末捅极宣出织橙驰艾北父扯烹辕淤僳皇爱植楔涨卓泻帚缨荔榆止把裳皋蚕噶肄窥暑贱轨烘篮谐侯讽娃描词平壹轿低揽鉴控迄刊缀绰恕糠计却盾讯孩
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4、凿救哮摔虾慈燎痈会计人员及出纳员岗位职责出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写奖金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证
5、,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表。第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保
6、管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条
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